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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
理工光科 (300557)
- 40.20
- +1.28+3.29%
交易中 01/16 13:45 (北京)
48.59亿总市值103.08市盈率TTM
40.50最高价38.03最低价8.91万手成交量38.55今开38.92昨收3.53亿成交额7.47%换手率141.55市盈率(静)1.21亿总股本42.9852周最高4.87市净率47.95亿流通值19.1852周最低46.70涨停价1.19亿流通股65.99历史最高31.14跌停价6.35%振幅8.95历史最低0.15股息TTM39.60平均价3.63万手内盘0.38%股息率TTM100股每手4.90万手外盘
理工光科 (300557) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.55%3.95亿 | 17.22%2.5亿 | 25.75%1.54亿 | 12.57%5.78亿 | -2.16%3.22亿 | -2.96%2.13亿 | -13.08%1.23亿 | 2.32%5.13亿 | -4.81%3.29亿 | -6.58%2.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -44.21%39.81万 | 31.44%27.39万 | 563.87%27.39万 | --27.39万 | --71.36万 | --20.84万 | --4.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118.11%2,467.05万 | 100.44%1,896.82万 | 35.81%550.35万 | -41.53%2,121.38万 | -45.35%1,131.1万 | -7.71%946.33万 | -20.65%405.23万 | -5.78%3,627.9万 | 36.81%2,069.68万 | 11.60%1,025.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.69%4.19亿 | 20.61%2.69亿 | 25.80%1.6亿 | 8.93%5.99亿 | -4.69%3.34亿 | -3.07%2.23亿 | -13.16%1.27亿 | 1.88%5.5亿 | -3.01%3.5亿 | -5.88%2.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.34%2.88亿 | 11.07%1.95亿 | 31.55%1.33亿 | 3.46%3.18亿 | 3.75%2.35亿 | 7.66%1.76亿 | 12.86%1.01亿 | -12.07%3.08亿 | -19.71%2.27亿 | -23.68%1.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.53%7,932.96万 | 10.37%5,762.52万 | 6.62%3,940.91万 | 12.48%9,505.09万 | 9.02%7,112.86万 | 10.88%5,220.98万 | 11.96%3,696.14万 | 11.11%8,450.72万 | 8.77%6,524.49万 | 9.77%4,708.87万 |
| 支付的各项税费 | 83.31%3,444.9万 | 64.35%2,480.68万 | 102.33%1,921.52万 | -23.31%2,334.66万 | -16.18%1,879.24万 | -13.25%1,509.37万 | -23.58%949.68万 | 49.66%3,044.2万 | 138.68%2,242.09万 | 163.78%1,739.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.12%5,827.16万 | 37.72%4,059.32万 | -31.98%1,839.42万 | 38.24%9,323.46万 | -15.97%4,312.51万 | -20.99%2,947.49万 | 21.62%2,704.39万 | 8.31%6,744.49万 | 15.80%5,132.08万 | 27.82%3,730.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.86%4.6亿 | 16.78%3.18亿 | 20.27%2.1亿 | 8.14%5.3亿 | 0.70%3.68亿 | 2.82%2.72亿 | 11.03%1.74亿 | -3.64%4.9亿 | -7.67%3.66亿 | -9.40%2.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.90%-4,068.62万 | 0.43%-4,946.96万 | -5.35%-4,973.52万 | 15.41%6,932.29万 | -120.26%-3,480.29万 | -41.31%-4,968.18万 | -344.32%-4,720.77万 | 91.23%6,006.47万 | 55.29%-1,580.1万 | 27.21%-3,515.81万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --307.56万 | --250.54万 | --250.54万 | --250.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.89%16.7万 | 1,087.83%16.7万 | 1,049.13%16.15万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | 31,691.34%5,307.56万 | 1,400.71%250.54万 | 1,451.26%250.54万 | --250.54万 | -99.96%16.7万 | 1,087.83%16.7万 | 1,049.13%16.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.39%318.08万 | -61.60%143.78万 | -78.79%54.09万 | -17.27%1,479.44万 | -55.70%654.33万 | -47.96%374.44万 | -37.80%255.03万 | 47.42%1,788.29万 | 37.16%1,477.17万 | -18.21%719.54万 |
| 投资支付的现金 | --2,873.43万 | --2,873.43万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 387.75%3,191.51万 | 705.79%3,017.22万 | -78.79%54.09万 | 262.33%6,479.44万 | -55.70%654.33万 | -47.96%374.44万 | -37.80%255.03万 | -95.32%1,788.29万 | -92.64%1,477.17万 | -96.38%719.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690.40%-3,191.51万 | -2,335.23%-3,017.22万 | -1,105.47%-54.09万 | 33.85%-1,171.87万 | 72.35%-403.79万 | 82.39%-123.9万 | 98.91%-4.49万 | -88.78%-1,771.59万 | 92.73%-1,460.47万 | 96.46%-703.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%504.37万 | -98.90%504.37万 | -98.86%504.37万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | ---- | ---- | -76.48%800万 | -76.48%800万 | -61.98%800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -23.33%1,000万 | -23.33%1,000万 | ---- | ---- | -97.32%1,304.37万 | -97.36%1,304.37万 | -97.18%1,304.37万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | 35.46%800万 | 35.46%800万 | ---- | ---- | -86.90%590.6万 | -75.15%590.6万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.31%1,960.62万 | -8.23%1,954.62万 | ---- | 64.64%2,632.69万 | 64.82%2,625.19万 | 35.96%2,129.86万 | --496.47万 | -14.10%1,599.04万 | -12.84%1,592.79万 | 33.82%1,566.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -91.53%99.9万 | -79.61%99.9万 | ---- | 687.73%1,179.68万 | 687.70%1,179.64万 | --490万 | --490万 | -76.95%149.76万 | -76.37%149.76万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --36.27万 | --36.27万 | --32.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.70%1,996.89万 | -32.05%1,990.89万 | -93.45%32.54万 | 177.21%4,432.69万 | 56.87%3,425.19万 | 35.82%2,929.86万 | -15.94%496.47万 | -80.77%1,599.04万 | -69.29%2,183.39万 | -50.08%2,157.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.66%-1,996.89万 | 32.05%-1,990.89万 | 93.45%-32.54万 | -1,064.91%-3,432.69万 | -175.90%-2,425.19万 | -243.58%-2,929.86万 | 15.94%-496.47万 | -100.73%-294.67万 | -102.08%-879.02万 | -102.04%-852.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -46.72%-9,257.02万 | -24.10%-9,955.07万 | 3.09%-5,060.15万 | -40.92%2,327.74万 | -60.97%-6,309.26万 | -58.16%-8,021.94万 | -153.10%-5,221.72万 | -90.75%3,940.2万 | -120.94%-3,919.58万 | -129.57%-5,071.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.56%6.78亿 | 3.56%6.78亿 | 3.56%6.78亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 6.41%6.54亿 | 225.39%6.15亿 | 225.39%6.15亿 | 225.39%6.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.05%5.85亿 | 0.69%5.78亿 | 4.14%6.27亿 | 3.56%6.78亿 | 2.69%5.91亿 | 1.75%5.74亿 | 1.31%6.02亿 | 6.41%6.54亿 | 53.06%5.76亿 | 56.52%5.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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