(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.46%6.13亿 | 9.59%25.46亿 | 17.81%19.41亿 | 40.63%13.69亿 | 48.75%8.23亿 | 12.61%23.23亿 | 15.17%16.47亿 | 4.52%9.74亿 | -1.10%5.53亿 | -6.15%20.63亿 |
收到的税费返还 | ---- | -76.35%3.67万 | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | --65.57万 | --1.29万 | --1.29万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.48%1,195.78万 | 33.21%4,779.98万 | 34.02%5,636.89万 | 6.85%3,863.09万 | 45.85%2,115.54万 | -7.44%3,588.35万 | -9.58%4,205.9万 | 64.41%3,615.51万 | 91.11%1,450.51万 | 4.15%3,876.66万 |
经营活动现金流入小计 | -25.91%6.25亿 | 9.94%25.94亿 | 18.17%19.97亿 | 39.42%14.08亿 | 48.68%8.44亿 | 12.25%23.59亿 | 14.44%16.9亿 | 5.91%10.1亿 | 0.14%5.68亿 | -5.98%21.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.32%3.65亿 | 5.09%15.56亿 | 11.84%12.3亿 | 9.86%8.11亿 | -7.92%3.66亿 | 10.36%14.81亿 | 13.98%11亿 | 23.83%7.38亿 | 26.98%3.97亿 | 10.84%13.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96%1.49亿 | 33.66%5.67亿 | 28.68%4.35亿 | 18.44%2.84亿 | 30.92%1.46亿 | -3.11%4.24亿 | -6.95%3.38亿 | -3.65%2.4亿 | -17.77%1.12亿 | 8.72%4.38亿 |
支付的各项税费 | -7.08%485.57万 | -5.00%2,120.5万 | 11.83%1,696.02万 | 15.45%1,216.43万 | 9.67%522.56万 | 15.99%2,232.13万 | 28.01%1,516.62万 | 24.37%1,053.68万 | 24.06%476.49万 | 23.98%1,924.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.73%2,707.03万 | 41.35%9,102.74万 | 63.91%9,929.49万 | 89.69%6,797.89万 | 77.96%3,137.84万 | 15.37%6,439.72万 | -7.84%6,057.9万 | -25.96%3,583.71万 | -12.46%1,763.28万 | 9.73%5,581.72万 |
经营活动现金流出小计 | -0.54%5.46亿 | 12.24%22.36亿 | 17.69%17.81亿 | 14.72%11.75亿 | 3.24%5.49亿 | 7.39%19.92亿 | 7.67%15.14亿 | 13.58%10.24亿 | 12.43%5.31亿 | 10.42%18.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.04%7,962.04万 | -2.53%3.58亿 | 22.33%2.16亿 | 1,722.25%2.33亿 | 715.55%2.95亿 | 48.79%3.67亿 | 148.46%1.76亿 | -127.72%-1,435.89万 | -61.55%3,620.73万 | -55.58%2.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -98.45%417.91万 | --4.71亿 | 81.08%4.71亿 | --4.7亿 | --2.7亿 | ---- | -61.70%2.6亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -23.96%151.23万 | 179.67%154.53万 | --154.53万 | --116.19万 | 5.26%198.88万 | -70.60%55.26万 | ---- | ---- | -58.19%188.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,577.61%971.5万 | -21.58%6,922.99万 | -58.17%3,229.22万 | -58.67%3,174.7万 | -86.19%26.42万 | 45.68%8,827.95万 | 250.03%7,720.69万 | 444.69%7,681.26万 | 137.74%191.22万 | 597.50%6,059.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,799.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -95.97%1,389.41万 | 221.98%5.42亿 | 49.41%5.05亿 | 555.22%5.03亿 | 17,911.73%3.44亿 | 169.27%1.68亿 | -51.94%3.38亿 | -88.62%7,681.26万 | -94.65%191.22万 | 373.16%6,248.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.04%2.25亿 | 243.39%10.97亿 | 255.44%7.91亿 | 130.02%3.78亿 | 39.76%1.46亿 | -50.07%3.19亿 | -57.48%2.22亿 | -52.59%1.64亿 | -41.77%1.05亿 | 32.54%6.4亿 |
投资支付的现金 | ---- | -26.47%2亿 | ---- | ---- | ---- | 1,260.00%2.72亿 | -86.50%399.7万 | --200万 | ---- | 42.86%2,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -58.29%2亿 | 100.00%2亿 | --5,000万 | ---- | -28.90%4.8亿 | -85.19%1亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 14.78%2.25亿 | 119.29%12.97亿 | 40.28%9.91亿 | 117.01%5.78亿 | 87.57%1.96亿 | -10.37%5.91亿 | -42.46%7.06亿 | -73.93%2.66亿 | -70.12%1.05亿 | 22.93%6.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242.46%-2.11亿 | -78.46%-7.55亿 | -31.91%-4.86亿 | 60.66%-7,451.9万 | 244.43%1.48亿 | 29.16%-4.23亿 | 29.77%-3.69亿 | 45.34%-1.89亿 | 67.33%-1.03亿 | -14.10%-5.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --204.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,577.00%3.87亿 | 1,587.79%3.89亿 | 2,462.91%3.89亿 | 2,462.91%3.89亿 | -96.40%2,306.08万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.04%2,306.08万 |
取得借款收到的现金 | 196.33%8.07亿 | 31.89%12.01亿 | 35.66%11.04亿 | -19.97%5.58亿 | 2.18%2.72亿 | -1.80%9.11亿 | 12.86%8.14亿 | 56.66%6.97亿 | 79.40%2.67亿 | 0.13%9.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,566.67%5,000万 | -74.40%1,828.88万 | -80.96%1,200万 | -82.47%1,000万 | -94.60%300万 | 539.55%7,143.97万 | --6,303.26万 | --5,703.28万 | --5,553.28万 | -74.97%1,117.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 211.99%8.6亿 | -10.91%12.2亿 | -11.83%11.16亿 | -50.32%5.68亿 | -61.26%2.75亿 | 42.34%13.69亿 | 70.09%12.66亿 | 148.42%11.43亿 | 334.11%7.11亿 | -40.35%9.62亿 |
偿还债务支付的现金 | -33.14%2.22亿 | -24.77%8.96亿 | -21.84%6.78亿 | -5.55%5.98亿 | 35.06%3.32亿 | 32.06%11.9亿 | 38.42%8.68亿 | 15.88%6.33亿 | 8.97%2.46亿 | -4.40%9.01亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.70%1,548.05万 | 2.71%6,032万 | -12.46%3,980.71万 | -16.58%2,670.74万 | -29.19%1,027.23万 | -42.76%5,872.6万 | -52.70%4,547.54万 | -61.04%3,201.61万 | 6.91%1,450.61万 | -11.45%1.03亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 12.08%5,923.19万 | 33.32%5,228.57万 | 44.09%5,228.57万 | 115.99%3,392.46万 | 100.74%5,284.68万 | 201.70%3,921.92万 | 201.31%3,628.72万 | 93.66%1,570.67万 | -71.30%2,632.55万 |
筹资活动现金流出小计 | -36.88%2.37亿 | -22.04%10.15亿 | -19.12%7.7亿 | -3.48%6.77亿 | 36.29%3.76亿 | 26.37%13.02亿 | 29.40%9.52亿 | 9.49%7.01亿 | 11.64%2.76亿 | -10.45%10.3亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 717.27%6.22亿 | 205.00%2.05亿 | 10.30%3.46亿 | -124.60%-1.09亿 | -123.16%-1.01亿 | 197.96%6,709.94万 | 3,620.84%3.14亿 | 345.49%4.42亿 | 621.29%4.35亿 | -114.83%-6,849.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,860.28%-131.2万 | -6.83%14.65万 | -10,089.02%-66.51万 | -7,328.38%-100.27万 | -153.28%-6.69万 | 111.56%15.72万 | 100.18%6,657.96 | -100.99%-1.35万 | 95.08%-2.64万 | 16.25%-135.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | 42.71%4.89亿 | -1,822.14%-1.93亿 | -38.32%7,498.52万 | -79.57%4,867.68万 | -7.03%3.43亿 | 102.66%1,118.4万 | 127.07%1.22亿 | 150.32%2.38亿 | 221.22%3.69亿 | -185.44%-4.2亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -54.94%1.58亿 | 3.30%3.51亿 | 3.30%3.51亿 | 3.30%3.51亿 | 3.30%3.51亿 | -55.34%3.39亿 | -55.34%3.39亿 | -55.34%3.39亿 | -55.34%3.39亿 | 183.84%7.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.67%6.47亿 | -54.94%1.58亿 | -7.68%4.26亿 | -30.89%3.99亿 | -2.08%6.93亿 | 3.30%3.51亿 | 48.32%4.61亿 | 101.74%5.78亿 | 55.34%7.08亿 | -55.34%3.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据