(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.16%3.44亿 | 27.52%13.81亿 | -7.06%6.17亿 | -8.62%4.54亿 | -15.10%2.22亿 | 22.16%10.83亿 | 6.84%6.64亿 | 17.18%4.97亿 | 20.51%2.61亿 | 74.13%8.86亿 |
收到的税费返还 | -82.77%289.91万 | -21.45%4,149.37万 | -20.72%3,112.58万 | 20.55%2,457.79万 | 36.60%1,682.52万 | 105.12%5,282.53万 | 30.44%3,926.01万 | 21.91%2,038.9万 | 109.32%1,231.76万 | 48.40%2,575.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.46%1,331.33万 | 84.39%7,102.11万 | 9.75%3,126.45万 | 5.36%2,099.33万 | 38.70%1,052.8万 | -5.20%3,851.61万 | -13.44%2,848.6万 | -27.60%1,992.55万 | -37.85%759.07万 | 122.40%4,063.09万 |
经营活动现金流入小计 | 44.63%3.6亿 | 27.18%14.94亿 | -7.14%6.79亿 | -7.00%4.99亿 | -11.38%2.49亿 | 23.24%11.74亿 | 6.91%7.31亿 | 14.72%5.37亿 | 19.70%2.81亿 | 74.93%9.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.69%2.21亿 | 30.02%10.54亿 | -0.86%4.63亿 | 2.97%3.2亿 | 34.57%2.09亿 | 31.64%8.11亿 | 4.11%4.67亿 | 6.58%3.1亿 | 18.94%1.56亿 | 49.37%6.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.24%6,480.64万 | 20.35%2.45亿 | -16.26%1.14亿 | -10.10%8,001.26万 | 62.13%6,496.28万 | 26.54%2.03亿 | 11.79%1.37亿 | 12.30%8,900.38万 | 19.99%4,006.94万 | 29.97%1.61亿 |
支付的各项税费 | -24.46%1,174.32万 | -32.45%4,908.45万 | -13.27%2,772.93万 | 15.13%1,955.41万 | 55.92%1,554.53万 | 44.57%7,266.74万 | -21.31%3,197.18万 | -31.76%1,698.42万 | -24.42%996.99万 | 91.30%5,026.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.19%1,478.95万 | 72.23%6,080.99万 | 6.23%2,555.26万 | -5.46%1,640.81万 | 161.38%1,786.05万 | 20.64%3,530.74万 | -29.44%2,405.46万 | -31.52%1,735.63万 | -56.07%683.31万 | -15.65%2,926.75万 |
经营活动现金流出小计 | 1.59%3.13亿 | 25.55%14.09亿 | -4.39%6.3亿 | 0.43%4.36亿 | 44.84%3.08亿 | 31.06%11.22亿 | 2.19%6.59亿 | 3.09%4.34亿 | 10.11%2.13亿 | 43.42%8.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181.26%4,766.23万 | 62.59%8,431.36万 | -32.29%4,876.22万 | -38.23%6,369.11万 | -185.45%-5,865.33万 | -46.24%5,185.8万 | 85.11%7,201.27万 | 118.23%1.03亿 | 63.91%6,863.68万 | 283.97%9,646.8万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -57.33%1.54亿 | -30.40%10.09亿 | -55.58%2.26亿 | -57.25%1.43亿 | 377.52%3.61亿 | 26.67%14.49亿 | -23.26%5.1亿 | 13.22%3.35亿 | -63.32%7,558.15万 | 281.57%11.44亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,406.42%7,058.18万 | 206.78%1,420.75万 | ---- | ---- | --281.6万 | --463.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -48.81%8.87万 | 444.81%233.18万 | -57.52%18.13万 | -25.45%17.65万 | --17.33万 | 3,192.31%42.8万 | 3,183.08%42.68万 | 4,636.01%23.68万 | ---- | --1.3万 |
投资活动现金流入小计 | -38.26%2.25亿 | -29.51%10.25亿 | -55.58%2.27亿 | -57.23%1.44亿 | 381.47%3.64亿 | 27.11%14.55亿 | -23.20%5.1亿 | 13.30%3.36亿 | -63.32%7,558.15万 | 281.57%11.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.12%2,827.46万 | 78.94%2.21亿 | 236.98%9,827.93万 | 182.75%6,708.94万 | 1,176.36%4,227.39万 | 122.63%1.23亿 | -40.82%2,916.51万 | -42.94%2,372.77万 | -80.29%331.21万 | -8.75%5,538.69万 |
投资支付的现金 | -67.57%1.2亿 | -33.48%8.2亿 | -93.85%2,000万 | ---- | 335.29%3.7亿 | -15.30%12.33亿 | -74.29%3.25亿 | -72.80%2.35亿 | -62.22%8,500万 | 342.69%14.56亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4.98亿 | --5.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.38%182.19万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --20万 | --574.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 56.75%6.46亿 | 15.65%15.68亿 | -66.61%1.18亿 | -74.07%6,708.94万 | 366.84%4.12亿 | -10.35%13.56亿 | -73.07%3.54亿 | -71.49%2.59亿 | -63.48%8,831.21万 | 287.89%15.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -771.51%-4.22亿 | -651.63%-5.43亿 | -30.49%1.08亿 | -0.63%7,651.1万 | -279.96%-4,837.1万 | 126.72%9,843.27万 | 123.91%1.56亿 | 112.60%7,699.41万 | 64.37%-1,273.06万 | -308.91%-3.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 8,661.98%3,503.15万 | 1,840.62%4.19亿 | 2,411.54%4.12亿 | 293.79%3,844.34万 | -89.86%39.98万 | -96.60%2,157.65万 | -97.41%1,640.7万 | -98.45%976.23万 | -99.37%394.27万 | 6,918.07%6.34亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3,006.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.74%2,406.68万 | 67.06%1.66亿 | 8.96%6,932.32万 | -45.48%1,450.41万 | -4.95%9,919.64万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -67.73%7,585.32万 | --7,585.32万 | --3,603.54万 | ---- | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 132,894.02%5.32亿 | 76.17%4.95亿 | 167.91%4.88亿 | -5.83%7,447.88万 | -97.83%39.98万 | -61.71%2.81亿 | -75.12%1.82亿 | -88.60%7,908.55万 | -97.15%1,844.68万 | 546.61%7.33亿 |
偿还债务支付的现金 | --90.93万 | -97.89%230.66万 | ---- | ---- | ---- | 24.33%1.1亿 | 35.28%9,914.71万 | 329.09%6,704.05万 | 397.98%4,514.46万 | 222.52%8,811.06万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --125.44万 | -14.85%5,983.22万 | -17.24%5,807.88万 | -16.98%5,807.88万 | ---- | 10,848.29%7,026.38万 | 12,836.72%7,018.15万 | 36,537.91%6,995.82万 | 171.98%16.39万 | -87.82%64.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.77%1,180.36万 | 392.58%2,945.18万 | 181.71%491.95万 | 85.92%296.78万 | 56.80%63.4万 | 6.27%597.91万 | -31.44%174.63万 | -37.32%159.63万 | 718.33%40.43万 | 327.00%562.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,103.05%1,396.73万 | -50.70%9,159.06万 | -63.18%6,299.83万 | -55.95%6,104.66万 | -98.61%63.4万 | 96.85%1.86亿 | 123.98%1.71亿 | 654.80%1.39亿 | 398.22%4,571.29万 | 178.34%9,437.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,187.88%5.18亿 | 324.45%4.03亿 | 3,745.98%4.25亿 | 122.57%1,343.21万 | 99.14%-23.42万 | -85.14%9,494.19万 | -98.31%1,104.85万 | -108.81%-5,950.95万 | -104.27%-2,726.61万 | 703.70%6.39亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.39%3.74万 | 90.29%509.67万 | 72.10%587.24万 | 315.86%623.1万 | -1,130.03%-110.41万 | 279.97%267.84万 | 593.67%341.22万 | 274.76%149.84万 | -6.58%-8.98万 | 46.96%-148.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 232.80%1.44亿 | -120.41%-5,059.23万 | 142.68%5.88亿 | 30.94%1.6亿 | -479.55%-1.08亿 | -32.16%2.48亿 | 472.10%2.42亿 | 10.23%1.22亿 | -95.57%2,855.04万 | 654.94%3.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.26%11.38亿 | 26.36%11.89亿 | 56.08%6.92亿 | 56.08%6.92亿 | 168.00%11.89亿 | 1,104.99%9.41亿 | 468.13%4.43亿 | 468.13%4.43亿 | 468.12%4.43亿 | -45.76%7,806.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.67%12.82亿 | -4.26%11.38亿 | 86.67%12.8亿 | 50.65%8.52亿 | 128.83%10.8亿 | 168.00%11.89亿 | 469.52%6.86亿 | 199.54%5.66亿 | -34.69%4.72亿 | 468.13%4.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据