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4
京东健康
06618
5
百度集团-SW
09888
沪深市场个股详情
华智数媒 (300426)
- 8.35
- -0.28-3.24%
交易中 01/16 09:53 (北京)
37.61亿总市值-11.79市盈率TTM
8.68最高价8.31最低价3.38万手成交量8.65今开8.63昨收2853.49万成交额0.84%换手率亏损市盈率(静)4.50亿总股本12.3052周最高25.54市净率33.40亿流通值7.6652周最低10.36涨停价4.00亿流通股40.24历史最高6.90跌停价4.29%振幅4.06历史最低--股息TTM8.45平均价1.68万手内盘--股息率TTM100股每手1.57万手外盘
华智数媒 (300426) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166.45%1.45亿 | 61.13%6,564.65万 | 95.21%2,578.88万 | -14.22%2.27亿 | -53.06%5,433.65万 | -56.83%4,074.22万 | -85.50%1,321.07万 | -32.22%2.65亿 | -21.29%1.16亿 | -31.56%9,438.09万 |
| 收到的税费返还 | 49.11%21.45万 | -95.86%21.94 | ---- | 2.13%14.38万 | 153.27%14.38万 | -99.07%529.84 | --515.7 | -99.18%14.08万 | -99.66%5.68万 | -99.45%5.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.19%1,161.64万 | -15.97%784.72万 | -28.12%574.07万 | 44.20%1,720.79万 | 40.21%1,212.42万 | 11.40%933.83万 | 1,313.83%798.69万 | 5.44%1,193.33万 | -4.79%864.7万 | 83.63%838.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 135.13%1.57亿 | 46.75%7,349.38万 | 48.74%3,152.95万 | -11.70%2.45亿 | -46.49%6,660.46万 | -51.29%5,008.1万 | -76.88%2,119.81万 | -33.96%2.77亿 | -28.06%1.24亿 | -32.71%1.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.10%2.86亿 | 296.83%1.72亿 | 6.60%3,233.87万 | -17.34%1.43亿 | -22.38%8,404.8万 | 14.50%4,336.68万 | 64.26%3,033.5万 | -61.27%1.73亿 | -59.26%1.08亿 | -83.52%3,787.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.79%3,012.53万 | 12.10%2,118.01万 | 14.56%1,183.46万 | -7.98%3,540.56万 | -4.54%2,794.83万 | -10.20%1,889.44万 | -5.78%1,033.09万 | 4.81%3,847.53万 | 7.33%2,927.72万 | 16.48%2,104.04万 |
| 支付的各项税费 | -66.23%191.58万 | -74.19%143.42万 | -87.65%49.46万 | -31.75%976.96万 | -34.03%567.33万 | 8.00%555.61万 | -19.06%400.38万 | 591.75%1,431.36万 | 527.10%859.92万 | 674.04%514.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.93%3,121.35万 | 23.17%1,643.64万 | 169.64%1,939.89万 | -34.76%1,858.8万 | -11.12%2,153.75万 | -29.00%1,334.5万 | -34.11%719.44万 | 24.26%2,849.32万 | 46.27%2,423.33万 | 23.01%1,879.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 150.78%3.49亿 | 160.15%2.11亿 | 23.53%6,406.68万 | -18.69%2.07亿 | -18.30%1.39亿 | -2.04%8,116.22万 | 14.49%5,186.42万 | -49.98%2.54亿 | -45.21%1.7亿 | -68.59%8,285.59万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.13%-1.92亿 | -342.87%-1.38亿 | -6.10%-3,253.73万 | 65.54%3,808.83万 | -58.07%-7,260.25万 | -255.68%-3,108.12万 | -166.12%-3,066.61万 | 126.03%2,300.84万 | 66.71%-4,593.09万 | 117.98%1,996.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.91%50万 | -98.91%50万 | --50万 | ---- | 192.80%4,607.74万 | 192.80%4,607.74万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -98.91%50万 | -98.91%50万 | 49,900.00%50万 | ---- | 192.80%4,607.84万 | 192.80%4,607.84万 | -99.99%1,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.76%6.4万 | -47.70%6.4万 | ---- | 125.67%16.11万 | 125.48%15.51万 | 167.17%12.23万 | 274.56%11.63万 | -98.21%7.14万 | -98.12%6.88万 | 1,980.71%4.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,679.49%1,206.4万 | -47.70%6.4万 | ---- | 125.67%16.11万 | 125.48%15.51万 | 167.17%12.23万 | 274.56%11.63万 | -98.21%7.14万 | -99.71%6.88万 | -99.77%4.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,597.55%-1,206.4万 | -116.93%-6.4万 | ---- | -99.26%33.89万 | -99.25%34.49万 | 943.54%37.77万 | -274.56%-11.63万 | 291.57%4,600.7万 | 695.59%4,600.96万 | 98.90%-4.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.09亿 | --4.09亿 | --4.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.55%2亿 | -45.95%2亿 | ---- | 4.76%4.4亿 | 4.76%4.4亿 | 0.00%3.7亿 | 0.00%2亿 | 13.51%4.2亿 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.30%6.09亿 | 64.47%6.09亿 | 104.26%4.09亿 | 0.00%4.4亿 | 4.76%4.4亿 | 0.00%3.7亿 | 0.00%2亿 | 18.92%4.4亿 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.76%4.4亿 | 5.41%3.9亿 | 0.00%2亿 | 13.51%4.2亿 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 | -20.00%2亿 | 48.00%3.7亿 | 48.00%3.7亿 | 48.00%3.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.37%998.74万 | -10.07%780.88万 | -0.86%423.43万 | 5.17%1,740.11万 | -4.04%1,270.24万 | -1.86%868.33万 | -17.91%427.09万 | -57.35%1,654.6万 | -61.81%1,323.7万 | -57.95%884.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.52%6,870.37万 | 332.24%6,483.54万 | 439.24%5,392.44万 | -25.74%3,476.33万 | -2.13%2,000万 | 138.10%1,500万 | 58.73%1,000万 | -84.33%4,681.2万 | -74.13%2,043.51万 | -92.03%630万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.58%5.19亿 | 17.52%4.63亿 | 20.48%2.58亿 | 8.95%4.72亿 | 12.15%4.53亿 | 2.22%3.94亿 | -18.06%2.14亿 | -26.25%4.33亿 | 11.00%4.04亿 | 10.03%3.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 807.20%8,983.09万 | 715.95%1.46亿 | 1,153.64%1.5亿 | -584.26%-3,216.44万 | -177.80%-1,270.24万 | -56.35%-2,368.33万 | 76.80%-1,427.09万 | 103.05%664.2万 | 157.45%1,632.78万 | -175.89%-1,514.77万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.18%-5.47万 | -1,186.22%-5.34万 | -2,348.38%-4.93万 | 149.47%1.51万 | 2.47%-3.53万 | 112.95%4,913.77 | 108.93%2,193.84 | -126.51%-3.04万 | -103.69%-3.62万 | -108.13%-3.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35.04%-1.15亿 | 114.91%811.02万 | 361.43%1.18亿 | -91.70%627.8万 | -619.20%-8,499.52万 | -1,248.76%-5,438.19万 | -196.87%-4,505.11万 | 125.71%7,562.7万 | 111.83%1,637.04万 | 105.00%473.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.75%2.35亿 | 2.75%2.35亿 | 2.75%2.35亿 | 49.43%2.29亿 | 49.43%2.29亿 | 49.43%2.29亿 | 49.43%2.29亿 | -65.78%1.53亿 | -65.78%1.53亿 | -65.78%1.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.36%1.2亿 | 39.47%2.43亿 | 92.11%3.53亿 | 2.75%2.35亿 | -15.20%1.44亿 | 10.47%1.74亿 | 33.19%1.84亿 | 49.43%2.29亿 | -45.14%1.69亿 | -55.25%1.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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