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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
天铁科技 (300587)
- 5.99
- -0.08-1.32%
午间休市 01/16 11:30 (北京)
77.77亿总市值-115.19市盈率TTM
6.09最高价5.92最低价19.81万手成交量6.08今开6.07昨收1.19亿成交额1.88%换手率499.17市盈率(静)12.98亿总股本9.5952周最高3.24市净率63.01亿流通值3.9752周最低7.28涨停价10.52亿流通股15.62历史最高4.86跌停价2.80%振幅1.57历史最低0.03股息TTM5.99平均价11.74万手内盘0.45%股息率TTM100股每手7.70万手外盘
天铁科技 (300587) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.53%11.5亿 | -12.50%8.04亿 | -15.97%5.32亿 | 10.29%18.47亿 | 41.10%17.3亿 | 17.94%9.19亿 | 190.77%6.33亿 | 53.25%16.75亿 | 16.01%12.26亿 | 21.38%7.79亿 |
| 收到的税费返还 | -1.15%677.37万 | -4.40%583.02万 | ---- | 2.78%927.02万 | 30.33%685.28万 | 70.06%609.83万 | -54.11%63.06万 | -21.75%901.95万 | -38.88%525.82万 | -46.44%358.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.92%1.51亿 | 26.58%1.08亿 | 79.66%7,845.25万 | 213.53%4.88亿 | 11.58%1.13亿 | -24.61%8,568.81万 | -27.81%4,366.81万 | 84.49%1.56亿 | 105.11%1.01亿 | 118.53%1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.29%13.08亿 | -9.14%9.18亿 | -9.88%6.1亿 | 27.44%23.44亿 | 38.82%18.5亿 | 12.75%10.1亿 | 142.24%6.77亿 | 54.74%18.39亿 | 19.53%13.32亿 | 27.94%8.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.65%8.91亿 | -34.62%5.67亿 | -2.28%3.31亿 | -21.84%15.87亿 | 1.65%13.64亿 | -5.41%8.68亿 | 176.61%3.39亿 | 189.65%20.31亿 | 145.02%13.42亿 | 124.42%9.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.29%1.48亿 | 22.93%1.02亿 | 31.01%6,322.87万 | 3.20%1.63亿 | 4.97%1.2亿 | -3.25%8,286.75万 | -4.85%4,826.22万 | 8.75%1.58亿 | 5.71%1.14亿 | 12.01%8,565万 |
| 支付的各项税费 | 41.25%5,372.15万 | 75.00%4,392.65万 | 81.52%2,528.9万 | -57.51%6,148.25万 | -76.97%3,803.39万 | -72.86%2,510.08万 | -83.57%1,393.19万 | -38.04%1.45亿 | -13.00%1.65亿 | -41.08%9,247.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.58%2.59亿 | 72.30%2.54亿 | 33.90%1.61亿 | 82.69%6.73亿 | -28.51%1.91亿 | -42.71%1.47亿 | 12.16%1.2亿 | 54.97%3.68亿 | 123.22%2.67亿 | 273.16%2.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.08%13.52亿 | -13.89%9.67亿 | 11.37%5.8亿 | -8.04%24.84亿 | -9.29%17.13亿 | -16.98%11.23亿 | 42.77%5.21亿 | 105.08%27.01亿 | 95.63%18.89亿 | 90.24%13.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132.31%-4,412.01万 | 56.33%-4,935.39万 | -80.89%2,978.8万 | 83.79%-1.4亿 | 124.55%1.37亿 | 75.27%-1.13亿 | 282.34%1.56亿 | -571.44%-8.62亿 | -472.31%-5.56亿 | -4,093.60%-4.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -30.65%8,709.08万 | --4,900万 | --5,889.08万 | --688.05万 | --1.26亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.99%15.73万 | ---- | -86.69%15.73万 | -84.21%129.1万 | -93.03%392.66万 | -84.81%88.83万 | -12.00%118.16万 | -48.69%817.39万 | 1,005.07%5,629.96万 | 53.33%585.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.16%121.27万 | -20.34%90万 | -86.52%6.83万 | -97.16%40.5万 | -36.55%114.24万 | 41.66%112.98万 | 75.50%50.66万 | 1,389.86%1,425.72万 | 71.32%180.05万 | -10.74%79.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -15.65%3,278.41万 | 48.96%2,998.69万 | ---- | ---- | -94.11%3,886.51万 | -95.32%2,013.09万 | -97.89%717.52万 | -57.22%1.8亿 | 10.92%6.6亿 | -16.52%4.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.82%3,415.41万 | -61.89%3,088.69万 | -98.57%22.56万 | -72.93%8,878.68万 | -85.67%1.03亿 | -81.44%8,103.99万 | -95.40%1,574.39万 | -26.25%3.28亿 | 19.46%7.18亿 | -16.00%4.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.46%3.01亿 | -1.51%3.77亿 | -58.57%1.1亿 | 20.23%4.97亿 | 162.37%5.96亿 | 215.74%3.83亿 | 954.11%2.65亿 | 10.31%4.13亿 | 80.42%2.27亿 | 94.29%1.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --806.87万 | -89.90%4,542.99万 | -99.84%49.65万 | -97.48%428.02万 | ---- | -50.84%4.5亿 | -62.13%3.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.04%3.01亿 | -1.64%3.77亿 | -59.23%1.1亿 | 22.18%5.05亿 | -5.29%6.41亿 | -13.12%3.83亿 | 38.13%2.7亿 | -70.25%4.13亿 | -56.20%6.77亿 | -64.91%4.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.40%-2.67亿 | -14.51%-3.46亿 | 56.79%-1.1亿 | -388.08%-4.16亿 | -1,402.26%-5.38亿 | -6,449.32%-3.02亿 | -272.91%-2.54亿 | 90.97%-8,526.94万 | 104.38%4,131.69万 | 99.37%-461.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 63.82%3.03亿 | 69.26%3.03亿 | ---- | 1,597.95%1.78亿 | 1,666.93%1.85亿 | 1,610.13%1.79亿 | 57,323.63%2,198.95万 | -85.32%1,048.25万 | -85.32%1,048.25万 | -85.22%1,048.25万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.98%3,480万 | 134.58%2,458.95万 | --2,198.95万 | 1,366.08%1,048.25万 | --1,048.25万 | 4,093.00%1,048.25万 |
| 取得借款收到的现金 | -37.08%6.1亿 | -28.27%4.6亿 | -31.04%2.47亿 | -16.74%11.78亿 | -9.30%9.7亿 | -16.20%6.42亿 | 79.02%3.58亿 | 37.49%14.14亿 | 22.16%10.69亿 | 12.57%7.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.14%3.35亿 | 15.45%2.78亿 | -95.33%120.12万 | 40.37%3.79亿 | 52.66%2.79亿 | 740.58%2.41亿 | 263.28%2,570.45万 | -18.72%2.7亿 | 255.83%1.83亿 | -7.14%2,868.46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.92%12.49亿 | -1.88%10.42亿 | -38.85%2.48亿 | 2.34%17.34亿 | 13.58%14.34亿 | 31.95%10.62亿 | 95.90%4.06亿 | 18.34%16.95亿 | 26.49%12.63亿 | 2.93%8.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.10%7.45亿 | 17.16%5.53亿 | 36.57%1.86亿 | 18.23%10.62亿 | 46.39%9.1亿 | 24.88%4.72亿 | -44.29%1.36亿 | 149.52%8.98亿 | 78.71%6.21亿 | 39.84%3.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.29%1.12亿 | 12.79%3,923.34万 | 25.31%2,310.54万 | -16.20%7,598.31万 | -15.62%4,859.1万 | -26.48%3,478.46万 | 40.52%1,843.8万 | -4.59%9,067.51万 | -46.21%5,758.64万 | 209.43%4,731.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.64%1.17亿 | 1,858.84%6,061.43万 | 13,153.33%5,006.64万 | 486.04%3,293.86万 | 593.10%4,679.04万 | -20.22%309.44万 | -66.02%37.78万 | -83.33%562.05万 | -86.74%675.09万 | -86.60%387.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.12%9.74亿 | 28.04%6.53亿 | 67.21%2.59亿 | 17.73%11.71亿 | 46.56%10.05亿 | 18.81%5.1亿 | -40.08%1.55亿 | 103.50%9.95亿 | 35.60%6.86亿 | 36.45%4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.87%2.75亿 | -29.51%3.89亿 | -104.42%-1,107.24万 | -19.54%5.63亿 | -25.61%4.29亿 | 46.96%5.52亿 | 586.54%2.51亿 | -25.80%7亿 | 17.15%5.77亿 | -19.63%3.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.88%57.25万 | 100.77%6,397.46 | ---- | 81.40%-42.12万 | -280.20%-77.49万 | -362.68%-83.51万 | -1,715.50%-93.86万 | -760.06%-226.47万 | 145.78%43万 | 94.59%31.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -229.91%-3,507.73万 | -104.65%-632.28万 | -159.95%-9,097.83万 | 102.81%700.66万 | -56.94%2,700.05万 | 258.76%1.36亿 | 1,440.26%1.52亿 | -93.36%-2.49亿 | 120.77%6,269.79万 | 69.51%-8,563.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.69%1.92亿 | 3.78%1.92亿 | -4.21%1.92亿 | -57.36%1.85亿 | -57.32%1.85亿 | -57.36%1.85亿 | -53.81%2.01亿 | -22.88%4.34亿 | -22.88%4.34亿 | -22.88%4.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.01%1.57亿 | -42.12%1.86亿 | -71.27%1.01亿 | 3.78%1.92亿 | -57.28%2.12亿 | -7.91%3.21亿 | -20.67%3.52亿 | -57.36%1.85亿 | 90.12%4.97亿 | 23.49%3.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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