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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
五洋自控 (300420)
- 4.61
- +0.08+1.77%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
51.47亿总市值118.21市盈率TTM
4.79最高价4.47最低价115.70万手成交量4.55今开4.53昨收5.36亿成交额10.37%换手率109.76市盈率(静)11.16亿总股本4.9352周最高2.16市净率51.46亿流通值3.1152周最低5.44涨停价11.16亿流通股8.96历史最高3.62跌停价7.06%振幅0.96历史最低--股息TTM4.63平均价49.94万手内盘--股息率TTM100股每手64.73万手外盘
五洋自控 (300420) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.85%2.06亿 | -15.99%8.97亿 | -0.76%6.93亿 | 5.33%4.88亿 | -8.90%2.61亿 | -21.18%10.68亿 | -28.18%6.98亿 | -16.86%4.64亿 | -12.12%2.86亿 | -17.47%13.55亿 |
| 收到的税费返还 | 138.36%563.78万 | -26.11%1,693.71万 | -20.27%803.81万 | 12.37%606.66万 | -15.91%236.52万 | 14.32%2,292.2万 | -25.01%1,008.2万 | -37.05%539.88万 | -38.87%281.27万 | -41.96%2,005.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.13%1,498.21万 | 185.69%4,931.47万 | -26.57%4,189.67万 | 3.38%3,112.01万 | 54.94%1,924.01万 | -67.11%1,726.16万 | 9.40%5,705.41万 | -31.55%3,010.29万 | -58.93%1,241.77万 | 19.77%5,248.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.60%2.27亿 | -13.05%9.63亿 | -2.94%7.43亿 | 5.29%5.25亿 | -6.34%2.82亿 | -22.37%11.08亿 | -26.25%7.65亿 | -18.20%4.99亿 | -16.39%3.02亿 | -17.01%14.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.19%1.27亿 | -22.29%4.96亿 | -21.20%3.65亿 | -31.64%2.47亿 | -29.57%1.61亿 | -18.54%6.38亿 | -31.04%4.63亿 | -19.95%3.62亿 | -11.62%2.29亿 | -32.62%7.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.19%3,636.95万 | -6.66%1.53亿 | -9.70%1.14亿 | 0.33%8,000.09万 | 0.87%4,189.69万 | 1.85%1.64亿 | 4.76%1.26亿 | 1.22%7,973.69万 | 8.76%4,153.66万 | -14.62%1.61亿 |
| 支付的各项税费 | 9.85%1,932.82万 | -20.44%5,879.63万 | -28.37%4,038.07万 | -30.54%2,709.24万 | 4.12%1,759.59万 | -33.06%7,390.16万 | -33.99%5,637.13万 | -38.01%3,900.51万 | -48.33%1,689.98万 | 49.11%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.93%1,569.29万 | -19.29%7,623.18万 | -21.23%7,892.39万 | -28.40%4,585.06万 | -64.08%1,427.52万 | -35.87%9,444.73万 | -18.52%1亿 | -14.35%6,403.66万 | -13.53%3,973.84万 | 31.87%1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.55%1.98亿 | -19.21%7.84亿 | -19.81%5.98亿 | -26.50%4亿 | -28.16%2.35亿 | -19.26%9.71亿 | -25.46%7.46亿 | -18.53%5.44亿 | -12.97%3.27亿 | -21.78%12.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.69%2,862.21万 | 30.41%1.79亿 | 643.32%1.45亿 | 376.88%1.25亿 | 285.81%4,745.47万 | -38.96%1.37亿 | -47.69%1,946.54万 | 21.97%-4,528.46万 | -68.02%-2,553.99万 | 23.04%2.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -54.71%193.11万 | 5.82%1,412.39万 | 44.89%888.72万 | -27.22%416.59万 | --426.36万 | 130.32%1,334.67万 | 45.94%613.37万 | 41.83%572.37万 | ---- | --579.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.86%2万 | -37.62%285.4万 | 2,659.93%176.27万 | 620.92%32.95万 | 313.06%15.22万 | 656.21%457.51万 | -40.72%6.39万 | -57.58%4.57万 | -45.23%3.68万 | -78.03%60.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48.83%5.79亿 | 26.66%23.83亿 | -6.29%10.13亿 | 21.06%6.84亿 | -6.87%3.89亿 | 5.17%18.81亿 | 16.85%10.81亿 | -35.95%5.65亿 | -10.68%4.17亿 | -16.41%17.89亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.65%5.8亿 | 26.36%24亿 | -5.68%10.26亿 | 20.94%6.9亿 | -5.82%3.93亿 | 5.79%18.99亿 | 15.84%10.88亿 | -36.08%5.71亿 | -11.34%4.17亿 | -16.50%17.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.67%77.6万 | -95.62%282万 | -80.78%185.28万 | -81.76%157.5万 | -56.19%72.75万 | 100.84%6,445.01万 | -20.66%963.9万 | 106.71%863.46万 | -23.72%166.07万 | -46.78%3,209.07万 |
| 投资支付的现金 | 2,122.22%3,000万 | --450万 | 2,021.87%6,365.61万 | 5,204.67%6,365.61万 | --135万 | ---- | --300万 | --120万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.39%5.42亿 | 21.41%25.82亿 | 5.20%11.51亿 | 31.03%7.45亿 | -3.09%3.65亿 | 10.09%21.26亿 | 9.87%10.95亿 | -17.54%5.69亿 | -9.69%3.77亿 | -4.41%19.32亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 55.93%5.73亿 | 18.01%25.89亿 | 9.91%12.17亿 | 40.07%8.11亿 | -2.97%3.67亿 | 11.73%21.94亿 | 9.80%11.07亿 | -16.62%5.79亿 | -9.76%3.79亿 | -6.39%19.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.94%777.39万 | 35.79%-1.89亿 | -877.27%-1.91亿 | -1,390.47%-1.2亿 | -33.56%2,585.97万 | -74.89%-2.95亿 | 71.84%-1,955.6万 | -104.07%-808.36万 | -24.23%3,892.05万 | -424.44%-1.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,014.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 68.00%2,520万 | -37.52%2,500万 | 59.67%8,563.26万 | -18.95%4,346万 | -66.67%1,500万 | -68.25%4,001万 | -40.41%5,363万 | -32.98%5,362万 | -35.89%4,500万 | -16.22%1.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 79.82%6,077.76万 | --3,976.49万 | --3,976.49万 | --2,496万 | --3,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -36.94%2,520万 | 70.60%1.26亿 | 133.82%1.25亿 | 55.21%8,322.49万 | -11.20%3,996万 | -41.42%7,381万 | -40.41%5,363万 | -32.98%5,362万 | -35.89%4,500万 | -24.28%1.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 286.23%3,862.26万 | -84.13%2,000万 | -42.52%6,876万 | -33.10%3,880万 | -82.76%1,000万 | 57.51%1.26亿 | 70.90%1.2亿 | -3.33%5,800万 | 45.00%5,800万 | -75.67%8,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.70%44.52万 | -96.92%58.65万 | -95.73%79.79万 | -97.62%43.74万 | -63.57%27.2万 | 43.58%1,904.23万 | 41.48%1,866.57万 | 48.64%1,839.94万 | -11.88%74.66万 | 117.96%1,326.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 197.50%1.18亿 | -34.52%1,700.66万 | -7.40%1,700.66万 | --1,700.66万 | 466.41%3,976.43万 | 682.59%2,597.19万 | 453.43%1,836.65万 | ---- | -83.69%702.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.22%3,906.78万 | -24.85%1.39亿 | -47.30%8,656.44万 | -40.65%5,624.4万 | -53.57%2,727.85万 | 84.29%1.85亿 | 89.88%1.64亿 | 25.19%9,476.59万 | 43.82%5,874.66万 | -73.46%1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209.35%-1,386.78万 | 88.32%-1,296.34万 | 135.10%3,883.31万 | 165.57%2,698.09万 | 192.25%1,268.15万 | -531.65%-1.11亿 | -3,272.07%-1.11亿 | -1,056.27%-4,114.59万 | -146.84%-1,374.66万 | 112.16%2,571.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 88.82%-3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73.80%2,252.82万 | 91.45%-2,296.84万 | 93.14%-759.37万 | 133.73%3,188.33万 | 23,600.44%8,599.58万 | -425.77%-2.69亿 | -285.19%-1.11亿 | -165.21%-9,451.41万 | -100.56%-36.59万 | 234.82%8,244.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.17%5,856.05万 | -76.71%8,152.89万 | -76.71%8,152.89万 | -76.71%8,152.89万 | -76.71%8,152.89万 | 30.80%3.5亿 | 30.80%3.5亿 | 30.80%3.5亿 | 30.80%3.5亿 | 10.13%2.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.60%8,108.87万 | -28.17%5,856.05万 | -69.12%7,393.52万 | -55.63%1.13亿 | -52.10%1.68亿 | -76.71%8,152.89万 | 0.20%2.39亿 | -38.05%2.56亿 | 4.97%3.5亿 | 30.80%3.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
