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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
运达科技 (300440)
- 18.73
- +0.43+2.35%
交易中 05/06 10:02 (北京)
82.32亿总市值99.10市盈率TTM
19.18最高价18.36最低价7.35万手成交量18.58今开18.30昨收1.38亿成交额1.68%换手率94.60市盈率(静)4.40亿总股本19.1852周最高4.92市净率82.00亿流通值8.3552周最低21.96涨停价4.38亿流通股41.53历史最高14.64跌停价4.48%振幅3.78历史最低0.06股息TTM18.81平均价3.68万手内盘0.31%股息率TTM100股每手3.08万手外盘
运达科技 (300440) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.01%1.8亿 | -3.92%9.76亿 | -2.41%6.78亿 | 0.17%4.04亿 | -9.71%1.8亿 | -0.73%10.16亿 | -1.38%6.94亿 | 9.92%4.04亿 | 3.18%2亿 | 18.95%10.23亿 |
| 收到的税费返还 | 44.75%293.84万 | -24.44%1,395.55万 | -20.44%1,317.43万 | 87.17%883.03万 | 7.39%203万 | 7.61%1,846.83万 | 6.56%1,655.92万 | -30.75%471.77万 | -22.02%189.04万 | -23.31%1,716.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.19%1,037.51万 | -44.21%1,592.86万 | 20.57%4,563.51万 | 15.14%2,894.78万 | 49.82%1,195.2万 | 30.05%2,855.36万 | -1.84%3,785万 | -2.15%2,514.07万 | -24.50%797.76万 | 21.02%2,195.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.36%1.93亿 | -5.36%10.06亿 | -1.64%7.36亿 | 1.98%4.42亿 | -7.29%1.94亿 | 0.04%10.63亿 | -1.24%7.49亿 | 8.45%4.34亿 | 1.46%2.09亿 | 17.94%10.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.19%1.25亿 | 1.92%4.92亿 | 4.64%3.69亿 | -1.77%2.29亿 | 5.70%1.29亿 | -3.74%4.82亿 | -4.59%3.52亿 | -4.00%2.33亿 | -18.44%1.22亿 | -9.96%5.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85%6,395.93万 | 8.03%1.98亿 | 6.34%1.6亿 | 5.12%1.11亿 | -4.72%6,342.01万 | -4.45%1.83亿 | -5.34%1.51亿 | -5.32%1.06亿 | 0.97%6,655.86万 | 0.33%1.92亿 |
| 支付的各项税费 | 4.63%4,651.25万 | -15.67%9,483.76万 | -14.26%8,403.5万 | -19.64%6,206.32万 | -3.16%4,445.32万 | 12.91%1.12亿 | 17.34%9,801.69万 | 19.47%7,723.6万 | 5.60%4,590.29万 | 10.21%9,960.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12%4,373.72万 | -24.71%9,264.47万 | -8.82%1.24亿 | -6.17%8,044.77万 | 2.98%4,368.48万 | -0.81%1.23亿 | 15.32%1.36亿 | 11.03%8,573.66万 | -16.90%4,241.9万 | -3.35%1.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.52%2.79亿 | -2.67%8.77亿 | -0.02%7.37亿 | -3.82%4.83亿 | 1.31%2.8亿 | -1.68%9.01亿 | 0.98%7.37亿 | 1.10%5.02亿 | -10.68%2.77亿 | -5.16%9.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88%-8,534.25万 | -20.35%1.29亿 | -104.82%-55.95万 | 40.57%-4,067.86万 | -28.09%-8,610.16万 | 10.84%1.62亿 | -58.87%1,159.73万 | 29.27%-6,844.73万 | 34.94%-6,721.99万 | 321.96%1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.41%2.31亿 | 97.82%7.62亿 | 158.69%5.88亿 | 278.31%4.15亿 | 107.62%1.48亿 | 51.67%3.85亿 | 44.73%2.27亿 | -15.03%1.1亿 | 37.60%7,150万 | -23.54%2.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,263.38%542.13万 | 81.27%254.85万 | 299.92%215.84万 | 371.06%156.53万 | 70.65%39.76万 | -45.23%140.6万 | -7.04%53.97万 | -35.18%33.23万 | 99.95%23.3万 | 80.05%256.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -18.16%29.61万 | 98.53%48.25万 | 13.53%27.38万 | --0 | -99.69%36.18万 | -85.66%24.3万 | --24.11万 | -48.94%4.99万 | 26,701.53%1.18亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --676.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 58.63%2.36亿 | 99.40%7.72亿 | 158.96%5.91亿 | 278.02%4.17亿 | 107.36%1.49亿 | 3.37%3.87亿 | 43.15%2.28亿 | -14.92%1.1亿 | 37.58%7,178.29万 | 12.07%3.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.46%18.63万 | -11.36%1,169.74万 | 37.45%94.65万 | 97.30%82.97万 | 447.25%45.95万 | -60.10%1,319.68万 | -86.27%68.86万 | -85.50%42.05万 | -94.54%8.4万 | 24.25%3,307.42万 |
| 投资支付的现金 | 21.44%2.31亿 | 68.07%8.76亿 | 126.98%6.7亿 | 312.24%4.37亿 | 366.03%1.9亿 | 99.00%5.21亿 | 13.20%2.95亿 | -28.29%1.06亿 | -51.50%4,080万 | -20.61%2.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.74%12.81万 | --12.81万 | --12.81万 | ---- | --4,988.61万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.24%2.31亿 | 66.06%8.87亿 | 126.68%6.71亿 | 310.90%4.38亿 | 366.20%1.91亿 | 54.98%5.34亿 | 11.37%2.96亿 | -29.31%1.07亿 | -52.28%4,088.4万 | -3.26%3.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.06%503.67万 | 21.58%-1.15亿 | -18.01%-8,003.37万 | -659.11%-2,091.06万 | -235.12%-4,175.19万 | -596.04%-1.47亿 | 36.26%-6,781.88万 | 117.72%374万 | 192.26%3,089.89万 | 233.44%2,968.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --942.9万 | --942.9万 | --942.9万 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -41.27%1.22亿 | 2.54%8,203.02万 | -22.46%6,203.02万 | ---- | 67.00%2.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.73%1.31亿 | -41.16%9,145.92万 | -54.03%7,145.92万 | ---- | 67.00%2.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -77.07%4,000万 | ---- | ---- | --0 | -31.21%1.74亿 | 252.66%9,754.88万 | 253.17%9,751.75万 | 3,933.64%6,501.75万 | 1,214.39%2.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 30.47%2,606.97万 | 31.27%2,592.63万 | 30.18%2,565.28万 | --26.75万 | 353.29%1,998.08万 | 561.72%1,974.98万 | 758.75%1,970.51万 | ---- | -79.53%440.8万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -75.09%1,010.02万 | -82.74%678.18万 | -87.20%475.88万 | -98.83%35.64万 | 204.39%4,054.31万 | -69.35%3,928.93万 | -59.04%3,719.12万 | 186.01%3,058.23万 | -70.00%1,331.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -67.58%7,616.99万 | -79.11%3,270.81万 | -80.31%3,041.16万 | -99.35%62.39万 | -13.40%2.35亿 | -1.41%1.57亿 | 27.93%1.54亿 | 676.93%9,559.99万 | 218.38%2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 26.41%-7,616.99万 | 49.78%-3,270.81万 | 63.34%-3,041.16万 | 99.35%-62.39万 | -62.91%-1.04亿 | -1,823.80%-6,512.87万 | -338.89%-8,295.46万 | -300.44%-9,559.99万 | -262.06%-6,353.29万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---6,890.32 | --1,451.17 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.49%-8,031.27万 | 29.42%-6,288.08万 | 6.63%-1.13亿 | 37.69%-9,200.08万 | 2.61%-1.28亿 | -179.55%-8,909.74万 | -48.75%-1.21亿 | -77.58%-1.48亿 | -48.04%-1.32亿 | 329.74%1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.53%1.19亿 | -32.86%1.82亿 | -32.86%1.82亿 | -32.86%1.82亿 | -28.81%1.82亿 | 70.36%2.71亿 | 70.36%2.71亿 | 70.36%2.71亿 | 59.27%2.56亿 | -23.45%1.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.45%3,889.13万 | -34.53%1.19亿 | -54.09%6,878.34万 | -27.07%9,008.39万 | -56.72%5,360.74万 | -32.86%1.82亿 | 93.09%1.5亿 | 62.46%1.24亿 | 73.28%1.24亿 | 70.36%2.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
