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300514 友讯达

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已收盘 05/17 15:00 (北京)

28.80亿总市值14.41市盈率TTM

友讯达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-43.12%1.59亿

26.49%12.28亿

19.12%7.85亿

26.13%4.65亿

37.14%2.8亿

13.29%9.71亿

29.88%6.59亿

37.83%3.69亿

0.30%2.04亿

20.25%8.57亿

收到的税费返还

-4.93%649.76万

21.59%2,910.93万

38.36%2,356.48万

65.51%1,443.93万

28.95%683.45万

10.70%2,394.08万

86.71%1,703.15万

104.01%872.42万

108.76%530.02万

56.25%2,162.76万

收到其他与经营活动有关的现金

145.40%525.13万

-32.07%1,564.04万

8.48%816.03万

41.02%615.82万

-26.01%213.99万

-42.05%2,302.48万

-82.72%752.21万

-84.38%436.7万

-45.34%289.2万

29.06%3,973.08万

经营活动现金流入小计

-40.82%1.71亿

25.05%12.73亿

19.48%8.16亿

27.20%4.86亿

36.07%2.89亿

10.83%10.18亿

22.05%6.83亿

27.38%3.82亿

0.46%2.12亿

21.27%9.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.97%1.1亿

-19.75%5.83亿

-24.11%4.29亿

-33.57%2.51亿

-34.24%1.17亿

56.25%7.27亿

132.86%5.65亿

225.18%3.78亿

257.89%1.79亿

9.74%4.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

51.58%4,151.29万

-3.85%1.11亿

-0.57%8,135.26万

-0.59%5,743.87万

-12.92%2,738.65万

14.30%1.15亿

19.58%8,181.76万

36.89%5,777.82万

63.30%3,145.03万

13.55%1.01亿

支付的各项税费

-30.59%1,883.44万

35.44%9,113.21万

37.27%6,465.33万

19.02%4,160.26万

0.17%2,713.46万

169.07%6,728.8万

283.48%4,709.97万

312.79%3,495.33万

220.22%2,708.8万

-3.64%2,500.76万

支付其他与经营活动有关的现金

31.13%3,661.97万

-2.64%1.19亿

-16.64%8,089.83万

-27.33%5,247.02万

-56.14%2,792.54万

-6.73%1.22亿

-16.85%9,704.64万

-0.58%7,220.45万

127.95%6,366.85万

17.58%1.31亿

经营活动现金流出小计

3.76%2.07亿

-12.35%9.04亿

-17.11%6.56亿

-25.85%4.03亿

-33.55%2亿

42.89%10.31亿

79.77%7.91亿

126.66%5.43亿

184.98%3.01亿

11.07%7.22亿

经营活动产生的现金流量净额

-140.66%-3,629.16万

2,832.84%3.69亿

248.28%1.6亿

151.77%8,331.43万

201.05%8,925.07万

-106.87%-1,349.57万

-190.41%-1.08亿

-366.59%-1.61亿

-183.34%-8,832.12万

82.97%1.97亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

125.69%165.09万

180.10%165.09万

343.80%165.09万

-84.89%73.15万

-73.72%58.94万

-34.53%58.94万

13.43%37.2万

8.80%484.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1,600

--1,000

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-35.33%1.4亿

1.82%1.4亿

154.54%1.4亿

-45.74%2.17亿

-40.22%1.38亿

52.78%1.38亿

--5,500.13万

-56.96%3.99亿

投资活动现金流入小计

----

-34.79%1.42亿

2.58%1.42亿

155.81%1.42亿

-46.21%2.17亿

-40.54%1.38亿

51.91%1.38亿

16,784.74%5,537.33万

-56.65%4.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.35%441.87万

-50.30%2,978.07万

-47.41%2,465.87万

-39.69%1,726.89万

-66.98%890万

90.80%5,992.06万

69.01%4,688.81万

55.77%2,863.51万

122.12%2,695.74万

-50.46%3,140.56万

支付其他与投资活动有关的现金

----

17.23%3.3亿

-70.85%5,000万

-70.90%5,000万

-38.73%2.82亿

-52.31%1.72亿

-31.40%1.72亿

-20.09%1.72亿

-50.43%4.59亿

投资活动现金流出小计

-92.50%441.87万

5.38%3.6亿

-65.81%7,465.87万

-66.39%6,726.89万

-70.37%5,890万

-30.45%3.41亿

-43.62%2.18亿

-25.43%2亿

-12.50%1.99亿

-50.44%4.91亿

投资活动产生的现金流量净额

-105.34%-441.87万

-75.64%-2.18亿

183.43%6,699.38万

219.88%7,438.3万

157.71%8,275.09万

-42.65%-1.24亿

48.23%-8,029.87万

65.04%-6,204.57万

36.78%-1.43亿

-47.76%-8,705.83万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

--3,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-89.28%22.11万

-74.69%841.31万

-34.79%514.11万

895.29%385.42万

--206.21万

34.05%3,324.2万

10,981.89%788.36万

444.35%38.72万

----

-42.19%2,479.83万

筹资活动现金流入小计

-89.28%22.11万

-86.70%841.31万

-86.43%514.11万

-87.32%385.42万

--206.21万

155.03%6,324.2万

53,152.36%3,788.36万

42,614.82%3,038.72万

----

-53.12%2,479.83万

偿还债务支付的现金

----

--3,000万

----

0.05%4,540.19万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

45.75%3,071.46万

53.57%3,071.46万

-96.43%71.46万

--37.57万

78.23%2,107.39万

73.94%2,000万

80.24%2,000万

----

-9.81%1,182.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

155.16%409.05万

----

--160.31万

----

-39.54%1,463.77万

----

筹资活动现金流出小计

----

185.77%6,480.51万

203.57%6,071.46万

-11.33%3,071.46万

--37.57万

-60.37%2,267.7万

-58.93%2,000万

-27.83%3,463.77万

----

-33.63%5,722.6万

筹资活动产生的现金流量净额

-86.89%22.11万

-239.02%-5,639.2万

-410.75%-5,557.35万

-531.94%-2,686.04万

--168.64万

225.09%4,056.5万

136.78%1,788.36万

91.13%-425.05万

----

2.68%-3,242.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

90.79%-5.62万

-84.31%23.04万

-84.56%23.27万

-96.82%3.12万

-5,407.97%-61.04万

938.61%146.91万

2,790.21%150.72万

2,296.95%97.93万

79.98%-1.11万

65.17%-17.52万

现金及现金等价物净增加额

-123.43%-4,054.54万

198.82%9,452.65万

201.75%1.72亿

157.84%1.31亿

174.69%1.73亿

-224.35%-9,565.07万

-100.81%-1.69亿

-37.05%-2.26亿

-86.26%-2.32亿

423.28%7,692.18万

加:期初现金及现金等价物余额

34.74%3.67亿

-26.01%2.72亿

-33.04%2.72亿

26.45%3.68亿

39.73%4.06亿

5.32%2.91亿

期末现金及现金等价物余额

-26.75%3.26亿

34.74%3.67亿

123.50%4.44亿

184.80%4.03亿

154.91%4.45亿

-26.01%2.72亿

-3.84%1.99亿

12.53%1.41亿

4.94%1.75亿

26.45%3.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-43.12%1.59亿	26.49%12.28亿	19.12%7.85亿	26.13%4.65亿	37.14%2.8亿	13.29%9.71亿	29.88%6.59亿	37.83%3.69亿	0.30%2.04亿	20.25%8.57亿
收到的税费返还	-4.93%649.76万	21.59%2,910.93万	38.36%2,356.48万	65.51%1,443.93万	28.95%683.45万	10.70%2,394.08万	86.71%1,703.15万	104.01%872.42万	108.76%530.02万	56.25%2,162.76万
收到其他与经营活动有关的现金	145.40%525.13万	-32.07%1,564.04万	8.48%816.03万	41.02%615.82万	-26.01%213.99万	-42.05%2,302.48万	-82.72%752.21万	-84.38%436.7万	-45.34%289.2万	29.06%3,973.08万
经营活动现金流入小计	-40.82%1.71亿	25.05%12.73亿	19.48%8.16亿	27.20%4.86亿	36.07%2.89亿	10.83%10.18亿	22.05%6.83亿	27.38%3.82亿	0.46%2.12亿	21.27%9.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.97%1.1亿	-19.75%5.83亿	-24.11%4.29亿	-33.57%2.51亿	-34.24%1.17亿	56.25%7.27亿	132.86%5.65亿	225.18%3.78亿	257.89%1.79亿	9.74%4.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	51.58%4,151.29万	-3.85%1.11亿	-0.57%8,135.26万	-0.59%5,743.87万	-12.92%2,738.65万	14.30%1.15亿	19.58%8,181.76万	36.89%5,777.82万	63.30%3,145.03万	13.55%1.01亿
支付的各项税费	-30.59%1,883.44万	35.44%9,113.21万	37.27%6,465.33万	19.02%4,160.26万	0.17%2,713.46万	169.07%6,728.8万	283.48%4,709.97万	312.79%3,495.33万	220.22%2,708.8万	-3.64%2,500.76万
支付其他与经营活动有关的现金	31.13%3,661.97万	-2.64%1.19亿	-16.64%8,089.83万	-27.33%5,247.02万	-56.14%2,792.54万	-6.73%1.22亿	-16.85%9,704.64万	-0.58%7,220.45万	127.95%6,366.85万	17.58%1.31亿
经营活动现金流出小计	3.76%2.07亿	-12.35%9.04亿	-17.11%6.56亿	-25.85%4.03亿	-33.55%2亿	42.89%10.31亿	79.77%7.91亿	126.66%5.43亿	184.98%3.01亿	11.07%7.22亿
经营活动产生的现金流量净额	-140.66%-3,629.16万	2,832.84%3.69亿	248.28%1.6亿	151.77%8,331.43万	201.05%8,925.07万	-106.87%-1,349.57万	-190.41%-1.08亿	-366.59%-1.61亿	-183.34%-8,832.12万	82.97%1.97亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	125.69%165.09万	180.10%165.09万	180.10%165.09万	343.80%165.09万	-84.89%73.15万	-73.72%58.94万	-34.53%58.94万	13.43%37.2万	8.80%484.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--1,600	--1,600	--1,000	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-35.33%1.4亿	1.82%1.4亿	1.82%1.4亿	154.54%1.4亿	-45.74%2.17亿	-40.22%1.38亿	52.78%1.38亿	--5,500.13万	-56.96%3.99亿
投资活动现金流入小计	----	-34.79%1.42亿	2.58%1.42亿	2.58%1.42亿	155.81%1.42亿	-46.21%2.17亿	-40.54%1.38亿	51.91%1.38亿	16,784.74%5,537.33万	-56.65%4.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.35%441.87万	-50.30%2,978.07万	-47.41%2,465.87万	-39.69%1,726.89万	-66.98%890万	90.80%5,992.06万	69.01%4,688.81万	55.77%2,863.51万	122.12%2,695.74万	-50.46%3,140.56万
支付其他与投资活动有关的现金	----	17.23%3.3亿	-70.85%5,000万	-70.85%5,000万	-70.90%5,000万	-38.73%2.82亿	-52.31%1.72亿	-31.40%1.72亿	-20.09%1.72亿	-50.43%4.59亿
投资活动现金流出小计	-92.50%441.87万	5.38%3.6亿	-65.81%7,465.87万	-66.39%6,726.89万	-70.37%5,890万	-30.45%3.41亿	-43.62%2.18亿	-25.43%2亿	-12.50%1.99亿	-50.44%4.91亿
投资活动产生的现金流量净额	-105.34%-441.87万	-75.64%-2.18亿	183.43%6,699.38万	219.88%7,438.3万	157.71%8,275.09万	-42.65%-1.24亿	48.23%-8,029.87万	65.04%-6,204.57万	36.78%-1.43亿	-47.76%-8,705.83万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--3,000万	--3,000万	--3,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-89.28%22.11万	-74.69%841.31万	-34.79%514.11万	895.29%385.42万	--206.21万	34.05%3,324.2万	10,981.89%788.36万	444.35%38.72万	----	-42.19%2,479.83万
筹资活动现金流入小计	-89.28%22.11万	-86.70%841.31万	-86.43%514.11万	-87.32%385.42万	--206.21万	155.03%6,324.2万	53,152.36%3,788.36万	42,614.82%3,038.72万	----	-53.12%2,479.83万
偿还债务支付的现金	----	--3,000万	--3,000万	--3,000万	----	----	----	----	----	0.05%4,540.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	45.75%3,071.46万	53.57%3,071.46万	-96.43%71.46万	--37.57万	78.23%2,107.39万	73.94%2,000万	80.24%2,000万	----	-9.81%1,182.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	155.16%409.05万	----	----	----	--160.31万	----	-39.54%1,463.77万	----	----
筹资活动现金流出小计	----	185.77%6,480.51万	203.57%6,071.46万	-11.33%3,071.46万	--37.57万	-60.37%2,267.7万	-58.93%2,000万	-27.83%3,463.77万	----	-33.63%5,722.6万
筹资活动产生的现金流量净额	-86.89%22.11万	-239.02%-5,639.2万	-410.75%-5,557.35万	-531.94%-2,686.04万	--168.64万	225.09%4,056.5万	136.78%1,788.36万	91.13%-425.05万	----	2.68%-3,242.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.79%-5.62万	-84.31%23.04万	-84.56%23.27万	-96.82%3.12万	-5,407.97%-61.04万	938.61%146.91万	2,790.21%150.72万	2,296.95%97.93万	79.98%-1.11万	65.17%-17.52万
现金及现金等价物净增加额	-123.43%-4,054.54万	198.82%9,452.65万	201.75%1.72亿	157.84%1.31亿	174.69%1.73亿	-224.35%-9,565.07万	-100.81%-1.69亿	-37.05%-2.26亿	-86.26%-2.32亿	423.28%7,692.18万
加:期初现金及现金等价物余额	34.74%3.67亿	-26.01%2.72亿	-26.01%2.72亿	-26.01%2.72亿	-33.04%2.72亿	26.45%3.68亿	26.45%3.68亿	26.45%3.68亿	39.73%4.06亿	5.32%2.91亿
期末现金及现金等价物余额	-26.75%3.26亿	34.74%3.67亿	123.50%4.44亿	184.80%4.03亿	154.91%4.45亿	-26.01%2.72亿	-3.84%1.99亿	12.53%1.41亿	4.94%1.75亿	26.45%3.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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