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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
数字认证 (300579)
- 25.29
- +0.22+0.88%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
68.28亿总市值-82.11市盈率TTM
26.11最高价24.90最低价3.79万手成交量25.68今开25.07昨收9598.34万成交额1.46%换手率亏损市盈率(静)2.70亿总股本43.2152周最高8.63市净率65.87亿流通值24.9052周最低30.08涨停价2.60亿流通股45.20历史最高20.06跌停价4.83%振幅4.20历史最低0.03股息TTM25.33平均价1.85万手内盘0.12%股息率TTM100股每手1.72万手外盘
数字认证 (300579) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.97%1.74亿 | 4.60%11.89亿 | 5.58%7.05亿 | 6.80%4.43亿 | 19.33%1.78亿 | 7.57%11.36亿 | 14.84%6.68亿 | 18.29%4.14亿 | 2.26%1.49亿 | 16.49%10.56亿 |
| 收到的税费返还 | -19.12%121.01万 | -13.17%514.96万 | -62.18%222.49万 | -60.28%178.03万 | -45.03%149.62万 | 13.76%593.09万 | 41.49%588.28万 | 43.12%448.16万 | 11.90%272.19万 | -48.69%521.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.07%156.5万 | 161.39%1,870.95万 | 242.90%1,407.83万 | 107.60%797.29万 | -55.51%356.23万 | -57.55%715.76万 | -9.73%410.56万 | 12.38%384.05万 | 564.30%800.6万 | -37.62%1,686.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.16%1.77亿 | 5.49%12.12亿 | 6.43%7.22亿 | 7.01%4.52亿 | 14.48%1.83亿 | 6.58%11.49亿 | 14.84%6.78亿 | 18.45%4.23亿 | 6.95%1.6亿 | 14.24%10.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.09%1.05亿 | 3.04%4.07亿 | -9.04%2.63亿 | 13.55%1.9亿 | 41.88%1.23亿 | 14.99%3.95亿 | 25.21%2.89亿 | -0.00%1.67亿 | 14.54%8,646.21万 | 20.18%3.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97%1.26亿 | 1.90%5.53亿 | 6.65%4.2亿 | 6.45%2.93亿 | -2.70%1.23亿 | 4.08%5.43亿 | 0.97%3.94亿 | 4.86%2.75亿 | -4.57%1.26亿 | 3.05%5.21亿 |
| 支付的各项税费 | -19.83%1,519.44万 | 8.26%7,423.23万 | 9.43%5,501.6万 | 7.01%3,700.03万 | -12.76%1,895.35万 | -6.18%6,856.98万 | -11.19%5,027.72万 | -18.68%3,457.52万 | -13.03%2,172.64万 | 15.57%7,308.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.54%1,412.99万 | 1.51%9,963.13万 | -27.97%5,445.13万 | -24.79%3,516.67万 | -47.17%1,351.64万 | -15.38%9,814.64万 | -4.42%7,559.69万 | 0.59%4,675.57万 | 34.25%2,558.31万 | 7.97%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.04%2.61亿 | 2.67%11.34亿 | -2.02%7.92亿 | 5.97%5.55亿 | 6.91%2.78亿 | 4.79%11.05亿 | 6.89%8.09亿 | 0.98%5.24亿 | 3.26%2.6亿 | 9.51%10.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.57%-8,406.39万 | 75.15%7,839.53万 | 45.88%-7,073.34万 | -1.61%-1.03亿 | 5.16%-9,506.69万 | 84.66%4,475.86万 | 21.33%-1.31亿 | 37.50%-1.01亿 | 2.12%-1亿 | 229.93%2,423.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 209.09%3.4亿 | 240.00%3.4亿 | 137.00%2.37亿 | 40.00%1.4亿 | -35.29%1.1亿 | -33.33%1亿 | -33.33%1亿 | -33.33%1亿 | -22.37%1.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -73.16%206.71万 | -64.45%205.64万 | -56.32%167.93万 | -75.83%67.13万 | 107.63%770.11万 | 55.95%578.44万 | 43.40%384.48万 | 99.25%277.74万 | 25.51%370.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -16.34%6,510.08 | ---- | ---- | ---- | -73.25%7,782 | ---- | ---- | ---- | 20.22%2.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,074.53万 | --3,074.53万 | --3,074.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 216.73%3.73亿 | 252.42%3.73亿 | 159.45%2.69亿 | 36.87%1.41亿 | -32.25%1.18亿 | -31.19%1.06亿 | -32.00%1.04亿 | -32.11%1.03亿 | -21.73%1.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.93%17.76万 | -77.49%712.53万 | -86.48%335.85万 | -92.62%176.53万 | -99.66%8.26万 | -0.39%3,165.64万 | 18.47%2,484.9万 | 51.92%2,393.12万 | 114.52%2,425.71万 | 7.05%3,178.12万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 29.87%2亿 | 29.87%2亿 | 29.87%2亿 | 29.03%1.6亿 | 28.33%1.54亿 | 54.00%1.54亿 | 54.00%1.54亿 | -27.06%1.24亿 | -41.25%1.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.89%17.76万 | 11.56%2.07亿 | 13.70%2.03亿 | 13.40%2.02亿 | 7.98%1.6亿 | 22.32%1.86亿 | 47.84%1.79亿 | 53.72%1.78亿 | -18.23%1.48亿 | -35.12%1.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.08%-17.76万 | 343.86%1.66亿 | 331.91%1.69亿 | 191.32%6,765.93万 | 57.32%-1,941.13万 | -409.46%-6,794.75万 | -323.01%-7,306.46万 | -300.47%-7,408.65万 | -52.04%-4,547.97万 | 283.61%2,195.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%1,016.96万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%1,016.96万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | 0.00%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.42%1,000万 | -50.06%1,000万 | ---- | ---- | 57.48%2,016.96万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | 0.00%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 1,083.60%848.35万 | 1,247.56%848.35万 | 5,497.23%848.35万 | 25.56%8.63万 | -92.81%71.68万 | -93.67%62.95万 | -98.46%15.16万 | -25.74%6.87万 | -46.65%996.29万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -42.86%21万 | -42.86%21万 | --21万 | ---- | 66.67%36.75万 | 66.67%36.75万 | ---- | ---- | -40.00%22.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.65%483.81万 | -14.04%2,017.62万 | -15.14%1,450.31万 | -12.26%966.34万 | 15.95%650.71万 | -11.65%2,347.12万 | -9.83%1,709.06万 | -9.43%1,101.4万 | -11.98%561.22万 | 16.53%2,656.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.62%483.81万 | 13.08%3,865.96万 | 19.00%3,298.65万 | 152.09%2,814.68万 | 16.06%659.33万 | -26.52%3,418.79万 | -28.74%2,772.01万 | -65.10%1,116.55万 | -12.18%568.08万 | -9.60%4,652.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.62%-483.81万 | -59.83%-3,865.96万 | -86.15%-3,298.65万 | -152.09%-2,814.68万 | -16.06%-659.33万 | 8.24%-2,418.79万 | 6.13%-1,772.01万 | 6.70%-1,116.55万 | 12.18%-568.08万 | 31.82%-2,635.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.42%-8,907.96万 | 533.61%2.05亿 | 129.67%6,572.32万 | 66.02%-6,337.18万 | 20.03%-1.21亿 | -338.83%-4,737.69万 | -45.47%-2.21亿 | -36.12%-1.87亿 | -9.09%-1.51亿 | 128.63%1,983.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.94%5.43亿 | -12.32%3.37亿 | -12.32%3.37亿 | -12.32%3.37亿 | -12.32%3.37亿 | 5.44%3.84亿 | 5.44%3.84亿 | 5.44%3.84亿 | 5.44%3.84亿 | -15.97%3.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 109.90%4.53亿 | 60.94%5.43亿 | 147.13%4.03亿 | 38.26%2.74亿 | -7.32%2.16亿 | -12.32%3.37亿 | -23.25%1.63亿 | -13.03%1.98亿 | 3.20%2.33亿 | 5.44%3.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
