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300598 诚迈科技

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已收盘 05/29 15:00 (北京)

61.28亿总市值29.51市盈率TTM

诚迈科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.47%4.56亿

-7.27%18亿

-0.32%13.44亿

6.88%9.27亿

6.56%4.45亿

39.16%19.42亿

53.60%13.48亿

71.95%8.68亿

83.38%4.18亿

56.25%13.95亿

收到的税费返还

----

205.62%5.95万

-91.90%1,578.23

----

-73.58%6.35万

--1.95万

----

--24.04万

收到其他与经营活动有关的现金

-34.50%1,668.98万

-30.33%6,713.21万

-5.07%9,006.79万

-14.42%6,327.49万

-40.99%2,547.9万

-32.48%9,635.89万

-19.56%9,487.78万

-9.03%7,393.6万

44.30%4,317.4万

-4.40%1.43亿

经营活动现金流入小计

0.47%4.73亿

-8.37%18.68亿

-0.63%14.34亿

5.21%9.91亿

2.11%4.71亿

32.49%20.38亿

44.94%14.43亿

60.71%9.42亿

78.84%4.61亿

47.58%15.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-53.04%4,071.26万

-51.28%1.27亿

11.07%1.98亿

35.85%1.41亿

57.23%8,669.95万

-5.01%2.61亿

21.82%1.78亿

6.93%1.04亿

-16.25%5,514.3万

39.23%2.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.95%4.09亿

1.32%15.08亿

1.56%11.24亿

3.96%7.48亿

9.66%3.79亿

53.33%14.88亿

60.06%11.06亿

64.98%7.2亿

61.16%3.45亿

77.39%9.71亿

支付的各项税费

31.69%3,319.3万

-5.24%1.11亿

-9.06%8,088.17万

-3.09%5,444.17万

-10.24%2,520.52万

50.74%1.17亿

70.28%8,893.66万

62.90%5,617.54万

21.40%2,808.04万

78.00%7,757.82万

支付其他与经营活动有关的现金

2.36%4,459.14万

-33.09%1.27亿

-22.06%1.48亿

-15.42%9,885.06万

-37.70%4,356.39万

-3.18%1.9亿

36.76%1.9亿

102.04%1.17亿

173.65%6,992.48万

0.31%1.96亿

经营活动现金流出小计

-1.28%5.27亿

-8.91%18.73亿

-0.83%15.5亿

4.61%10.43亿

7.16%5.34亿

35.36%20.56亿

52.00%15.63亿

59.28%9.97亿

51.61%4.99亿

54.46%15.19亿

经营活动产生的现金流量净额

14.28%-5,445.62万

70.45%-528.35万

3.24%-1.16亿

5.59%-5,204.62万

-69.16%-6,352.76万

-192.39%-1,788.03万

-268.86%-1.2亿

-38.25%-5,512.5万

47.17%-3,755.49万

-67.15%1,935.4万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2.4亿

1,338.01%5.34亿

9.38%3,500万

----

96.36%3,714.77万

--3,199.75万

--3,000万

-48.87%1,891.83万

取得投资收益收到的现金

--122.54万

----

196.99%24.7万

----

--121.41万

--8.32万

--6.2万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

41.24%10.18万

303.40%25.59万

885.58%11.5万

--10.82万

--7.21万

89.43%6.34万

-10.13%1.17万

----

-22.61%3.35万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-87.87%6.95万

----

-78.76%57.34万

----

756.90%270万

投资活动现金流入小计

334,751.07%2.41亿

1,270.60%5.35亿

10.19%3,536.2万

-99.64%10.82万

-99.76%7.21万

80.12%3,899.86万

247,144.66%3,209.24万

231,665.58%3,008.32万

231,502.25%3,006.2万

-42.21%2,165.17万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

87.30%3,444.59万

130.14%9,045.69万

434.74%6,515.96万

356.14%4,062.27万

327.97%1,839.11万

6.63%3,930.59万

-58.44%1,218.53万

-56.43%890.58万

-60.83%429.73万

16.52%3,686.24万

投资支付的现金

--9,000万

505.20%2.82亿

122.22%1亿

-22.22%3,500万

----

77.17%4,659.59万

75.78%4,500万

80.00%4,500万

--3,000万

-34.25%2,630万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--167.53万

----

投资活动现金流出小计

576.67%1.24亿

335.54%3.74亿

188.81%1.65亿

40.29%7,562.27万

-46.38%1,839.11万

36.00%8,590.17万

4.13%5,718.53万

18.63%5,390.58万

212.64%3,429.73万

-14.28%6,316.24万

投资活动产生的现金流量净额

738.03%1.17亿

441.94%1.6亿

-417.27%-1.3亿

-216.99%-7,551.45万

-332.53%-1,831.9万

-12.99%-4,690.31万

54.30%-2,509.29万

47.56%-2,382.26万

61.35%-423.53万

-14.60%-4,151.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.51%98万

2,372.94%2.6亿

1,855.91%2.05亿

2,253.56%2亿

2,253.01%2亿

-57.93%1,049.88万

1,522.30%851.68万

-32.98%2,495.63万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-71.18%98万

69.20%834.7万

-71.62%140万

-31.08%340万

516.64%493.31万

--493.32万

1,287.13%80万

取得借款收到的现金

-72.85%3,000万

11.83%6.59亿

39.68%4.74亿

-6.59%2.06亿

-26.33%1.11亿

59.90%5.89亿

23.25%3.39亿

-10.23%2.2亿

15.33%1.5亿

194.63%3.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.2亿

--2.19亿

--1.26亿

----

筹资活动现金流入小计

-92.91%3,098万

89.80%11.38亿

156.90%8.98亿

132.78%5.32亿

175.62%4.37亿

52.42%5.99亿

16.49%3.49亿

-6.95%2.29亿

21.39%1.59亿

142.39%3.93亿

偿还债务支付的现金

230.47%1.95亿

60.86%6亿

52.73%3.36亿

-17.33%1.24亿

-30.59%5,900万

69.32%3.73亿

67.94%2.2亿

48.51%1.5亿

0.00%8,500万

114.92%2.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-34.61%302.47万

35.22%1,917.24万

5.57%1,430.81万

-6.09%971.31万

32.39%462.59万

-15.16%1,417.87万

-3.42%1,355.34万

-4.76%1,034.34万

102.36%349.41万

165.33%1,671.16万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--21.23万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.81%785.98万

685.21%2.31亿

28,446.10%2.28亿

--1.32亿

--1.27亿

69.81%2,947.25万

32.39%80万

----

391.54%1,735.62万

筹资活动现金流出小计

8.02%2.06亿

104.16%8.51亿

146.92%5.79亿

65.61%2.66亿

115.35%1.91亿

63.80%4.17亿

60.91%2.34亿

42.57%1.6亿

1.33%8,849.41万

126.44%2.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

-171.00%-1.75亿

57.09%2.87亿

177.19%3.19亿

290.77%2.66亿

251.78%2.46亿

31.57%1.83亿

-25.41%1.15亿

-48.79%6,817.34万

61.89%7,002.26万

178.28%1.39亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

141.32%26.57万

-20.64%173.08万

-76.57%97.96万

14.01%161.59万

-326.66%-64.3万

363.11%218.09万

1,734.19%418.05万

521.49%141.73万

-147.73%-15.07万

120.02%47.09万

现金及现金等价物净增加额

-168.48%-1.12亿

269.48%4.44亿

392.29%7,450.59万

1,601.11%1.4亿

483.43%1.64亿

2.50%1.2亿

-138.18%-2,549万

-119.71%-935.7万

172.99%2,808.17万

66.85%1.17亿

加:期初现金及现金等价物余额

107.17%8.58亿

40.85%4.14亿

66.27%2.94亿

65.89%1.77亿

期末现金及现金等价物余额

29.04%7.46亿

107.17%8.58亿

81.96%4.89亿

94.82%5.55亿

79.43%5.78亿

40.85%4.14亿

10.24%2.69亿

26.91%2.85亿

132.78%3.22亿

66.27%2.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.47%4.56亿	-7.27%18亿	-0.32%13.44亿	6.88%9.27亿	6.56%4.45亿	39.16%19.42亿	53.60%13.48亿	71.95%8.68亿	83.38%4.18亿	56.25%13.95亿
收到的税费返还	----	----	205.62%5.95万	-91.90%1,578.23	----	-73.58%6.35万	--1.95万	--1.95万	----	--24.04万
收到其他与经营活动有关的现金	-34.50%1,668.98万	-30.33%6,713.21万	-5.07%9,006.79万	-14.42%6,327.49万	-40.99%2,547.9万	-32.48%9,635.89万	-19.56%9,487.78万	-9.03%7,393.6万	44.30%4,317.4万	-4.40%1.43亿
经营活动现金流入小计	0.47%4.73亿	-8.37%18.68亿	-0.63%14.34亿	5.21%9.91亿	2.11%4.71亿	32.49%20.38亿	44.94%14.43亿	60.71%9.42亿	78.84%4.61亿	47.58%15.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-53.04%4,071.26万	-51.28%1.27亿	11.07%1.98亿	35.85%1.41亿	57.23%8,669.95万	-5.01%2.61亿	21.82%1.78亿	6.93%1.04亿	-16.25%5,514.3万	39.23%2.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.95%4.09亿	1.32%15.08亿	1.56%11.24亿	3.96%7.48亿	9.66%3.79亿	53.33%14.88亿	60.06%11.06亿	64.98%7.2亿	61.16%3.45亿	77.39%9.71亿
支付的各项税费	31.69%3,319.3万	-5.24%1.11亿	-9.06%8,088.17万	-3.09%5,444.17万	-10.24%2,520.52万	50.74%1.17亿	70.28%8,893.66万	62.90%5,617.54万	21.40%2,808.04万	78.00%7,757.82万
支付其他与经营活动有关的现金	2.36%4,459.14万	-33.09%1.27亿	-22.06%1.48亿	-15.42%9,885.06万	-37.70%4,356.39万	-3.18%1.9亿	36.76%1.9亿	102.04%1.17亿	173.65%6,992.48万	0.31%1.96亿
经营活动现金流出小计	-1.28%5.27亿	-8.91%18.73亿	-0.83%15.5亿	4.61%10.43亿	7.16%5.34亿	35.36%20.56亿	52.00%15.63亿	59.28%9.97亿	51.61%4.99亿	54.46%15.19亿
经营活动产生的现金流量净额	14.28%-5,445.62万	70.45%-528.35万	3.24%-1.16亿	5.59%-5,204.62万	-69.16%-6,352.76万	-192.39%-1,788.03万	-268.86%-1.2亿	-38.25%-5,512.5万	47.17%-3,755.49万	-67.15%1,935.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2.4亿	1,338.01%5.34亿	9.38%3,500万	----	----	96.36%3,714.77万	--3,199.75万	--3,000万	--3,000万	-48.87%1,891.83万
取得投资收益收到的现金	--122.54万	----	196.99%24.7万	----	----	--121.41万	--8.32万	--8.32万	--6.2万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41.24%10.18万	303.40%25.59万	885.58%11.5万	--10.82万	--7.21万	89.43%6.34万	-10.13%1.17万	----	----	-22.61%3.35万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-87.87%6.95万	----	----	----	-78.76%57.34万	----	----	----	756.90%270万
投资活动现金流入小计	334,751.07%2.41亿	1,270.60%5.35亿	10.19%3,536.2万	-99.64%10.82万	-99.76%7.21万	80.12%3,899.86万	247,144.66%3,209.24万	231,665.58%3,008.32万	231,502.25%3,006.2万	-42.21%2,165.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87.30%3,444.59万	130.14%9,045.69万	434.74%6,515.96万	356.14%4,062.27万	327.97%1,839.11万	6.63%3,930.59万	-58.44%1,218.53万	-56.43%890.58万	-60.83%429.73万	16.52%3,686.24万
投资支付的现金	--9,000万	505.20%2.82亿	122.22%1亿	-22.22%3,500万	----	77.17%4,659.59万	75.78%4,500万	80.00%4,500万	--3,000万	-34.25%2,630万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--167.53万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	576.67%1.24亿	335.54%3.74亿	188.81%1.65亿	40.29%7,562.27万	-46.38%1,839.11万	36.00%8,590.17万	4.13%5,718.53万	18.63%5,390.58万	212.64%3,429.73万	-14.28%6,316.24万
投资活动产生的现金流量净额	738.03%1.17亿	441.94%1.6亿	-417.27%-1.3亿	-216.99%-7,551.45万	-332.53%-1,831.9万	-12.99%-4,690.31万	54.30%-2,509.29万	47.56%-2,382.26万	61.35%-423.53万	-14.60%-4,151.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.51%98万	2,372.94%2.6亿	1,855.91%2.05亿	2,253.56%2亿	2,253.01%2亿	-57.93%1,049.88万	-57.93%1,049.88万	1,522.30%851.68万	1,522.30%851.68万	-32.98%2,495.63万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-71.18%98万	69.20%834.7万	69.20%834.7万	-71.62%140万	-31.08%340万	516.64%493.31万	--493.32万	--493.32万	--493.32万	1,287.13%80万
取得借款收到的现金	-72.85%3,000万	11.83%6.59亿	39.68%4.74亿	-6.59%2.06亿	-26.33%1.11亿	59.90%5.89亿	23.25%3.39亿	-10.23%2.2亿	15.33%1.5亿	194.63%3.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--2.2亿	--2.19亿	--1.26亿	--1.26亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-92.91%3,098万	89.80%11.38亿	156.90%8.98亿	132.78%5.32亿	175.62%4.37亿	52.42%5.99亿	16.49%3.49亿	-6.95%2.29亿	21.39%1.59亿	142.39%3.93亿
偿还债务支付的现金	230.47%1.95亿	60.86%6亿	52.73%3.36亿	-17.33%1.24亿	-30.59%5,900万	69.32%3.73亿	67.94%2.2亿	48.51%1.5亿	0.00%8,500万	114.92%2.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-34.61%302.47万	35.22%1,917.24万	5.57%1,430.81万	-6.09%971.31万	32.39%462.59万	-15.16%1,417.87万	-3.42%1,355.34万	-4.76%1,034.34万	102.36%349.41万	165.33%1,671.16万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--21.23万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.81%785.98万	685.21%2.31亿	28,446.10%2.28亿	--1.32亿	--1.27亿	69.81%2,947.25万	32.39%80万	----	----	391.54%1,735.62万
筹资活动现金流出小计	8.02%2.06亿	104.16%8.51亿	146.92%5.79亿	65.61%2.66亿	115.35%1.91亿	63.80%4.17亿	60.91%2.34亿	42.57%1.6亿	1.33%8,849.41万	126.44%2.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	-171.00%-1.75亿	57.09%2.87亿	177.19%3.19亿	290.77%2.66亿	251.78%2.46亿	31.57%1.83亿	-25.41%1.15亿	-48.79%6,817.34万	61.89%7,002.26万	178.28%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	141.32%26.57万	-20.64%173.08万	-76.57%97.96万	14.01%161.59万	-326.66%-64.3万	363.11%218.09万	1,734.19%418.05万	521.49%141.73万	-147.73%-15.07万	120.02%47.09万
现金及现金等价物净增加额	-168.48%-1.12亿	269.48%4.44亿	392.29%7,450.59万	1,601.11%1.4亿	483.43%1.64亿	2.50%1.2亿	-138.18%-2,549万	-119.71%-935.7万	172.99%2,808.17万	66.85%1.17亿
加:期初现金及现金等价物余额	107.17%8.58亿	40.85%4.14亿	40.85%4.14亿	40.85%4.14亿	40.85%4.14亿	66.27%2.94亿	66.27%2.94亿	66.27%2.94亿	66.27%2.94亿	65.89%1.77亿
期末现金及现金等价物余额	29.04%7.46亿	107.17%8.58亿	81.96%4.89亿	94.82%5.55亿	79.43%5.78亿	40.85%4.14亿	10.24%2.69亿	26.91%2.85亿	132.78%3.22亿	66.27%2.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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