(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.49%6.02亿 | 28.52%20.06亿 | 52.37%13.21亿 | 81.42%9.21亿 | 69.94%3.95亿 | 37.56%15.61亿 | 17.65%8.67亿 | 16.92%5.08亿 | -8.46%2.32亿 | -6.74%11.34亿 |
收到的税费返还 | -7.06%975.81万 | 179.62%1,866.81万 | 246.65%1,595.19万 | 662.62%1,539.28万 | 3,768.14%1,049.97万 | -30.44%667.62万 | -47.28%460.17万 | -71.32%201.84万 | -84.62%27.14万 | -51.32%959.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.77%820.74万 | -44.73%709.08万 | -7.72%1,060.33万 | -3.77%902.32万 | 48.50%696.88万 | 35.95%1,282.97万 | -7.00%1,149.07万 | 63.37%937.64万 | 134.87%469.29万 | -8.52%943.74万 |
经营活动现金流入小计 | 50.38%6.2亿 | 28.57%20.31亿 | 52.60%13.47亿 | 82.14%9.46亿 | 73.74%4.12亿 | 36.98%15.8亿 | 16.50%8.83亿 | 16.12%5.19亿 | -1.98%2.37亿 | -7.46%11.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.96%4.8亿 | 44.33%13.52亿 | 72.66%9.72亿 | 108.23%6.72亿 | 52.72%2.79亿 | 60.49%9.37亿 | 20.83%5.63亿 | 32.93%3.23亿 | 26.99%1.83亿 | -23.76%5.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.51%1.18亿 | 23.19%4.43亿 | 18.41%3.06亿 | 24.28%2.23亿 | 22.13%1.29亿 | 4.41%3.59亿 | 8.44%2.59亿 | 24.75%1.8亿 | 5.97%1.05亿 | 10.53%3.44亿 |
支付的各项税费 | 7.08%2,473.2万 | 83.06%4,570.19万 | 106.33%3,599.81万 | 179.31%3,127.97万 | 378.79%2,309.72万 | -13.17%2,496.6万 | -37.52%1,744.69万 | -51.48%1,119.87万 | -58.08%482.41万 | -14.02%2,875.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56%3,469.24万 | 5.48%1.43亿 | 28.26%9,587.85万 | 22.59%6,046.03万 | 39.17%3,416.04万 | 9.75%1.36亿 | 13.13%7,475.04万 | -1.98%4,931.75万 | 125.99%2,454.66万 | 6.98%1.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 41.32%6.58亿 | 36.15%19.84亿 | 54.32%14.1亿 | 75.34%9.87亿 | 46.48%4.65亿 | 34.85%14.57亿 | 14.45%9.14亿 | 22.32%5.63亿 | 19.50%3.18亿 | -11.88%10.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.66%-3,804.1万 | -61.27%4,764.85万 | -103.11%-6,319.96万 | 6.02%-4,078.19万 | 33.79%-5,332.51万 | 68.56%1.23亿 | 23.65%-3,111.53万 | -238.19%-4,339.47万 | -236.66%-8,053.35万 | 259.13%7,298.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --621.01万 | 218.67%7,304.57万 | 145.32%3,680.09万 | 62.59%2,439.02万 | ---- | 53.66%2,292.2万 | --1,500.09万 | --1,500.09万 | ---- | 27.50%1,491.75万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.32%51.15万 | -71.21%14.68万 | -79.89%10.25万 | ---- | --50.99万 | --51万 | --51万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 725.06%79.98万 | -57.18%7.43万 | -82.52%3.03万 | -97.01%3,000 | -97.83%9.69万 | -96.03%17.34万 | -95.91%17.34万 | -68.27%10.03万 | 191.75%447.49万 |
投资活动现金流入小计 | 206,902.20%621.01万 | 216.02%7,435.71万 | 136.04%3,702.2万 | 56.35%2,452.3万 | -97.01%3,000 | 21.33%2,352.89万 | 123.32%1,568.43万 | 127.38%1,568.43万 | -68.27%10.03万 | 46.54%1,939.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.96%457.61万 | 119.46%9,200.84万 | 25.72%5,998.18万 | 1.52%2,711.84万 | 47.14%914.56万 | -49.43%4,192.54万 | 27.99%4,771.05万 | -23.38%2,671.26万 | -14.61%621.58万 | -4.78%8,290.62万 |
投资支付的现金 | ---- | -56.91%655万 | -56.91%655万 | -56.67%650万 | ---- | --1,520万 | --1,520万 | --1,500万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --470.47万 | --470.47万 | --470.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.28万 |
投资活动现金流出小计 | -49.96%457.61万 | 80.77%1.03亿 | 13.23%7,123.66万 | -8.13%3,832.32万 | 47.14%914.56万 | -36.48%5,712.54万 | 51.58%6,291.05万 | 8.40%4,171.26万 | -42.96%621.58万 | 3.04%8,992.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117.87%163.4万 | 13.96%-2,890.6万 | 27.55%-3,421.45万 | 46.98%-1,380.02万 | -49.50%-914.26万 | 52.37%-3,359.66万 | -36.97%-4,722.62万 | 17.59%-2,602.83万 | 42.21%-611.55万 | 4.73%-7,053.65万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%6.32万 |
取得借款收到的现金 | -49.90%9,989.13万 | 55.90%5.53亿 | 42.41%4.03亿 | 74.92%2.79亿 | 155.38%1.99亿 | 13.44%3.55亿 | 90.56%2.83亿 | 51.25%1.59亿 | 53.48%7,807.61万 | -28.00%3.13亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --487.5万 | -23.52%4,000万 | -58.55%2,040万 | -99.75%10万 | ---- | -66.68%5,229.94万 | -68.65%4,921.38万 | -74.52%4,000万 | ---- | 1,466.85%1.57亿 |
筹资活动现金流入小计 | -47.21%1.05亿 | 45.69%5.93亿 | 27.45%4.23亿 | 39.89%2.79亿 | 155.38%1.99亿 | -13.36%4.07亿 | 8.72%3.32亿 | -24.11%1.99亿 | -64.93%7,807.61万 | -34.52%4.7亿 |
偿还债务支付的现金 | -56.90%1.18亿 | 32.08%4.81亿 | 23.28%3.72亿 | 77.40%3.55亿 | 211.14%2.75亿 | -27.76%3.64亿 | -17.34%3.01亿 | -42.13%2亿 | -69.21%8,827.75万 | -14.01%5.04亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.27%946.31万 | 32.59%3,969.42万 | 25.25%2,674.65万 | 31.38%1,383.4万 | 32.28%726.41万 | 2.01%2,993.86万 | 26.10%2,135.49万 | 26.53%1,053万 | 11.54%549.15万 | -17.97%2,934.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.83%748.27万 | 13.71%4,345.84万 | 37.86%3,596.3万 | 68.75%2,424.7万 | 140.86%1,203.64万 | 163.39%3,821.88万 | 45.92%2,608.6万 | 12.59%1,436.85万 | -25.47%499.74万 | 81.09%1,451.06万 |
筹资活动现金流出小计 | -53.97%1.35亿 | 30.49%5.64亿 | 24.49%4.34亿 | 74.70%3.94亿 | 197.64%2.94亿 | -21.10%4.32亿 | -12.67%3.49亿 | -38.68%2.25亿 | -66.89%9,876.64万 | -13.02%5.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.22%-3,005.2万 | 214.22%2,885.57万 | 34.53%-1,090.95万 | -343.52%-1.15亿 | -357.10%-9,457.51万 | 67.64%-2,526.4万 | 82.26%-1,666.25万 | 75.30%-2,582.58万 | 72.65%-2,069.03万 | -189.24%-7,806.71万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,162.82%-222.85万 | 138.91%27.79万 | 1,639.19%228.7万 | 1,053.20%356.63万 | -129.92%-9.85万 | 39.70%-71.42万 | 89.34%-14.86万 | -2.53%-37.41万 | 163.37%32.91万 | 62.66%-118.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | 56.29%-6,868.75万 | -24.54%4,787.6万 | -11.44%-1.06亿 | -73.14%-1.66亿 | -46.85%-1.57亿 | 182.60%6,344.59万 | 44.20%-9,515.26万 | 35.96%-9,562.3万 | 3.32%-1.07亿 | -351.10%-7,680.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.63%3.54亿 | 26.13%3.06亿 | 26.13%3.06亿 | 26.13%3.06亿 | 26.13%3.06亿 | -24.03%2.43亿 | -24.03%2.43亿 | -24.03%2.43亿 | -24.03%2.43亿 | 10.58%3.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 91.43%2.85亿 | 15.63%3.54亿 | 35.60%2亿 | -4.41%1.41亿 | 9.80%1.49亿 | 26.13%3.06亿 | -0.96%1.48亿 | -13.57%1.47亿 | -35.00%1.36亿 | -24.03%2.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据