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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
启迪设计 (300500)
- 11.66
- -0.27-2.26%
交易中 05/25 13:00 (北京)
20.29亿总市值-23.46市盈率TTM
12.08最高价11.61最低价2.15万手成交量11.93今开11.93昨收2535.20万成交额1.29%换手率亏损市盈率(静)1.74亿总股本18.2052周最高2.04市净率19.54亿流通值9.9352周最低14.32涨停价1.68亿流通股46.77历史最高9.54跌停价3.94%振幅6.30历史最低--股息TTM11.77平均价1.09万手内盘--股息率TTM100股每手1.01万手外盘
启迪设计 (300500) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.49%2.44亿 | -23.57%10.56亿 | -44.49%6.99亿 | -36.41%5.79亿 | -42.28%3.51亿 | -38.10%13.81亿 | -3.82%12.59亿 | 0.04%9.11亿 | 11.15%6.09亿 | 28.42%22.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.61%9,159.57 | ---- | ---- | ---- | -70.87%2.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 492.98%1.09亿 | 37.74%5,089.98万 | 417.52%8,250.18万 | 1,427.84%1.28亿 | 92.56%1,835.56万 | 16.48%3,695.32万 | 103.29%1,594.19万 | 73.09%839.79万 | 187.34%953.24万 | -30.60%3,172.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.51%3.53亿 | -21.97%11.06亿 | -38.71%7.81亿 | -23.04%7.08亿 | -40.20%3.7亿 | -37.34%14.18亿 | -3.19%12.75亿 | 0.42%9.2亿 | 12.21%6.18亿 | 26.90%22.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.59%1.13亿 | -36.22%4.63亿 | -58.12%3.42亿 | -44.93%3.43亿 | -56.46%1.96亿 | -44.85%7.26亿 | 13.40%8.16亿 | 27.45%6.22亿 | 32.87%4.51亿 | 31.59%13.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.43%1.43亿 | -14.94%3.54亿 | -8.39%3.13亿 | -10.77%2.21亿 | -6.70%1.52亿 | -13.07%4.16亿 | -9.31%3.42亿 | -4.02%2.48亿 | 0.79%1.63亿 | -11.45%4.79亿 |
| 支付的各项税费 | 0.05%1,918.85万 | 24.44%8,060.73万 | 42.77%6,682.65万 | 57.07%5,593.03万 | -16.64%1,917.97万 | -2.05%6,477.36万 | -4.76%4,680.56万 | 2.32%3,560.88万 | 57.61%2,300.7万 | -20.91%6,612.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 357.28%6,646.75万 | -35.25%6,888.8万 | -6.73%4,662.61万 | 186.31%1.05亿 | -49.97%1,453.55万 | 15.72%1.06亿 | -17.59%4,999万 | -6.35%3,650.07万 | 18.42%2,905.37万 | -36.86%9,194.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.86%3.41亿 | -26.41%9.67亿 | -38.75%7.68亿 | -23.12%7.25亿 | -42.61%3.83亿 | -32.77%13.14亿 | 4.00%12.54亿 | 14.86%9.42亿 | 23.27%6.67亿 | 10.34%19.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.15%1,212.24万 | 33.85%1.4亿 | -36.24%1,321.81万 | 26.25%-1,675.29万 | 73.54%-1,274.06万 | -66.22%1.04亿 | -81.32%2,073.15万 | -123.83%-2,271.57万 | -563.50%-4,815.65万 | 2,357.94%3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,097.65万 | -96.79%490.64万 | -95.12%490.64万 | -99.97%3万 | ---- | 2,376.45%1.53亿 | 892.59%1亿 | 689.82%9,573.83万 | --3,123万 | 77.25%616.51万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -66.66%20.52万 | ---- | ---- | ---- | -92.89%61.54万 | 80.23%2,458.6万 | 546.61%2,133.82万 | --1,591.95万 | -20.62%866万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2万 | 118.55%19.11万 | -90.43%1.32万 | -57.48%9,008 | ---- | -98.37%8.74万 | 262.78%13.79万 | -44.25%2.12万 | ---- | -55.53%535.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 293.17%255.56万 | --500.38万 | ---- | ---- | -94.00%65万 | ---- | ---- | ---- | --1,083.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1,099.65万 | -94.90%785.83万 | -92.07%992.34万 | -99.97%3.9万 | ---- | 396.55%1.54亿 | 425.98%1.25亿 | 657.44%1.17亿 | --4,714.95万 | 17.36%3,101.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.62%717.36万 | 173.37%6,762.86万 | 65.72%6,716.08万 | 83.43%6,529.98万 | 91.28%6,304.76万 | -85.60%2,473.9万 | -70.42%4,052.63万 | -57.86%3,559.98万 | 13.38%3,296.16万 | 119.90%1.72亿 |
| 投资支付的现金 | -49.11%142.5万 | -75.55%900万 | -56.39%280万 | -56.39%280万 | -56.39%280万 | 318.29%3,680.96万 | -29.97%642万 | -21.40%642万 | 96.47%642万 | -90.23%880万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,834.45 | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -86.94%859.86万 | 24.49%7,662.86万 | 49.02%6,996.08万 | 62.07%6,809.98万 | 48.37%6,584.76万 | -65.91%6,155.54万 | -67.89%4,694.63万 | -54.64%4,201.98万 | 37.23%4,438.17万 | 7.38%1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103.64%239.79万 | -174.37%-6,877.03万 | -176.73%-6,003.74万 | -190.65%-6,806.08万 | -2,479.05%-6,584.76万 | 161.84%9,247.29万 | 163.93%7,824.31万 | 197.27%7,507.79万 | 108.56%276.78万 | -5.52%-1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -70.48%3,400万 | -81.83%1.25亿 | -80.57%1.26亿 | -58.34%1.65亿 | -10.01%1.15亿 | 38.11%6.89亿 | 70.63%6.47亿 | 62.13%3.96亿 | 62.94%1.28亿 | -0.14%4.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -33.26%2万 | -99.44%2.78万 | -97.29%107.58万 | -99.09%35.83万 | -99.91%3万 | --499.99万 | -12.69%3,970.25万 | 249.15%3,934.08万 | 4,283.01%3,495.14万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -70.47%3,402万 | -81.96%1.25亿 | -81.54%1.27亿 | -62.02%1.66亿 | -29.29%1.15亿 | 39.12%6.94亿 | 61.70%6.87亿 | 70.37%4.36亿 | 105.35%1.63亿 | -0.16%4.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -68.33%3,941.9万 | -71.98%2.15亿 | -73.16%1.9亿 | -55.99%1.77亿 | 73.09%1.24亿 | 55.87%7.66亿 | 82.12%7.06亿 | 113.53%4.03亿 | -21.59%7,190.44万 | 32.78%4.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.90%221.83万 | 29.58%4,006.74万 | 55.89%3,884.22万 | 72.46%3,623.34万 | -9.93%395.44万 | -31.22%3,092.12万 | -27.63%2,491.58万 | -31.07%2,100.98万 | -25.03%439.04万 | 35.35%4,495.69万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -14.63%245万 | 22.50%245万 | 22.50%245万 | 43.68%200万 | 106.18%287万 | 43.68%200万 | 43.68%200万 | --139.2万 | --139.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.08%253.43万 | -23.56%904.88万 | -77.91%839.66万 | -83.00%600.5万 | -92.36%220.22万 | -35.50%1,183.76万 | -32.51%3,801.26万 | 97.32%3,531.96万 | 156.03%2,881.73万 | -71.21%1,835.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -66.18%4,417.15万 | -67.39%2.64亿 | -69.21%2.37亿 | -52.19%2.19亿 | 24.27%1.31亿 | 45.79%8.09亿 | 60.73%7.69亿 | 93.70%4.59亿 | -3.40%1.05亿 | 18.77%5.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.15%-1,015.15万 | -20.78%-1.38亿 | -33.51%-1.1亿 | -133.77%-5,383.69万 | -126.66%-1,541.61万 | -105.38%-1.15亿 | -53.04%-8,241.96万 | -221.77%-2,302.98万 | 296.20%5,781.96万 | -271.21%-5,582.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 3.04%9.32万 | 454.61%10.96万 | 315.85%10.96万 | ---6,455.62 | 6.65%9.05万 | -117.52%-3.09万 | -82.15%2.64万 | ---- | -43.15%8.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.65%436.87万 | -181.78%-6,735.44万 | -1,048.61%-1.57亿 | -571.89%-1.39亿 | -856.26%-9,401.09万 | -20.76%8,235.94万 | 125.39%1,652.4万 | -21.12%2,935.87万 | 124.18%1,243.1万 | 207.82%1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.13%5.98亿 | 14.13%6.65亿 | 14.68%6.68亿 | 14.13%6.65亿 | 14.13%6.65亿 | 21.71%5.83亿 | 17.90%5.83亿 | 17.90%5.83亿 | 17.90%5.83亿 | -16.76%4.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.43%6.02亿 | -10.13%5.98亿 | -14.64%5.12亿 | -13.97%5.27亿 | -4.05%5.71亿 | 14.13%6.65亿 | 39.63%5.99亿 | 15.17%6.12亿 | 34.40%5.95亿 | 21.71%5.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
