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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
信息发展 (300469)
- 70.93
- +4.05+6.06%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
176.08亿总市值-134.85市盈率TTM
71.28最高价65.71最低价14.62万手成交量66.88今开66.88昨收10.02亿成交额5.89%换手率亏损市盈率(静)2.48亿总股本92.5052周最高46.21市净率176.07亿流通值23.8052周最低80.26涨停价2.48亿流通股92.50历史最高53.50跌停价8.33%振幅4.24历史最低--股息TTM68.51平均价5.91万手内盘--股息率TTM100股每手7.62万手外盘
信息发展 (300469) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.19%2.33亿 | 74.91%1.43亿 | 84.13%5,794.35万 | -11.45%2.83亿 | -13.91%1.46亿 | -26.75%8,196.89万 | -47.85%3,146.84万 | -2.99%3.2亿 | 1.40%1.7亿 | 35.12%1.12亿 |
| 收到的税费返还 | 248.68%2.73万 | -60.45%2.73万 | -51.35%3.2万 | ---- | -10.22%7,829.53 | --6.9万 | -43.03%6.57万 | ---- | -95.94%8,720.34 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.59%874.47万 | -73.64%645.77万 | -93.11%117.32万 | -64.21%5,093.46万 | -63.36%3,189.79万 | -22.71%2,449.96万 | 384.06%1,703.54万 | 63.84%1.42亿 | 473.14%8,706.85万 | 174.43%3,169.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.63%2.42亿 | 40.66%1.5亿 | 21.78%5,914.86万 | -27.71%3.34亿 | -30.65%1.78亿 | -25.81%1.07亿 | -24.09%4,856.95万 | 10.96%4.62亿 | 40.40%2.57亿 | 51.83%1.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.10%7,668.5万 | 3.26%5,006.5万 | -34.77%2,911.52万 | -30.19%1.12亿 | -51.06%6,902.42万 | -53.37%4,848.52万 | -48.43%4,463.66万 | 1.87%1.61亿 | 0.43%1.41亿 | 24.77%1.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.70%1.47亿 | -6.55%9,758.9万 | -9.19%4,876.74万 | -5.34%2.02亿 | -1.51%1.53亿 | -3.09%1.04亿 | -6.01%5,370万 | 13.98%2.13亿 | 16.23%1.55亿 | 22.19%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | 10.82%863.87万 | 19.08%546.93万 | 24.85%308.24万 | -0.03%1,294.22万 | -8.37%779.5万 | -26.35%459.29万 | -20.30%246.88万 | -14.67%1,294.61万 | -18.48%850.7万 | 3.56%623.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.74%6,553.96万 | 16.59%4,213.16万 | 4.54%1,940.3万 | -54.70%6,828.91万 | -43.55%5,383.69万 | -10.24%3,613.67万 | 3.55%1,855.99万 | 30.55%1.51亿 | 86.97%9,536.42万 | 7.89%4,026.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.13%2.98亿 | 0.83%1.95亿 | -15.92%1亿 | -26.47%3.95亿 | -29.12%2.84亿 | -25.02%1.94亿 | -27.53%1.19亿 | 13.07%5.38亿 | 19.29%4亿 | 20.19%2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.53%-5,634.09万 | 47.88%-4,539.82万 | 41.78%-4,121.93万 | 18.94%-6,148.61万 | 26.38%-1.05亿 | 24.01%-8,710.98万 | 29.71%-7,079.57万 | -27.92%-7,584.88万 | 6.09%-1.43亿 | 4.69%-1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 691.50%633.33万 | --414.46万 | --86.99万 | 13.34%194.8万 | -3.46%80.02万 | ---- | ---- | --171.87万 | --82.89万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --327.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -85.14%2.75万 | 183.54%2.24万 | 667.14%1.59万 | --3,900 | 3,245.80%18.48万 | -61.46%7,900 | --2,072.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,068.49%961.17万 | 25,966.77%414.46万 | 22,206.15%86.99万 | 3.78%197.54万 | -1.69%82.26万 | 667.14%1.59万 | --3,900 | 28,105.62%190.35万 | 3,751.61%83.68万 | 69.23%2,072.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.11%1.5亿 | -13.77%8,236.76万 | 2.11%4,969.03万 | 893.99%1.79亿 | 676.82%1.25亿 | 740.92%9,552.4万 | 2,322.39%4,866.44万 | 13.41%1,803.32万 | 98.86%1,611.75万 | 56.10%1,135.95万 |
| 投资支付的现金 | 684.31%200万 | --50万 | ---- | -92.92%25.5万 | 155.00%25.5万 | ---- | ---- | --360万 | -98.00%10万 | -98.00%10万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.17万 | --6.17万 | --6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.40%1.52亿 | -13.31%8,286.76万 | 2.11%4,969.03万 | 730.05%1.8亿 | 673.98%1.26亿 | 734.12%9,558.58万 | 2,322.39%4,866.44万 | 19.91%2,163.32万 | 23.75%1,621.75万 | -6.66%1,145.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.49%-1.43亿 | 17.63%-7,872.3万 | -0.33%-4,882.03万 | -800.12%-1.78亿 | -710.74%-1.25亿 | -734.13%-9,556.99万 | -2,322.20%-4,866.05万 | -9.40%-1,972.97万 | -17.56%-1,538.07万 | 6.67%-1,145.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -59.24%134.5万 | -96.97%10万 | ---- | -99.93%50万 | -99.51%330万 | -99.51%330万 | ---- | 2,330.04%6.78亿 | 3,645.71%6.76亿 | 3,645.71%6.76亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -59.24%134.5万 | -96.97%10万 | ---- | -73.40%50万 | --330万 | --330万 | ---- | -93.26%188万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 122.51%2.79亿 | 106.56%2.38亿 | -91.62%820万 | 220.63%2.15亿 | 228.47%1.25亿 | 202.26%1.15亿 | 869.98%9,787.08万 | -83.08%6,715万 | -77.15%3,816万 | -77.15%3,816万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.85%2.8亿 | 100.90%2.38亿 | -91.62%820万 | -71.04%2.16亿 | -81.99%1.29亿 | -83.39%1.19亿 | 869.98%9,787.08万 | 43.65%7.45亿 | 160.06%7.14亿 | 169.69%7.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.25%2.1亿 | 161.88%1.99亿 | 170.38%4,895.57万 | 8.08%2.02亿 | 168.11%1.31亿 | 95.49%7,618.07万 | -21.35%1,810.64万 | -51.05%1.87亿 | -65.61%4,897万 | -64.67%3,897万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.28%668.83万 | -32.53%407.62万 | -33.92%195.68万 | -38.90%1,043.93万 | -7.33%838.93万 | -22.67%604.12万 | 4.12%296.12万 | 1.93%1,708.47万 | -27.74%905.32万 | -3.89%781.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.55%267.97万 | 51.64%152.77万 | 53.01%106.72万 | -10.56%542.44万 | -70.21%122.06万 | -72.84%100.75万 | --69.74万 | 42.24%606.51万 | --409.68万 | --371万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55.97%2.2亿 | 146.43%2.05亿 | 138.82%5,197.97万 | 3.72%2.18亿 | 126.82%1.41亿 | 64.84%8,322.93万 | -15.85%2,176.5万 | -47.86%2.1亿 | -59.90%6,212万 | -57.36%5,049.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593.35%6,047.74万 | -6.12%3,324.65万 | -157.52%-4,377.97万 | -100.39%-209.79万 | -101.88%-1,225.85万 | -94.66%3,541.39万 | 582.48%7,610.58万 | 361.93%5.35亿 | 444.69%6.52亿 | 353.35%6.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---1.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.79%-1.39亿 | 38.29%-9,087.48万 | -208.69%-1.34亿 | -154.88%-2.41亿 | -149.09%-2.42亿 | -127.39%-1.47亿 | 63.42%-4,335.04万 | 1,041.44%4.39亿 | 1,178.92%4.94亿 | 3,781.82%5.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.28%3.29亿 | -42.28%3.29亿 | -42.28%3.29亿 | 335.58%5.7亿 | 335.58%5.7亿 | 335.58%5.7亿 | 335.58%5.7亿 | 41.64%1.31亿 | 37.82%1.31亿 | 37.82%1.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.91%1.91亿 | -43.67%2.38亿 | -62.92%1.95亿 | -42.28%3.29亿 | -47.47%3.28亿 | -36.71%4.23亿 | 4,131.90%5.27亿 | 335.58%5.7亿 | 1,167.73%6.25亿 | 514.13%6.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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