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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
广信材料 (300537)
- 30.28
- +1.94+6.85%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
62.92亿总市值550.55市盈率TTM
31.65最高价28.22最低价33.75万手成交量28.34今开28.34昨收10.11亿成交额22.24%换手率458.79市盈率(静)2.08亿总股本32.5052周最高6.94市净率45.95亿流通值17.6752周最低34.01涨停价1.52亿流通股34.21历史最高22.67跌停价12.10%振幅6.56历史最低--股息TTM29.97平均价14.16万手内盘--股息率TTM100股每手16.77万手外盘
广信材料 (300537) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.66%5,159.33万 | 13.81%2.36亿 | 16.77%1.75亿 | 13.89%1.16亿 | 8.42%5,246.34万 | -36.54%2.08亿 | -69.51%1.5亿 | -66.97%1.02亿 | -51.24%4,838.86万 | -51.67%3.27亿 |
| 收到的税费返还 | --1,877.84万 | -99.69%1.37万 | ---- | ---- | ---- | --439.15万 | 3,724.94%450.39万 | -88.09%1.4万 | -71.99%1.28万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.43%68.27万 | 62.55%635.86万 | 8.84%802.13万 | 18.58%486.95万 | -46.35%81.68万 | -31.75%391.19万 | 165.74%736.97万 | 64.96%410.65万 | -19.10%152.25万 | -52.60%573.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.36%7,105.43万 | 12.38%2.43亿 | 13.17%1.83亿 | 14.06%1.21亿 | 6.72%5,328.02万 | -35.14%2.16亿 | -67.29%1.62亿 | -65.92%1.06亿 | -50.65%4,992.39万 | -51.93%3.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.78%944.25万 | -59.95%3,129.05万 | -60.06%2,584.06万 | -72.16%1,520.28万 | -64.03%1,023.9万 | -43.87%7,811.99万 | -82.02%6,469.48万 | -77.42%5,460.79万 | -33.71%2,846.86万 | -68.06%1.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.04%1,925.79万 | -4.60%7,496.58万 | -4.26%5,283.43万 | -3.12%3,631.3万 | -5.56%1,816.14万 | 3.41%7,858.21万 | 10.03%5,518.29万 | -1.05%3,748.21万 | -4.76%1,923.05万 | -19.28%7,599.39万 |
| 支付的各项税费 | -7.67%839.27万 | -32.19%3,103.17万 | -31.34%2,547.08万 | -32.28%1,827.59万 | -12.35%909万 | -0.65%4,576.16万 | 10.12%3,709.92万 | 7.60%2,698.93万 | 22.40%1,037.05万 | 124.97%4,605.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.95%1,034.93万 | -16.25%4,237.27万 | -47.48%3,226.61万 | -55.68%2,181.16万 | -30.57%932.76万 | 11.95%5,059.39万 | -6.11%6,143.51万 | 69.52%4,921.35万 | -53.78%1,343.41万 | -25.16%4,519.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.33%4,744.24万 | -29.00%1.8亿 | -37.54%1.36亿 | -45.57%9,160.33万 | -34.52%4,681.8万 | -17.42%2.53亿 | -57.10%2.18亿 | -49.59%1.68亿 | -28.98%7,150.37万 | -49.82%3.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265.39%2,361.2万 | 269.03%6,290.87万 | 183.62%4,706.45万 | 146.71%2,915.4万 | 129.95%646.22万 | -241.24%-3,721.69万 | -317.12%-5,628.58万 | -169.03%-6,241.74万 | -4,563.34%-2,157.98万 | -67.68%2,634.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 57.14%1.04亿 | -13.27%2.57亿 | -8.70%2.06亿 | -5.19%1.76亿 | 369.59%6,600万 | 206.31%2.97亿 | 581.46%2.26亿 | 1,514.16%1.86亿 | --1,405.48万 | 7.72%9,680.77万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53.47%87.37万 | -36.55%202.79万 | -55.45%123.21万 | -61.48%102.87万 | --56.93万 | 188.87%319.62万 | --276.54万 | --267.07万 | ---- | 40.56%110.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.59%30 | -90.79%10.72万 | -99.30%8,199 | -99.37%7,399 | --7,399 | -80.81%116.39万 | -81.81%117万 | -40.28%117万 | ---- | 1,811.29%606.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --54万 | --911.46万 | ---44.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 57.91%1.05亿 | -10.79%2.68亿 | -9.92%2.07亿 | -6.56%1.77亿 | 373.69%6,657.67万 | 190.92%3.01亿 | 188.61%2.3亿 | 254.42%1.89亿 | -66.62%1,405.48万 | 2.43%1.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.00%62.06万 | -20.63%1,404.86万 | -45.11%630.86万 | -67.26%235.39万 | -74.06%86.2万 | -69.91%1,770.08万 | -79.31%1,149.32万 | -81.43%718.88万 | -91.31%332.25万 | -42.29%5,882.94万 |
| 投资支付的现金 | 82.43%1.35亿 | -14.14%2.94亿 | 5.40%2.44亿 | 32.85%1.84亿 | -5.73%7,400万 | 194.66%3.42亿 | 106.51%2.32亿 | 131.61%1.39亿 | 104.28%7,850万 | 10.37%1.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 81.16%1.36亿 | -14.45%3.08亿 | 3.01%2.5亿 | 27.91%1.86亿 | -8.51%7,486.2万 | 105.74%3.6亿 | 44.93%2.43亿 | 47.89%1.46亿 | 6.73%8,182.25万 | -15.53%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268.02%-3,049.19万 | 33.09%-3,961.4万 | -223.99%-4,350.88万 | -121.28%-931.78万 | 87.77%-828.53万 | 17.31%-5,920.77万 | 84.76%-1,342.92万 | 197.17%4,378.04万 | -96.09%-6,776.77万 | 32.61%-7,160.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --140万 | 5,709.95%1.44亿 | 5,843.37%1.44亿 | --1.44亿 | ---- | -97.76%248.54万 | --242.54万 | ---- | ---- | 16,000.63%1.11亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --140万 | --90万 | --65万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.21%300万 |
| 取得借款收到的现金 | -83.61%1,000万 | -34.28%1.25亿 | 15.14%1.16亿 | 5.22%1.06亿 | 110.34%6,100万 | 23.07%1.9亿 | 19.96%1.01亿 | 129.31%1.01亿 | 49.77%2,900万 | -20.95%1.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -94.80%104.05万 | 0.00%2,000万 | -0.81%2,000万 | -0.73%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,016.37万 | --2,014.63万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -84.64%1,244.05万 | 36.30%2.89亿 | 127.15%2.8亿 | 123.42%2.7亿 | 179.31%8,100万 | -19.99%2.12亿 | 46.86%1.23亿 | 175.17%1.21亿 | 49.77%2,900万 | 14.22%2.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 67.10%6,500万 | -16.56%1.86亿 | -40.73%1.15亿 | -49.00%9,868万 | -21.41%3,890万 | 43.61%2.23亿 | 141.79%1.93亿 | 251.94%1.93亿 | 65.00%4,950万 | -20.79%1.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.08%53.2万 | -6.60%499.27万 | -10.58%335.11万 | -18.91%239.79万 | 22.91%100.53万 | -16.09%534.55万 | -34.00%374.77万 | -21.61%295.72万 | -66.35%81.79万 | 33.63%637.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -60.29%858.3万 | --647.87万 | --246.6万 | ---- | 1,210.90%2,161.53万 | ---- | ---- | ---- | -47.52%164.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.22%6,553.2万 | -20.13%2亿 | -36.88%1.25亿 | -47.29%1.04亿 | -20.69%3,990.53万 | 53.05%2.5亿 | 130.15%1.97亿 | 234.38%1.96亿 | 55.15%5,031.79万 | -19.93%1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.19%-5,309.16万 | 332.87%8,906.45万 | 310.57%1.56亿 | 320.41%1.67亿 | 292.77%4,109.47万 | -137.69%-3,824.72万 | -4,185.14%-7,391.31万 | -409.91%-7,556.53万 | -63.14%-2,131.79万 | 265.25%1.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.23%-1.89万 | -59.87%9,549.07 | 115.21%1.2万 | -58.04%1.26万 | 6,596.30%1.14万 | 2,976.17%2.38万 | -157.61%-7.9万 | -75.85%3.01万 | -99.90%170.81 | -99.61%773.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -252.71%-5,999.04万 | 183.45%1.12亿 | 210.79%1.59亿 | 297.94%1.86亿 | 135.50%3,928.29万 | -339.52%-1.35亿 | -39.25%-1.44亿 | -13.53%-9,417.22万 | -135.57%-1.11亿 | 1,617.71%5,621.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203.84%1.67亿 | -70.95%5,512.48万 | -70.95%5,512.48万 | -70.95%5,512.48万 | -70.95%5,512.48万 | 42.09%1.9亿 | 42.09%1.9亿 | 42.09%1.9亿 | 42.09%1.9亿 | 2.51%1.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.87%1.08亿 | 203.84%1.67亿 | 365.28%2.14亿 | 152.64%2.42亿 | 19.34%9,440.78万 | -70.95%5,512.48万 | 51.74%4,606.58万 | 88.91%9,560.07万 | -8.63%7,910.75万 | 42.09%1.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
