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300535 达威股份

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13.09
-0.36-2.68%

交易中 05/23 14:46 (北京)

13.72亿总市值41.96市盈率TTM

达威股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.90%1.19亿

33.26%5.83亿

16.60%3.97亿

-2.33%2.47亿

-28.20%9,878.72万

-39.37%4.37亿

-36.18%3.41亿

-24.98%2.53亿

-11.92%1.38亿

72.82%7.21亿

收到的税费返还

-96.30%4.46万

-34.76%123.31万

-37.48%120.31万

70.24%120.31万

296.02%120.31万

-60.59%189.02万

-60.98%192.45万

-73.31%70.67万

-38.41%30.38万

-27.06%479.63万

收到其他与经营活动有关的现金

19.38%291.33万

47.80%2,057.7万

-38.26%755.07万

-21.22%517.67万

134.99%244.04万

27.99%1,392.18万

194.92%1,223.01万

296.48%657.14万

50.60%103.85万

22.16%1,087.74万

经营活动现金流入小计

19.49%1.22亿

33.42%6.04亿

14.42%4.06亿

-2.61%2.53亿

-26.27%1.02亿

-38.52%4.53亿

-34.64%3.55亿

-23.80%2.6亿

-11.73%1.39亿

70.26%7.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

68.64%9,022.59万

38.68%3.28亿

29.24%2.12亿

-4.52%1.34亿

-44.41%5,350.28万

-50.73%2.36亿

-54.18%1.64亿

-41.33%1.4亿

-16.28%9,624.44万

44.76%4.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

32.21%3,412.66万

16.68%1.26亿

1.70%9,117.49万

-1.38%5,895.91万

-3.84%2,581.16万

-4.76%1.08亿

3.47%8,964.93万

0.06%5,978.43万

1.45%2,684.14万

37.21%1.14亿

支付的各项税费

-41.06%485.91万

39.56%3,282.34万

91.62%2,769.4万

98.11%1,822.7万

159.90%824.36万

-2.65%2,351.95万

-11.25%1,445.23万

-20.05%920.07万

-35.96%317.19万

26.61%2,415.88万

支付其他与经营活动有关的现金

14.61%1,500.21万

47.63%5,791.04万

-14.02%3,836.57万

-13.61%2,479.4万

-33.96%1,308.92万

-40.50%3,922.76万

9.84%4,462.1万

-8.18%2,869.91万

68.77%1,981.93万

144.43%6,592.83万

经营活动现金流出小计

43.29%1.44亿

33.75%5.45亿

18.05%3.69亿

-0.86%2.36亿

-31.10%1.01亿

-40.40%4.07亿

-37.64%3.13亿

-30.35%2.38亿

-7.61%1.46亿

48.49%6.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,323.64%-2,182.43万

30.47%5,977.11万

-12.57%3,684.5万

-21.71%1,709.11万

124.93%178.36万

-14.51%4,581.29万

1.67%4,214.24万

2,919.73%2,183.02万

-876.88%-715.53万

295.95%5,358.65万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,011.53%6.67万

497.06%17.79万

419.12%17.79万

427.04%14.15万

-66.01%6,000

-96.83%2.98万

63.74%3.43万

28.30%2.69万

150.36%1.77万

976.19%94.1万

收到其他与投资活动有关的现金

----

9,998.19%1,240.34万

----

--12.28万

----

投资活动现金流入小计

1,011.53%6.67万

8,143.13%1,258.13万

419.12%17.79万

427.04%14.15万

-66.01%6,000

-83.78%15.26万

63.74%3.43万

28.30%2.69万

150.36%1.77万

-99.18%94.1万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-4.25%3,338.03万

64.44%9,825.6万

118.84%7,402.6万

236.82%5,723.05万

287.37%3,486.22万

-44.32%5,975.37万

-60.47%3,382.71万

-77.89%1,699.16万

-47.93%899.97万

288.41%1.07亿

投资支付的现金

-91.68%30万

-82.78%1,080万

-77.50%1,410.5万

-65.49%1,380.5万

-85.58%360.5万

29.95%6,270万

63.07%6,270万

27.19%4,000万

19.05%2,500万

-40.36%4,825万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--38万

--260万

----

投资活动现金流出小计

-13.30%3,368.03万

-12.79%1.09亿

-8.70%8,813.1万

24.64%7,103.55万

14.26%3,884.72万

-19.61%1.25亿

-22.17%9,652.71万

-47.38%5,699.16万

-11.19%3,399.97万

43.34%1.56亿

投资活动产生的现金流量净额

13.46%-3,361.36万

22.76%-9,647.47万

8.85%-8,795.31万

-24.45%-7,089.4万

-14.30%-3,884.12万

19.22%-1.25亿

22.18%-9,649.29万

47.39%-5,696.48万

11.22%-3,398.21万

-2,377.07%-1.55亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

227.04%408.31万

257.96%408.31万

744.74%348.31万

832.24%320.01万

-68.51%124.85万

-55.08%114.06万

173.90%41.23万

599.99%34.33万

-41.30%396.54万

取得借款收到的现金

78.74%7,000万

24.30%3.1亿

29.95%1.94亿

68.97%1.53亿

-34.09%3,916.29万

32.89%2.49亿

13.36%1.5亿

-1.27%9,083.38万

-0.96%5,942.21万

212.79%1.88亿

筹资活动现金流入小计

65.24%7,000万

25.31%3.14亿

31.67%1.99亿

72.02%1.57亿

-29.12%4,236.29万

30.79%2.51亿

12.07%1.51亿

-0.98%9,124.61万

-0.47%5,976.54万

187.07%1.92亿

偿还债务支付的现金

-77.78%1,000万

85.71%2.6亿

60.00%1.6亿

116.67%1.3亿

-10.00%4,500万

52.17%1.4亿

21.95%1亿

1,100.00%6,000万

900.00%5,000万

820.00%9,200万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34.21%243.77万

-48.27%844.1万

-53.36%606.18万

59.89%389.52万

111.03%181.64万

27.27%1,631.87万

-0.46%1,299.74万

10.33%243.62万

-2.94%86.07万

38.61%1,282.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

2,252.94%100万

--100万

----

--4.25万

----

筹资活动现金流出小计

-73.43%1,243.77万

72.32%2.69亿

47.85%1.67亿

114.45%1.34亿

-7.95%4,681.64万

49.17%1.56亿

18.17%1.13亿

711.91%6,243.62万

763.99%5,086.07万

444.51%1.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,392.54%5,756.23万

-52.65%4,464.21万

-16.71%3,146.55万

-19.92%2,307.03万

-150.01%-445.34万

8.59%9,427.66万

-2.93%3,777.87万

-65.89%2,880.99万

-83.56%890.47万

82.75%8,681.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

222.05%47.57万

41.08%105.65万

-180.06%-1,485.59万

-116.01%-83.79万

-44.88%-38.97万

191.46%74.88万

-272.64%-530.45万

58.26%-38.79万

63.15%-26.9万

58.48%-81.88万

现金及现金等价物净增加额

106.21%260.01万

-43.56%899.49万

-57.70%-3,449.84万

-370.31%-3,157.05万

-28.92%-4,190.08万

205.98%1,593.74万

51.44%-2,187.63万

73.70%-671.27万

-325.32%-3,250.17万

-160.21%-1,503.8万

加:期初现金及现金等价物余额

15.08%6,865.12万

36.45%5,965.62万

73.08%7,566.69万

36.45%5,965.62万

-25.59%4,371.89万

73.94%5,875.69万

期末现金及现金等价物余额

301.29%7,125.13万

15.08%6,865.12万

88.48%4,116.85万

-24.11%2,808.57万

58.29%1,775.55万

36.45%5,965.62万

59.34%2,184.26万

11.36%3,700.62万

-84.67%1,121.72万

-25.59%4,371.89万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.90%1.19亿	33.26%5.83亿	16.60%3.97亿	-2.33%2.47亿	-28.20%9,878.72万	-39.37%4.37亿	-36.18%3.41亿	-24.98%2.53亿	-11.92%1.38亿	72.82%7.21亿
收到的税费返还	-96.30%4.46万	-34.76%123.31万	-37.48%120.31万	70.24%120.31万	296.02%120.31万	-60.59%189.02万	-60.98%192.45万	-73.31%70.67万	-38.41%30.38万	-27.06%479.63万
收到其他与经营活动有关的现金	19.38%291.33万	47.80%2,057.7万	-38.26%755.07万	-21.22%517.67万	134.99%244.04万	27.99%1,392.18万	194.92%1,223.01万	296.48%657.14万	50.60%103.85万	22.16%1,087.74万
经营活动现金流入小计	19.49%1.22亿	33.42%6.04亿	14.42%4.06亿	-2.61%2.53亿	-26.27%1.02亿	-38.52%4.53亿	-34.64%3.55亿	-23.80%2.6亿	-11.73%1.39亿	70.26%7.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	68.64%9,022.59万	38.68%3.28亿	29.24%2.12亿	-4.52%1.34亿	-44.41%5,350.28万	-50.73%2.36亿	-54.18%1.64亿	-41.33%1.4亿	-16.28%9,624.44万	44.76%4.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	32.21%3,412.66万	16.68%1.26亿	1.70%9,117.49万	-1.38%5,895.91万	-3.84%2,581.16万	-4.76%1.08亿	3.47%8,964.93万	0.06%5,978.43万	1.45%2,684.14万	37.21%1.14亿
支付的各项税费	-41.06%485.91万	39.56%3,282.34万	91.62%2,769.4万	98.11%1,822.7万	159.90%824.36万	-2.65%2,351.95万	-11.25%1,445.23万	-20.05%920.07万	-35.96%317.19万	26.61%2,415.88万
支付其他与经营活动有关的现金	14.61%1,500.21万	47.63%5,791.04万	-14.02%3,836.57万	-13.61%2,479.4万	-33.96%1,308.92万	-40.50%3,922.76万	9.84%4,462.1万	-8.18%2,869.91万	68.77%1,981.93万	144.43%6,592.83万
经营活动现金流出小计	43.29%1.44亿	33.75%5.45亿	18.05%3.69亿	-0.86%2.36亿	-31.10%1.01亿	-40.40%4.07亿	-37.64%3.13亿	-30.35%2.38亿	-7.61%1.46亿	48.49%6.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,323.64%-2,182.43万	30.47%5,977.11万	-12.57%3,684.5万	-21.71%1,709.11万	124.93%178.36万	-14.51%4,581.29万	1.67%4,214.24万	2,919.73%2,183.02万	-876.88%-715.53万	295.95%5,358.65万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,011.53%6.67万	497.06%17.79万	419.12%17.79万	427.04%14.15万	-66.01%6,000	-96.83%2.98万	63.74%3.43万	28.30%2.69万	150.36%1.77万	976.19%94.1万
收到其他与投资活动有关的现金	----	9,998.19%1,240.34万	----	----	----	--12.28万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,011.53%6.67万	8,143.13%1,258.13万	419.12%17.79万	427.04%14.15万	-66.01%6,000	-83.78%15.26万	63.74%3.43万	28.30%2.69万	150.36%1.77万	-99.18%94.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4.25%3,338.03万	64.44%9,825.6万	118.84%7,402.6万	236.82%5,723.05万	287.37%3,486.22万	-44.32%5,975.37万	-60.47%3,382.71万	-77.89%1,699.16万	-47.93%899.97万	288.41%1.07亿
投资支付的现金	-91.68%30万	-82.78%1,080万	-77.50%1,410.5万	-65.49%1,380.5万	-85.58%360.5万	29.95%6,270万	63.07%6,270万	27.19%4,000万	19.05%2,500万	-40.36%4,825万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--38万	--260万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-13.30%3,368.03万	-12.79%1.09亿	-8.70%8,813.1万	24.64%7,103.55万	14.26%3,884.72万	-19.61%1.25亿	-22.17%9,652.71万	-47.38%5,699.16万	-11.19%3,399.97万	43.34%1.56亿
投资活动产生的现金流量净额	13.46%-3,361.36万	22.76%-9,647.47万	8.85%-8,795.31万	-24.45%-7,089.4万	-14.30%-3,884.12万	19.22%-1.25亿	22.18%-9,649.29万	47.39%-5,696.48万	11.22%-3,398.21万	-2,377.07%-1.55亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	227.04%408.31万	257.96%408.31万	744.74%348.31万	832.24%320.01万	-68.51%124.85万	-55.08%114.06万	173.90%41.23万	599.99%34.33万	-41.30%396.54万
取得借款收到的现金	78.74%7,000万	24.30%3.1亿	29.95%1.94亿	68.97%1.53亿	-34.09%3,916.29万	32.89%2.49亿	13.36%1.5亿	-1.27%9,083.38万	-0.96%5,942.21万	212.79%1.88亿
筹资活动现金流入小计	65.24%7,000万	25.31%3.14亿	31.67%1.99亿	72.02%1.57亿	-29.12%4,236.29万	30.79%2.51亿	12.07%1.51亿	-0.98%9,124.61万	-0.47%5,976.54万	187.07%1.92亿
偿还债务支付的现金	-77.78%1,000万	85.71%2.6亿	60.00%1.6亿	116.67%1.3亿	-10.00%4,500万	52.17%1.4亿	21.95%1亿	1,100.00%6,000万	900.00%5,000万	820.00%9,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34.21%243.77万	-48.27%844.1万	-53.36%606.18万	59.89%389.52万	111.03%181.64万	27.27%1,631.87万	-0.46%1,299.74万	10.33%243.62万	-2.94%86.07万	38.61%1,282.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	2,252.94%100万	--100万	----	----	--4.25万	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-73.43%1,243.77万	72.32%2.69亿	47.85%1.67亿	114.45%1.34亿	-7.95%4,681.64万	49.17%1.56亿	18.17%1.13亿	711.91%6,243.62万	763.99%5,086.07万	444.51%1.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,392.54%5,756.23万	-52.65%4,464.21万	-16.71%3,146.55万	-19.92%2,307.03万	-150.01%-445.34万	8.59%9,427.66万	-2.93%3,777.87万	-65.89%2,880.99万	-83.56%890.47万	82.75%8,681.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	222.05%47.57万	41.08%105.65万	-180.06%-1,485.59万	-116.01%-83.79万	-44.88%-38.97万	191.46%74.88万	-272.64%-530.45万	58.26%-38.79万	63.15%-26.9万	58.48%-81.88万
现金及现金等价物净增加额	106.21%260.01万	-43.56%899.49万	-57.70%-3,449.84万	-370.31%-3,157.05万	-28.92%-4,190.08万	205.98%1,593.74万	51.44%-2,187.63万	73.70%-671.27万	-325.32%-3,250.17万	-160.21%-1,503.8万
加:期初现金及现金等价物余额	15.08%6,865.12万	36.45%5,965.62万	73.08%7,566.69万	36.45%5,965.62万	36.45%5,965.62万	-25.59%4,371.89万	-25.59%4,371.89万	-25.59%4,371.89万	-25.59%4,371.89万	73.94%5,875.69万
期末现金及现金等价物余额	301.29%7,125.13万	15.08%6,865.12万	88.48%4,116.85万	-24.11%2,808.57万	58.29%1,775.55万	36.45%5,965.62万	59.34%2,184.26万	11.36%3,700.62万	-84.67%1,121.72万	-25.59%4,371.89万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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