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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
优德精密 (300549)
- 18.10
- -0.28-1.52%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
24.13亿总市值452.50市盈率TTM
18.55最高价18.10最低价2.22万手成交量18.53今开18.38昨收4065.69万成交额2.19%换手率306.78市盈率(静)1.33亿总股本24.0052周最高4.38市净率18.29亿流通值15.5352周最低22.06涨停价1.01亿流通股52.68历史最高14.70跌停价2.45%振幅8.72历史最低0.05股息TTM18.33平均价8907.00手内盘0.28%股息率TTM100股每手1.15万手外盘
优德精密 (300549) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.80%8,546.14万 | 12.86%3.94亿 | 2.27%2.74亿 | -1.54%1.7亿 | 5.80%8,002.28万 | -19.21%3.49亿 | -12.92%2.68亿 | -23.49%1.73亿 | -24.06%7,563.91万 | 0.50%4.32亿 |
| 收到的税费返还 | -14.95%8,743.36 | 1,180.41%64.79万 | 1,491.19%63.83万 | 100.64%3.46万 | --1.03万 | -93.95%5.06万 | -95.35%4.01万 | -98.00%1.73万 | ---- | -10.92%83.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.72%129.46万 | 34.84%828.12万 | 21.47%789.88万 | 8.26%527.65万 | 92.74%292.39万 | -20.88%614.15万 | -29.62%650.24万 | 50.51%487.39万 | 16.54%151.7万 | 72.51%776.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.59%8,676.48万 | 13.41%4.03亿 | 2.94%2.82亿 | -1.26%1.76亿 | 7.52%8,295.69万 | -19.38%3.55亿 | -13.63%2.74亿 | -22.73%1.78亿 | -23.54%7,715.61万 | 1.22%4.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.13%3,364.69万 | 0.04%1.85亿 | 16.92%1.44亿 | 30.96%9,603.81万 | 64.04%6,022.64万 | -18.10%1.85亿 | -31.41%1.23亿 | -39.46%7,333.42万 | -43.87%3,671.52万 | 6.25%2.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.81%3,131.39万 | 7.72%1.19亿 | 11.42%9,169.09万 | 13.65%6,445.8万 | 11.49%3,360.13万 | 1.92%1.1亿 | -3.67%8,229.26万 | -6.06%5,671.58万 | -9.22%3,013.92万 | -6.37%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | 51.96%322.4万 | -29.25%1,478.61万 | -28.93%1,150.54万 | -28.48%733.74万 | -50.49%212.16万 | -32.22%2,089.83万 | -39.46%1,618.83万 | -55.23%1,025.86万 | -68.73%428.52万 | 65.11%3,083.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.78%328.04万 | -2.17%1,631.59万 | -20.56%1,113.66万 | -18.00%748万 | -28.68%301.57万 | -2.37%1,667.82万 | 12.70%1,401.88万 | 20.57%912.21万 | 13.54%422.81万 | 64.43%1,708.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.79%7,146.52万 | 0.64%3.35亿 | 9.62%2.58亿 | 17.32%1.75亿 | 31.31%9,896.5万 | -12.86%3.33亿 | -22.53%2.36亿 | -29.51%1.49亿 | -35.05%7,536.76万 | 6.93%3.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.57%1,529.96万 | 202.26%6,804.7万 | -37.95%2,390.74万 | -99.03%27.47万 | -995.07%-1,600.81万 | -61.76%2,251.28万 | 190.81%3,853.14万 | 56.41%2,840.7万 | 111.83%178.85万 | -24.84%5,886.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.67%7,000万 | 62.79%2.1亿 | 37.61%1.5亿 | 77.42%1.1亿 | 71.43%6,000万 | -56.42%1.29亿 | -56.75%1.09亿 | -60.76%6,200万 | -36.36%3,500万 | 32.74%2.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 678.29%405.27万 | 130.98%205.96万 | 89.77%145.92万 | 112.76%103.67万 | 137.40%52.07万 | -64.87%89.17万 | -67.20%76.89万 | -72.07%48.73万 | -62.63%21.93万 | -27.40%253.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --800 | -30.24%11.15万 | -49.50%9.74万 | -92.32%7,900 | ---- | -21.58%15.98万 | 23.16%19.29万 | -24.80%10.29万 | -71.65%3.53万 | 90.65%20.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.36%7,405.35万 | 63.14%2.12亿 | 37.83%1.52亿 | 77.42%1.11亿 | 71.67%6,052.07万 | -56.47%1.3亿 | -56.79%1.1亿 | -60.85%6,259.01万 | -36.72%3,525.46万 | 31.83%2.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.06%149.77万 | -46.23%987.35万 | -46.74%800.54万 | -33.17%495.51万 | -39.71%319.07万 | 11.33%1,836.29万 | 63.32%1,503.01万 | 45.55%741.47万 | 426.52%529.22万 | 13.92%1,649.47万 |
| 投资支付的现金 | -8.33%5,500万 | 38.42%2.45亿 | 1.91%1.6亿 | 55.84%1.2亿 | 100.00%6,000万 | -37.68%1.77亿 | -16.04%1.57亿 | -46.15%7,700万 | 50.00%3,000万 | 24.56%2.84亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.59%5,649.77万 | 30.46%2.55亿 | -2.34%1.68亿 | 48.03%1.25亿 | 79.05%6,319.07万 | -34.99%1.95亿 | -12.32%1.72亿 | -43.00%8,441.47万 | 68.02%3,529.22万 | 21.91%3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 757.51%1,755.58万 | 34.62%-4,270.24万 | 73.50%-1,644.88万 | 36.26%-1,391.05万 | -7,004.52%-267万 | -3,626.82%-6,531.14万 | -206.47%-6,206.83万 | -285.16%-2,182.46万 | -100.11%-3.76万 | 91.18%-175.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -33.33%2,000万 | -25.37%5,000万 | 8.11%4,000万 | 100.00%4,000万 | 200.00%3,000万 | 10.29%6,700万 | -39.09%3,700万 | -60.59%2,000万 | -67.48%1,000万 | -28.71%6,075万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.33%2,000万 | -25.37%5,000万 | 8.11%4,000万 | 100.00%4,000万 | 200.00%3,000万 | 10.29%6,700万 | -39.09%3,700万 | -60.59%2,000万 | -67.48%1,000万 | -28.71%6,075万 |
| 偿还债务支付的现金 | 328.57%3,000万 | -18.57%5,700万 | -55.00%2,700万 | -66.00%1,700万 | -76.67%700万 | 19.60%7,000万 | 3.84%6,000万 | 3.56%5,000万 | 4.88%3,000万 | -53.14%5,853.09万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.83%25.49万 | -41.69%846.31万 | -41.10%900.06万 | -39.02%858.49万 | -17.80%35.32万 | -17.95%1,451.33万 | -16.22%1,528.08万 | -20.45%1,407.92万 | 175.38%42.97万 | -36.26%1,768.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.06%133.59万 | 18.75%311.7万 | 1,097.70%276.43万 | 637.23%115.45万 | 100.00%15.66万 | -0.78%262.49万 | -21.68%23.08万 | -27.63%15.66万 | 64.15%7.83万 | -36.21%264.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320.66%3,159.08万 | -21.30%6,858万 | -48.66%3,876.48万 | -58.37%2,673.95万 | -75.38%750.98万 | 10.49%8,713.82万 | -1.05%7,551.16万 | -2.96%6,423.58万 | 5.90%3,050.8万 | -49.71%7,886.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151.54%-1,159.08万 | 7.74%-1,858万 | 103.21%123.52万 | 129.98%1,326.05万 | 209.67%2,249.02万 | -11.17%-2,013.82万 | -147.43%-3,851.16万 | -186.40%-4,423.58万 | -1,156.57%-2,050.8万 | 74.70%-1,811.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.61%-47.28万 | 186.19%113.4万 | 549.68%135.48万 | 379.80%146.12万 | 212.27%32.47万 | -3,118.03%-131.57万 | 67.56%-30.13万 | -10.36%-52.22万 | -510.67%-28.92万 | -88.89%4.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 402.60%2,079.18万 | 112.29%789.85万 | 116.12%1,004.85万 | 102.84%108.59万 | 121.72%413.68万 | -264.56%-6,425.26万 | -213.25%-6,234.97万 | -372.10%-3,817.57万 | -188.67%-1,904.63万 | 406.13%3,904.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.57%6,208.99万 | -54.25%5,419.14万 | -54.25%5,419.19万 | -54.25%5,419.19万 | -54.25%5,419.19万 | 49.17%1.18亿 | 49.17%1.18亿 | 49.17%1.18亿 | 49.17%1.18亿 | -13.84%7,940万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.09%8,288.16万 | 14.58%6,208.99万 | 14.52%6,424.04万 | -31.13%5,527.78万 | -41.32%5,832.87万 | -54.25%5,419.14万 | -58.28%5,609.43万 | -14.09%8,026.83万 | -1.47%9,939.77万 | 49.17%1.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
