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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
横河精密 (300539)
- 30.63
- -0.14-0.45%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
82.12亿总市值159.53市盈率TTM
32.08最高价30.50最低价8.95万手成交量31.06今开30.77昨收2.79亿成交额4.11%换手率155.48市盈率(静)2.68亿总股本60.5152周最高7.19市净率66.74亿流通值12.3752周最低36.92涨停价2.18亿流通股60.51历史最高24.62跌停价5.14%振幅2.54历史最低0.19股息TTM31.19平均价4.52万手内盘0.62%股息率TTM100股每手4.00万手外盘
横河精密 (300539) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.09%2.23亿 | 11.06%7.01亿 | 37.92%6.53亿 | 33.54%4.16亿 | 8.77%1.64亿 | 12.64%6.32亿 | -3.07%4.73亿 | -5.20%3.12亿 | -9.65%1.51亿 | 3.61%5.61亿 |
| 收到的税费返还 | -36.67%252.82万 | 73.52%1,800.84万 | 212.55%1,362.62万 | 244.93%997.28万 | 130.67%399.22万 | 78.09%1,037.81万 | -39.81%435.97万 | -7.74%289.13万 | 40.92%173.07万 | -43.45%582.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181.89%573.92万 | -26.18%1,832.75万 | -21.28%1,345.34万 | -28.30%1,144.68万 | -80.38%203.6万 | 28.89%2,482.89万 | 42.18%1,709.03万 | 80.81%1,596.51万 | 44.60%1,037.66万 | 70.30%1,926.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.13%2.32亿 | 10.64%7.38亿 | 37.41%6.8亿 | 32.40%4.38亿 | 4.39%1.7亿 | 13.82%6.67亿 | -2.52%4.95亿 | -2.99%3.31亿 | -7.07%1.63亿 | 4.09%5.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.14%1.59亿 | 3.77%4.27亿 | 38.75%4.66亿 | 32.43%2.85亿 | -31.32%8,383.97万 | 45.43%4.12亿 | 4.66%3.36亿 | 6.21%2.15亿 | 7.82%1.22亿 | -12.05%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.63%3,774.76万 | 9.60%1.58亿 | 7.36%1.18亿 | 3.43%8,050.38万 | 29.75%4,696.87万 | 9.47%1.44亿 | 9.12%1.1亿 | 13.15%7,783.49万 | 15.02%3,620.05万 | 3.39%1.32亿 |
| 支付的各项税费 | 42.05%1,082.59万 | 72.04%3,191.29万 | 115.09%1,941.44万 | 41.65%1,580.75万 | 17.13%762.14万 | -35.60%1,854.96万 | -63.45%902.61万 | -42.30%1,115.94万 | -53.02%650.66万 | 30.11%2,880.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177.57%1,155.82万 | -22.81%3,278.8万 | 15.19%2,118.81万 | 4.21%2,104.26万 | -66.28%416.4万 | 66.86%4,247.5万 | -27.94%1,839.37万 | 32.74%2,019.21万 | 115.06%1,234.95万 | 6.76%2,545.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 53.97%2.2亿 | 5.36%6.5亿 | 31.98%6.25亿 | 24.03%4.03亿 | -19.50%1.43亿 | 31.51%6.17亿 | 0.29%4.74亿 | 6.02%3.25亿 | 7.82%1.77亿 | -5.28%4.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.97%1,216.06万 | 76.45%8,740.58万 | 158.90%5,485.89万 | 472.48%3,531.96万 | 296.13%2,761.76万 | -57.46%4,953.64万 | -40.10%2,118.91万 | -82.28%616.95万 | -225.97%-1,408.14万 | 73.13%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.08亿 | 8,845.90%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | --200.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --32.23万 | --36.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.89%13.32万 | 579.59%114.44万 | -41.63%103.23万 | -43.00%49.68万 | -97.58%9.19万 | -89.04%16.84万 | -47.78%176.85万 | 56.95%87.16万 | 1,663.03%379.57万 | 56.96%153.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 72.28%35万 | ---- | ---- | ---- | -78.34%20.32万 | ---- | ---- | ---- | 69.43%93.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,928.17%1.09亿 | 7,523.07%1.81亿 | -41.63%103.23万 | -43.00%49.68万 | -97.58%9.19万 | -4.13%237.25万 | -47.78%176.85万 | 56.95%87.16万 | 1,663.03%379.57万 | 61.47%247.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.92%5,455.32万 | 16.08%1.32亿 | 31.93%9,618.46万 | 12.35%5,872.35万 | 150.72%4,788.9万 | 125.05%1.14亿 | 159.22%7,290.75万 | 207.35%5,226.9万 | 72.12%1,910.07万 | -6.16%5,050.62万 |
| 投资支付的现金 | --4,804.91万 | 18,681.40%4.8亿 | 59,104.66%3.3亿 | --91.2万 | ---- | 2,268.52%255.8万 | --55.8万 | ---- | ---- | --10.8万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --273万 | --244.94万 | --224.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 114.25%1.03亿 | 429.33%6.15亿 | 483.94%4.29亿 | 18.40%6,188.49万 | 150.72%4,788.9万 | 129.62%1.16亿 | 161.20%7,346.55万 | 207.35%5,226.9万 | 72.12%1,910.07万 | -8.27%5,061.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.35%590.23万 | -281.50%-4.34亿 | -496.91%-4.28亿 | -19.44%-6,138.81万 | -212.30%-4,779.71万 | -136.50%-1.14亿 | -189.81%-7,169.7万 | -212.42%-5,139.74万 | -40.64%-1,530.5万 | 10.26%-4,813.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 308,718.41%5.87亿 | --5.85亿 | --225.5万 | ---- | 90.00%19万 | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%19万 | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 取得借款收到的现金 | -72.83%2,500万 | -9.27%3.96亿 | -44.98%1.87亿 | -26.15%2.03亿 | -40.26%9,200万 | 18.22%4.36亿 | 46.75%3.39亿 | 51.10%2.75亿 | 15.79%1.54亿 | -20.34%3.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -91.75%356.03万 | -88.38%714.9万 | -40.36%3,507.76万 | -92.72%351.12万 | 35.29%4,313.87万 | 20.14%6,150.77万 | 45.74%5,881.13万 | 128.76%4,824.88万 | 252.27%3,188.5万 | -45.97%5,119.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -78.87%2,856.03万 | 98.81%9.89亿 | 102.87%8.07亿 | -35.39%2.09亿 | -27.30%1.35亿 | 18.47%4.98亿 | 46.60%3.98亿 | 59.16%3.23亿 | 30.86%1.86亿 | -24.68%4.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.07%3,750万 | 37.81%5.45亿 | -31.44%2.14亿 | -50.02%1.26亿 | -55.93%7,220.73万 | 3.45%3.95亿 | 20.92%3.12亿 | 25.42%2.52亿 | 10.67%1.64亿 | -14.23%3.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -69.92%103.6万 | 31.52%4,031.77万 | 50.59%3,943.8万 | 60.57%3,588.04万 | 48.82%344.38万 | 10.76%3,065.56万 | -0.03%2,618.83万 | -4.77%2,234.53万 | -4.75%231.42万 | -6.23%2,767.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --113.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.43%132万 | -91.03%386.64万 | -24.17%3,972.1万 | -87.13%515.59万 | -2.14%2,007.97万 | -29.80%4,311.05万 | 90.52%5,237.82万 | 179.13%4,005.22万 | 231.12%2,051.95万 | -44.04%6,141.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.37%3,985.6万 | 25.55%5.89亿 | -24.96%2.93亿 | -46.89%1.67亿 | -48.72%9,573.08万 | -0.46%4.69亿 | 25.31%3.9亿 | 31.70%3.14亿 | 19.15%1.87亿 | -19.42%4.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.66%-1,129.58万 | 1,293.40%4.01亿 | 6,575.36%5.14亿 | 356.21%4,205.72万 | 4,976.52%3,940.78万 | 156.40%2,875.84万 | 119.28%770.44万 | 126.07%921.89万 | 94.48%-80.81万 | -89.58%-5,098.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -672.90%-24.71万 | -51.89%75.6万 | -140.04%-53.3万 | -60.63%51.92万 | -91.34%4.31万 | 199.88%157.14万 | 91.81%133.13万 | 408.16%131.86万 | 264.74%49.79万 | -88.81%52.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.17%652.01万 | 260.53%5,454.88万 | 439.16%1.41亿 | 147.59%1,650.79万 | 164.89%1,927.15万 | -290.47%-3,398.14万 | -44.82%-4,147.23万 | -107.19%-3,469.04万 | -102.83%-2,969.66万 | 307.48%1,784.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124.13%9,825.49万 | -43.67%4,383.8万 | -43.67%4,383.8万 | -43.67%4,383.8万 | -3.31%4,383.8万 | 29.74%7,781.95万 | 29.74%7,781.95万 | 29.74%7,781.95万 | -24.41%4,533.79万 | -12.54%5,997.9万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.02%1.05亿 | 124.43%9,838.69万 | 407.59%1.84亿 | 39.92%6,034.59万 | 303.48%6,310.95万 | -43.67%4,383.8万 | 15.97%3,634.72万 | -0.25%4,312.91万 | -65.50%1,564.13万 | 29.74%7,781.95万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
