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300501 海顺新材

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11.10
-0.25-2.20%

已收盘 06/05 15:00 (北京)

21.48亿总市值26.24市盈率TTM

海顺新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.83%1.98亿

-11.26%8.83亿

1.70%6.85亿

12.33%4.56亿

58.05%2.57亿

9.20%9.95亿

-2.26%6.73亿

-7.64%4.06亿

-20.65%1.63亿

48.04%9.11亿

收到的税费返还

-63.88%254.61万

35.79%5,424.39万

-34.85%2,257.33万

-15.53%1,482.41万

145.29%704.84万

84.18%3,994.69万

208.84%3,464.82万

73.02%1,754.96万

122.44%287.36万

257.47%2,168.9万

收到其他与经营活动有关的现金

5.99%1,529.55万

-61.17%3,942.96万

-46.17%3,394.6万

-2.22%2,564.2万

-0.71%1,443.16万

60.37%1.02亿

25.01%6,305.73万

72.10%2,622.52万

9.09%1,453.53万

-15.83%6,332.2万

经营活动现金流入小计

-22.37%2.16亿

-14.07%9.76亿

-3.86%7.41亿

10.40%4.96亿

54.70%2.78亿

14.09%11.36亿

2.72%7.71亿

-3.27%4.49亿

-18.00%1.8亿

42.96%9.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-10.57%1.56亿

-19.67%5.78亿

3.41%5.19亿

12.06%3.46亿

14.98%1.74亿

18.88%7.19亿

21.55%5.02亿

13.76%3.08亿

18.81%1.51亿

54.77%6.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.34%4,806.42万

23.77%1.42亿

27.58%1.08亿

31.78%7,550.46万

32.41%4,131.31万

25.55%1.15亿

26.67%8,429.71万

30.63%5,729.72万

25.63%3,120.07万

32.97%9,156.67万

支付的各项税费

-12.11%2,043.09万

39.14%7,207.07万

22.28%5,769.45万

36.98%4,244.01万

40.70%2,324.55万

2.52%5,179.85万

14.19%4,718.29万

4.41%3,098.36万

3.55%1,652.15万

14.11%5,052.5万

支付其他与经营活动有关的现金

7.00%1,894.42万

-26.09%8,376.81万

-36.40%5,330.72万

11.86%3,663.8万

-10.57%1,770.45万

3.76%1.13亿

0.95%8,381.25万

-4.19%3,275.21万

27.66%1,979.62万

-5.12%1.09亿

经营活动现金流出小计

-5.16%2.43亿

-12.35%8.76亿

2.84%7.37亿

16.47%5亿

17.10%2.56亿

16.70%9.99亿

18.77%7.17亿

13.36%4.29亿

19.15%2.19亿

38.30%8.56亿

经营活动产生的现金流量净额

-223.80%-2,712.55万

-26.55%1.01亿

-92.88%384.2万

-120.09%-401.66万

156.09%2,191.1万

-1.92%1.37亿

-63.25%5,398.4万

-76.69%1,999.55万

-209.64%-3,906.17万

80.21%1.4亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

93.81%9,420万

-62.66%1.58亿

-67.48%6,960.5万

-17.37%6,460.5万

75.53%4,860.5万

98.61%4.22亿

119.67%2.14亿

-17.22%7,819万

-40.65%2,769万

-58.61%2.13亿

取得投资收益收到的现金

-53.37%33.65万

186.57%3,147.5万

-94.58%49.95万

-90.51%84.53万

-91.79%72.17万

20.94%1,098.35万

3.96%921.18万

1.14%891.09万

1.20%879.59万

16.24%908.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-81.06%1.61万

104.90%223.85万

-17.98%12.76万

-7.75%11.53万

--8.5万

-37.98%109.25万

-67.79%15.56万

785.90%12.5万

----

6,966.13%176.17万

投资活动现金流入小计

91.36%9,455.26万

-55.94%1.91亿

-68.57%7,023.21万

-24.83%6,556.56万

35.43%4,941.17万

94.37%4.34亿

109.22%2.23亿

-15.54%8,722.59万

-34.10%3,648.59万

-57.15%2.23亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-39.61%6,955.46万

-13.92%2.99亿

24.14%2.73亿

39.00%2.15亿

16.07%1.15亿

43.66%3.47亿

23.90%2.2亿

18.70%1.55亿

42.92%9,923.07万

74.25%2.42亿

投资支付的现金

25.00%4,250.58万

-55.67%1.88亿

-61.19%1.09亿

-26.79%1.08亿

-49.25%3,400.5万

84.03%4.24亿

128.46%2.81亿

57.86%1.48亿

35.01%6,701万

-53.50%2.3亿

投资活动现金流出小计

-24.88%1.12亿

-36.88%4.87亿

-23.74%3.82亿

6.89%3.23亿

-10.26%1.49亿

63.37%7.71亿

66.71%5.01亿

35.05%3.02亿

39.62%1.66亿

-25.57%4.72亿

投资活动产生的现金流量净额

82.45%-1,750.78万

12.31%-2.96亿

-12.40%-3.12亿

-19.76%-2.57亿

23.11%-9,976.63万

-35.51%-3.37亿

-43.25%-2.77亿

-78.41%-2.15亿

-103.68%-1.3亿

-120.31%-2.49亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.98亿

取得借款收到的现金

-29.32%3,970万

17.09%1.65亿

13.40%1.16亿

46.56%1.06亿

15.84%5,616.83万

-51.51%1.41亿

-57.62%1.02亿

-45.70%7,243.96万

-39.32%4,848.96万

31.94%2.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.91%55.73万

9,143.96%6.38亿

11,623.73%6.34亿

17,900.99%6.32亿

--6.3亿

-83.79%690.2万

--540.65万

--351.2万

----

--4,257.66万

筹资活动现金流入小计

-94.13%4,025.73万

443.81%8.03亿

595.45%7.5亿

872.15%7.38亿

1,314.27%6.86亿

-84.14%1.48亿

-87.16%1.08亿

-43.07%7,595.16万

-39.32%4,848.96万

323.22%9.31亿

偿还债务支付的现金

142.58%6,616.83万

-19.07%1.83亿

-9.75%1.43亿

11.71%7,727.69万

-49.65%2,727.69万

-10.45%2.26亿

-2.21%1.58亿

-9.17%6,917.76万

25.99%5,417.76万

79.62%2.52亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

222.31%1,050.57万

-40.16%2,139.11万

-41.84%1,840.8万

-44.69%1,593.68万

15.75%325.94万

57.33%3,575万

82.48%3,165.27万

104.07%2,881.52万

-4.56%281.6万

22.91%2,272.29万

支付其他与筹资活动有关的现金

--94.95

5.81%346.21万

--50万

--30万

----

24.82%327.2万

----

-66.29%262.13万

筹资活动现金流出小计

151.09%7,667.41万

-21.61%2.08亿

-14.83%1.62亿

-4.57%9,351.37万

-46.42%3,053.63万

-4.56%2.65亿

5.98%1.9亿

8.54%9,799.28万

24.03%5,699.36万

66.51%2.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-105.56%-3,641.68万

608.35%5.95亿

815.39%5.88亿

3,025.66%6.45亿

7,805.11%6.55亿

-117.92%-1.17亿

-112.45%-8,221.24万

-151.11%-2,204.12万

-125.04%-850.39万

1,124.46%6.53亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

120.27%19.15万

-50.95%282.41万

-34.32%393.42万

14.96%393.05万

-213.75%-94.5万

459.36%575.79万

1,977.53%598.96万

811.88%341.9万

-216.44%-30.12万

36.78%-160.23万

现金及现金等价物净增加额

-114.03%-8,085.86万

229.49%4.03亿

194.99%2.84亿

281.28%3.87亿

424.53%5.76亿

-157.36%-3.11亿

-148.80%-2.99亿

-2,800.40%-2.14亿

-2,993.37%-1.78亿

3,414.59%5.43亿

加:期初现金及现金等价物余额

133.46%7.05亿

-50.76%3.02亿

-50.75%3.02亿

768.88%6.13亿

589.23%6.13亿

28.00%7,060.4万

期末现金及现金等价物余额

-28.93%6.24亿

133.46%7.05亿

86.75%5.86亿

72.42%6.89亿

101.59%8.79亿

-50.76%3.02亿

-54.10%3.14亿

409.24%4亿

358.06%4.36亿

768.88%6.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.83%1.98亿	-11.26%8.83亿	1.70%6.85亿	12.33%4.56亿	58.05%2.57亿	9.20%9.95亿	-2.26%6.73亿	-7.64%4.06亿	-20.65%1.63亿	48.04%9.11亿
收到的税费返还	-63.88%254.61万	35.79%5,424.39万	-34.85%2,257.33万	-15.53%1,482.41万	145.29%704.84万	84.18%3,994.69万	208.84%3,464.82万	73.02%1,754.96万	122.44%287.36万	257.47%2,168.9万
收到其他与经营活动有关的现金	5.99%1,529.55万	-61.17%3,942.96万	-46.17%3,394.6万	-2.22%2,564.2万	-0.71%1,443.16万	60.37%1.02亿	25.01%6,305.73万	72.10%2,622.52万	9.09%1,453.53万	-15.83%6,332.2万
经营活动现金流入小计	-22.37%2.16亿	-14.07%9.76亿	-3.86%7.41亿	10.40%4.96亿	54.70%2.78亿	14.09%11.36亿	2.72%7.71亿	-3.27%4.49亿	-18.00%1.8亿	42.96%9.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-10.57%1.56亿	-19.67%5.78亿	3.41%5.19亿	12.06%3.46亿	14.98%1.74亿	18.88%7.19亿	21.55%5.02亿	13.76%3.08亿	18.81%1.51亿	54.77%6.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.34%4,806.42万	23.77%1.42亿	27.58%1.08亿	31.78%7,550.46万	32.41%4,131.31万	25.55%1.15亿	26.67%8,429.71万	30.63%5,729.72万	25.63%3,120.07万	32.97%9,156.67万
支付的各项税费	-12.11%2,043.09万	39.14%7,207.07万	22.28%5,769.45万	36.98%4,244.01万	40.70%2,324.55万	2.52%5,179.85万	14.19%4,718.29万	4.41%3,098.36万	3.55%1,652.15万	14.11%5,052.5万
支付其他与经营活动有关的现金	7.00%1,894.42万	-26.09%8,376.81万	-36.40%5,330.72万	11.86%3,663.8万	-10.57%1,770.45万	3.76%1.13亿	0.95%8,381.25万	-4.19%3,275.21万	27.66%1,979.62万	-5.12%1.09亿
经营活动现金流出小计	-5.16%2.43亿	-12.35%8.76亿	2.84%7.37亿	16.47%5亿	17.10%2.56亿	16.70%9.99亿	18.77%7.17亿	13.36%4.29亿	19.15%2.19亿	38.30%8.56亿
经营活动产生的现金流量净额	-223.80%-2,712.55万	-26.55%1.01亿	-92.88%384.2万	-120.09%-401.66万	156.09%2,191.1万	-1.92%1.37亿	-63.25%5,398.4万	-76.69%1,999.55万	-209.64%-3,906.17万	80.21%1.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	93.81%9,420万	-62.66%1.58亿	-67.48%6,960.5万	-17.37%6,460.5万	75.53%4,860.5万	98.61%4.22亿	119.67%2.14亿	-17.22%7,819万	-40.65%2,769万	-58.61%2.13亿
取得投资收益收到的现金	-53.37%33.65万	186.57%3,147.5万	-94.58%49.95万	-90.51%84.53万	-91.79%72.17万	20.94%1,098.35万	3.96%921.18万	1.14%891.09万	1.20%879.59万	16.24%908.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-81.06%1.61万	104.90%223.85万	-17.98%12.76万	-7.75%11.53万	--8.5万	-37.98%109.25万	-67.79%15.56万	785.90%12.5万	----	6,966.13%176.17万
投资活动现金流入小计	91.36%9,455.26万	-55.94%1.91亿	-68.57%7,023.21万	-24.83%6,556.56万	35.43%4,941.17万	94.37%4.34亿	109.22%2.23亿	-15.54%8,722.59万	-34.10%3,648.59万	-57.15%2.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.61%6,955.46万	-13.92%2.99亿	24.14%2.73亿	39.00%2.15亿	16.07%1.15亿	43.66%3.47亿	23.90%2.2亿	18.70%1.55亿	42.92%9,923.07万	74.25%2.42亿
投资支付的现金	25.00%4,250.58万	-55.67%1.88亿	-61.19%1.09亿	-26.79%1.08亿	-49.25%3,400.5万	84.03%4.24亿	128.46%2.81亿	57.86%1.48亿	35.01%6,701万	-53.50%2.3亿
投资活动现金流出小计	-24.88%1.12亿	-36.88%4.87亿	-23.74%3.82亿	6.89%3.23亿	-10.26%1.49亿	63.37%7.71亿	66.71%5.01亿	35.05%3.02亿	39.62%1.66亿	-25.57%4.72亿
投资活动产生的现金流量净额	82.45%-1,750.78万	12.31%-2.96亿	-12.40%-3.12亿	-19.76%-2.57亿	23.11%-9,976.63万	-35.51%-3.37亿	-43.25%-2.77亿	-78.41%-2.15亿	-103.68%-1.3亿	-120.31%-2.49亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.98亿
取得借款收到的现金	-29.32%3,970万	17.09%1.65亿	13.40%1.16亿	46.56%1.06亿	15.84%5,616.83万	-51.51%1.41亿	-57.62%1.02亿	-45.70%7,243.96万	-39.32%4,848.96万	31.94%2.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.91%55.73万	9,143.96%6.38亿	11,623.73%6.34亿	17,900.99%6.32亿	--6.3亿	-83.79%690.2万	--540.65万	--351.2万	----	--4,257.66万
筹资活动现金流入小计	-94.13%4,025.73万	443.81%8.03亿	595.45%7.5亿	872.15%7.38亿	1,314.27%6.86亿	-84.14%1.48亿	-87.16%1.08亿	-43.07%7,595.16万	-39.32%4,848.96万	323.22%9.31亿
偿还债务支付的现金	142.58%6,616.83万	-19.07%1.83亿	-9.75%1.43亿	11.71%7,727.69万	-49.65%2,727.69万	-10.45%2.26亿	-2.21%1.58亿	-9.17%6,917.76万	25.99%5,417.76万	79.62%2.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222.31%1,050.57万	-40.16%2,139.11万	-41.84%1,840.8万	-44.69%1,593.68万	15.75%325.94万	57.33%3,575万	82.48%3,165.27万	104.07%2,881.52万	-4.56%281.6万	22.91%2,272.29万
支付其他与筹资活动有关的现金	--94.95	5.81%346.21万	--50万	--30万	----	24.82%327.2万	----	----	----	-66.29%262.13万
筹资活动现金流出小计	151.09%7,667.41万	-21.61%2.08亿	-14.83%1.62亿	-4.57%9,351.37万	-46.42%3,053.63万	-4.56%2.65亿	5.98%1.9亿	8.54%9,799.28万	24.03%5,699.36万	66.51%2.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-105.56%-3,641.68万	608.35%5.95亿	815.39%5.88亿	3,025.66%6.45亿	7,805.11%6.55亿	-117.92%-1.17亿	-112.45%-8,221.24万	-151.11%-2,204.12万	-125.04%-850.39万	1,124.46%6.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	120.27%19.15万	-50.95%282.41万	-34.32%393.42万	14.96%393.05万	-213.75%-94.5万	459.36%575.79万	1,977.53%598.96万	811.88%341.9万	-216.44%-30.12万	36.78%-160.23万
现金及现金等价物净增加额	-114.03%-8,085.86万	229.49%4.03亿	194.99%2.84亿	281.28%3.87亿	424.53%5.76亿	-157.36%-3.11亿	-148.80%-2.99亿	-2,800.40%-2.14亿	-2,993.37%-1.78亿	3,414.59%5.43亿
加:期初现金及现金等价物余额	133.46%7.05亿	-50.76%3.02亿	-50.76%3.02亿	-50.76%3.02亿	-50.75%3.02亿	768.88%6.13亿	768.88%6.13亿	768.88%6.13亿	589.23%6.13亿	28.00%7,060.4万
期末现金及现金等价物余额	-28.93%6.24亿	133.46%7.05亿	86.75%5.86亿	72.42%6.89亿	101.59%8.79亿	-50.76%3.02亿	-54.10%3.14亿	409.24%4亿	358.06%4.36亿	768.88%6.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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