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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
先导智能 (300450)
- 52.40
- -2.37-4.33%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
877.29亿总市值54.70市盈率TTM
55.59最高价52.40最低价58.83万手成交量54.91今开54.77昨收31.44亿成交额3.77%换手率56.10市盈率(静)16.74亿总股本69.7252周最高4.91市净率817.13亿流通值19.5252周最低65.72涨停价15.59亿流通股87.37历史最高43.82跌停价5.82%振幅-0.62历史最低0.06股息TTM53.43平均价31.76万手内盘0.11%股息率TTM100股每手23.83万手外盘
先导智能 (300450) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.64%50.54亿 | 53.89%175.03亿 | 43.52%132.33亿 | 25.40%86.45亿 | 27.21%40.88亿 | -26.42%113.74亿 | -16.94%92.2亿 | -4.15%68.94亿 | -1.51%32.13亿 | -7.10%154.57亿 |
| 收到的税费返还 | -68.45%4,144.39万 | 15.46%4.76亿 | 20.57%4.3亿 | 15.63%2.63亿 | 2.72%1.31亿 | 13.56%4.12亿 | 45.85%3.56亿 | 96.43%2.28亿 | 52.19%1.28亿 | -19.83%3.63亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.90%4,825.49万 | -29.28%2.03亿 | 52.69%1.65亿 | 16.73%1.32亿 | -96.14%6,511.92万 | -66.14%2.88亿 | -15.45%1.08亿 | -7.68%1.13亿 | -4.96%16.87亿 | 3.10%8.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.07%51.44亿 | 50.60%181.82亿 | 42.78%138.28亿 | 24.95%90.41亿 | -14.80%42.84亿 | -27.57%120.74亿 | -15.59%96.85亿 | -2.64%72.35亿 | -1.82%50.29亿 | -6.95%166.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.34%24.99亿 | -0.20%75.39亿 | -22.53%56.42亿 | -33.21%37.74亿 | -19.03%20.26亿 | -28.02%75.54亿 | -6.92%72.83亿 | 3.85%56.5亿 | -20.14%25.02亿 | -2.47%104.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.20%8.33亿 | -2.18%35.53亿 | -1.14%27.83亿 | 0.77%20.05亿 | 1.63%8.52亿 | -1.45%36.32亿 | 5.43%28.15亿 | 6.71%19.89亿 | -21.34%8.38亿 | 27.50%36.85亿 |
| 支付的各项税费 | 75.37%1.61亿 | -28.64%6.71亿 | -27.95%5.76亿 | -57.75%2.79亿 | -60.76%9,189.78万 | -44.43%9.4亿 | -43.40%8亿 | -29.65%6.6亿 | -56.55%2.34亿 | 81.48%16.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.49%4.04亿 | -3.44%14.63亿 | -28.91%9.78亿 | -13.47%6.3亿 | -79.17%4.51亿 | -8.78%15.15亿 | 33.56%13.76亿 | -0.46%7.28亿 | 3.41%21.65亿 | 1.22%16.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.92%38.97亿 | -3.05%132.25亿 | -18.69%99.8亿 | -25.92%66.87亿 | -40.40%34.2亿 | -22.20%136.41亿 | -5.13%122.74亿 | 0.59%90.27亿 | -15.98%57.39亿 | 8.07%175.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.38%12.48亿 | 416.33%49.57亿 | 248.60%38.48亿 | 231.33%23.53亿 | 221.66%8.64亿 | -81.64%-15.67亿 | -76.74%-25.89亿 | -16.15%-17.92亿 | 58.42%-7.1亿 | -151.02%-8.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 155.48%42.15亿 | 586.57%108.06亿 | 857.50%76.03亿 | 1,366.98%40.19亿 | 1,070.23%16.5亿 | -46.67%15.74亿 | -72.73%7.94亿 | -90.59%2.74亿 | -93.76%1.41亿 | -76.25%29.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 305.33%1,316.34万 | ---- | 185.91%2,635.93万 | 1,029.99%874.72万 | 653.75%324.76万 | ---- | -34.92%921.95万 | -93.90%77.41万 | -94.24%43.09万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,192.54%6.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 329.07%1.1亿 | --26.45万 | --26.45万 | ---- | --2,574.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 155.77%42.29亿 | 582.42%109.16亿 | 849.83%76.29亿 | 1,366.12%40.28亿 | 1,068.96%16.53亿 | -45.80%16亿 | -72.54%8.03亿 | -90.60%2.75亿 | -93.77%1.41亿 | -76.27%29.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.02%5,522.13万 | -36.42%5.55亿 | 22.63%3.95亿 | 26.93%2.31亿 | 27.40%9,690.94万 | 58.18%8.73亿 | -17.31%3.22亿 | -26.49%1.82亿 | -46.41%7,606.58万 | -44.10%5.52亿 |
| 投资支付的现金 | 169.49%48.7亿 | 525.32%121.75亿 | 816.36%83.39亿 | 2,219.13%44.06亿 | 2,481.43%18.07亿 | -25.45%19.47亿 | -63.60%9.1亿 | -92.40%1.9亿 | -97.20%7,000万 | -72.33%26.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | 158.67%49.25亿 | 351.49%127.3亿 | 605.89%87.34亿 | 1,147.67%46.37亿 | 1,203.46%19.04亿 | -10.86%28.2亿 | -57.18%12.37亿 | -86.47%3.72亿 | -94.47%1.46亿 | -69.66%31.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.81%-6.96亿 | -48.66%-18.13亿 | -154.54%-11.05亿 | -528.05%-6.08亿 | -5,305.68%-2.51亿 | -475.66%-12.2亿 | -1,316.90%-4.34亿 | -154.76%-9,687.22万 | 98.76%-463.7万 | -110.54%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --43.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%6,312.54万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,312.54万 |
| 取得借款收到的现金 | -17.92%2.46亿 | -72.41%13.48亿 | -65.56%11.25亿 | -34.81%11.2亿 | --3亿 | 2,489.84%48.84亿 | --32.68亿 | --17.18亿 | ---- | 34.63%1.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --165.2万 | --165.2万 | --165.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,447.13%46.41亿 | -72.38%13.49亿 | -65.51%11.27亿 | -34.71%11.22亿 | --3亿 | 1,840.35%48.84亿 | 5,101.62%32.68亿 | 2,634.46%17.18亿 | ---- | 34.65%2.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 258.62%2.08亿 | 724.67%24.78亿 | --20.95亿 | --17.17亿 | --5,800万 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.57%1,692.79万 | -65.52%1.95亿 | -67.38%1.77亿 | -59.86%1.29亿 | --2,587.18万 | -32.88%5.65亿 | -35.58%5.42亿 | -61.64%3.23亿 | ---- | 7.57%8.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.06%5,232.38万 | 11.05%1.92亿 | 127.78%1.88亿 | 68.38%1.39亿 | --4,023.07万 | -69.31%1.73亿 | -76.34%8,235.18万 | 718.27%8,233.78万 | ---- | 166.98%5.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.41%2.77亿 | 176.01%28.64亿 | 294.12%24.6亿 | 390.32%19.86亿 | --1.24亿 | -26.08%10.38亿 | -47.52%6.24亿 | -52.42%4.05亿 | ---- | 41.42%14.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,381.08%43.64亿 | -139.39%-15.15亿 | -150.40%-13.33亿 | -165.80%-8.64亿 | --1.76亿 | 433.83%38.46亿 | 334.74%26.44亿 | 266.57%13.13亿 | ---- | -42.99%-11.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -927.79%-7,053.15万 | -76.12%388.9万 | -26.65%1,487.92万 | 31.79%1,909.72万 | 1,207.88%852.05万 | -60.19%1,628.69万 | -18.27%2,028.58万 | -55.08%1,449.08万 | -69.16%65.15万 | 151.40%4,090.84万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 507.24%48.45亿 | 51.79%16.33亿 | 496.66%14.25亿 | 260.34%9亿 | 211.71%7.98亿 | 149.21%10.76亿 | 85.80%-3.59亿 | 73.54%-5.61亿 | 64.88%-7.14亿 | -175.08%-21.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.59%49.93亿 | 47.08%33.6亿 | 47.07%33.6亿 | 47.08%33.6亿 | 47.08%33.6亿 | -48.90%22.85亿 | -48.89%22.85亿 | -48.90%22.85亿 | -48.90%22.85亿 | 186.75%44.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 136.59%98.38亿 | 48.59%49.93亿 | 148.50%47.85亿 | 147.24%42.61亿 | 164.78%41.58亿 | 47.08%33.6亿 | -0.73%19.26亿 | -26.63%17.23亿 | -35.55%15.7亿 | -48.90%22.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
