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陇神戎发 (300534)

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-0.07-0.71%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

29.58亿总市值105.98市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

陇神戎发 (300534) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.77%7.26亿

-18.59%5.38亿

-4.13%3.12亿

9.29%12.92亿

13.79%9.28亿

20.76%6.61亿

21.39%3.26亿

27.05%11.82亿

71.36%8.15亿

74.22%5.47亿

收到的税费返还

----

--36.17万

--5.54

----

收到其他与经营活动有关的现金

65.45%7,561.41万

17.62%4,455.98万

-10.08%1,476.92万

61.03%7,161.66万

10.13%4,570.28万

18.63%3,788.42万

-40.56%1,642.49万

-24.18%4,447.44万

77.61%4,149.95万

115.22%3,193.34万

经营活动现金流入小计

-17.68%8.01亿

-16.63%5.83亿

-4.41%3.27亿

11.20%13.64亿

13.61%9.74亿

20.64%6.99亿

15.60%3.42亿

24.01%12.26亿

71.65%8.57亿

76.07%5.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.50%2.44亿

42.39%1.78亿

119.07%1.1亿

-3.37%3.5亿

-29.61%2.02亿

-41.99%1.25亿

-59.28%5,017.14万

11.53%3.62亿

43.63%2.88亿

93.33%2.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.81%6,925.97万

3.34%4,728.45万

16.51%2,777.32万

11.53%9,817.69万

0.75%6,736.66万

-2.71%4,575.51万

-4.82%2,383.79万

26.47%8,802.58万

17.08%6,686.28万

39.25%4,702.77万

支付的各项税费

-4.74%1.14亿

2.02%9,637.42万

30.00%5,946.6万

15.31%1.56亿

-0.35%1.2亿

2.18%9,446.43万

-25.17%4,574.39万

132.43%1.35亿

246.53%1.2亿

323.00%9,244.49万

支付其他与经营活动有关的现金

21.77%4.55亿

44.22%3.24亿

80.29%1.62亿

8.27%5.9亿

8.69%3.73亿

-7.43%2.25亿

-22.89%8,995.29万

102.27%5.45亿

89.41%3.44亿

100.05%2.43亿

经营活动现金流出小计

15.59%8.82亿

31.79%6.45亿

71.35%3.59亿

5.64%11.94亿

-6.75%7.63亿

-18.03%4.9亿

-35.68%2.1亿

56.60%11.3亿

72.86%8.19亿

107.24%5.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-138.43%-8,081.57万

-129.82%-6,244.67万

-124.47%-3,238.47万

76.27%1.7亿

447.16%2.1亿

1,274.89%2.09亿

538.65%1.32亿

-63.91%9,652.63万

49.33%3,843.39万

-143.59%-1,782.48万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

33.33%80万

----

--60万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--500

----

投资活动现金流入小计

33.42%80.05万

-99.92%500

----

--60万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-27.39%4,022.89万

-10.03%3,220.46万

-54.09%878.6万

-38.10%7,821.76万

-42.55%5,540.53万

-21.55%3,579.44万

12.60%1,913.67万

397.26%1.26亿

442.58%9,644.59万

284.78%4,562.53万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,984.15

----

投资活动现金流出小计

-27.39%4,022.89万

-10.04%3,220.46万

-54.09%878.6万

-38.10%7,821.76万

-42.55%5,540.53万

-21.54%3,579.94万

12.60%1,913.67万

212.68%1.26亿

194.26%9,644.59万

63.78%4,562.53万

投资活动产生的现金流量净额

28.06%-3,942.84万

8.51%-3,220.41万

54.09%-878.6万

38.57%-7,761.76万

43.18%-5,480.53万

22.85%-3,519.94万

-12.60%-1,913.67万

-415.77%-1.26亿

-471.93%-9,644.59万

-257.97%-4,562.53万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

273.33%280万

--2,843.01万

4.17%175万

-55.36%75万

10.29%75万

----

27.27%168万

68.00%168万

--68万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

140.00%180万

----

-55.36%75万

10.29%75万

----

27.27%168万

68.00%168万

--68万

取得借款收到的现金

226.09%3,554.41万

179.96%3,051.61万

-87.27%127.25万

-93.01%991.87万

-92.32%1,090万

-92.96%1,000万

--1.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

75.73%2,743.01万

----

--1,690.88万

--1,560.88万

----

筹资活动现金流入小计

141.30%6,577.42万

122.85%6,074.62万

197.03%2,970.26万

-80.11%2,857.75万

-81.03%2,725.88万

-80.90%2,725.88万

-92.99%1,000万

10,784.85%1.44亿

14,268.00%1.44亿

--1.43亿

偿还债务支付的现金

-87.61%1,133万

-87.39%1,115万

-95.47%368.47万

1,635.20%4,338万

7,216.00%9,145万

6,976.00%8,845万

--8,140万

-87.50%250万

-93.75%125万

--125万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.70%3,394.32万

-31.28%1,818.33万

926.65%1,143.55万

1,262.48%5,200.72万

1,441.24%4,226.92万

1,497.86%2,646.17万

200.55%111.39万

671.17%381.71万

454.08%274.25万

335.97%165.61万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-27.96%1,980万

-41.57%1,080万

----

--3,671.31万

--2,748.32万

--1,848.32万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

37.25%3,163.33万

--858.49万

-86.84%2,475.62万

-87.71%2,304.84万

----

--1.88亿

187,971.54%1.87亿

--1.87亿

筹资活动现金流出小计

-50.94%7,690.65万

-55.81%6,096.66万

-71.27%2,370.51万

-38.20%1.2亿

-18.12%1.57亿

-27.53%1.38亿

-56.07%8,251.39万

848.52%1.94亿

829.70%1.91亿

50,018.59%1.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

91.40%-1,113.24万

99.80%-22.04万

108.27%599.74万

-80.54%-9,156.59万

-171.01%-1.3亿

-132.07%-1.11亿

-60.55%-7,251.39万

-164.51%-5,071.91万

-143.88%-4,778.75万

-12,457.50%-4,770.11万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-605.67%-1.31亿

-249.36%-9,487.13万

-186.48%-3,517.33万

101.19%96.08万

124.56%2,598.08万

157.15%6,352.01万

144.05%4,067.21万

-136.00%-8,055.18万

-886.87%-1.06亿

-500.35%-1.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.40%3.1亿

3.31%3.1亿

-21.82%2.89亿

-18.80%3亿

-18.73%3亿

153.82%3.69亿

期末现金及现金等价物余额

-45.17%1.79亿

-40.79%2.15亿

-19.34%2.75亿

0.33%2.9亿

23.67%3.26亿

40.78%3.63亿

23.05%3.41亿

-21.82%2.89亿

95.50%2.63亿

48.98%2.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.77%7.26亿	-18.59%5.38亿	-4.13%3.12亿	9.29%12.92亿	13.79%9.28亿	20.76%6.61亿	21.39%3.26亿	27.05%11.82亿	71.36%8.15亿	74.22%5.47亿
收到的税费返还	----	----	----	--36.17万	--5.54	--5.54	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	65.45%7,561.41万	17.62%4,455.98万	-10.08%1,476.92万	61.03%7,161.66万	10.13%4,570.28万	18.63%3,788.42万	-40.56%1,642.49万	-24.18%4,447.44万	77.61%4,149.95万	115.22%3,193.34万
经营活动现金流入小计	-17.68%8.01亿	-16.63%5.83亿	-4.41%3.27亿	11.20%13.64亿	13.61%9.74亿	20.64%6.99亿	15.60%3.42亿	24.01%12.26亿	71.65%8.57亿	76.07%5.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.50%2.44亿	42.39%1.78亿	119.07%1.1亿	-3.37%3.5亿	-29.61%2.02亿	-41.99%1.25亿	-59.28%5,017.14万	11.53%3.62亿	43.63%2.88亿	93.33%2.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.81%6,925.97万	3.34%4,728.45万	16.51%2,777.32万	11.53%9,817.69万	0.75%6,736.66万	-2.71%4,575.51万	-4.82%2,383.79万	26.47%8,802.58万	17.08%6,686.28万	39.25%4,702.77万
支付的各项税费	-4.74%1.14亿	2.02%9,637.42万	30.00%5,946.6万	15.31%1.56亿	-0.35%1.2亿	2.18%9,446.43万	-25.17%4,574.39万	132.43%1.35亿	246.53%1.2亿	323.00%9,244.49万
支付其他与经营活动有关的现金	21.77%4.55亿	44.22%3.24亿	80.29%1.62亿	8.27%5.9亿	8.69%3.73亿	-7.43%2.25亿	-22.89%8,995.29万	102.27%5.45亿	89.41%3.44亿	100.05%2.43亿
经营活动现金流出小计	15.59%8.82亿	31.79%6.45亿	71.35%3.59亿	5.64%11.94亿	-6.75%7.63亿	-18.03%4.9亿	-35.68%2.1亿	56.60%11.3亿	72.86%8.19亿	107.24%5.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-138.43%-8,081.57万	-129.82%-6,244.67万	-124.47%-3,238.47万	76.27%1.7亿	447.16%2.1亿	1,274.89%2.09亿	538.65%1.32亿	-63.91%9,652.63万	49.33%3,843.39万	-143.59%-1,782.48万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	33.33%80万	----	----	--60万	--60万	--60万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--500	--500	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	33.42%80.05万	-99.92%500	----	--60万	--60万	--60万	----	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-27.39%4,022.89万	-10.03%3,220.46万	-54.09%878.6万	-38.10%7,821.76万	-42.55%5,540.53万	-21.55%3,579.44万	12.60%1,913.67万	397.26%1.26亿	442.58%9,644.59万	284.78%4,562.53万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--4,984.15	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-27.39%4,022.89万	-10.04%3,220.46万	-54.09%878.6万	-38.10%7,821.76万	-42.55%5,540.53万	-21.54%3,579.94万	12.60%1,913.67万	212.68%1.26亿	194.26%9,644.59万	63.78%4,562.53万
投资活动产生的现金流量净额	28.06%-3,942.84万	8.51%-3,220.41万	54.09%-878.6万	38.57%-7,761.76万	43.18%-5,480.53万	22.85%-3,519.94万	-12.60%-1,913.67万	-415.77%-1.26亿	-471.93%-9,644.59万	-257.97%-4,562.53万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	273.33%280万	273.33%280万	--2,843.01万	4.17%175万	-55.36%75万	10.29%75万	----	27.27%168万	68.00%168万	--68万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	140.00%180万	140.00%180万	----	-55.36%75万	-55.36%75万	10.29%75万	----	27.27%168万	68.00%168万	--68万
取得借款收到的现金	226.09%3,554.41万	179.96%3,051.61万	-87.27%127.25万	-93.01%991.87万	-92.32%1,090万	-92.32%1,090万	-92.96%1,000万	--1.42亿	--1.42亿	--1.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	75.73%2,743.01万	75.73%2,743.01万	----	--1,690.88万	--1,560.88万	--1,560.88万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	141.30%6,577.42万	122.85%6,074.62万	197.03%2,970.26万	-80.11%2,857.75万	-81.03%2,725.88万	-80.90%2,725.88万	-92.99%1,000万	10,784.85%1.44亿	14,268.00%1.44亿	--1.43亿
偿还债务支付的现金	-87.61%1,133万	-87.39%1,115万	-95.47%368.47万	1,635.20%4,338万	7,216.00%9,145万	6,976.00%8,845万	--8,140万	-87.50%250万	-93.75%125万	--125万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.70%3,394.32万	-31.28%1,818.33万	926.65%1,143.55万	1,262.48%5,200.72万	1,441.24%4,226.92万	1,497.86%2,646.17万	200.55%111.39万	671.17%381.71万	454.08%274.25万	335.97%165.61万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-27.96%1,980万	-41.57%1,080万	----	--3,671.31万	--2,748.32万	--1,848.32万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	37.25%3,163.33万	37.25%3,163.33万	--858.49万	-86.84%2,475.62万	-87.71%2,304.84万	-87.71%2,304.84万	----	--1.88亿	187,971.54%1.87亿	--1.87亿
筹资活动现金流出小计	-50.94%7,690.65万	-55.81%6,096.66万	-71.27%2,370.51万	-38.20%1.2亿	-18.12%1.57亿	-27.53%1.38亿	-56.07%8,251.39万	848.52%1.94亿	829.70%1.91亿	50,018.59%1.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	91.40%-1,113.24万	99.80%-22.04万	108.27%599.74万	-80.54%-9,156.59万	-171.01%-1.3亿	-132.07%-1.11亿	-60.55%-7,251.39万	-164.51%-5,071.91万	-143.88%-4,778.75万	-12,457.50%-4,770.11万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-605.67%-1.31亿	-249.36%-9,487.13万	-186.48%-3,517.33万	101.19%96.08万	124.56%2,598.08万	157.15%6,352.01万	144.05%4,067.21万	-136.00%-8,055.18万	-886.87%-1.06亿	-500.35%-1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.40%3.1亿	3.40%3.1亿	3.31%3.1亿	-21.82%2.89亿	-18.80%3亿	-18.80%3亿	-18.73%3亿	153.82%3.69亿	153.82%3.69亿	153.82%3.69亿
期末现金及现金等价物余额	-45.17%1.79亿	-40.79%2.15亿	-19.34%2.75亿	0.33%2.9亿	23.67%3.26亿	40.78%3.63亿	23.05%3.41亿	-21.82%2.89亿	95.50%2.63亿	48.98%2.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--