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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
天利科技 (300399)
- 22.99
- +0.35+1.55%
交易中 05/08 10:48 (北京)
45.43亿总市值-333.19市盈率TTM
23.14最高价22.42最低价3.18万手成交量22.42今开22.64昨收7260.91万成交额1.61%换手率亏损市盈率(静)1.98亿总股本42.7452周最高8.98市净率45.42亿流通值19.4552周最低27.17涨停价1.98亿流通股126.87历史最高18.11跌停价3.18%振幅5.61历史最低0.05股息TTM22.84平均价1.20万手内盘0.22%股息率TTM100股每手1.85万手外盘
天利科技 (300399) 资产负债表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 10.23%1.73亿 | 152.07%2.33亿 | -31.37%7,938.37万 | -76.93%9,222.81万 | -63.77%1.57亿 | -75.83%9,231.03万 | -57.33%1.16亿 | 42.70%4亿 | 24.67%4.33亿 | 24.94%3.82亿 |
| 交易性金融资产 | -59.87%7,446.68万 | 11.81%2.18亿 | 17.32%2.09亿 | 212.19%1.98亿 | 236.92%1.86亿 | 160.72%1.95亿 | 473.80%1.78亿 | 217.53%6,351.99万 | 175.31%5,507.97万 | 24.43%7,482.48万 |
| 应收票据及应收账款 | 175.94%5,200.95万 | 0.29%2,344.53万 | -52.02%2,161.12万 | -44.53%1,773.19万 | -54.71%1,884.84万 | -51.24%2,337.81万 | -48.44%4,504.6万 | -59.59%3,196.47万 | -10.93%4,161.56万 | 11.10%4,794.9万 |
| -应收票据 | 242.00%68.4万 | --0 | ---- | ---- | --20万 | --55.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 175.23%5,132.55万 | 2.71%2,344.53万 | -52.02%2,161.12万 | -44.53%1,773.19万 | -55.19%1,864.84万 | -52.39%2,282.64万 | -48.44%4,504.6万 | -59.59%3,196.47万 | -10.93%4,161.56万 | 11.10%4,794.9万 |
| 其他应收款(含利息和股利) | 3.46%263.47万 | -17.66%270.71万 | -35.01%240.23万 | -22.55%284.28万 | -50.66%254.66万 | -46.31%328.75万 | -64.93%369.66万 | -62.24%367.06万 | -19.79%516.13万 | 15.88%612.29万 |
| -应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -21.33%284.28万 | ---- | -46.31%328.75万 | ---- | -62.83%361.36万 | ---- | 15.88%612.29万 |
| 合同资产 | --26.89万 | --26.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.67%17.5万 | -87.19%50.19万 | -75.08%116.94万 | -76.01%200.17万 |
| 预付款项 | 593.17%1.32亿 | 4.12%2,465.72万 | -15.30%3,004.13万 | -15.81%2,214.57万 | -31.82%1,911.5万 | -38.57%2,368.07万 | -6.41%3,546.77万 | -41.50%2,630.32万 | -57.26%2,803.54万 | 55.32%3,854.88万 |
| 存货 | --2.81亿 | 2,712.65%359.94万 | --3,227.78万 | --67.35万 | ---- | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -78.13%3,809.72万 | -58.41%8,533.15万 | 0.11%1.64亿 | 8,847.87%2.04亿 | 8,409.56%1.74亿 | 5,313.60%2.05亿 | 3,031.11%1.64亿 | -53.86%228.46万 | -67.27%204.7万 | -38.37%378.95万 |
| 流动资产合计 | 35.25%7.53亿 | 8.80%5.91亿 | -0.60%5.39亿 | 1.96%5.38亿 | -1.55%5.57亿 | -2.18%5.43亿 | 21.72%5.42亿 | 19.24%5.28亿 | 13.89%5.66亿 | 22.25%5.55亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 投资性房地产 | -12.34%636.59万 | -11.97%658.99万 | -11.62%681.38万 | -11.29%703.78万 | -10.98%726.18万 | -10.69%748.58万 | -10.41%770.98万 | -10.15%793.38万 | -9.90%815.77万 | -9.66%838.17万 |
| 长期股权投资 | 368.52%127.19万 | 368.52%127.19万 | 240.00%102万 | ---- | --27.15万 | --27.15万 | -99.51%30万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产 | ---- | ---- | ---- | -11.10%901.5万 | ---- | -10.93%959.55万 | ---- | -11.72%1,014.02万 | ---- | -8.72%1,077.25万 |
| 无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.08%20.55万 | -81.53%51.38万 | -81.27%65.4万 | -67.78%136.32万 | -58.84%207.24万 | -52.36%278.17万 |
| 长期待摊费用 | -57.45%9.46万 | -50.23%12.65万 | -11.14%22.32万 | -26.58%19.03万 | -17.95%22.23万 | 53.93%25.42万 | 53.33%25.11万 | 311.73%25.92万 | 177.90%27.09万 | 20.06%16.51万 |
| 递延所得税资产 | 36.66%84.14万 | -18.42%58.5万 | -35.98%63.68万 | -32.29%60.86万 | -40.14%61.57万 | -27.73%71.71万 | -31.24%99.48万 | -39.55%89.88万 | -26.40%102.86万 | -28.78%99.24万 |
| 使用权资产 | -31.15%172.21万 | -53.56%93.36万 | -33.69%179.96万 | -29.01%213.83万 | -23.31%250.11万 | -45.10%201.01万 | 8.47%271.4万 | 29.40%301.23万 | 120.49%326.14万 | 407.64%366.16万 |
| 其他非流动资产 | -11.10%59.56万 | 161.96%62.76万 | --108.16万 | --73.34万 | --66.99万 | --23.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -2.91%2,047.03万 | -8.61%1,927.21万 | -10.17%2,018.57万 | -16.45%1,972.35万 | -16.58%2,108.33万 | -21.18%2,108.75万 | -74.89%2,246.99万 | -74.18%2,360.76万 | -74.78%2,527.33万 | -69.40%2,675.5万 |
| 资产总计 | 33.86%7.74亿 | 8.15%6.1亿 | -0.98%5.59亿 | 1.18%5.58亿 | -2.19%5.78亿 | -3.05%5.64亿 | 5.56%5.65亿 | 3.25%5.52亿 | -0.99%5.91亿 | 7.45%5.82亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付票据及应付账款 | 1,813.77%2.06亿 | 406.15%3,562.28万 | -47.28%685.25万 | -35.32%674.9万 | -51.92%1,076.9万 | -67.21%703.8万 | -61.55%1,299.85万 | -61.48%1,043.43万 | -70.75%2,239.85万 | -25.60%2,146.43万 |
| -应付票据 | --2.02亿 | --3,185万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -66.40%361.82万 | -46.39%377.28万 | -47.28%685.25万 | -35.32%674.9万 | -51.92%1,076.9万 | -67.21%703.8万 | -61.55%1,299.85万 | -61.48%1,043.43万 | -17.65%2,239.85万 | -25.60%2,146.43万 |
| 合同负债 | 80.56%2,247.59万 | 92.58%2,276.51万 | 2.37%2,195.55万 | -37.71%1,326.83万 | -44.61%1,244.77万 | 788.27%1,182.14万 | 1,193,204.50%2,144.71万 | 72,423.36%2,129.98万 | 859.68%2,247.17万 | -58.97%133.08万 |
| 预收款项 | -0.65%6.42万 | -3.67%25.67万 | -86.96%5.2万 | 44.35%25.12万 | -84.94%6.46万 | 66.94%26.65万 | -16.03%39.86万 | -39.65%17.4万 | -18.01%42.91万 | -21.22%15.96万 |
| 应付职工薪酬 | -5.40%281.53万 | 33.76%426.62万 | 5.84%156.4万 | 7.60%373.7万 | -26.47%297.61万 | -8.93%318.94万 | -12.63%147.77万 | 12.85%347.31万 | -34.36%404.76万 | -40.21%350.22万 |
| 应交税费 | -67.01%192.5万 | 451.13%111.61万 | 22.10%77.59万 | 588.84%140.9万 | 40.36%583.56万 | -96.12%20.25万 | 5.96%63.55万 | -28.39%20.45万 | 1,111.23%415.75万 | 506.08%521.29万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | 101.27%414.34万 | 180.94%2,086.24万 | 131.36%472.8万 | -4.92%223.94万 | -20.95%205.87万 | -20.28%742.59万 | -36.24%204.36万 | -2.42%235.52万 | -24.41%260.43万 | 108.71%931.56万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -4.92%223.94万 | ---- | -20.28%742.59万 | ---- | -1.22%235.52万 | ---- | 108.71%931.56万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14.59%126.28万 | -31.55%81.55万 | -26.23%72.58万 | -21.76%91.37万 | -15.82%110.2万 | -34.22%119.13万 | -23.62%98.39万 | 2.19%116.79万 | 89.24%130.9万 | 185.70%181.1万 |
| 其他流动负债 | 277.03%239万 | 922.78%796.74万 | -43.11%38.25万 | -56.66%44.55万 | 81.02%63.39万 | 14.30%77.9万 | -40.90%67.24万 | -72.74%102.79万 | -72.66%35.02万 | -33.86%68.15万 |
| 流动负债合计 | 572.02%2.41亿 | 193.52%9,367.23万 | -8.91%3,703.62万 | -27.71%2,901.31万 | -37.88%3,588.75万 | -26.60%3,191.39万 | -3.67%4,065.72万 | 5.35%4,013.66万 | -36.78%5,776.78万 | -3.68%4,347.79万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 预计负债 | --482.46万 | --482.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延所得税负债 | -92.03%7.22万 | -94.39%30.12万 | -92.91%37.92万 | -86.85%38.44万 | -80.06%90.55万 | 20.65%536.49万 | 39.08%534.96万 | -2.16%292.27万 | 6.59%454.16万 | 94.75%444.66万 |
| 租赁负债 | -63.59%48.47万 | -75.15%19.37万 | -26.17%119.24万 | -14.43%138.97万 | -18.93%133.12万 | -56.80%77.95万 | 50.71%161.51万 | 60.62%162.41万 | 353.75%164.2万 | --180.45万 |
| 非流动负债合计 | 140.60%538.15万 | -13.42%531.95万 | -77.43%157.17万 | -60.98%177.4万 | -63.83%223.67万 | -1.71%614.44万 | 41.61%696.47万 | 13.72%454.68万 | 33.76%618.36万 | 173.78%625.11万 |
| 负债合计 | 546.71%2.47亿 | 160.11%9,899.18万 | -18.93%3,860.78万 | -31.10%3,078.71万 | -40.39%3,812.43万 | -23.47%3,805.83万 | 1.05%4,762.19万 | 6.15%4,468.35万 | -33.38%6,395.14万 | 4.86%4,972.9万 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 |
| 资本公积 | 0.00%2,141.7万 | 0.00%2,141.7万 | 0.67%2,141.7万 | 0.67%2,141.7万 | 0.67%2,141.7万 | 0.67%2,141.7万 | 0.00%2,127.39万 | 0.00%2,127.39万 | 0.00%2,127.39万 | 0.00%2,127.39万 |
| 盈余公积 | 10.25%4,256.27万 | 10.25%4,256.27万 | 0.00%3,860.47万 | 0.00%3,860.47万 | 0.00%3,860.47万 | 0.00%3,860.47万 | 9.20%3,860.47万 | 9.20%3,860.47万 | 9.20%3,860.47万 | 9.20%3,860.47万 |
| 未分配利润 | -10.10%2.45亿 | -6.70%2.43亿 | 2.17%2.56亿 | 7.36%2.58亿 | 3.99%2.72亿 | -2.34%2.6亿 | 11.23%2.51亿 | 4.83%2.41亿 | 8.89%2.62亿 | 14.20%2.66亿 |
| 其他综合收益 | 0.00%-47.13万 | 0.00%-47.13万 | 0.00%-47.13万 | 0.00%-47.13万 | 0.00%-47.13万 | 0.00%-47.13万 | -86.21%-47.13万 | -86.21%-47.13万 | -86.21%-47.13万 | -86.21%-47.13万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | -4.45%5.06亿 | -2.60%5.04亿 | 1.10%5.13亿 | 3.59%5.15亿 | 2.04%5.29亿 | -1.17%5.17亿 | 5.91%5.08亿 | 2.92%4.98亿 | 4.94%5.19亿 | 7.42%5.23亿 |
| 少数股东权益 | 100.93%2,161.74万 | -16.87%724.65万 | -22.25%738.29万 | 27.30%1,181.1万 | 26.92%1,075.86万 | 0.08%871.75万 | 10.84%949.59万 | 7.83%927.81万 | 25.89%847.68万 | 27.56%871.05万 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -2.35%5.27亿 | -2.84%5.11亿 | 0.67%5.21亿 | 4.02%5.27亿 | 2.44%5.4亿 | -1.15%5.26亿 | 6.00%5.17亿 | 3.01%5.07亿 | 5.22%5.27亿 | 7.70%5.32亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33.86%7.74亿 | 8.15%6.1亿 | -0.98%5.59亿 | 1.18%5.58亿 | -2.19%5.78亿 | -3.05%5.64亿 | 5.56%5.65亿 | 3.25%5.52亿 | -0.99%5.91亿 | 7.45%5.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
