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300454 深信服

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55.06
-1.02-1.82%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

231.17亿总市值191.18市盈率TTM

深信服关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.54%14.1亿

7.40%87.3亿

9.88%57.2亿

15.14%35.16亿

14.75%15.41亿

-0.90%81.29亿

-2.42%52.06亿

-8.42%30.54亿

1.12%13.43亿

26.24%82.03亿

收到的税费返还

37.67%1.26亿

-5.56%3.14亿

15.76%2.47亿

12.99%1.55亿

13.41%9,173.61万

-4.71%3.33亿

-6.24%2.14亿

-4.56%1.37亿

-4.67%8,089.19万

5.96%3.49亿

收到其他与经营活动有关的现金

204.26%1.76亿

25.81%2.61亿

-33.77%1.07亿

-4.80%1.09亿

15.73%5,793.12万

36.65%2.07亿

19.36%1.62亿

-10.56%1.14亿

20.65%5,005.76万

-0.14%1.52亿

经营活动现金流入小计

1.26%17.12亿

7.34%93.06亿

8.84%60.75亿

14.36%37.8亿

14.71%16.91亿

-0.40%86.69亿

-2.06%55.81亿

-8.34%33.05亿

1.34%14.74亿

24.71%87.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

59.40%10.04亿

3.19%21.63亿

5.52%16.37亿

18.15%11.8亿

11.76%6.3亿

-15.16%20.96亿

-18.47%15.51亿

-3.85%9.99亿

-5.94%5.64亿

68.56%24.71亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.79%11.51亿

-8.49%40.07亿

-11.07%30.62亿

-14.04%19.16亿

-20.65%9.85亿

15.68%43.79亿

23.67%34.43亿

28.22%22.29亿

30.71%12.42亿

33.10%37.85亿

支付的各项税费

11.37%2.3亿

4.63%6.25亿

7.93%4.59亿

8.65%3.01亿

11.44%2.06亿

2.35%5.98亿

1.34%4.25亿

-1.80%2.77亿

5.58%1.85亿

8.73%5.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

43.85%4.81亿

83.73%15.63亿

69.47%10.09亿

98.29%6.7亿

89.43%3.35亿

-2.47%8.51亿

-11.75%5.95亿

-20.21%3.38亿

20.27%1.77亿

7.08%8.72亿

经营活动现金流出小计

32.92%28.66亿

5.49%83.59亿

2.52%61.66亿

5.85%40.67亿

-0.51%21.56亿

2.74%79.24亿

4.05%60.15亿

10.33%38.42亿

15.80%21.67亿

36.23%77.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-147.91%-11.54亿

26.97%9.47亿

78.88%-9,158.16万

46.52%-2.87亿

32.85%-4.66亿

-24.80%7.46亿

-426.23%-4.34亿

-535.36%-5.37亿

-66.24%-6.93亿

-24.77%9.91亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

22.92%20.63亿

3.41%72.4亿

-9.34%50.58亿

-10.50%38.4亿

-41.71%16.79亿

-18.84%70.01亿

-12.26%55.79亿

19.44%42.91亿

47.37%28.8亿

195.45%86.26亿

取得投资收益收到的现金

-28.38%2,715.31万

-14.50%2.34亿

-22.00%1.54亿

-18.68%1.01亿

28.79%3,791.42万

35.72%2.74亿

51.39%1.98亿

162.51%1.24亿

54.15%2,943.77万

194.03%2.02亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-87.74%5.5万

59.28%466.14万

63.49%256.32万

-11.67%123.38万

2.83%44.87万

294.12%292.65万

114.38%156.78万

351.08%139.68万

107.78%43.63万

18.49%74.25万

投资活动现金流入小计

21.76%20.91亿

2.76%74.79亿

-9.76%52.15亿

-10.73%39.42亿

-40.99%17.17亿

-17.56%72.78亿

-10.97%57.79亿

21.32%44.16亿

47.44%29.1亿

195.38%88.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

46.56%8,703.3万

-28.93%3.28亿

-43.97%2.14亿

-47.52%1.28亿

-43.55%5,938.2万

31.88%4.62亿

63.84%3.82亿

84.92%2.44亿

121.43%1.05亿

53.03%3.5亿

投资支付的现金

-30.29%11.87亿

41.68%102.58亿

27.45%63.19亿

15.86%41.86亿

-15.97%17.02亿

-21.37%72.4亿

-17.86%49.59亿

7.12%36.12亿

16.78%20.26亿

86.43%92.07亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,263.56万

投资活动现金流出小计

-27.70%12.74亿

37.45%105.86亿

22.34%65.33亿

11.85%43.14亿

-17.33%17.62亿

-19.52%77.02亿

-14.83%53.4亿

10.04%38.57亿

19.57%21.31亿

85.19%95.7亿

投资活动产生的现金流量净额

1,932.64%8.17亿

-633.61%-31.07亿

-400.84%-13.18亿

-166.53%-3.72亿

-105.72%-4,457.37万

42.85%-4.24亿

99.29%4.38亿

314.55%5.59亿

307.16%7.79亿

65.98%-7.41亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-98.93%132.76万

2,826.43%2.85亿

--1.34亿

--1.24亿

-95.03%972.38万

----

-78.23%1.96亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,000万

----

取得借款收到的现金

32,567.03%8.17亿

229.41%27.05亿

422.68%25.15亿

75.03%6.71亿

-91.87%250万

338.49%8.21亿

175.76%4.81亿

13,155.46%3.83亿

--3,075万

-40.75%1.87亿

筹资活动现金流入小计

545.44%8.18亿

259.80%29.9亿

450.57%26.49亿

110.07%8.05亿

312.15%1.27亿

116.99%8.31亿

160.22%4.81亿

2,777.98%3.83亿

--3,075万

-68.47%3.83亿

偿还债务支付的现金

-73.33%8,000万

2,417.57%14.61亿

1,692.14%8.11亿

23,856.15%6.92亿

--3亿

-87.81%5,803万

-90.50%4,525万

-99.06%289万

----

--4.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

148.67%775.99万

-47.01%2,004.86万

-54.75%1,586.85万

-55.68%1,384.85万

881.79%312.06万

-56.96%3,783.31万

-60.02%3,506.66万

-63.55%3,124.71万

-85.24%31.78万

7.58%8,790.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

624.91%1.48亿

-67.95%7,705.84万

-73.04%5,845.44万

-81.71%3,370.07万

-84.59%2,036.77万

194.66%2.4亿

231.47%2.17亿

328.87%1.84亿

730.49%1.32亿

1,228.58%8,159.88万

筹资活动现金流出小计

-27.23%2.35亿

363.29%15.58亿

197.94%8.85亿

238.79%7.4亿

144.24%3.23亿

-47.91%3.36亿

-52.78%2.97亿

-49.77%2.18亿

633.23%1.32亿

634.88%6.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

396.10%5.83亿

189.44%14.32亿

858.40%17.64亿

-60.62%6,485.27万

-93.47%-1.97亿

288.31%4.95亿

141.43%1.84亿

139.08%1.65亿

-463.00%-1.02亿

-123.31%-2.63亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

68.21%-61.43万

216.75%99.55万

141.63%118.78万

-0.80%-52.45万

-74.53%-193.2万

73.12%-85.27万

-25.86%-285.3万

74.77%-52.03万

-1,102.93%-110.7万

-33.08%-317.21万

现金及现金等价物净增加额

134.51%2.45亿

-189.20%-7.28亿

91.00%3.55亿

-420.27%-5.95亿

-3,999.81%-7.09亿

5,377.72%8.16亿

160.18%1.86亿

212.34%1.86亿

92.91%-1,729万

-105.86%-1,545.78万

加:期初现金及现金等价物余额

-52.45%6.6亿

142.72%13.87亿

-2.63%5.72亿

81.57%5.87亿

期末现金及现金等价物余额

33.26%9.04亿

-52.45%6.6亿

130.02%17.43亿

4.66%7.93亿

22.41%6.79亿

142.72%13.87亿

172.44%7.58亿

79.56%7.57亿

61.55%5.54亿

-2.63%5.72亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.54%14.1亿	7.40%87.3亿	9.88%57.2亿	15.14%35.16亿	14.75%15.41亿	-0.90%81.29亿	-2.42%52.06亿	-8.42%30.54亿	1.12%13.43亿	26.24%82.03亿
收到的税费返还	37.67%1.26亿	-5.56%3.14亿	15.76%2.47亿	12.99%1.55亿	13.41%9,173.61万	-4.71%3.33亿	-6.24%2.14亿	-4.56%1.37亿	-4.67%8,089.19万	5.96%3.49亿
收到其他与经营活动有关的现金	204.26%1.76亿	25.81%2.61亿	-33.77%1.07亿	-4.80%1.09亿	15.73%5,793.12万	36.65%2.07亿	19.36%1.62亿	-10.56%1.14亿	20.65%5,005.76万	-0.14%1.52亿
经营活动现金流入小计	1.26%17.12亿	7.34%93.06亿	8.84%60.75亿	14.36%37.8亿	14.71%16.91亿	-0.40%86.69亿	-2.06%55.81亿	-8.34%33.05亿	1.34%14.74亿	24.71%87.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	59.40%10.04亿	3.19%21.63亿	5.52%16.37亿	18.15%11.8亿	11.76%6.3亿	-15.16%20.96亿	-18.47%15.51亿	-3.85%9.99亿	-5.94%5.64亿	68.56%24.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.79%11.51亿	-8.49%40.07亿	-11.07%30.62亿	-14.04%19.16亿	-20.65%9.85亿	15.68%43.79亿	23.67%34.43亿	28.22%22.29亿	30.71%12.42亿	33.10%37.85亿
支付的各项税费	11.37%2.3亿	4.63%6.25亿	7.93%4.59亿	8.65%3.01亿	11.44%2.06亿	2.35%5.98亿	1.34%4.25亿	-1.80%2.77亿	5.58%1.85亿	8.73%5.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	43.85%4.81亿	83.73%15.63亿	69.47%10.09亿	98.29%6.7亿	89.43%3.35亿	-2.47%8.51亿	-11.75%5.95亿	-20.21%3.38亿	20.27%1.77亿	7.08%8.72亿
经营活动现金流出小计	32.92%28.66亿	5.49%83.59亿	2.52%61.66亿	5.85%40.67亿	-0.51%21.56亿	2.74%79.24亿	4.05%60.15亿	10.33%38.42亿	15.80%21.67亿	36.23%77.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-147.91%-11.54亿	26.97%9.47亿	78.88%-9,158.16万	46.52%-2.87亿	32.85%-4.66亿	-24.80%7.46亿	-426.23%-4.34亿	-535.36%-5.37亿	-66.24%-6.93亿	-24.77%9.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22.92%20.63亿	3.41%72.4亿	-9.34%50.58亿	-10.50%38.4亿	-41.71%16.79亿	-18.84%70.01亿	-12.26%55.79亿	19.44%42.91亿	47.37%28.8亿	195.45%86.26亿
取得投资收益收到的现金	-28.38%2,715.31万	-14.50%2.34亿	-22.00%1.54亿	-18.68%1.01亿	28.79%3,791.42万	35.72%2.74亿	51.39%1.98亿	162.51%1.24亿	54.15%2,943.77万	194.03%2.02亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-87.74%5.5万	59.28%466.14万	63.49%256.32万	-11.67%123.38万	2.83%44.87万	294.12%292.65万	114.38%156.78万	351.08%139.68万	107.78%43.63万	18.49%74.25万
投资活动现金流入小计	21.76%20.91亿	2.76%74.79亿	-9.76%52.15亿	-10.73%39.42亿	-40.99%17.17亿	-17.56%72.78亿	-10.97%57.79亿	21.32%44.16亿	47.44%29.1亿	195.38%88.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46.56%8,703.3万	-28.93%3.28亿	-43.97%2.14亿	-47.52%1.28亿	-43.55%5,938.2万	31.88%4.62亿	63.84%3.82亿	84.92%2.44亿	121.43%1.05亿	53.03%3.5亿
投资支付的现金	-30.29%11.87亿	41.68%102.58亿	27.45%63.19亿	15.86%41.86亿	-15.97%17.02亿	-21.37%72.4亿	-17.86%49.59亿	7.12%36.12亿	16.78%20.26亿	86.43%92.07亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,263.56万
投资活动现金流出小计	-27.70%12.74亿	37.45%105.86亿	22.34%65.33亿	11.85%43.14亿	-17.33%17.62亿	-19.52%77.02亿	-14.83%53.4亿	10.04%38.57亿	19.57%21.31亿	85.19%95.7亿
投资活动产生的现金流量净额	1,932.64%8.17亿	-633.61%-31.07亿	-400.84%-13.18亿	-166.53%-3.72亿	-105.72%-4,457.37万	42.85%-4.24亿	99.29%4.38亿	314.55%5.59亿	307.16%7.79亿	65.98%-7.41亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-98.93%132.76万	2,826.43%2.85亿	--1.34亿	--1.34亿	--1.24亿	-95.03%972.38万	----	----	----	-78.23%1.96亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	32,567.03%8.17亿	229.41%27.05亿	422.68%25.15亿	75.03%6.71亿	-91.87%250万	338.49%8.21亿	175.76%4.81亿	13,155.46%3.83亿	--3,075万	-40.75%1.87亿
筹资活动现金流入小计	545.44%8.18亿	259.80%29.9亿	450.57%26.49亿	110.07%8.05亿	312.15%1.27亿	116.99%8.31亿	160.22%4.81亿	2,777.98%3.83亿	--3,075万	-68.47%3.83亿
偿还债务支付的现金	-73.33%8,000万	2,417.57%14.61亿	1,692.14%8.11亿	23,856.15%6.92亿	--3亿	-87.81%5,803万	-90.50%4,525万	-99.06%289万	----	--4.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148.67%775.99万	-47.01%2,004.86万	-54.75%1,586.85万	-55.68%1,384.85万	881.79%312.06万	-56.96%3,783.31万	-60.02%3,506.66万	-63.55%3,124.71万	-85.24%31.78万	7.58%8,790.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	624.91%1.48亿	-67.95%7,705.84万	-73.04%5,845.44万	-81.71%3,370.07万	-84.59%2,036.77万	194.66%2.4亿	231.47%2.17亿	328.87%1.84亿	730.49%1.32亿	1,228.58%8,159.88万
筹资活动现金流出小计	-27.23%2.35亿	363.29%15.58亿	197.94%8.85亿	238.79%7.4亿	144.24%3.23亿	-47.91%3.36亿	-52.78%2.97亿	-49.77%2.18亿	633.23%1.32亿	634.88%6.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	396.10%5.83亿	189.44%14.32亿	858.40%17.64亿	-60.62%6,485.27万	-93.47%-1.97亿	288.31%4.95亿	141.43%1.84亿	139.08%1.65亿	-463.00%-1.02亿	-123.31%-2.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	68.21%-61.43万	216.75%99.55万	141.63%118.78万	-0.80%-52.45万	-74.53%-193.2万	73.12%-85.27万	-25.86%-285.3万	74.77%-52.03万	-1,102.93%-110.7万	-33.08%-317.21万
现金及现金等价物净增加额	134.51%2.45亿	-189.20%-7.28亿	91.00%3.55亿	-420.27%-5.95亿	-3,999.81%-7.09亿	5,377.72%8.16亿	160.18%1.86亿	212.34%1.86亿	92.91%-1,729万	-105.86%-1,545.78万
加:期初现金及现金等价物余额	-52.45%6.6亿	142.72%13.87亿	142.72%13.87亿	142.72%13.87亿	142.72%13.87亿	-2.63%5.72亿	-2.63%5.72亿	-2.63%5.72亿	-2.63%5.72亿	81.57%5.87亿
期末现金及现金等价物余额	33.26%9.04亿	-52.45%6.6亿	130.02%17.43亿	4.66%7.93亿	22.41%6.79亿	142.72%13.87亿	172.44%7.58亿	79.56%7.57亿	61.55%5.54亿	-2.63%5.72亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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