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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
万里马 (300591)
- 8.33
- +0.13+1.59%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
33.79亿总市值-24.94市盈率TTM
8.39最高价8.11最低价19.76万手成交量8.18今开8.20昨收1.63亿成交额5.64%换手率亏损市盈率(静)4.06亿总股本15.6952周最高19.79市净率29.19亿流通值5.5152周最低9.84涨停价3.50亿流通股27.45历史最高6.56跌停价3.42%振幅2.67历史最低--股息TTM8.26平均价8.28万手内盘--股息率TTM100股每手11.14万手外盘
万里马 (300591) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.01%2亿 | -32.93%5.29亿 | -34.25%3.22亿 | -20.09%1.83亿 | -33.58%8,347.05万 | 27.18%7.89亿 | 21.00%4.9亿 | -14.84%2.29亿 | 21.15%1.26亿 | 50.53%6.2亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --1.87万 | --0 | -23.20%2.96万 | 13.10%2.77万 | --0 | -36.28%3.86万 | -36.28%3.86万 | --2.45万 | -58.52%6.22万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.19%114.4万 | -15.17%3,072.2万 | -35.38%2,489.13万 | 37.12%3,222.98万 | -37.61%772.36万 | -1.29%3,621.69万 | 13.60%3,852.09万 | -55.73%2,350.49万 | 16.14%1,237.98万 | -39.56%3,669.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.95%2.01亿 | -32.15%5.6亿 | -34.34%3.47亿 | -14.76%2.15亿 | -33.93%9,122.18万 | 25.58%8.25亿 | 20.42%5.28亿 | -21.60%2.52亿 | 20.71%1.38亿 | 38.93%6.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.19%1.13亿 | -15.55%4.55亿 | -28.81%2.72亿 | -12.47%1.98亿 | -15.49%9,089.47万 | 26.52%5.39亿 | 53.82%3.82亿 | 40.47%2.26亿 | 29.95%1.08亿 | 16.05%4.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.46%2,354.42万 | -2.95%9,286.99万 | -6.51%6,797.98万 | -12.11%4,288.5万 | 4.83%2,365.18万 | 2.22%9,568.82万 | 6.66%7,271.11万 | 13.71%4,879.37万 | 27.02%2,256.13万 | 8.29%9,361.18万 |
| 支付的各项税费 | 84.89%152.61万 | -34.62%593.15万 | -51.44%304.11万 | -62.92%172.14万 | -76.80%82.54万 | -11.01%907.22万 | -13.49%626.29万 | -13.37%464.22万 | 11.75%355.73万 | -20.92%1,019.44万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.32%1,836.74万 | -25.96%7,622.78万 | -13.78%9,319.7万 | 17.28%7,790.09万 | -9.92%2,884.4万 | -13.83%1.03亿 | -6.37%1.08亿 | -15.54%6,642.26万 | -20.83%3,201.89万 | -24.06%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.39%1.56亿 | -15.60%6.3亿 | -23.36%4.36亿 | -7.38%3.2亿 | -12.96%1.44亿 | 15.01%7.47亿 | 29.58%5.69亿 | 20.17%3.46亿 | 14.94%1.66亿 | 4.09%6.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183.64%4,432.29万 | -189.70%-7,035.88万 | -118.26%-8,942.89万 | -12.41%-1.06亿 | -91.82%-5,299.41万 | 904.49%7,844.18万 | -6,713.02%-4,097.45万 | -379.55%-9,390.89万 | 7.21%-2,762.76万 | 105.18%780.91万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,033.33%3,400万 | --3,600万 | --300万 | --300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.73%2,950万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,433.23%1.68万 | --2.1万 | --661.64 | --661.64 | --661.64 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.18%15.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -91.08%2.86万 | -93.35%1.87万 | -93.00%1.87万 | -93.33%1.77万 | 712.99%32.08万 | 612.85%28.13万 | 576.68%26.7万 | 572.88%26.55万 | --3.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,026.99%3,401.68万 | 11,138.48%3,604.97万 | 973.53%301.94万 | 1,030.90%301.94万 | 1,036.92%301.84万 | -98.92%32.08万 | -9.70%28.13万 | -14.28%26.7万 | 82.86%26.55万 | -90.72%2,969.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.73%188.96万 | -55.46%587.94万 | -62.02%479.01万 | -58.90%408.06万 | -47.44%391.47万 | -21.46%1,320万 | -18.30%1,261.05万 | 7.88%992.97万 | 25.08%744.83万 | -82.76%1,680.71万 |
| 投资支付的现金 | 1,133.33%3,700万 | --3,600万 | --300万 | --300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.72%2,950万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 462.42%3,888.96万 | 217.27%4,187.94万 | -38.23%779.01万 | -28.69%708.06万 | -7.16%691.47万 | -71.49%1,320万 | -18.30%1,261.05万 | 7.88%992.97万 | 25.08%744.83万 | -88.86%4,630.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.06%-487.28万 | 54.74%-582.97万 | 61.31%-477.07万 | 57.97%-406.13万 | 45.76%-389.63万 | 22.49%-1,287.92万 | 18.48%-1,232.93万 | -8.66%-966.27万 | -23.64%-718.28万 | 82.64%-1,661.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.51%613.29万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 33.24%4,970万 | 146.18%5.87亿 | -54.24%7,330万 | -34.07%7,330万 | 11.94%3,730万 | 0.99%2.38亿 | 10.47%1.6亿 | 3.57%1.11亿 | -33.36%3,332万 | -25.81%2.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --3.85亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,670万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.24%4,970万 | 146.18%5.87亿 | 186.11%4.58亿 | -34.07%7,330万 | 11.94%3,730万 | -17.48%2.38亿 | 10.47%1.6亿 | 3.57%1.11亿 | -33.36%3,332万 | -60.48%2.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 143.14%8,014.97万 | 116.13%6.03亿 | -47.07%9,335.44万 | -17.35%8,093.03万 | 2.90%3,296.39万 | 46.98%2.79亿 | 17.03%1.76亿 | -33.29%9,791.99万 | -4.48%3,203.34万 | -50.03%1.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.97%141.54万 | -27.94%785.79万 | -29.38%615.97万 | -29.22%394.89万 | 0.79%205.03万 | 41.03%1,090.44万 | 49.89%872.24万 | 26.50%557.94万 | -7.66%203.43万 | -46.38%773.18万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -31.88%60.43万 | 21.42%491.64万 | 11,952.90%3.89亿 | -0.59%228.8万 | 12.08%88.7万 | -92.07%404.91万 | 8.36%322.37万 | 29.50%230.16万 | 137.97%79.15万 | 577.19%5,104.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128.88%8,216.94万 | 109.48%6.16亿 | 159.17%4.88亿 | -17.61%8,716.72万 | 2.99%3,590.12万 | 18.26%2.94亿 | 18.07%1.88亿 | -30.84%1.06亿 | -3.37%3,485.92万 | -38.14%2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,421.31%-3,246.94万 | 47.25%-2,943.59万 | -5.79%-2,975.75万 | -357.57%-1,386.72万 | 190.87%139.88万 | -239.11%-5,579.8万 | -94.06%-2,812.85万 | 111.80%538.39万 | -111.05%-153.92万 | -87.80%4,011.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,589.66%-33.93万 | -816.04%-22.34万 | -191.53%-2.07万 | -324.65%-2.23万 | -966.80%-5,072.54 | 644.72%3.12万 | -154.72%-7,084.39 | -63.23%9,914.31 | 104.62%585.2 | -89.27%4,188.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111.97%664.14万 | -1,180.55%-1.06亿 | -52.23%-1.24亿 | -25.81%-1.24亿 | -52.68%-5,549.67万 | -68.71%979.58万 | -169.61%-8,143.93万 | -369.68%-9,817.78万 | -67.73%-3,634.91万 | -62.01%3,130.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.42%5,115.35万 | 6.65%1.57亿 | 6.65%1.57亿 | 6.65%1.57亿 | 6.65%1.57亿 | 27.01%1.47亿 | 27.01%1.47亿 | 27.01%1.47亿 | 27.01%1.47亿 | 246.11%1.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.06%5,779.49万 | -67.42%5,115.35万 | -49.79%3,302.36万 | -31.70%3,348.52万 | -8.44%1.02亿 | 6.65%1.57亿 | -23.25%6,576.62万 | -48.39%4,902.78万 | 17.65%1.11亿 | 27.01%1.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
