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300461 田中精机

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+0.47+3.18%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

23.77亿总市值-508666市盈率TTM

田中精机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.48%7,705.6万

-14.37%2.34亿

-0.61%1.91亿

-6.92%1.21亿

-12.79%5,646.06万

-17.77%2.74亿

-16.11%1.92亿

-23.54%1.3亿

-41.74%6,474.01万

-11.29%3.33亿

收到的税费返还

-25.31%155.59万

19.99%427.31万

54.83%347.41万

37.61%279.88万

39.49%208.32万

-54.19%356.11万

-54.68%224.38万

-53.74%203.38万

-62.43%149.35万

-8.69%777.42万

收到其他与经营活动有关的现金

64.60%573.45万

13.01%1,599.09万

213.26%1,706.89万

153.55%960.64万

35.78%348.4万

12.83%1,415.02万

-31.33%544.88万

-39.40%378.87万

37.78%256.59万

-18.16%1,254.07万

经营活动现金流入小计

35.98%8,434.64万

-12.62%2.55亿

5.85%2.11亿

-1.77%1.33亿

-9.84%6,202.78万

-17.49%2.91亿

-17.40%2亿

-24.82%1.36亿

-41.18%6,879.95万

-11.50%3.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.52%4,035.57万

-0.83%1.47亿

20.53%1.21亿

37.66%8,343.86万

54.05%4,226.47万

20.14%1.48亿

15.37%1亿

4.64%6,061.08万

-21.49%2,743.54万

-49.38%1.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.15%3,349.82万

20.25%1.41亿

26.87%9,478.32万

31.51%6,484.19万

40.56%3,494.68万

17.11%1.17亿

4.90%7,470.66万

-3.19%4,930.73万

-7.85%2,486.21万

9.87%1亿

支付的各项税费

-59.65%457.44万

132.75%2,450.21万

68.92%2,711.01万

61.13%1,865.51万

49.40%1,133.75万

-74.50%1,052.72万

-56.88%1,604.93万

-61.65%1,157.73万

-71.98%758.87万

165.86%4,127.77万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.01%1,028.42万

25.41%3,410.61万

65.38%4,281.09万

84.92%2,916.03万

22.23%1,118.01万

52.52%2,719.64万

10.61%2,588.64万

20.86%1,576.9万

-21.53%914.68万

-48.24%1,783.15万

经营活动现金流出小计

-11.05%8,871.25万

14.32%3.47亿

31.65%2.86亿

42.86%1.96亿

44.47%9,972.91万

7.29%3.03亿

-0.84%2.17亿

-9.75%1.37亿

-31.42%6,903.3万

-26.55%2.83亿

经营活动产生的现金流量净额

88.42%-436.61万

-676.91%-9,202.43万

-327.08%-7,441.84万

-4,076.47%-6,274.34万

-16,043.85%-3,770.13万

-116.80%-1,184.5万

-176.45%-1,742.47万

-105.27%-150.23万

-101.43%-23.35万

394.68%7,051.28万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

19,358.51%66.94万

--51.21万

--6.31万

--8,691.44

-99.71%3,440.11

----

1,035.65%117.14万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--105.18万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-95.63%600.75万

投资活动现金流入小计

----

19,358.51%66.94万

--51.21万

--6.31万

--8,691.44

-99.96%3,440.11

----

-94.01%823.06万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-75.13%553.36万

45.03%7,280.1万

110.16%6,251.1万

168.45%5,003.96万

76.22%2,224.88万

113.70%5,019.64万

134.09%2,974.43万

112.90%1,864.02万

5,991.76%1,262.56万

960.88%2,348.9万

投资支付的现金

--2,500万

500.00%1.5亿

----

--2,500万

----

投资活动现金流出小计

37.24%3,053.36万

196.29%2.23亿

110.16%6,251.1万

168.45%5,003.96万

76.22%2,224.88万

220.14%7,519.64万

134.09%2,974.43万

112.90%1,864.02万

5,991.76%1,262.56万

155.94%2,348.9万

投资活动产生的现金流量净额

-37.29%-3,053.36万

-195.42%-2.22亿

-108.44%-6,199.89万

-168.11%-4,997.65万

-76.15%-2,224.01万

-392.80%-7,519.3万

-435.40%-2,974.43万

-998.90%-1,864.02万

-317.67%-1,262.56万

-111.89%-1,525.83万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,000万

----

6,631.22%4.73亿

--500万

----

-92.63%702.05万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--500万

----

取得借款收到的现金

--5,371.34万

-86.53%1,401.21万

-78.17%1,401.21万

-72.48%1,401.21万

----

1.06%1.04亿

-12.07%6,418.79万

-3.91%5,092.53万

-23.11%4,075.02万

-16.34%1.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,965.13%200万

----

-99.61%9.68万

----

--2,500万

--146万

筹资活动现金流入小计

67,753.16%6,571.34万

-97.57%1,401.21万

-79.75%1,401.21万

-72.48%1,401.21万

-99.85%9.68万

417.64%5.77亿

-9.77%6,918.79万

-6.56%5,092.53万

24.06%6,575.02万

-48.98%1.11亿

偿还债务支付的现金

--160万

----

0.06%1.55亿

-44.93%5,501万

-57.32%3,500万

-43.55%3,500万

-18.04%1.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36.97%40.82万

-62.36%153.98万

-64.48%108.33万

-66.39%65.39万

-66.32%29.8万

-19.90%409.05万

-25.35%304.99万

-33.87%194.56万

-48.53%88.5万

-58.55%510.64万

支付其他与筹资活动有关的现金

-64.47%172.58万

65.19%3,794.87万

1,429.68%3,764.12万

2,530.23%3,666.07万

856.53%485.78万

714.93%2,297.24万

6,051.80%246.07万

3,384.55%139.38万

--50.79万

-97.68%281.9万

筹资活动现金流出小计

-27.58%373.4万

-78.31%3,948.84万

-36.01%3,872.45万

-2.67%3,731.45万

-85.83%515.59万

11.81%1.82亿

-41.82%6,052.06万

-54.89%3,833.94万

-42.89%3,639.28万

-49.59%1.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,325.12%6,197.94万

-106.46%-2,547.63万

-385.12%-2,471.23万

-285.15%-2,330.24万

-117.23%-505.9万

866.82%3.94亿

131.69%866.73万

141.29%1,258.58万

373.87%2,935.73万

50.87%-5,144.49万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-205.67%-1.38万

259.19%6.79万

-115.62%-2.03万

153.57%9.11万

106.46%1.31万

94.39%-4.27万

122.76%12.98万

64.96%-17万

47.22%-20.28万

15.00%-76.03万

现金及现金等价物净增加额

141.65%2,706.59万

-210.46%-3.4亿

-319.97%-1.61亿

-1,659.25%-1.36亿

-498.81%-6,498.74万

9,981.66%3.07亿

-259.26%-3,837.19万

-85.63%-772.67万

48.28%1,629.54万

-91.74%304.92万

加:期初现金及现金等价物余额

-85.04%5,971.49万

334.62%3.99亿

3.43%9,186.79万

3.30%9,186.79万

71.17%8,881.87万

期末现金及现金等价物余额

-74.04%8,678.08万

-85.04%5,971.49万

345.14%2.38亿

212.98%2.63亿

209.06%3.34亿

334.62%3.99亿

-31.54%5,349.6万

-0.61%8,414.12万

8.24%1.08亿

3.43%9,186.79万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.48%7,705.6万	-14.37%2.34亿	-0.61%1.91亿	-6.92%1.21亿	-12.79%5,646.06万	-17.77%2.74亿	-16.11%1.92亿	-23.54%1.3亿	-41.74%6,474.01万	-11.29%3.33亿
收到的税费返还	-25.31%155.59万	19.99%427.31万	54.83%347.41万	37.61%279.88万	39.49%208.32万	-54.19%356.11万	-54.68%224.38万	-53.74%203.38万	-62.43%149.35万	-8.69%777.42万
收到其他与经营活动有关的现金	64.60%573.45万	13.01%1,599.09万	213.26%1,706.89万	153.55%960.64万	35.78%348.4万	12.83%1,415.02万	-31.33%544.88万	-39.40%378.87万	37.78%256.59万	-18.16%1,254.07万
经营活动现金流入小计	35.98%8,434.64万	-12.62%2.55亿	5.85%2.11亿	-1.77%1.33亿	-9.84%6,202.78万	-17.49%2.91亿	-17.40%2亿	-24.82%1.36亿	-41.18%6,879.95万	-11.50%3.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.52%4,035.57万	-0.83%1.47亿	20.53%1.21亿	37.66%8,343.86万	54.05%4,226.47万	20.14%1.48亿	15.37%1亿	4.64%6,061.08万	-21.49%2,743.54万	-49.38%1.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.15%3,349.82万	20.25%1.41亿	26.87%9,478.32万	31.51%6,484.19万	40.56%3,494.68万	17.11%1.17亿	4.90%7,470.66万	-3.19%4,930.73万	-7.85%2,486.21万	9.87%1亿
支付的各项税费	-59.65%457.44万	132.75%2,450.21万	68.92%2,711.01万	61.13%1,865.51万	49.40%1,133.75万	-74.50%1,052.72万	-56.88%1,604.93万	-61.65%1,157.73万	-71.98%758.87万	165.86%4,127.77万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.01%1,028.42万	25.41%3,410.61万	65.38%4,281.09万	84.92%2,916.03万	22.23%1,118.01万	52.52%2,719.64万	10.61%2,588.64万	20.86%1,576.9万	-21.53%914.68万	-48.24%1,783.15万
经营活动现金流出小计	-11.05%8,871.25万	14.32%3.47亿	31.65%2.86亿	42.86%1.96亿	44.47%9,972.91万	7.29%3.03亿	-0.84%2.17亿	-9.75%1.37亿	-31.42%6,903.3万	-26.55%2.83亿
经营活动产生的现金流量净额	88.42%-436.61万	-676.91%-9,202.43万	-327.08%-7,441.84万	-4,076.47%-6,274.34万	-16,043.85%-3,770.13万	-116.80%-1,184.5万	-176.45%-1,742.47万	-105.27%-150.23万	-101.43%-23.35万	394.68%7,051.28万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	19,358.51%66.94万	--51.21万	--6.31万	--8,691.44	-99.71%3,440.11	----	----	----	1,035.65%117.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--105.18万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-95.63%600.75万
投资活动现金流入小计	----	19,358.51%66.94万	--51.21万	--6.31万	--8,691.44	-99.96%3,440.11	----	----	----	-94.01%823.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-75.13%553.36万	45.03%7,280.1万	110.16%6,251.1万	168.45%5,003.96万	76.22%2,224.88万	113.70%5,019.64万	134.09%2,974.43万	112.90%1,864.02万	5,991.76%1,262.56万	960.88%2,348.9万
投资支付的现金	--2,500万	500.00%1.5亿	----	----	----	--2,500万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	37.24%3,053.36万	196.29%2.23亿	110.16%6,251.1万	168.45%5,003.96万	76.22%2,224.88万	220.14%7,519.64万	134.09%2,974.43万	112.90%1,864.02万	5,991.76%1,262.56万	155.94%2,348.9万
投资活动产生的现金流量净额	-37.29%-3,053.36万	-195.42%-2.22亿	-108.44%-6,199.89万	-168.11%-4,997.65万	-76.15%-2,224.01万	-392.80%-7,519.3万	-435.40%-2,974.43万	-998.90%-1,864.02万	-317.67%-1,262.56万	-111.89%-1,525.83万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,000万	----	----	----	----	6,631.22%4.73亿	--500万	----	----	-92.63%702.05万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--500万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--5,371.34万	-86.53%1,401.21万	-78.17%1,401.21万	-72.48%1,401.21万	----	1.06%1.04亿	-12.07%6,418.79万	-3.91%5,092.53万	-23.11%4,075.02万	-16.34%1.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,965.13%200万	----	----	----	-99.61%9.68万	----	----	----	--2,500万	--146万
筹资活动现金流入小计	67,753.16%6,571.34万	-97.57%1,401.21万	-79.75%1,401.21万	-72.48%1,401.21万	-99.85%9.68万	417.64%5.77亿	-9.77%6,918.79万	-6.56%5,092.53万	24.06%6,575.02万	-48.98%1.11亿
偿还债务支付的现金	--160万	----	----	----	----	0.06%1.55亿	-44.93%5,501万	-57.32%3,500万	-43.55%3,500万	-18.04%1.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36.97%40.82万	-62.36%153.98万	-64.48%108.33万	-66.39%65.39万	-66.32%29.8万	-19.90%409.05万	-25.35%304.99万	-33.87%194.56万	-48.53%88.5万	-58.55%510.64万
支付其他与筹资活动有关的现金	-64.47%172.58万	65.19%3,794.87万	1,429.68%3,764.12万	2,530.23%3,666.07万	856.53%485.78万	714.93%2,297.24万	6,051.80%246.07万	3,384.55%139.38万	--50.79万	-97.68%281.9万
筹资活动现金流出小计	-27.58%373.4万	-78.31%3,948.84万	-36.01%3,872.45万	-2.67%3,731.45万	-85.83%515.59万	11.81%1.82亿	-41.82%6,052.06万	-54.89%3,833.94万	-42.89%3,639.28万	-49.59%1.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,325.12%6,197.94万	-106.46%-2,547.63万	-385.12%-2,471.23万	-285.15%-2,330.24万	-117.23%-505.9万	866.82%3.94亿	131.69%866.73万	141.29%1,258.58万	373.87%2,935.73万	50.87%-5,144.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205.67%-1.38万	259.19%6.79万	-115.62%-2.03万	153.57%9.11万	106.46%1.31万	94.39%-4.27万	122.76%12.98万	64.96%-17万	47.22%-20.28万	15.00%-76.03万
现金及现金等价物净增加额	141.65%2,706.59万	-210.46%-3.4亿	-319.97%-1.61亿	-1,659.25%-1.36亿	-498.81%-6,498.74万	9,981.66%3.07亿	-259.26%-3,837.19万	-85.63%-772.67万	48.28%1,629.54万	-91.74%304.92万
加:期初现金及现金等价物余额	-85.04%5,971.49万	334.62%3.99亿	334.62%3.99亿	334.62%3.99亿	334.62%3.99亿	3.43%9,186.79万	3.43%9,186.79万	3.43%9,186.79万	3.30%9,186.79万	71.17%8,881.87万
期末现金及现金等价物余额	-74.04%8,678.08万	-85.04%5,971.49万	345.14%2.38亿	212.98%2.63亿	209.06%3.34亿	334.62%3.99亿	-31.54%5,349.6万	-0.61%8,414.12万	8.24%1.08亿	3.43%9,186.79万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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