(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.70%3.67亿 | 11.46%13.98亿 | 5.52%10.31亿 | 3.84%6.26亿 | -9.63%2.83亿 | 21.41%12.54亿 | 31.57%9.77亿 | 39.31%6.02亿 | 46.65%3.13亿 | 58.86%10.33亿 |
收到的税费返还 | ---- | 28.83%1,372.46万 | 28.62%1,372.46万 | 37,959.84%685.64万 | ---- | 92.64%1,065.29万 | 8,228.91%1,067.09万 | -86.05%1.8万 | ---- | 4,157.20%552.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199.22%1,179.18万 | -24.48%2,046.24万 | 4.70%1,490.81万 | -8.83%954.15万 | 44.25%394.09万 | 13.02%2,709.41万 | 189.03%1,423.96万 | 130.10%1,046.57万 | -77.79%273.19万 | 127.15%2,397.21万 |
经营活动现金流入小计 | 32.02%3.79亿 | 10.85%14.32亿 | 5.76%10.59亿 | 4.74%6.42亿 | -9.16%2.87亿 | 21.59%12.92亿 | 34.01%10.02亿 | 40.22%6.13亿 | 39.87%3.16亿 | 60.76%10.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.55%3,202.82万 | 12.88%1.29亿 | 8.13%1.08亿 | -11.97%6,005.64万 | -57.04%1,754.52万 | 9.56%1.14亿 | 24.13%1亿 | 43.24%6,822.09万 | 62.93%4,084.12万 | 32.61%1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.36%1.45亿 | 26.76%4.6亿 | 27.04%3.4亿 | 21.69%2.15亿 | 25.84%1.12亿 | 39.46%3.63亿 | 35.95%2.67亿 | 34.88%1.77亿 | 17.89%8,887.44万 | 44.10%2.6亿 |
支付的各项税费 | -7.18%2,243.32万 | -14.85%1.23亿 | -19.56%8,869.69万 | -23.20%5,463.57万 | -9.47%2,416.89万 | 33.26%1.45亿 | 60.65%1.1亿 | 69.76%7,113.69万 | 20.90%2,669.65万 | 46.99%1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.26%9,647.71万 | 4.85%4.02亿 | 11.80%2.97亿 | 28.34%2.08亿 | 33.51%7,521.99万 | 35.88%3.84亿 | 23.85%2.65亿 | 18.49%1.62亿 | 0.42%5,633.96万 | 37.32%2.82亿 |
经营活动现金流出小计 | 29.22%2.96亿 | 10.83%11.14亿 | 12.14%8.34亿 | 12.47%5.38亿 | 7.53%2.29亿 | 33.10%10.06亿 | 32.64%7.43亿 | 33.80%4.78亿 | 19.09%2.13亿 | 40.23%7.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.03%8,343.79万 | 10.94%3.18亿 | -12.59%2.26亿 | -22.78%1.04亿 | -43.53%5,833.79万 | -6.74%2.86亿 | 38.09%2.58亿 | 69.09%1.35亿 | 118.32%1.03亿 | 151.28%3.07亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -72.33%2.12万 | ---- | ---- | ---- | -99.60%7.68万 | -99.96%5,960.39 | --5,960.39 | ---- | 419,821.29%1,902.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.72万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -72.33%2.12万 | ---- | ---- | ---- | -99.67%7.68万 | -99.97%5,960.39 | --5,960.39 | ---- | 519,012.42%2,352.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.10%2,534.28万 | -12.45%2.62亿 | -22.11%1.89亿 | -32.78%1.44亿 | 86.41%9,783.87万 | 214.79%2.99亿 | 390.77%2.42亿 | 684.27%2.14亿 | 175.28%5,248.61万 | -12.11%9,505.51万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 |
投资活动现金流出小计 | -74.10%2,534.28万 | -12.45%2.62亿 | -22.11%1.89亿 | -32.78%1.44亿 | 86.41%9,783.87万 | 32.68%2.99亿 | 390.77%2.42亿 | 684.27%2.14亿 | 175.28%5,248.61万 | 108.53%2.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.10%-2,534.28万 | 12.44%-2.62亿 | 22.11%-1.89亿 | 32.77%-1.44亿 | -86.41%-9,783.87万 | -48.09%-2.99亿 | -683.68%-2.42亿 | -684.25%-2.14亿 | -175.28%-5,248.61万 | -86.79%-2.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -8.20%2,530.34万 | ---- | ---- | ---- | -95.25%2,756.41万 | ---- | ---- | ---- | --5.8亿 |
取得借款收到的现金 | --3,000万 | 250.00%7,000万 | 150.00%5,000万 | 150.00%5,000万 | ---- | -80.00%2,000万 | -80.00%2,000万 | -80.00%2,000万 | -75.00%2,000万 | -16.67%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,452.83%2,350.38万 | --2,251.52万 | --1,598.79万 | --1,604.79万 | 26.13%151.36万 | ---- | ---- | ---- | -89.70%120万 |
筹资活动现金流入小计 | 86.94%3,000万 | 142.08%1.19亿 | 262.58%7,251.52万 | 229.94%6,598.79万 | -19.76%1,604.79万 | -92.80%4,907.78万 | -80.24%2,000万 | -80.00%2,000万 | -75.00%2,000万 | 417.55%6.81亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1.2亿 | 40.90%1.2亿 | 50.00%1.2亿 | 100.00%1.2亿 | -38.46%8,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265.63%57.62万 | 120.79%1.78亿 | 120.44%1.78亿 | 143.80%8,889.78万 | -66.48%15.76万 | 71.53%8,084.27万 | 80.05%8,071.25万 | 56.34%3,646.38万 | -71.18%47.02万 | 190.99%4,712.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.76%20.91万 | 267.68%2,448.55万 | 157.59%1,550.34万 | 308.95%1,411.21万 | -53.06%98.44万 | -58.71%665.95万 | 317.65%601.87万 | 39.56%345.08万 | --209.73万 | 2,908.10%1,612.88万 |
筹资活动现金流出小计 | -31.24%78.53万 | -2.18%2.03亿 | -6.43%1.93亿 | -35.58%1.03亿 | -99.07%114.2万 | 44.84%2.08亿 | 57.29%2.07亿 | 51.15%1.6亿 | 98.87%1.23亿 | -2.37%1.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95.99%2,921.47万 | 46.87%-8,416.8万 | 35.25%-1.21亿 | 73.54%-3,702.2万 | 114.53%1,490.59万 | -129.44%-1.58亿 | -517.57%-1.87亿 | -2,314.10%-1.4亿 | -658.39%-1.03亿 | 3,669.17%5.38亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 914.20%12.46万 | 323.17%20万 | 676.16%14.61万 | 2,082.18%4.85万 | -284.11%-1.53万 | 28.31%-8.96万 | 74.42%-2.54万 | 96.13%-2,447.86 | 92.25%-3,983.36 | -454.56%-12.5万 |
现金及现金等价物净增加额 | 455.28%8,743.44万 | 83.46%-2,834.17万 | 51.05%-8,340.42万 | 64.85%-7,727.98万 | 52.44%-2,461.02万 | -126.66%-1.71亿 | -235.27%-1.7亿 | -574.35%-2.2亿 | -211.10%-5,174.26万 | 59,178.99%6.43亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.57%4.8亿 | -25.20%5.09亿 | -25.20%5.09亿 | -25.20%5.09亿 | -25.20%5.09亿 | 1,727.46%6.8亿 | 1,727.46%6.8亿 | 1,727.46%6.8亿 | 1,727.46%6.8亿 | -2.84%3,721.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.29%5.68亿 | -5.57%4.8亿 | -16.56%4.25亿 | -6.26%4.31亿 | -22.96%4.84亿 | -25.20%5.09亿 | 212.42%5.1亿 | 450.77%4.6亿 | 649.97%6.28亿 | 1,727.46%6.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据