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300399 天利科技
- 9.96
- -0.37-3.58%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
19.68亿总市值73.78市盈率TTM
10.34最高价9.87最低价6.80万手成交量10.22今开10.33昨收6831.12万成交额3.44%换手率51.34市盈率(静)1.98亿总股本18.3852周最高3.79市净率19.68亿流通值6.8252周最低12.40涨停价1.98亿流通股126.97历史最高8.26跌停价4.55%振幅5.70历史最低0.01股息TTM10.05平均价3.73万手内盘0.10%股息率TTM100股每手2.92万手外盘
天利科技关键统计数据
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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.48%1.44亿 | -27.93%5.35亿 | -34.35%3.91亿 | -29.05%2.36亿 | -52.32%1.03亿 | 30.57%7.42亿 | 66.49%5.95亿 | 56.58%3.33亿 | 131.41%2.16亿 | 11.54%5.68亿 |
| 收到的税费返还 | -7.95%4,548.25 | --23.17万 | 3,077.64%23.32万 | 3,854.92%23.32万 | 139.42%4,941.06 | ---- | -97.02%7,337.81 | -14.20%5,895.68 | -69.97%2,063.79 | -89.61%35.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.93%1,430.68万 | -60.56%2,193.28万 | -42.27%3,199.95万 | -59.82%1,516.31万 | -23.71%935.53万 | 61.93%5,561.72万 | 32.41%5,542.64万 | 22.17%3,774.24万 | -19.43%1,226.22万 | -52.77%3,434.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.52%1.59亿 | -30.17%5.57亿 | -34.99%4.23亿 | -32.12%2.52亿 | -50.77%1.12亿 | 32.28%7.98亿 | 62.82%6.51亿 | 52.22%3.71亿 | 110.23%2.28亿 | 2.96%6.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.40%9,850.78万 | -19.71%5.22亿 | -18.26%4.21亿 | -19.98%2.76亿 | -40.78%1.06亿 | 27.38%6.5亿 | 35.55%5.15亿 | 67.02%3.45亿 | 128.00%1.8亿 | 18.77%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08%836.88万 | -6.18%3,499.04万 | -7.79%2,806.77万 | -10.78%1,882.83万 | -25.98%819.8万 | -46.47%3,729.34万 | -46.76%3,044.05万 | -43.45%2,110.29万 | -30.42%1,107.51万 | -5.69%6,966.81万 |
| 支付的各项税费 | 33.49%185.43万 | -65.76%204.41万 | -59.07%268.81万 | -62.57%201.23万 | -58.08%138.91万 | -24.12%597.05万 | -4.31%656.71万 | -14.63%537.66万 | -24.50%331.35万 | 64.92%786.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.38%1,271.59万 | 21.76%2,526.55万 | -26.38%3,673.73万 | -38.01%1,993.04万 | -14.47%1,014.18万 | -73.84%2,074.98万 | 71.13%4,989.98万 | -34.09%3,215.12万 | 224.16%1,185.82万 | 9.36%7,930.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.70%1.21亿 | -18.19%5.84亿 | -18.85%4.88亿 | -21.51%3.17亿 | -38.75%1.26亿 | 7.03%7.14亿 | 27.22%6.02亿 | 35.02%4.04亿 | 100.37%2.06亿 | 14.86%6.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368.18%3,732.94万 | -132.77%-2,734.13万 | -233.55%-6,536.77万 | -98.47%-6,513.07万 | -163.23%-1,391.97万 | 229.85%8,344.12万 | 166.69%4,894.63万 | 40.71%-3,281.62万 | 289.24%2,201.49万 | -1,453.65%-6,426.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.33%3,100万 | 30.06%1.39亿 | 19.34%1.02亿 | 21.58%8,000万 | 39.53%6,000万 | -28.19%1.07亿 | -9.58%8,580万 | 126.90%6,580万 | --4,300万 | -84.30%1.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -47.69%19.13万 | 732.80%1,549.77万 | -56.43%64.56万 | -49.00%50.81万 | -21.16%36.56万 | -35.59%186.09万 | -37.81%148.2万 | -5.03%99.64万 | 58.63%46.38万 | -77.43%288.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 15,399.28%6.21万 | 35.29%230 | --230 | ---- | -99.80%400.97 | --170 | ---- | ---- | -52.70%19.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.52%830.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,443.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,532.68%252.34万 | --252.34万 | --252.34万 | --137.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.33%3,119.13万 | 92.21%2.09亿 | 14.74%1.03亿 | 16.14%8,050.84万 | 31.27%6,036.56万 | -32.71%1.09亿 | -8.28%8,980.55万 | 130.69%6,931.98万 | 15,629.25%4,598.72万 | -83.31%1.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.83%5.8万 | 626.93%40.46万 | 2,167.94%57.3万 | 5,998.48%34.15万 | --11.8万 | -91.29%5.57万 | -80.55%2.53万 | -94.50%5,599 | ---- | -10.06%63.93万 |
| 投资支付的现金 | -45.00%1,100万 | -30.04%1.02亿 | -43.56%7,100万 | -62.19%4,000万 | -75.90%2,000万 | 33.13%1.46亿 | 41.35%1.26亿 | 79.32%1.06亿 | 176.67%8,300万 | -85.32%1.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.03%1,105.8万 | -29.79%1.02亿 | -43.12%7,157.3万 | -61.87%4,034.15万 | -75.76%2,011.8万 | 32.41%1.46亿 | 41.17%1.26亿 | 79.02%1.06亿 | 176.16%8,300万 | -85.25%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.98%2,013.32万 | 386.95%1.07亿 | 187.36%3,146.74万 | 210.09%4,016.69万 | 208.74%4,024.76万 | -172.23%-3,713.7万 | -510.18%-3,601.97万 | -25.59%-3,648.58万 | -24.36%-3,701.28万 | -76.78%5,141.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | --200万 | --200万 | --200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,217.53%613.66万 | 46.70%290.05万 | 0.30%198.2万 | 0.30%198.2万 | --5,997.59 | -61.25%197.72万 | -59.92%197.6万 | -60.00%197.6万 | ---- | 17.10%510.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.45%47.64万 | 79.96%209万 | 174.80%68.59万 | 211.56%58.32万 | 725.00%51.48万 | 13.01%116.14万 | -62.01%24.96万 | -35.67%18.72万 | --6.24万 | --102.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,169.79%661.3万 | 59.01%499.06万 | 19.87%266.79万 | 18.59%256.52万 | 734.61%52.08万 | -48.80%313.86万 | -60.16%222.56万 | -58.65%216.32万 | --6.24万 | 40.68%612.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,169.79%-661.3万 | 4.72%-299.06万 | 69.99%-66.79万 | 73.87%-56.52万 | -734.61%-52.08万 | 48.80%-313.86万 | 60.16%-222.56万 | 58.65%-216.32万 | ---6.24万 | -40.68%-612.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.04%5,084.96万 | 76.61%7,623.33万 | -423.04%-3,456.82万 | 64.28%-2,552.9万 | 271.36%2,580.71万 | 327.49%4,316.56万 | 115.24%1,070.1万 | 20.27%-7,146.51万 | 37.53%-1,506.04万 | -108.56%-1,897.5万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.45%3.76亿 | 16.84%3亿 | 16.84%3亿 | 16.84%3亿 | 16.84%3亿 | -6.89%2.56亿 | -6.89%2.56亿 | -6.89%2.56亿 | -6.89%2.56亿 | 414.03%2.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.13%4.27亿 | 25.45%3.76亿 | -0.79%2.65亿 | 48.19%2.74亿 | 34.82%3.25亿 | 16.84%3亿 | 30.19%2.67亿 | -0.44%1.85亿 | -3.95%2.41亿 | -6.89%2.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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