沪深市场个股详情
全志科技 (300458)
- 36.66
- +0.85+2.37%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
363.12亿总市值97.24市盈率TTM
36.88最高价35.74最低价38.47万手成交量35.99今开35.81昨收14.01亿成交额4.86%换手率138.34市盈率(静)9.91亿总股本46.4252周最高11.51市净率290.31亿流通值27.0252周最低42.97涨停价7.92亿流通股46.42历史最高28.65跌停价3.18%振幅1.45历史最低0.17股息TTM36.42平均价16.44万手内盘0.46%股息率TTM100股每手19.95万手外盘
全志科技 (300458) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.44%10.02亿 | 21.92%31.25亿 | 26.09%23.74亿 | 22.40%14.65亿 | 34.59%6.66亿 | 40.97%25.63亿 | 54.09%18.83亿 | 65.42%11.97亿 | 107.87%4.95亿 | 15.13%18.18亿 |
| 收到的税费返还 | -10.93%1,835.74万 | -11.36%9,777.64万 | -15.51%6,936.32万 | -17.67%3,932.87万 | -10.49%2,061.04万 | 45.92%1.1亿 | 44.45%8,209.53万 | 3.23%4,776.9万 | -8.77%2,302.58万 | -31.08%7,559.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.21%3,322.23万 | -32.61%6,120.99万 | -40.79%4,479.26万 | -48.43%3,742.63万 | -48.97%3,329.29万 | -5.48%9,082.64万 | -26.70%7,564.71万 | -11.76%7,256.79万 | -15.95%6,524.66万 | -2.77%9,609.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.34%10.54亿 | 18.80%32.84亿 | 21.94%24.88亿 | 17.05%15.42亿 | 23.46%7.2亿 | 38.91%27.64亿 | 47.66%20.4亿 | 54.59%13.17亿 | 71.04%5.83亿 | 11.30%19.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.16%6.68亿 | 17.91%23.99亿 | 12.92%17.56亿 | 9.54%10.82亿 | 4.77%4.63亿 | 90.13%20.35亿 | 157.14%15.55亿 | 201.86%9.88亿 | 152.35%4.42亿 | -19.35%10.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.58%1.68亿 | 17.91%3.99亿 | 15.85%3.16亿 | 17.81%2.15亿 | 21.67%1.37亿 | 2.28%3.38亿 | 2.84%2.72亿 | -0.76%1.82亿 | -2.60%1.13亿 | -8.01%3.31亿 |
| 支付的各项税费 | 75.31%1,013.59万 | -5.78%3,877.62万 | -17.68%2,665.79万 | -21.95%1,844.19万 | -51.66%578.17万 | -16.71%4,115.43万 | -13.04%3,238.15万 | 6.98%2,362.9万 | 105.26%1,196.05万 | 7.53%4,941.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.78%3,202.55万 | 6.47%1.63亿 | -11.44%1.18亿 | 2.58%8,936.12万 | 68.92%3,671.89万 | -56.31%1.53亿 | -60.58%1.33亿 | -69.47%8,711.22万 | -91.65%2,173.78万 | 316.89%3.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.58%8.78亿 | 16.85%30亿 | 11.20%22.16亿 | 9.66%14.05亿 | 9.23%6.43亿 | 42.53%25.68亿 | 60.04%19.93亿 | 56.52%12.81亿 | 5.64%5.89亿 | -0.84%18.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.65%1.76亿 | 44.42%2.84亿 | 471.48%2.72亿 | 279.82%1.37亿 | 1,541.33%7,713.64万 | 4.26%1.96亿 | -65.16%4,762.86万 | 7.56%3,600.76万 | 97.52%-535.18万 | 750.17%1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.38%6.37亿 | -8.63%15.6亿 | -17.01%11.51亿 | -11.78%9.78亿 | 9.20%6.95亿 | 54.29%17.08亿 | 318.40%13.87亿 | 330.32%11.09亿 | 251.61%6.37亿 | 40.17%11.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --60万 | --68.43万 | --61.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -12.11%7.22万 | -70.19%2.45万 | -70.19%2.45万 | ---- | --8.22万 | --8.22万 | --8.22万 | --8.22万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -8.38%6.37亿 | -8.59%15.61亿 | -16.96%11.52亿 | -11.73%9.79亿 | 9.19%6.95亿 | 54.30%17.08亿 | 317.31%13.87亿 | 329.33%11.09亿 | 250.82%6.37亿 | 37.70%11.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324.79%4,896.78万 | 25.25%1.51亿 | 22.05%1.3亿 | 98.25%1,386.46万 | 79.39%1,152.75万 | 43.45%1.2亿 | 43.89%1.07亿 | -72.12%699.34万 | 7.97%642.61万 | -11.67%8,380.06万 |
| 投资支付的现金 | -17.01%5.64亿 | 10.82%17.58亿 | -1.94%14.37亿 | -1.19%12.5亿 | -0.90%6.8亿 | -26.33%15.86亿 | 61.83%14.66亿 | 163.25%12.65亿 | 194.24%6.86亿 | 161.04%21.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.31%6.13亿 | 11.84%19.08亿 | -0.31%15.68亿 | -0.64%12.63亿 | -0.16%6.91亿 | -23.72%17.06亿 | 60.42%15.73亿 | 151.43%12.72亿 | 189.60%6.93亿 | 141.01%22.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 495.61%2,395.9万 | -26,138.78%-3.47亿 | -124.24%-4.16亿 | -75.09%-2.84亿 | 107.24%402.26万 | 100.12%133.45万 | 71.37%-1.85亿 | 34.33%-1.62亿 | 3.45%-5,559.08万 | -808.68%-11.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 14.58%3,210万 | 14.58%3,210万 | 15.60%3,045.07万 | --470.89万 | 17.34%2,801.5万 | 17.34%2,801.5万 | 10.33%2,634.07万 | ---- | 45.12%2,387.54万 |
| 取得借款收到的现金 | -24.63%2,976.8万 | -20.01%1.61亿 | -13.48%1.74亿 | -26.84%1.47亿 | -76.91%3,949.47万 | -22.36%2.01亿 | -0.91%2.01亿 | 54.65%2.01亿 | 55.50%1.71亿 | -12.71%2.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.66%2,976.8万 | -15.78%1.93亿 | -10.05%2.06亿 | -21.92%1.78亿 | -74.16%4,420.36万 | -19.01%2.29亿 | -57.56%2.29亿 | -51.30%2.27亿 | -56.21%1.71亿 | -38.96%2.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.30%2,845.96万 | -41.67%1.68亿 | -44.65%1.04亿 | -26.42%1.02亿 | -18.72%7,169.3万 | 90.77%2.88亿 | 131.64%1.88亿 | 71.46%1.38亿 | 120.50%8,820万 | -63.31%1.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -87.49%50.08万 | 68.72%1.67亿 | 66.21%1.64亿 | 66.56%1.63亿 | 112.68%400.2万 | 0.68%9,894.11万 | 1.99%9,859.39万 | 2.41%9,812.66万 | 183.94%188.17万 | -42.68%9,827.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.04%34.86万 | -63.40%191.85万 | -21.95%149.65万 | -19.45%103.22万 | -22.65%55.37万 | 0.80%524.21万 | -97.39%191.74万 | -94.24%128.14万 | -33.78%71.58万 | -98.36%520.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -61.56%2,930.9万 | -14.12%3.37亿 | -6.63%2.69亿 | 12.02%2.66亿 | -16.02%7,624.87万 | 54.14%3.92亿 | 14.87%2.89亿 | 19.59%2.38亿 | 117.51%9,079.75万 | -71.74%2.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101.43%45.91万 | 11.77%-1.44亿 | -6.53%-6,342.66万 | -767.28%-8,862.14万 | -139.93%-3,204.51万 | -671.40%-1.63亿 | -120.64%-5,953.73万 | -103.81%-1,021.83万 | -76.99%8,025.15万 | 106.53%2,853.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.89%-105.84万 | -573.30%-448.59万 | 26.78%-95.43万 | 44.23%-53.1万 | -132.09%-10.34万 | -118.53%-66.63万 | -139.48%-130.34万 | -122.03%-95.21万 | 104.85%32.21万 | -56.02%359.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 305.96%1.99亿 | -724.24%-2.12亿 | -4.73%-2.08亿 | -72.10%-2.37亿 | 149.66%4,901.05万 | 103.74%3,399.64万 | 9.41%-1.99亿 | -334.99%-1.38亿 | -71.31%1,963.1万 | -56.27%-9.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -76.97%6,350.59万 | 14.06%2.76亿 | 14.06%2.76亿 | 14.06%2.76亿 | 14.06%2.76亿 | -79.01%2.42亿 | -79.01%2.42亿 | -79.01%2.42亿 | -79.01%2.42亿 | -33.58%11.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.17%2.62亿 | -76.97%6,350.59万 | 57.13%6,764.42万 | -62.68%3,884.36万 | 24.25%3.25亿 | 14.06%2.76亿 | -95.38%4,305.04万 | -91.40%1.04亿 | -78.57%2.61亿 | -79.01%2.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。