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300450 先导智能

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交易中 05/14 10:31 (北京)

337.04亿总市值18.98市盈率TTM

先导智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.51%32.13亿

-7.10%154.57亿

-9.07%111.01亿

-13.51%71.93亿

11.80%32.63亿

62.31%166.38亿

76.00%122.09亿

126.19%83.16亿

38.38%29.18亿

89.20%102.5亿

收到的税费返还

52.19%1.28亿

-19.83%3.63亿

-30.67%2.44亿

-54.42%1.16亿

-29.26%8,402.87万

129.74%4.53亿

77.78%3.52亿

112.12%2.54亿

172.79%1.19亿

74.54%1.97亿

收到其他与经营活动有关的现金

-4.96%16.87亿

3.10%8.49亿

-96.00%1.27亿

-91.04%1.23亿

133.17%17.76亿

-55.20%8.24亿

436.99%31.9亿

146.63%13.7亿

41.96%7.61亿

95.91%18.39亿

经营活动现金流入小计

-1.82%50.29亿

-6.95%166.69亿

-27.16%114.73亿

-25.24%74.31亿

34.85%51.22亿

45.81%179.14亿

103.79%157.51亿

128.41%99.4亿

41.27%37.99亿

89.92%122.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.14%25.02亿

-2.47%104.95亿

-13.82%78.24亿

12.20%54.41亿

21.25%31.33亿

102.09%107.6亿

164.00%90.79亿

187.26%48.5亿

193.58%25.84亿

117.39%53.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-21.34%8.38亿

27.50%36.85亿

26.70%26.7亿

32.54%18.64亿

35.75%10.65亿

42.48%28.9亿

49.54%21.07亿

53.65%14.07亿

64.05%7.85亿

91.12%20.29亿

支付的各项税费

-56.55%2.34亿

81.48%16.91亿

136.10%14.13亿

105.05%9.38亿

246.36%5.39亿

94.35%9.32亿

45.85%5.98亿

68.55%4.57亿

-8.24%1.56亿

60.49%4.8亿

支付其他与经营活动有关的现金

3.41%21.65亿

1.22%16.61亿

-73.21%10.3亿

-66.64%7.31亿

40.91%20.93亿

-47.24%16.41亿

108.83%38.46亿

52.51%21.91亿

51.85%14.86亿

138.00%31.1亿

经营活动现金流出小计

-15.98%57.39亿

8.07%175.32亿

-17.23%129.38亿

0.78%89.74亿

36.34%68.31亿

48.26%162.23亿

120.14%156.31亿

106.52%89.05亿

99.88%50.1亿

113.88%109.42亿

经营活动产生的现金流量净额

58.42%-7.1亿

-151.02%-8.63亿

-1,324.10%-14.65亿

-248.96%-15.43亿

-41.03%-17.08亿

25.85%16.91亿

-80.96%1.2亿

2,470.08%10.36亿

-763.94%-12.11亿

-0.69%13.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-93.76%1.41亿

-76.25%29.51亿

-70.91%29.11亿

-51.16%29.11亿

-35.04%22.61亿

16.56%124.26亿

83.65%100.09亿

81.74%59.61亿

261.47%34.81亿

360.38%106.6亿

取得投资收益收到的现金

-94.24%43.09万

----

-12.84%1,416.54万

-52.45%1,269.68万

-57.24%748.63万

-83.12%1,030.78万

-40.15%1,625.19万

62.25%2,669.93万

251.22%1,750.86万

80.74%6,107.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

6,192.54%6.29万

-78.50%4,900

----

-97.11%1,000

922.16%2.28万

----

-95.62%3.47万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-97.80%1,115.06万

----

-93.37%1,989.79万

投资活动现金流入小计

-93.77%1.41亿

-76.27%29.51亿

-70.85%29.25亿

-51.17%29.24亿

-35.15%22.69亿

15.78%124.36亿

67.75%100.36亿

81.64%59.88亿

181.46%34.99亿

305.31%107.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.41%7,606.58万

-44.10%5.52亿

-13.40%3.9亿

-3.90%2.47亿

6.78%1.42亿

94.81%9.87亿

126.24%4.5亿

110.21%2.57亿

56.92%1.33亿

18.86%5.07亿

投资支付的现金

-97.20%7,000万

-72.33%26.12亿

-70.59%25亿

-51.75%25亿

29.47%25亿

-31.54%94.39亿

33.31%85.01亿

40.90%51.81亿

-2.77%19.31亿

446.36%137.87亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--7.8万

--0

----

-99.37%1,540.53万

----

-69.13%6,267.23万

投资活动现金流出小计

-94.47%1.46亿

-69.66%31.63亿

-67.77%28.9亿

-49.48%27.47亿

28.01%26.42亿

-27.38%104.26亿

-0.77%89.67亿

43.13%54.38亿

-15.40%20.64亿

355.37%143.56亿

投资活动产生的现金流量净额

98.76%-463.7万

-110.54%-2.12亿

-96.67%3,567.25万

-67.81%1.77亿

-126.01%-3.73亿

155.60%20.1亿

135.05%10.7亿

209.29%5.5亿

219.87%14.35亿

-619.36%-36.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

34.72%6,312.54万

126.23%6,282.54万

--6,282.54万

--4,551.28万

-98.14%4,685.75万

-98.88%2,777万

----

13,315.47%25.13亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--6,312.54万

----

取得借款收到的现金

----

34.63%1.89亿

----

324.47%1.4亿

----

-91.75%3,300万

筹资活动现金流入小计

----

34.65%2.52亿

126.23%6,282.54万

--6,282.54万

--4,551.28万

-92.66%1.87亿

-98.90%2,777万

----

311.44%25.46亿

偿还债务支付的现金

----

-43.14%3.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

7.57%8.41亿

10.59%8.41亿

----

181.47%7.82亿

181.07%7.82亿

173.39%7.6亿

----

66.10%2.78亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

166.98%5.63亿

60.05%3.48亿

3,290.06%1,006.24万

----

-29.73%2.11亿

-18.65%2.17亿

-99.85%29.68万

--22.07万

42.65%3亿

筹资活动现金流出小计

----

41.42%14.04亿

18.99%11.89亿

11.87%8.51亿

----

7.21%9.93亿

12.06%9.99亿

-7.72%7.61亿

-99.58%22.07万

-6.46%9.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

----

-42.99%-11.52亿

-15.92%-11.26亿

-3.61%-7.88亿

20,720.52%4,551.28万

-149.75%-8.06亿

-159.86%-9.72亿

-145.68%-7.61亿

99.58%-22.07万

536.37%16.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-69.16%65.15万

151.40%4,090.84万

1,450.03%2,482.14万

1,450.53%3,225.95万

582.12%211.23万

333.90%1,627.25万

138.76%160.13万

160.49%208.05万

81.64%-43.81万

-136.94%-695.7万

现金及现金等价物净增加额

64.88%-7.14亿

-175.08%-21.86亿

-1,252.21%-25.31亿

-356.70%-21.22亿

-1,013.66%-20.34亿

541.99%29.12亿

127.28%2.2亿

-31.09%8.27亿

120.82%2.23亿

-238.28%-6.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-49.13%22.74亿

186.75%44.71亿

186.65%44.71亿

-29.70%15.59亿

-29.68%15.6亿

27.36%22.18亿

期末现金及现金等价物余额

-35.98%15.6亿

-48.90%22.85亿

9.06%19.4亿

-1.55%23.49亿

36.73%24.37亿

186.75%44.71亿

25.92%17.79亿

-30.19%23.86亿

55.17%17.82亿

-29.70%15.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.51%32.13亿	-7.10%154.57亿	-9.07%111.01亿	-13.51%71.93亿	11.80%32.63亿	62.31%166.38亿	76.00%122.09亿	126.19%83.16亿	38.38%29.18亿	89.20%102.5亿
收到的税费返还	52.19%1.28亿	-19.83%3.63亿	-30.67%2.44亿	-54.42%1.16亿	-29.26%8,402.87万	129.74%4.53亿	77.78%3.52亿	112.12%2.54亿	172.79%1.19亿	74.54%1.97亿
收到其他与经营活动有关的现金	-4.96%16.87亿	3.10%8.49亿	-96.00%1.27亿	-91.04%1.23亿	133.17%17.76亿	-55.20%8.24亿	436.99%31.9亿	146.63%13.7亿	41.96%7.61亿	95.91%18.39亿
经营活动现金流入小计	-1.82%50.29亿	-6.95%166.69亿	-27.16%114.73亿	-25.24%74.31亿	34.85%51.22亿	45.81%179.14亿	103.79%157.51亿	128.41%99.4亿	41.27%37.99亿	89.92%122.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.14%25.02亿	-2.47%104.95亿	-13.82%78.24亿	12.20%54.41亿	21.25%31.33亿	102.09%107.6亿	164.00%90.79亿	187.26%48.5亿	193.58%25.84亿	117.39%53.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-21.34%8.38亿	27.50%36.85亿	26.70%26.7亿	32.54%18.64亿	35.75%10.65亿	42.48%28.9亿	49.54%21.07亿	53.65%14.07亿	64.05%7.85亿	91.12%20.29亿
支付的各项税费	-56.55%2.34亿	81.48%16.91亿	136.10%14.13亿	105.05%9.38亿	246.36%5.39亿	94.35%9.32亿	45.85%5.98亿	68.55%4.57亿	-8.24%1.56亿	60.49%4.8亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.41%21.65亿	1.22%16.61亿	-73.21%10.3亿	-66.64%7.31亿	40.91%20.93亿	-47.24%16.41亿	108.83%38.46亿	52.51%21.91亿	51.85%14.86亿	138.00%31.1亿
经营活动现金流出小计	-15.98%57.39亿	8.07%175.32亿	-17.23%129.38亿	0.78%89.74亿	36.34%68.31亿	48.26%162.23亿	120.14%156.31亿	106.52%89.05亿	99.88%50.1亿	113.88%109.42亿
经营活动产生的现金流量净额	58.42%-7.1亿	-151.02%-8.63亿	-1,324.10%-14.65亿	-248.96%-15.43亿	-41.03%-17.08亿	25.85%16.91亿	-80.96%1.2亿	2,470.08%10.36亿	-763.94%-12.11亿	-0.69%13.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-93.76%1.41亿	-76.25%29.51亿	-70.91%29.11亿	-51.16%29.11亿	-35.04%22.61亿	16.56%124.26亿	83.65%100.09亿	81.74%59.61亿	261.47%34.81亿	360.38%106.6亿
取得投资收益收到的现金	-94.24%43.09万	----	-12.84%1,416.54万	-52.45%1,269.68万	-57.24%748.63万	-83.12%1,030.78万	-40.15%1,625.19万	62.25%2,669.93万	251.22%1,750.86万	80.74%6,107.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	6,192.54%6.29万	-78.50%4,900	----	----	-97.11%1,000	922.16%2.28万	----	----	-95.62%3.47万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-97.80%1,115.06万	----	----	-93.37%1,989.79万
投资活动现金流入小计	-93.77%1.41亿	-76.27%29.51亿	-70.85%29.25亿	-51.17%29.24亿	-35.15%22.69亿	15.78%124.36亿	67.75%100.36亿	81.64%59.88亿	181.46%34.99亿	305.31%107.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.41%7,606.58万	-44.10%5.52亿	-13.40%3.9亿	-3.90%2.47亿	6.78%1.42亿	94.81%9.87亿	126.24%4.5亿	110.21%2.57亿	56.92%1.33亿	18.86%5.07亿
投资支付的现金	-97.20%7,000万	-72.33%26.12亿	-70.59%25亿	-51.75%25亿	29.47%25亿	-31.54%94.39亿	33.31%85.01亿	40.90%51.81亿	-2.77%19.31亿	446.36%137.87亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--7.8万	--0	----	----	----	-99.37%1,540.53万	----	----	-69.13%6,267.23万
投资活动现金流出小计	-94.47%1.46亿	-69.66%31.63亿	-67.77%28.9亿	-49.48%27.47亿	28.01%26.42亿	-27.38%104.26亿	-0.77%89.67亿	43.13%54.38亿	-15.40%20.64亿	355.37%143.56亿
投资活动产生的现金流量净额	98.76%-463.7万	-110.54%-2.12亿	-96.67%3,567.25万	-67.81%1.77亿	-126.01%-3.73亿	155.60%20.1亿	135.05%10.7亿	209.29%5.5亿	219.87%14.35亿	-619.36%-36.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	34.72%6,312.54万	126.23%6,282.54万	--6,282.54万	--4,551.28万	-98.14%4,685.75万	-98.88%2,777万	----	----	13,315.47%25.13亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--6,312.54万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	34.63%1.89亿	----	----	----	324.47%1.4亿	----	----	----	-91.75%3,300万
筹资活动现金流入小计	----	34.65%2.52亿	126.23%6,282.54万	--6,282.54万	--4,551.28万	-92.66%1.87亿	-98.90%2,777万	----	----	311.44%25.46亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-43.14%3.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	7.57%8.41亿	7.57%8.41亿	10.59%8.41亿	----	181.47%7.82亿	181.07%7.82亿	173.39%7.6亿	----	66.10%2.78亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	166.98%5.63亿	60.05%3.48亿	3,290.06%1,006.24万	----	-29.73%2.11亿	-18.65%2.17亿	-99.85%29.68万	--22.07万	42.65%3亿
筹资活动现金流出小计	----	41.42%14.04亿	18.99%11.89亿	11.87%8.51亿	----	7.21%9.93亿	12.06%9.99亿	-7.72%7.61亿	-99.58%22.07万	-6.46%9.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	----	-42.99%-11.52亿	-15.92%-11.26亿	-3.61%-7.88亿	20,720.52%4,551.28万	-149.75%-8.06亿	-159.86%-9.72亿	-145.68%-7.61亿	99.58%-22.07万	536.37%16.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.16%65.15万	151.40%4,090.84万	1,450.03%2,482.14万	1,450.53%3,225.95万	582.12%211.23万	333.90%1,627.25万	138.76%160.13万	160.49%208.05万	81.64%-43.81万	-136.94%-695.7万
现金及现金等价物净增加额	64.88%-7.14亿	-175.08%-21.86亿	-1,252.21%-25.31亿	-356.70%-21.22亿	-1,013.66%-20.34亿	541.99%29.12亿	127.28%2.2亿	-31.09%8.27亿	120.82%2.23亿	-238.28%-6.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-49.13%22.74亿	186.75%44.71亿	186.75%44.71亿	186.75%44.71亿	186.65%44.71亿	-29.70%15.59亿	-29.70%15.59亿	-29.70%15.59亿	-29.68%15.6亿	27.36%22.18亿
期末现金及现金等价物余额	-35.98%15.6亿	-48.90%22.85亿	9.06%19.4亿	-1.55%23.49亿	36.73%24.37亿	186.75%44.71亿	25.92%17.79亿	-30.19%23.86亿	55.17%17.82亿	-29.70%15.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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