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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
海辰药业 (300584)
- 54.85
- -1.57-2.78%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
65.82亿总市值147.05市盈率TTM
57.00最高价53.99最低价6.17万手成交量56.79今开56.42昨收3.39亿成交额7.51%换手率163.73市盈率(静)1.20亿总股本81.8852周最高6.31市净率45.04亿流通值15.4452周最低67.70涨停价8211.07万流通股87.00历史最高45.14跌停价5.34%振幅7.55历史最低0.10股息TTM54.97平均价3.70万手内盘0.18%股息率TTM100股每手2.05万手外盘
海辰药业 (300584) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.51%4.54亿 | 32.29%3.14亿 | 36.96%1.51亿 | -4.88%5亿 | -9.93%3.68亿 | -15.41%2.37亿 | -21.49%1.1亿 | 9.46%5.26亿 | 13.48%4.08亿 | 10.83%2.8亿 |
| 收到的税费返还 | -39.36%1,788.31万 | -61.96%1,121.6万 | --1,121.6万 | --2,948.83万 | --2,948.83万 | --2,948.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 311.02%575.63万 | 97.34%164.87万 | 202.31%125.18万 | -47.04%234.87万 | -39.40%140.05万 | -50.29%83.54万 | -29.17%41.41万 | -85.21%443.48万 | -82.56%231.12万 | -85.90%168.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.87%4.78亿 | 22.10%3.26亿 | 47.69%1.64亿 | 0.33%5.32亿 | -2.91%3.99亿 | -5.15%2.67亿 | -21.52%1.11亿 | 3.37%5.3亿 | 9.31%4.1亿 | 5.44%2.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.76%2,927.43万 | -33.83%1,834.94万 | -54.43%1,011.74万 | -30.16%5,061.53万 | -29.09%3,890.82万 | -24.11%2,773.28万 | 43.11%2,219.94万 | -38.85%7,246.84万 | -45.94%5,486.6万 | -54.14%3,654.55万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20%5,659.13万 | -3.42%3,728.83万 | -12.57%2,112.79万 | -1.04%7,072.34万 | -0.99%5,537.13万 | -0.61%3,860.88万 | 10.22%2,416.51万 | 2.46%7,146.84万 | 5.40%5,592.24万 | 5.09%3,884.64万 |
| 支付的各项税费 | 16.34%7,001.55万 | 15.07%4,817.93万 | 30.21%2,339.53万 | -8.17%7,602.47万 | -12.47%6,018.26万 | -20.32%4,187.04万 | 21.07%1,796.78万 | 18.65%8,278.94万 | 25.83%6,875.32万 | 34.43%5,254.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.60%2.63亿 | 28.14%1.57亿 | 57.55%6,599.57万 | -1.77%2.75亿 | -5.36%2亿 | -17.04%1.22亿 | -29.63%4,188.83万 | 7.23%2.8亿 | -3.85%2.11亿 | 0.97%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.23%4.19亿 | 13.03%2.61亿 | 13.57%1.21亿 | -6.77%4.72亿 | -9.31%3.55亿 | -16.29%2.31亿 | -5.00%1.06亿 | -2.40%5.06亿 | -8.88%3.91亿 | -8.74%2.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.09%5,848.67万 | 79.18%6,563.77万 | 822.02%4,315.93万 | 150.54%5,996.01万 | 125.65%4,394.52万 | 483.28%3,663.15万 | -84.14%468.1万 | 511.26%2,393.27万 | 136.33%1,947.48万 | 118.13%628.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.15%100.03万 | --100.03万 | --100.03万 | -97.57%200.35万 | -98.77%100.18万 | ---- | ---- | -82.78%8,230.77万 | -82.22%8,130.57万 | -80.98%7,930.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,095,533.05%5,907.65万 | 860,678.94%2,918.04万 | --5,464.5 | -99.17%5,392 | -98.87%5,392 | -99.29%3,390 | ---- | 740.98%64.82万 | 529.17%47.84万 | 614.36%47.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,864.74%6,007.69万 | 890,187.64%3,018.08万 | --100.58万 | -97.58%200.89万 | -98.77%100.72万 | -100.00%3,390 | ---- | -82.65%8,295.59万 | -82.12%8,178.41万 | -80.87%7,977.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.12%5,710.92万 | -9.91%3,925.8万 | -7.39%2,715.18万 | -60.48%7,793.65万 | -57.44%5,956.46万 | -49.71%4,357.71万 | -45.50%2,931.96万 | -9.92%1.97亿 | 11.57%1.4亿 | -5.18%8,664.8万 |
| 投资支付的现金 | 810.00%910万 | --910万 | --910万 | -91.30%200万 | -95.45%100万 | ---- | ---- | -90.00%2,300万 | -90.43%2,200万 | -90.00%2,100万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.32%6,620.92万 | 10.97%4,835.8万 | 23.64%3,625.18万 | -63.70%7,993.65万 | -62.60%6,056.46万 | -59.52%4,357.71万 | -45.50%2,931.96万 | -50.95%2.2亿 | -54.44%1.62亿 | -64.28%1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.70%-613.24万 | 58.28%-1,817.73万 | -20.21%-3,524.6万 | 43.23%-7,792.76万 | 25.70%-5,955.74万 | -56.36%-4,357.37万 | 45.30%-2,931.96万 | -571.42%-1.37亿 | -178.62%-8,015.83万 | -124.10%-2,786.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | --1,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | --1,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -17.52%1.7亿 | 17.86%1.16亿 | 118.33%6,550万 | -0.98%2.74亿 | 39.80%2.06亿 | -7.55%9,800万 | -38.78%3,000万 | -1.36%2.76亿 | -38.75%1.47亿 | -51.82%1.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -59.21%1,860万 | -21.19%1,860万 | --1,000万 | 27.33%7,433.63万 | 57.24%4,560.05万 | --2,360.05万 | ---- | 10.21%5,837.91万 | 0.00%2,900万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.12%2.03亿 | 10.28%1.34亿 | 151.67%7,550万 | 8.89%3.64亿 | 42.67%2.51亿 | 14.72%1.22亿 | -38.78%3,000万 | 0.48%3.35亿 | -34.57%1.76亿 | -51.82%1.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.89%1.61亿 | 18.92%1.01亿 | 97.37%6,010万 | 24.33%2.6亿 | 79.99%1.79亿 | 7.72%8,510万 | 17.12%3,045万 | -26.85%2.09亿 | -63.70%9,945万 | -70.08%7,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.49%1,769.96万 | 61.91%1,582.02万 | 4.00%192.7万 | 114.24%1,385.11万 | 154.25%1,184.03万 | 221.05%977.1万 | 23.03%185.29万 | -81.79%646.52万 | -86.43%465.69万 | -90.81%304.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.48%4,608.92万 | 62.87%3,908.92万 | --1,591.09万 | 36.46%7,347.24万 | 57.40%5,327.02万 | 500.00%2,400万 | ---- | 0.64%5,384.32万 | 3.50%3,384.32万 | 1,112.12%400万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.79%2.25亿 | 31.33%1.56亿 | 141.27%7,793.8万 | 28.91%3.47亿 | 76.96%2.44亿 | 38.15%1.19亿 | 17.44%3,230.29万 | -28.13%2.7亿 | -59.55%1.38亿 | -71.07%8,604.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414.57%-2,198.88万 | -906.35%-2,200.94万 | -5.86%-243.8万 | -74.01%1,691.28万 | -81.63%699.01万 | -86.32%272.95万 | -110.71%-230.29万 | 254.80%6,507.07万 | 152.84%3,805万 | 125.76%1,995.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,155.81%1.99万 | 493.23%2.18万 | 206.92%6,711.27 | -152.18%-8,688.23 | -125.00%-1,882.67 | -131.05%-5,534.74 | -296.07%-6,276.71 | 101.38%1.66万 | 144.92%7,531.94 | 222.69%1.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 452.33%3,038.54万 | 703.87%2,547.29万 | 120.34%548.2万 | 97.80%-106.34万 | 61.88%-862.41万 | -161.40%-421.83万 | -935.49%-2,694.78万 | -157.62%-4,824.6万 | 4.45%-2,262.6万 | -145.69%-161.37万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.27%4,575.87万 | -2.27%4,575.87万 | -2.27%4,575.87万 | -50.75%4,682.21万 | -50.75%4,682.21万 | -50.75%4,682.21万 | -50.75%4,682.21万 | -16.46%9,506.81万 | -16.46%9,506.81万 | -16.46%9,506.81万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.34%7,614.42万 | 67.20%7,123.16万 | 157.82%5,124.07万 | -2.27%4,575.87万 | -47.27%3,819.8万 | -54.41%4,260.38万 | -78.51%1,987.42万 | -50.75%4,682.21万 | -19.61%7,244.21万 | -20.35%9,345.44万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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