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300426 唐德影视

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已收盘 05/20 15:00 (北京)

33.36亿总市值67.54市盈率TTM

唐德影视关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-85.50%1,321.07万

-32.22%2.65亿

-21.29%1.16亿

-31.56%9,438.09万

179.01%9,111.62万

-24.46%3.91亿

-31.58%1.47亿

-26.38%1.38亿

-74.00%3,265.7万

563.70%5.18亿

收到的税费返还

--515.7

-99.18%14.08万

-99.66%5.68万

-99.45%5.68万

----

101.47%1,727.82万

--1,685.22万

--1,034.26万

----

104.03%857.6万

收到其他与经营活动有关的现金

1,313.83%798.69万

5.44%1,193.33万

-4.79%864.7万

83.63%838.26万

-59.58%56.49万

417.17%1,131.81万

310.79%908.22万

231.92%456.49万

-21.45%139.75万

-90.51%218.85万

经营活动现金流入小计

-76.88%2,119.81万

-33.96%2.77亿

-28.06%1.24亿

-32.71%1.03亿

169.22%9,168.11万

-20.59%4.2亿

-20.33%1.73亿

-19.02%1.53亿

-73.28%3,405.45万

402.02%5.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

64.26%3,033.5万

-61.27%1.73亿

-59.26%1.08亿

-83.52%3,787.42万

-74.55%1,846.74万

30.27%4.46亿

-8.94%2.66亿

5.37%2.3亿

-18.90%7,257.71万

31.49%3.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.78%1,033.09万

4.81%3,847.53万

7.33%2,927.72万

16.48%2,104.04万

5.62%1,096.5万

12.37%3,670.87万

12.84%2,727.7万

6.12%1,806.32万

4.46%1,038.11万

29.85%3,266.8万

支付的各项税费

-19.06%400.38万

591.75%1,431.36万

527.10%859.92万

674.04%514.47万

797.96%494.67万

-25.65%206.92万

4.57%137.13万

-36.86%66.47万

-48.26%55.09万

-5.18%278.31万

支付其他与经营活动有关的现金

-34.11%719.44万

24.26%2,849.32万

46.27%2,423.33万

23.01%1,879.67万

113.05%1,091.92万

-19.04%2,292.96万

-38.61%1,656.72万

-33.06%1,528.09万

-74.88%512.51万

-6.37%2,832.35万

经营活动现金流出小计

14.49%5,186.42万

-49.98%2.54亿

-45.21%1.7亿

-68.59%8,285.59万

-48.89%4,529.83万

25.01%5.08亿

-9.69%3.11亿

1.86%2.64亿

-26.68%8,863.42万

27.44%4.06亿

经营活动产生的现金流量净额

-166.12%-3,066.61万

126.03%2,300.84万

66.71%-4,593.09万

117.98%1,996.44万

184.98%4,638.29万

-172.40%-8,839.92万

-8.49%-1.38亿

-57.87%-1.11亿

-929.97%-5,457.97万

157.14%1.22亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1,000

----

-96.31%4万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.16亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

192.80%4,607.74万

----

-36.65%1,573.71万

-34.03%1,573.71万

70.59%1,573.71万

----

440.80%2,484.05万

投资活动现金流入小计

----

192.80%4,607.84万

-99.99%1,000

----

-88.85%1,573.71万

-88.77%1,573.71万

-84.44%1,573.71万

----

2,384.89%1.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

274.56%11.63万

-98.21%7.14万

-98.12%6.88万

1,980.71%4.58万

--3.11万

156.22%398.77万

135.41%365.12万

-99.86%2,200

----

91.67%155.64万

支付其他与投资活动有关的现金

----

40.08%1,981.09万

----

投资活动现金流出小计

274.56%11.63万

-98.21%7.14万

-99.71%6.88万

-99.77%4.58万

--3.11万

156.22%398.77万

49.50%2,346.21万

26.25%1,981.31万

----

81.94%155.64万

投资活动产生的现金流量净额

-274.56%-11.63万

291.57%4,600.7万

695.59%4,600.96万

98.90%-4.48万

---3.11万

-91.58%1,174.94万

-106.21%-772.5万

-104.77%-407.6万

----

2,793.45%1.4亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

0.00%2亿

13.51%4.2亿

0.00%3.7亿

-20.00%2亿

39.62%3.7亿

72.09%3.7亿

16.28%2.5亿

-3.64%2.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,000万

----

-27.90%4.51亿

筹资活动现金流入小计

0.00%2亿

18.92%4.4亿

13.51%4.2亿

0.00%3.7亿

-20.00%2亿

-48.30%3.7亿

-21.89%3.7亿

-20.78%3.7亿

-39.76%2.5亿

-20.49%7.16亿

偿还债务支付的现金

-20.00%2亿

48.00%3.7亿

25.00%2.5亿

-55.36%2.5亿

-53.70%2.5亿

-61.94%2亿

30.23%5.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.91%427.09万

-57.35%1,654.6万

-61.81%1,323.7万

-57.95%884.77万

-60.35%520.25万

-34.67%3,879.08万

-20.43%3,465.79万

-43.55%2,104.03万

-60.99%1,312.11万

1.35%5,937.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

58.73%1,000万

-84.33%4,681.2万

-74.13%2,043.51万

-92.03%630万

-85.74%630万

219.47%2.99亿

106.82%7,900万

130.66%7,900万

189.69%4,417.81万

-53.21%9,353.37万

筹资活动现金流出小计

-18.06%2.14亿

-26.25%4.33亿

11.00%4.04亿

10.03%3.85亿

1.63%2.62亿

-17.58%5.88亿

-43.33%3.64亿

-42.76%3.5亿

-55.21%2.57亿

3.55%7.13亿

筹资活动产生的现金流量净额

76.80%-1,427.09万

103.05%664.2万

157.45%1,632.78万

-175.89%-1,514.77万

-742.59%-6,150.25万

-8,187.00%-2.18亿

103.77%634.21万

113.82%1,995.97万

95.42%-729.92万

-98.73%269.08万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.93%2,193.84

-126.51%-3.04万

-103.69%-3.62万

-108.13%-3.79万

74.96%-2.46万

134.06%11.49万

879.43%98万

476.10%46.69万

-353.07%-9.81万

44.69%-33.72万

现金及现金等价物净增加额

-196.87%-4,505.11万

125.71%7,562.7万

111.83%1,637.04万

105.00%473.4万

75.51%-1,517.52万

-211.43%-2.94亿

19.07%-1.38亿

26.86%-9,465.6万

57.17%-6,197.7万

12,763.10%2.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

49.43%2.29亿

-65.78%1.53亿

144.10%4.47亿

1.13%1.83亿

期末现金及现金等价物余额

33.19%1.84亿

49.43%2.29亿

-45.14%1.69亿

-55.25%1.58亿

-64.22%1.38亿

-65.78%1.53亿

2,432.91%3.09亿

555.73%3.52亿

901.00%3.85亿

144.10%4.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-85.50%1,321.07万	-32.22%2.65亿	-21.29%1.16亿	-31.56%9,438.09万	179.01%9,111.62万	-24.46%3.91亿	-31.58%1.47亿	-26.38%1.38亿	-74.00%3,265.7万	563.70%5.18亿
收到的税费返还	--515.7	-99.18%14.08万	-99.66%5.68万	-99.45%5.68万	----	101.47%1,727.82万	--1,685.22万	--1,034.26万	----	104.03%857.6万
收到其他与经营活动有关的现金	1,313.83%798.69万	5.44%1,193.33万	-4.79%864.7万	83.63%838.26万	-59.58%56.49万	417.17%1,131.81万	310.79%908.22万	231.92%456.49万	-21.45%139.75万	-90.51%218.85万
经营活动现金流入小计	-76.88%2,119.81万	-33.96%2.77亿	-28.06%1.24亿	-32.71%1.03亿	169.22%9,168.11万	-20.59%4.2亿	-20.33%1.73亿	-19.02%1.53亿	-73.28%3,405.45万	402.02%5.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	64.26%3,033.5万	-61.27%1.73亿	-59.26%1.08亿	-83.52%3,787.42万	-74.55%1,846.74万	30.27%4.46亿	-8.94%2.66亿	5.37%2.3亿	-18.90%7,257.71万	31.49%3.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.78%1,033.09万	4.81%3,847.53万	7.33%2,927.72万	16.48%2,104.04万	5.62%1,096.5万	12.37%3,670.87万	12.84%2,727.7万	6.12%1,806.32万	4.46%1,038.11万	29.85%3,266.8万
支付的各项税费	-19.06%400.38万	591.75%1,431.36万	527.10%859.92万	674.04%514.47万	797.96%494.67万	-25.65%206.92万	4.57%137.13万	-36.86%66.47万	-48.26%55.09万	-5.18%278.31万
支付其他与经营活动有关的现金	-34.11%719.44万	24.26%2,849.32万	46.27%2,423.33万	23.01%1,879.67万	113.05%1,091.92万	-19.04%2,292.96万	-38.61%1,656.72万	-33.06%1,528.09万	-74.88%512.51万	-6.37%2,832.35万
经营活动现金流出小计	14.49%5,186.42万	-49.98%2.54亿	-45.21%1.7亿	-68.59%8,285.59万	-48.89%4,529.83万	25.01%5.08亿	-9.69%3.11亿	1.86%2.64亿	-26.68%8,863.42万	27.44%4.06亿
经营活动产生的现金流量净额	-166.12%-3,066.61万	126.03%2,300.84万	66.71%-4,593.09万	117.98%1,996.44万	184.98%4,638.29万	-172.40%-8,839.92万	-8.49%-1.38亿	-57.87%-1.11亿	-929.97%-5,457.97万	157.14%1.22亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--1,000	--1,000	--1,000	----	----	----	----	----	-96.31%4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.16亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	192.80%4,607.74万	192.80%4,607.74万	----	----	-36.65%1,573.71万	-34.03%1,573.71万	70.59%1,573.71万	----	440.80%2,484.05万
投资活动现金流入小计	----	192.80%4,607.84万	192.80%4,607.84万	-99.99%1,000	----	-88.85%1,573.71万	-88.77%1,573.71万	-84.44%1,573.71万	----	2,384.89%1.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274.56%11.63万	-98.21%7.14万	-98.12%6.88万	1,980.71%4.58万	--3.11万	156.22%398.77万	135.41%365.12万	-99.86%2,200	----	91.67%155.64万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	40.08%1,981.09万	40.08%1,981.09万	----	----
投资活动现金流出小计	274.56%11.63万	-98.21%7.14万	-99.71%6.88万	-99.77%4.58万	--3.11万	156.22%398.77万	49.50%2,346.21万	26.25%1,981.31万	----	81.94%155.64万
投资活动产生的现金流量净额	-274.56%-11.63万	291.57%4,600.7万	695.59%4,600.96万	98.90%-4.48万	---3.11万	-91.58%1,174.94万	-106.21%-772.5万	-104.77%-407.6万	----	2,793.45%1.4亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	0.00%2亿	13.51%4.2亿	13.51%4.2亿	0.00%3.7亿	-20.00%2亿	39.62%3.7亿	72.09%3.7亿	72.09%3.7亿	16.28%2.5亿	-3.64%2.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----	-27.90%4.51亿
筹资活动现金流入小计	0.00%2亿	18.92%4.4亿	13.51%4.2亿	0.00%3.7亿	-20.00%2亿	-48.30%3.7亿	-21.89%3.7亿	-20.78%3.7亿	-39.76%2.5亿	-20.49%7.16亿
偿还债务支付的现金	-20.00%2亿	48.00%3.7亿	48.00%3.7亿	48.00%3.7亿	25.00%2.5亿	-55.36%2.5亿	-55.36%2.5亿	-53.70%2.5亿	-61.94%2亿	30.23%5.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.91%427.09万	-57.35%1,654.6万	-61.81%1,323.7万	-57.95%884.77万	-60.35%520.25万	-34.67%3,879.08万	-20.43%3,465.79万	-43.55%2,104.03万	-60.99%1,312.11万	1.35%5,937.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	58.73%1,000万	-84.33%4,681.2万	-74.13%2,043.51万	-92.03%630万	-85.74%630万	219.47%2.99亿	106.82%7,900万	130.66%7,900万	189.69%4,417.81万	-53.21%9,353.37万
筹资活动现金流出小计	-18.06%2.14亿	-26.25%4.33亿	11.00%4.04亿	10.03%3.85亿	1.63%2.62亿	-17.58%5.88亿	-43.33%3.64亿	-42.76%3.5亿	-55.21%2.57亿	3.55%7.13亿
筹资活动产生的现金流量净额	76.80%-1,427.09万	103.05%664.2万	157.45%1,632.78万	-175.89%-1,514.77万	-742.59%-6,150.25万	-8,187.00%-2.18亿	103.77%634.21万	113.82%1,995.97万	95.42%-729.92万	-98.73%269.08万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.93%2,193.84	-126.51%-3.04万	-103.69%-3.62万	-108.13%-3.79万	74.96%-2.46万	134.06%11.49万	879.43%98万	476.10%46.69万	-353.07%-9.81万	44.69%-33.72万
现金及现金等价物净增加额	-196.87%-4,505.11万	125.71%7,562.7万	111.83%1,637.04万	105.00%473.4万	75.51%-1,517.52万	-211.43%-2.94亿	19.07%-1.38亿	26.86%-9,465.6万	57.17%-6,197.7万	12,763.10%2.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	49.43%2.29亿	-65.78%1.53亿	-65.78%1.53亿	-65.78%1.53亿	-65.78%1.53亿	144.10%4.47亿	144.10%4.47亿	144.10%4.47亿	144.10%4.47亿	1.13%1.83亿
期末现金及现金等价物余额	33.19%1.84亿	49.43%2.29亿	-45.14%1.69亿	-55.25%1.58亿	-64.22%1.38亿	-65.78%1.53亿	2,432.91%3.09亿	555.73%3.52亿	901.00%3.85亿	144.10%4.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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