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300584 海辰药业

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18.06
-0.48-2.59%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

21.67亿总市值57.88市盈率TTM

海辰药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.49%1.1亿

9.46%5.26亿

13.48%4.08亿

10.83%2.8亿

15.65%1.41亿

-21.42%4.8亿

-24.91%3.6亿

-26.88%2.53亿

-31.80%1.22亿

-16.85%6.11亿

收到的税费返还

----

91.19%259.47万

----

--135.72万

收到其他与经营活动有关的现金

-29.17%41.41万

-85.21%443.48万

-82.56%231.12万

-85.90%168.08万

-95.38%58.46万

82.33%2,999.49万

171.88%1,325.19万

70.31%1,191.69万

3,215.72%1,264.51万

480.58%1,645.08万

经营活动现金流入小计

-21.52%1.11亿

3.37%5.3亿

9.31%4.1亿

5.44%2.82亿

5.20%1.41亿

-18.46%5.13亿

-22.61%3.76亿

-24.50%2.67亿

-24.87%1.34亿

-14.75%6.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

43.11%2,219.94万

-38.85%7,246.84万

-45.94%5,486.6万

-54.14%3,654.55万

-73.09%1,551.2万

137.84%1.19亿

126.21%1.01亿

161.09%7,968.86万

418.61%5,763.98万

-40.89%4,982.78万

支付给职工以及为职工支付的现金

10.22%2,416.51万

2.46%7,146.84万

5.40%5,592.24万

5.09%3,884.64万

7.07%2,192.54万

-0.77%6,975.13万

-4.18%5,305.71万

-3.04%3,696.38万

-0.68%2,047.82万

0.77%7,029.07万

支付的各项税费

21.07%1,796.78万

18.65%8,278.94万

25.83%6,875.32万

34.43%5,254.56万

-29.55%1,484.13万

-17.54%6,977.45万

-18.29%5,463.93万

-18.25%3,908.63万

-22.59%2,106.54万

-16.48%8,461.77万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.63%4,188.83万

7.23%2.8亿

-3.85%2.11亿

0.97%1.48亿

-20.93%5,952.71万

-28.45%2.61亿

-23.17%2.2亿

-27.88%1.46亿

-25.98%7,527.94万

-10.95%3.64亿

经营活动现金流出小计

-5.00%1.06亿

-2.40%5.06亿

-8.88%3.91亿

-8.74%2.76亿

-35.91%1.12亿

-8.85%5.19亿

-5.34%4.29亿

-5.40%3.02亿

8.60%1.74亿

-14.36%5.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-84.14%468.1万

511.26%2,393.27万

136.33%1,947.48万

118.13%628.02万

173.51%2,950.61万

-109.71%-581.93万

-268.17%-5,360.68万

-199.35%-3,464.91万

-321.09%-4,013.65万

-18.32%5,994.08万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-82.78%8,230.77万

-82.22%8,130.57万

-80.98%7,930.12万

----

734.17%4.78亿

1,038.93%4.57亿

1,287.02%4.17亿

719.68%2.46亿

9.52%5,730.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

740.98%64.82万

529.17%47.84万

614.36%47.84万

860.38%19.1万

88.45%7.71万

--7.6万

--6.7万

--1.99万

-77.40%4.09万

投资活动现金流入小计

----

-82.65%8,295.59万

-82.12%8,178.41万

-80.87%7,977.96万

-99.92%19.1万

733.71%4.78亿

1,039.12%4.57亿

1,287.24%4.17亿

719.74%2.46亿

9.22%5,734.12万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.50%2,931.96万

-9.92%1.97亿

11.57%1.4亿

-5.18%8,664.8万

-14.86%5,379.67万

131.90%2.19亿

99.17%1.25亿

140.34%9,137.74万

289.50%6,318.46万

-21.39%9,441.01万

投资支付的现金

----

-90.00%2,300万

-90.43%2,200万

-90.00%2,100万

----

374.23%2.3亿

566.67%2.1亿

644.19%1.6亿

-21.77%4,850万

投资活动现金流出小计

-45.50%2,931.96万

-50.95%2.2亿

-54.44%1.62亿

-64.28%1.08亿

-75.90%5,379.67万

214.14%4.49亿

218.84%3.55亿

333.51%3.01亿

491.66%2.23亿

-21.52%1.43亿

投资活动产生的现金流量净额

45.30%-2,931.96万

-571.42%-1.37亿

-178.62%-8,015.83万

-124.10%-2,786.84万

-330.58%-5,360.57万

134.03%2,911.77万

242.95%1.02亿

393.12%1.16亿

403.51%2,324.78万

33.98%-8,556.89万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-38.78%3,000万

-1.36%2.76亿

-38.75%1.47亿

-51.82%1.06亿

-30.99%4,900万

93.10%2.8亿

65.52%2.4亿

76.00%2.2亿

1.43%7,100万

-17.14%1.45亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

10.21%5,837.91万

0.00%2,900万

----

7.71%5,296.9万

-3.01%2,900万

----

--4,917.79万

筹资活动现金流入小计

-38.78%3,000万

0.48%3.35亿

-34.57%1.76亿

-51.82%1.06亿

-30.99%4,900万

71.48%3.33亿

53.80%2.69亿

76.00%2.2亿

1.43%7,100万

10.96%1.94亿

偿还债务支付的现金

17.12%3,045万

-26.85%2.09亿

-63.70%9,945万

-70.08%7,900万

-69.41%2,600万

111.85%2.86亿

115.75%2.74亿

107.87%2.64亿

21.43%8,500万

4.65%1.35亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.03%185.29万

-81.79%646.52万

-86.43%465.69万

-90.81%304.34万

-16.63%150.6万

61.25%3,550万

69.73%3,431.46万

79.49%3,313.28万

4.68%180.66万

-40.48%2,201.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

0.64%5,384.32万

3.50%3,384.32万

1,112.12%400万

----

66,778.86%5,350.31万

40,775.00%3,270万

--33万

--8万

筹资活动现金流出小计

17.44%3,230.29万

-28.13%2.7亿

-59.55%1.38亿

-71.07%8,604.34万

-68.34%2,750.6万

138.71%3.75亿

131.51%3.41亿

104.50%2.97亿

21.14%8,688.66万

-5.36%1.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

-110.71%-230.29万

254.80%6,507.07万

152.84%3,805万

125.76%1,995.66万

235.30%2,149.4万

-213.35%-4,203.41万

-360.90%-7,201.46万

-278.61%-7,746.28万

-820.52%-1,588.66万

311.47%3,708.23万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-296.07%-6,276.71

101.38%1.66万

144.92%7,531.94

222.69%1.78万

131.31%3,201.34

113.57%8,267.66

55.47%-1.68万

43.35%-1.45万

57.34%-1.02万

-537.06%-6.09万

现金及现金等价物净增加额

-935.49%-2,694.78万

-157.62%-4,824.6万

4.45%-2,262.6万

-145.69%-161.37万

92.06%-260.24万

-264.37%-1,872.74万

-99.27%-2,368万

114.09%353.17万

-474.93%-3,278.55万

124.14%1,139.32万

加:期初现金及现金等价物余额

-50.75%4,682.21万

-16.46%9,506.81万

11.13%1.14亿

-31.54%1.02亿

期末现金及现金等价物余额

-78.51%1,987.42万

-50.75%4,682.21万

-19.61%7,244.21万

-20.35%9,345.44万

14.14%9,246.57万

-16.46%9,506.81万

-0.45%9,011.55万

51.71%1.17亿

-27.11%8,101.01万

11.13%1.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.49%1.1亿	9.46%5.26亿	13.48%4.08亿	10.83%2.8亿	15.65%1.41亿	-21.42%4.8亿	-24.91%3.6亿	-26.88%2.53亿	-31.80%1.22亿	-16.85%6.11亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	91.19%259.47万	91.19%259.47万	91.19%259.47万	----	--135.72万
收到其他与经营活动有关的现金	-29.17%41.41万	-85.21%443.48万	-82.56%231.12万	-85.90%168.08万	-95.38%58.46万	82.33%2,999.49万	171.88%1,325.19万	70.31%1,191.69万	3,215.72%1,264.51万	480.58%1,645.08万
经营活动现金流入小计	-21.52%1.11亿	3.37%5.3亿	9.31%4.1亿	5.44%2.82亿	5.20%1.41亿	-18.46%5.13亿	-22.61%3.76亿	-24.50%2.67亿	-24.87%1.34亿	-14.75%6.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	43.11%2,219.94万	-38.85%7,246.84万	-45.94%5,486.6万	-54.14%3,654.55万	-73.09%1,551.2万	137.84%1.19亿	126.21%1.01亿	161.09%7,968.86万	418.61%5,763.98万	-40.89%4,982.78万
支付给职工以及为职工支付的现金	10.22%2,416.51万	2.46%7,146.84万	5.40%5,592.24万	5.09%3,884.64万	7.07%2,192.54万	-0.77%6,975.13万	-4.18%5,305.71万	-3.04%3,696.38万	-0.68%2,047.82万	0.77%7,029.07万
支付的各项税费	21.07%1,796.78万	18.65%8,278.94万	25.83%6,875.32万	34.43%5,254.56万	-29.55%1,484.13万	-17.54%6,977.45万	-18.29%5,463.93万	-18.25%3,908.63万	-22.59%2,106.54万	-16.48%8,461.77万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.63%4,188.83万	7.23%2.8亿	-3.85%2.11亿	0.97%1.48亿	-20.93%5,952.71万	-28.45%2.61亿	-23.17%2.2亿	-27.88%1.46亿	-25.98%7,527.94万	-10.95%3.64亿
经营活动现金流出小计	-5.00%1.06亿	-2.40%5.06亿	-8.88%3.91亿	-8.74%2.76亿	-35.91%1.12亿	-8.85%5.19亿	-5.34%4.29亿	-5.40%3.02亿	8.60%1.74亿	-14.36%5.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-84.14%468.1万	511.26%2,393.27万	136.33%1,947.48万	118.13%628.02万	173.51%2,950.61万	-109.71%-581.93万	-268.17%-5,360.68万	-199.35%-3,464.91万	-321.09%-4,013.65万	-18.32%5,994.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-82.78%8,230.77万	-82.22%8,130.57万	-80.98%7,930.12万	----	734.17%4.78亿	1,038.93%4.57亿	1,287.02%4.17亿	719.68%2.46亿	9.52%5,730.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	740.98%64.82万	529.17%47.84万	614.36%47.84万	860.38%19.1万	88.45%7.71万	--7.6万	--6.7万	--1.99万	-77.40%4.09万
投资活动现金流入小计	----	-82.65%8,295.59万	-82.12%8,178.41万	-80.87%7,977.96万	-99.92%19.1万	733.71%4.78亿	1,039.12%4.57亿	1,287.24%4.17亿	719.74%2.46亿	9.22%5,734.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.50%2,931.96万	-9.92%1.97亿	11.57%1.4亿	-5.18%8,664.8万	-14.86%5,379.67万	131.90%2.19亿	99.17%1.25亿	140.34%9,137.74万	289.50%6,318.46万	-21.39%9,441.01万
投资支付的现金	----	-90.00%2,300万	-90.43%2,200万	-90.00%2,100万	----	374.23%2.3亿	374.23%2.3亿	566.67%2.1亿	644.19%1.6亿	-21.77%4,850万
投资活动现金流出小计	-45.50%2,931.96万	-50.95%2.2亿	-54.44%1.62亿	-64.28%1.08亿	-75.90%5,379.67万	214.14%4.49亿	218.84%3.55亿	333.51%3.01亿	491.66%2.23亿	-21.52%1.43亿
投资活动产生的现金流量净额	45.30%-2,931.96万	-571.42%-1.37亿	-178.62%-8,015.83万	-124.10%-2,786.84万	-330.58%-5,360.57万	134.03%2,911.77万	242.95%1.02亿	393.12%1.16亿	403.51%2,324.78万	33.98%-8,556.89万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-38.78%3,000万	-1.36%2.76亿	-38.75%1.47亿	-51.82%1.06亿	-30.99%4,900万	93.10%2.8亿	65.52%2.4亿	76.00%2.2亿	1.43%7,100万	-17.14%1.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	10.21%5,837.91万	0.00%2,900万	----	----	7.71%5,296.9万	-3.01%2,900万	----	----	--4,917.79万
筹资活动现金流入小计	-38.78%3,000万	0.48%3.35亿	-34.57%1.76亿	-51.82%1.06亿	-30.99%4,900万	71.48%3.33亿	53.80%2.69亿	76.00%2.2亿	1.43%7,100万	10.96%1.94亿
偿还债务支付的现金	17.12%3,045万	-26.85%2.09亿	-63.70%9,945万	-70.08%7,900万	-69.41%2,600万	111.85%2.86亿	115.75%2.74亿	107.87%2.64亿	21.43%8,500万	4.65%1.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.03%185.29万	-81.79%646.52万	-86.43%465.69万	-90.81%304.34万	-16.63%150.6万	61.25%3,550万	69.73%3,431.46万	79.49%3,313.28万	4.68%180.66万	-40.48%2,201.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	0.64%5,384.32万	3.50%3,384.32万	1,112.12%400万	----	66,778.86%5,350.31万	40,775.00%3,270万	--33万	--8万	--8万
筹资活动现金流出小计	17.44%3,230.29万	-28.13%2.7亿	-59.55%1.38亿	-71.07%8,604.34万	-68.34%2,750.6万	138.71%3.75亿	131.51%3.41亿	104.50%2.97亿	21.14%8,688.66万	-5.36%1.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	-110.71%-230.29万	254.80%6,507.07万	152.84%3,805万	125.76%1,995.66万	235.30%2,149.4万	-213.35%-4,203.41万	-360.90%-7,201.46万	-278.61%-7,746.28万	-820.52%-1,588.66万	311.47%3,708.23万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296.07%-6,276.71	101.38%1.66万	144.92%7,531.94	222.69%1.78万	131.31%3,201.34	113.57%8,267.66	55.47%-1.68万	43.35%-1.45万	57.34%-1.02万	-537.06%-6.09万
现金及现金等价物净增加额	-935.49%-2,694.78万	-157.62%-4,824.6万	4.45%-2,262.6万	-145.69%-161.37万	92.06%-260.24万	-264.37%-1,872.74万	-99.27%-2,368万	114.09%353.17万	-474.93%-3,278.55万	124.14%1,139.32万
加:期初现金及现金等价物余额	-50.75%4,682.21万	-16.46%9,506.81万	-16.46%9,506.81万	-16.46%9,506.81万	-16.46%9,506.81万	11.13%1.14亿	11.13%1.14亿	11.13%1.14亿	11.13%1.14亿	-31.54%1.02亿
期末现金及现金等价物余额	-78.51%1,987.42万	-50.75%4,682.21万	-19.61%7,244.21万	-20.35%9,345.44万	14.14%9,246.57万	-16.46%9,506.81万	-0.45%9,011.55万	51.71%1.17亿	-27.11%8,101.01万	11.13%1.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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