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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天能重工 (300569)
- 6.00
- -0.11-1.80%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
61.36亿总市值63.16市盈率TTM
6.17最高价5.95最低价33.27万手成交量6.10今开6.11昨收2.01亿成交额3.26%换手率56.07市盈率(静)10.23亿总股本8.9552周最高1.17市净率61.18亿流通值4.7252周最低7.33涨停价10.20亿流通股17.81历史最高4.89跌停价3.60%振幅1.66历史最低0.01股息TTM6.04平均价17.92万手内盘0.17%股息率TTM100股每手14.87万手外盘
天能重工 (300569) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.16%4.2亿 | 13.80%27.16亿 | 8.99%17.88亿 | -8.03%10.12亿 | -45.09%3.85亿 | 11.99%23.87亿 | 15.01%16.4亿 | 13.46%11.01亿 | 101.80%7.01亿 | -30.39%21.31亿 |
| 收到的税费返还 | 477.17%3,013.31万 | 101.85%3,556.57万 | 269.08%853.12万 | 178.55%642.75万 | 613.00%522.09万 | -66.56%1,761.98万 | -94.35%231.15万 | -72.08%230.75万 | -89.95%73.22万 | -16.98%5,268.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.23%2,214.43万 | -31.44%4,677.46万 | -39.79%3,174.03万 | -33.94%1,958.94万 | -38.86%1,117.11万 | -33.66%6,822.52万 | -9.33%5,271.73万 | -33.04%2,965.45万 | -8.56%1,827.27万 | -9.39%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.73%4.72亿 | 13.18%27.98亿 | 7.83%18.28亿 | -8.33%10.38亿 | -44.26%4.01亿 | 8.12%24.72亿 | 11.15%16.95亿 | 10.76%11.33亿 | 92.18%7.2亿 | -29.40%22.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.63%6.69亿 | 12.34%18.07亿 | -4.46%12.43亿 | -9.05%8.16亿 | -19.02%3.64亿 | -31.89%16.08亿 | -21.40%13.01亿 | -24.06%8.97亿 | -18.72%4.5亿 | -19.63%23.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.56%4,022.45万 | -0.22%1.31亿 | -1.59%9,991.28万 | 0.04%7,100.56万 | -4.31%3,104.61万 | 7.85%1.31亿 | 12.72%1.02亿 | 12.53%7,098.01万 | -0.07%3,244.56万 | 3.63%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | 28.98%4,372.52万 | -0.87%1.2亿 | -12.12%8,745.83万 | 10.13%6,316.02万 | 16.12%3,390.06万 | -46.48%1.21亿 | -31.42%9,951.99万 | -44.96%5,735.07万 | -55.47%2,919.34万 | 34.87%2.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.35%5,249.02万 | -10.86%1.32亿 | 25.31%9,702.51万 | 23.14%7,458.26万 | -29.15%3,136.48万 | 36.51%1.48亿 | 18.68%7,742.97万 | 37.66%6,056.96万 | 29.34%4,427.11万 | -14.13%1.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 74.86%8.06亿 | 9.01%21.9亿 | -3.30%15.27亿 | -5.65%10.25亿 | -17.12%4.61亿 | -28.71%20.09亿 | -19.24%15.79亿 | -22.02%10.86亿 | -18.95%5.56亿 | -15.87%28.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459.82%-3.33亿 | 31.28%6.08亿 | 159.56%3.01亿 | -71.23%1,332.87万 | -136.32%-5,952.98万 | 187.23%4.63亿 | 126.91%1.16亿 | 112.51%4,632.1万 | 152.65%1.64亿 | -378.93%-5.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --21.59万 | 201.37%53.91万 | 201.37%53.91万 | -99.80%351.43 | ---- | -58.62%17.89万 | -18.42%17.89万 | -18.42%17.89万 | --5,000 | -12.70%43.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.73%248.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | --21.59万 | 201.37%53.91万 | 201.37%53.91万 | -99.80%351.43 | ---- | -96.92%17.89万 | -94.27%17.89万 | -94.27%17.89万 | -99.83%5,000 | -92.38%581.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.25%1,929.11万 | -1.33%2.4亿 | -0.54%1.54亿 | -31.24%8,980.33万 | -7.68%5,551.73万 | -36.56%2.43亿 | -49.61%1.55亿 | -47.99%1.31亿 | -59.04%6,013.53万 | -53.31%3.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 475.12%3.19亿 | -1.33%2.4亿 | -0.54%1.54亿 | -31.24%8,980.33万 | -7.68%5,551.73万 | -36.56%2.43亿 | -49.61%1.55亿 | -47.99%1.31亿 | -59.04%6,013.53万 | -57.13%3.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474.73%-3.19亿 | 1.47%-2.4亿 | 0.78%-1.53亿 | 31.15%-8,980.29万 | 7.67%-5,551.73万 | 35.63%-2.43亿 | 49.15%-1.54亿 | 47.41%-1.3亿 | 58.22%-6,013.03万 | 53.85%-3.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,902.97%15.01亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 |
| 取得借款收到的现金 | 86.81%11.32亿 | 60.39%19.13亿 | 61.72%16.05亿 | 42.38%11.28亿 | 102.58%6.06亿 | -14.23%11.93亿 | -6.40%9.93亿 | 2.87%7.93亿 | -12.06%2.99亿 | -37.54%13.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 478.70%1.98亿 | 54.18%5.4亿 | 79.88%5.4亿 | 141.19%4.34亿 | --3,413.98万 | -39.55%3.5亿 | 50.00%3亿 | -10.00%1.8亿 | ---- | -34.01%5.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107.72%13.29亿 | 58.98%24.52亿 | 65.94%21.45亿 | 60.67%15.63亿 | 113.99%6.4亿 | -55.55%15.43亿 | -53.18%12.93亿 | -60.64%9.73亿 | -12.18%2.99亿 | 10.48%34.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.29%4.64亿 | 80.42%19.19亿 | 103.10%15.3亿 | 142.68%9.35亿 | 385.91%4.75亿 | -33.01%10.63亿 | -45.76%7.54亿 | -51.20%3.85亿 | -18.93%9,769.23万 | 186.61%15.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.43%2,098.31万 | -39.29%1.09亿 | -50.90%7,450.81万 | -64.58%4,333.44万 | 1.91%2,172.82万 | 1.37%1.8亿 | 4.31%1.52亿 | -0.28%1.22亿 | -11.55%2,132.18万 | -16.17%1.77亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.61%1.55亿 | 34.72%9.02亿 | 58.64%8.16亿 | -23.20%3.69亿 | 200.79%1.34亿 | -11.81%6.7亿 | 0.83%5.14亿 | 22.28%4.8亿 | -50.25%4,444.09万 | -23.75%7.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.47%6.39亿 | 53.17%29.3亿 | 70.53%24.21亿 | 36.35%13.47亿 | 285.49%6.3亿 | -24.22%19.13亿 | -30.58%14.2亿 | -24.29%9.88亿 | -30.13%1.63亿 | 43.31%25.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,984.02%6.9亿 | -28.97%-4.78亿 | -117.30%-2.76亿 | 1,500.20%2.16亿 | -92.82%973.62万 | -139.17%-3.71亿 | -117.74%-1.27亿 | -101.32%-1,539.21万 | 27.24%1.36亿 | -31.44%9.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.74%-12.39万 | -306.19%-93.14万 | --42.74万 | --40.65万 | --32万 | --45.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 135.48%3,725.5万 | 26.58%-1.1亿 | 22.60%-1.28亿 | 240.16%1.39亿 | -143.87%-1.05亿 | -508.81%-1.5亿 | -818.32%-1.66亿 | -118.17%-9,949.79万 | 168.63%2.39亿 | -91.86%3,663.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.38%7.12亿 | -15.42%8.22亿 | -15.42%8.22亿 | -15.42%8.22亿 | -15.42%8.22亿 | 3.92%9.71亿 | 3.92%9.71亿 | 3.92%9.71亿 | 3.92%9.71亿 | 92.80%9.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.50%7.49亿 | -13.38%7.12亿 | -13.94%6.94亿 | 10.23%9.61亿 | -40.81%7.17亿 | -15.42%8.22亿 | -12.10%8.06亿 | -41.18%8.72亿 | 106.58%12.11亿 | 3.92%9.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
