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昆仑万维 (300418)

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-6.55-10.51%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

699.99亿总市值-42.86市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

昆仑万维 (300418) 现金流量表

全部

显示同比

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(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

44.33%52.87亿

40.45%33.69亿

32.55%16.46亿

9.25%52.49亿

2.49%36.64亿

-0.68%23.98亿

1.27%12.42亿

8.59%48.05亿

12.09%35.74亿

12.52%24.15亿

收到的税费返还

116.06%1.09亿

179.05%7,296.38万

110.89%2,262.69万

3.09%6,881.5万

-0.54%5,024.21万

18.06%2,614.76万

2.73%1,072.94万

65.55%6,675.07万

68.40%5,051.72万

52.65%2,214.87万

收取利息、手续费及佣金的现金

----

-96.18%1.49万

-95.53%1.49万

-93.59%1.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-9.99%6,217.94万

2.02%5,629.3万

650.20%2.63亿

-5.88%3.14亿

-3.77%6,908.37万

84.00%5,517.59万

238.83%3,509.09万

318.89%3.34亿

93.59%7,179.3万

3.25%2,998.64万

经营活动现金流入小计

44.29%54.58亿

41.06%34.98亿

50.03%19.32亿

8.20%56.32亿

2.33%37.83亿

0.52%24.8亿

3.26%12.88亿

14.53%52.05亿

13.53%36.97亿

12.65%24.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

149.22%18.51亿

149.41%12.07亿

166.28%5.83亿

51.99%13.54亿

14.32%7.43亿

15.59%4.84亿

9.44%2.19亿

-8.60%8.91亿

-4.10%6.5亿

-1.62%4.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.56%12.36亿

15.91%8.54亿

22.98%4.36亿

30.62%14.63亿

33.98%10.98亿

36.93%7.36亿

26.61%3.55亿

20.54%11.2亿

15.88%8.2亿

11.82%5.38亿

支付的各项税费

35.90%1.47亿

13.32%1.05亿

13.12%3,064.81万

-18.03%1.49亿

-17.72%1.08亿

-5.19%9,257.87万

-34.70%2,709.45万

-26.20%1.82亿

-14.75%1.32亿

-5.79%9,764.95万

客户贷款及垫款净增加额

----

78.36%-64.34万

41.04%-64.34万

-162.45%-64.34万

支付手续费及佣金的现金

----

1.03%667.5

16.66%667.5

38.06%667.5

支付其他与经营活动有关的现金

95.36%29.57亿

93.60%18.93亿

52.58%8.85亿

11.64%23.75亿

12.99%15.14亿

11.06%9.78亿

11.50%5.8亿

35.88%21.28亿

16.42%13.4亿

14.66%8.8亿

经营活动现金流出小计

78.79%61.93亿

77.17%40.58亿

63.85%19.35亿

23.65%53.43亿

17.78%34.64亿

18.45%22.91亿

13.40%11.81亿

16.33%43.21亿

9.34%29.41亿

8.70%19.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-330.03%-7.34亿

-396.40%-5.6亿

-102.78%-297.13万

-67.26%2.9亿

-57.77%3.19亿

-64.53%1.89亿

-48.11%1.07亿

6.48%8.85亿

33.40%7.56亿

29.76%5.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

354.46%47.97亿

208.01%27.14亿

310.38%11.75亿

-43.00%15.68亿

-46.70%10.55亿

-40.85%8.81亿

-75.32%2.86亿

11.99%27.51亿

86.21%19.8亿

89.18%14.9亿

取得投资收益收到的现金

--195.09万

--195.63万

--195.41万

----

-96.08%12.56万

-47.42%165.37万

-77.56%69.27万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

48,284.55%5,153.2万

--293.77万

--264.9万

70,679.99%1.14亿

-33.87%10.65万

----

-16.08%16.11万

5.47%16.11万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-100.00%3,926.27

-100.00%4,232.48

----

104.25%2.3亿

211,013.76%2.3亿

--2.3亿

----

--1.13亿

-97.25%10.89万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-99.16%123.8万

-99.15%123.8万

-97.94%123.8万

15,895.24%1.48亿

--1.48亿

--1.45亿

--6,000万

--92.25万

----

投资活动现金流入小计

238.51%48.51亿

116.58%27.2亿

240.98%11.81亿

-28.11%20.59亿

-27.69%14.33亿

-15.74%12.56亿

-70.16%3.46亿

16.47%28.65亿

85.13%19.82亿

87.59%14.91亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-43.88%1.7亿

-56.82%1.15亿

-62.32%6,013.71万

4.39%4.14亿

64.03%3.03亿

-33.55%2.65亿

168.64%1.6亿

410.05%3.97亿

205.27%1.85亿

819.71%3.99亿

投资支付的现金

363.71%49.98亿

222.28%26.44亿

384.20%9.96亿

-48.98%14.7亿

-46.97%10.78亿

-26.07%8.2亿

-73.76%2.06亿

82.96%28.81亿

198.70%20.33亿

185.63%11.1亿

支付其他与投资活动有关的现金

9.80%497.05万

4.57%450.34万

18.48%367.32万

-75.37%445.99万

-74.98%452.69万

-74.23%430.66万

-79.45%310.04万

693.67%1,810.8万

707.35%1,809.34万

1,418.82%1,671.06万

投资活动现金流出小计

273.41%51.73亿

153.48%27.63亿

187.65%10.6亿

-42.70%18.89亿

-38.03%13.85亿

-28.55%10.9亿

-57.09%3.68亿

99.19%32.96亿

188.76%22.36亿

252.34%15.26亿

投资活动产生的现金流量净额

-775.11%-3.22亿

-126.14%-4,332.76万

653.20%1.22亿

139.60%1.71亿

118.80%4,769.3万

569.53%1.66亿

-107.27%-2,196.67万

-153.58%-4.31亿

-185.57%-2.54亿

-109.77%-3,530.46万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

121.16%4.15亿

----

24.46%5.08亿

-54.00%1.88亿

24.07%1.88亿

----

240.20%4.08亿

1,143.99%4.08亿

1,999.70%1.51亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--14.88万

----

--3.2亿

----

取得借款收到的现金

150.80%7.53亿

254.26%5.54亿

78.11%1.74亿

-51.77%4.75亿

-63.76%3亿

-31.07%1.56亿

-39.83%9,747.66万

26.90%9.85亿

74.25%8.28亿

-14.54%2.27亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--5亿

--2亿

----

1,117,061.16%2亿

----

-100.00%1.79万

筹资活动现金流入小计

241.88%16.68亿

239.75%11.7亿

78.11%1.74亿

-15.08%11.83亿

-60.54%4.88亿

-9.02%3.44亿

-68.93%9,747.66万

3.07%13.93亿

29.43%12.36亿

-46.86%3.78亿

偿还债务支付的现金

72.65%5.35亿

91.73%4.35亿

33.63%2.18亿

-18.97%5.31亿

-24.44%3.1亿

-2.86%2.27亿

-6.00%1.63亿

-56.27%6.55亿

-65.61%4.1亿

-71.97%2.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.38%2.24亿

-39.72%8,259.59万

14.77%8,081.52万

18.37%2.27亿

16.77%2.11亿

36.58%1.37亿

-23.26%7,041.74万

71.16%1.92亿

70.02%1.81亿

392.93%1亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

15.22%1.57亿

15.78%7,735.35万

15.40%7,733.55万

-14.32%1.37亿

-14.00%1.36亿

-21.28%6,681.1万

--6,701.61万

--1.6亿

--1.59亿

--8,487.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

-30.14%2.84亿

-85.17%5,392.03万

-54.75%3,147.53万

-46.70%4.45亿

-17.45%4.06亿

42.04%3.64亿

-71.63%6,956.38万

-58.82%8.35亿

-41.97%4.92亿

-62.49%2.56亿

筹资活动现金流出小计

12.52%10.44亿

-21.43%5.72亿

8.94%3.3亿

-28.47%12.03亿

-14.39%9.27亿

23.33%7.28亿

-40.65%3.03亿

-53.76%16.82亿

-49.56%10.83亿

-61.60%5.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

242.03%6.24亿

255.95%5.98亿

23.91%-1.56亿

93.15%-1,975万

-387.39%-4.4亿

-81.17%-3.83亿

-4.51%-2.05亿

87.37%-2.88亿

112.82%1.53亿

74.33%-2.12亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

97.61%-102.75万

118.34%361.75万

100.51%5.14万

-19.48%-966.02万

-12,739.16%-4,304.49万

-185.03%-1,972.45万

-13.83%-1,017.9万

-114.19%-808.51万

-99.75%34.06万

-59.45%2,319.71万

现金及现金等价物净增加额

-274.65%-4.33亿

95.30%-226.75万

71.22%-3,760.8万

174.97%4.31亿

-117.63%-1.16亿

-115.60%-4,824.98万

-143.19%-1.31亿

126.47%1.57亿

437.81%6.56亿

5,875.03%3.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

38.83%15.41亿

38.80%15.41亿

16.44%11.1亿

16.47%11.1亿

-38.32%9.53亿

期末现金及现金等价物余额

11.41%11.08亿

44.93%15.39亿

53.47%15.03亿

38.83%15.41亿

-38.20%9.94亿

-15.91%10.62亿

-22.00%9.8亿

16.44%11.1亿

19.07%16.09亿

-18.57%12.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44.33%52.87亿	40.45%33.69亿	32.55%16.46亿	9.25%52.49亿	2.49%36.64亿	-0.68%23.98亿	1.27%12.42亿	8.59%48.05亿	12.09%35.74亿	12.52%24.15亿
收到的税费返还	116.06%1.09亿	179.05%7,296.38万	110.89%2,262.69万	3.09%6,881.5万	-0.54%5,024.21万	18.06%2,614.76万	2.73%1,072.94万	65.55%6,675.07万	68.40%5,051.72万	52.65%2,214.87万
收取利息、手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	----	----	-96.18%1.49万	-95.53%1.49万	-93.59%1.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-9.99%6,217.94万	2.02%5,629.3万	650.20%2.63亿	-5.88%3.14亿	-3.77%6,908.37万	84.00%5,517.59万	238.83%3,509.09万	318.89%3.34亿	93.59%7,179.3万	3.25%2,998.64万
经营活动现金流入小计	44.29%54.58亿	41.06%34.98亿	50.03%19.32亿	8.20%56.32亿	2.33%37.83亿	0.52%24.8亿	3.26%12.88亿	14.53%52.05亿	13.53%36.97亿	12.65%24.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	149.22%18.51亿	149.41%12.07亿	166.28%5.83亿	51.99%13.54亿	14.32%7.43亿	15.59%4.84亿	9.44%2.19亿	-8.60%8.91亿	-4.10%6.5亿	-1.62%4.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.56%12.36亿	15.91%8.54亿	22.98%4.36亿	30.62%14.63亿	33.98%10.98亿	36.93%7.36亿	26.61%3.55亿	20.54%11.2亿	15.88%8.2亿	11.82%5.38亿
支付的各项税费	35.90%1.47亿	13.32%1.05亿	13.12%3,064.81万	-18.03%1.49亿	-17.72%1.08亿	-5.19%9,257.87万	-34.70%2,709.45万	-26.20%1.82亿	-14.75%1.32亿	-5.79%9,764.95万
客户贷款及垫款净增加额	----	----	----	----	----	----	----	78.36%-64.34万	41.04%-64.34万	-162.45%-64.34万
支付手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	----	----	1.03%667.5	16.66%667.5	38.06%667.5
支付其他与经营活动有关的现金	95.36%29.57亿	93.60%18.93亿	52.58%8.85亿	11.64%23.75亿	12.99%15.14亿	11.06%9.78亿	11.50%5.8亿	35.88%21.28亿	16.42%13.4亿	14.66%8.8亿
经营活动现金流出小计	78.79%61.93亿	77.17%40.58亿	63.85%19.35亿	23.65%53.43亿	17.78%34.64亿	18.45%22.91亿	13.40%11.81亿	16.33%43.21亿	9.34%29.41亿	8.70%19.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-330.03%-7.34亿	-396.40%-5.6亿	-102.78%-297.13万	-67.26%2.9亿	-57.77%3.19亿	-64.53%1.89亿	-48.11%1.07亿	6.48%8.85亿	33.40%7.56亿	29.76%5.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	354.46%47.97亿	208.01%27.14亿	310.38%11.75亿	-43.00%15.68亿	-46.70%10.55亿	-40.85%8.81亿	-75.32%2.86亿	11.99%27.51亿	86.21%19.8亿	89.18%14.9亿
取得投资收益收到的现金	--195.09万	--195.63万	--195.41万	----	----	----	----	-96.08%12.56万	-47.42%165.37万	-77.56%69.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,284.55%5,153.2万	--293.77万	--264.9万	70,679.99%1.14亿	-33.87%10.65万	----	----	-16.08%16.11万	5.47%16.11万	5.47%16.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00%3,926.27	-100.00%4,232.48	----	104.25%2.3亿	211,013.76%2.3亿	--2.3亿	----	--1.13亿	-97.25%10.89万	----
收到其他与投资活动有关的现金	-99.16%123.8万	-99.15%123.8万	-97.94%123.8万	15,895.24%1.48亿	--1.48亿	--1.45亿	--6,000万	--92.25万	----	----
投资活动现金流入小计	238.51%48.51亿	116.58%27.2亿	240.98%11.81亿	-28.11%20.59亿	-27.69%14.33亿	-15.74%12.56亿	-70.16%3.46亿	16.47%28.65亿	85.13%19.82亿	87.59%14.91亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-43.88%1.7亿	-56.82%1.15亿	-62.32%6,013.71万	4.39%4.14亿	64.03%3.03亿	-33.55%2.65亿	168.64%1.6亿	410.05%3.97亿	205.27%1.85亿	819.71%3.99亿
投资支付的现金	363.71%49.98亿	222.28%26.44亿	384.20%9.96亿	-48.98%14.7亿	-46.97%10.78亿	-26.07%8.2亿	-73.76%2.06亿	82.96%28.81亿	198.70%20.33亿	185.63%11.1亿
支付其他与投资活动有关的现金	9.80%497.05万	4.57%450.34万	18.48%367.32万	-75.37%445.99万	-74.98%452.69万	-74.23%430.66万	-79.45%310.04万	693.67%1,810.8万	707.35%1,809.34万	1,418.82%1,671.06万
投资活动现金流出小计	273.41%51.73亿	153.48%27.63亿	187.65%10.6亿	-42.70%18.89亿	-38.03%13.85亿	-28.55%10.9亿	-57.09%3.68亿	99.19%32.96亿	188.76%22.36亿	252.34%15.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-775.11%-3.22亿	-126.14%-4,332.76万	653.20%1.22亿	139.60%1.71亿	118.80%4,769.3万	569.53%1.66亿	-107.27%-2,196.67万	-153.58%-4.31亿	-185.57%-2.54亿	-109.77%-3,530.46万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	121.16%4.15亿	121.16%4.15亿	----	24.46%5.08亿	-54.00%1.88亿	24.07%1.88亿	----	240.20%4.08亿	1,143.99%4.08亿	1,999.70%1.51亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--14.88万	--14.88万	----	--3.2亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	150.80%7.53亿	254.26%5.54亿	78.11%1.74亿	-51.77%4.75亿	-63.76%3亿	-31.07%1.56亿	-39.83%9,747.66万	26.90%9.85亿	74.25%8.28亿	-14.54%2.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--5亿	--2亿	----	1,117,061.16%2亿	----	----	----	-100.00%1.79万	-100.00%1.79万	-100.00%1.79万
筹资活动现金流入小计	241.88%16.68亿	239.75%11.7亿	78.11%1.74亿	-15.08%11.83亿	-60.54%4.88亿	-9.02%3.44亿	-68.93%9,747.66万	3.07%13.93亿	29.43%12.36亿	-46.86%3.78亿
偿还债务支付的现金	72.65%5.35亿	91.73%4.35亿	33.63%2.18亿	-18.97%5.31亿	-24.44%3.1亿	-2.86%2.27亿	-6.00%1.63亿	-56.27%6.55亿	-65.61%4.1亿	-71.97%2.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.38%2.24亿	-39.72%8,259.59万	14.77%8,081.52万	18.37%2.27亿	16.77%2.11亿	36.58%1.37亿	-23.26%7,041.74万	71.16%1.92亿	70.02%1.81亿	392.93%1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	15.22%1.57亿	15.78%7,735.35万	15.40%7,733.55万	-14.32%1.37亿	-14.00%1.36亿	-21.28%6,681.1万	--6,701.61万	--1.6亿	--1.59亿	--8,487.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	-30.14%2.84亿	-85.17%5,392.03万	-54.75%3,147.53万	-46.70%4.45亿	-17.45%4.06亿	42.04%3.64亿	-71.63%6,956.38万	-58.82%8.35亿	-41.97%4.92亿	-62.49%2.56亿
筹资活动现金流出小计	12.52%10.44亿	-21.43%5.72亿	8.94%3.3亿	-28.47%12.03亿	-14.39%9.27亿	23.33%7.28亿	-40.65%3.03亿	-53.76%16.82亿	-49.56%10.83亿	-61.60%5.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	242.03%6.24亿	255.95%5.98亿	23.91%-1.56亿	93.15%-1,975万	-387.39%-4.4亿	-81.17%-3.83亿	-4.51%-2.05亿	87.37%-2.88亿	112.82%1.53亿	74.33%-2.12亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.61%-102.75万	118.34%361.75万	100.51%5.14万	-19.48%-966.02万	-12,739.16%-4,304.49万	-185.03%-1,972.45万	-13.83%-1,017.9万	-114.19%-808.51万	-99.75%34.06万	-59.45%2,319.71万
现金及现金等价物净增加额	-274.65%-4.33亿	95.30%-226.75万	71.22%-3,760.8万	174.97%4.31亿	-117.63%-1.16亿	-115.60%-4,824.98万	-143.19%-1.31亿	126.47%1.57亿	437.81%6.56亿	5,875.03%3.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	38.83%15.41亿	38.83%15.41亿	38.80%15.41亿	16.44%11.1亿	16.44%11.1亿	16.44%11.1亿	16.47%11.1亿	-38.32%9.53亿	-38.32%9.53亿	-38.32%9.53亿
期末现金及现金等价物余额	11.41%11.08亿	44.93%15.39亿	53.47%15.03亿	38.83%15.41亿	-38.20%9.94亿	-15.91%10.62亿	-22.00%9.8亿	16.44%11.1亿	19.07%16.09亿	-18.57%12.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--