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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
诚迈科技 (300598)
- 38.75
- -1.25-3.13%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
84.08亿总市值-88.07市盈率TTM
40.30最高价38.50最低价7.95万手成交量40.30今开40.00昨收3.11亿成交额3.66%换手率亏损市盈率(静)2.17亿总股本65.9852周最高5.95市净率84.06亿流通值35.5452周最低48.00涨停价2.17亿流通股139.13历史最高32.00跌停价4.50%振幅4.33历史最低--股息TTM39.16平均价4.56万手内盘--股息率TTM100股每手2.88万手外盘
诚迈科技 (300598) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.90%5.78亿 | 19.69%23.06亿 | 17.94%16.46亿 | 17.74%10.58亿 | 15.22%5.26亿 | 6.99%19.26亿 | 3.85%13.96亿 | -3.10%8.99亿 | 2.47%4.56亿 | -7.27%18亿 |
| 收到的税费返还 | --4,203.77 | --89.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.93%2,388.32万 | -9.60%8,008.86万 | -9.93%5,500.23万 | -13.83%3,751.02万 | 39.03%2,320.38万 | 31.97%8,859.71万 | -32.20%6,106.47万 | -31.21%4,352.98万 | -34.50%1,668.98万 | -30.33%6,713.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.61%6.02亿 | 18.45%23.87亿 | 16.78%17.01亿 | 16.28%10.95亿 | 16.06%5.49亿 | 7.89%20.15亿 | 1.58%14.57亿 | -4.89%9.42亿 | 0.47%4.73亿 | -8.37%18.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.65%1.57亿 | 80.73%4.12亿 | 121.17%2.95亿 | 155.22%2.15亿 | 149.52%1.02亿 | 79.28%2.28亿 | -32.55%1.33亿 | -40.26%8,424.04万 | -53.04%4,071.26万 | -51.28%1.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.77%4.74亿 | 13.14%18.67亿 | 15.94%14.11亿 | 18.01%9.5亿 | 18.05%4.83亿 | 9.41%16.5亿 | 8.30%12.17亿 | 7.61%8.05亿 | 7.95%4.09亿 | 1.32%15.08亿 |
| 支付的各项税费 | 15.00%3,078.05万 | -21.35%1.14亿 | -13.16%9,048.25万 | -16.83%5,677.6万 | -19.36%2,676.59万 | 30.33%1.44亿 | 28.82%1.04亿 | 25.39%6,826.55万 | 31.69%3,319.3万 | -5.24%1.11亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.00%5,735.7万 | 48.10%1.9亿 | 29.16%1.78亿 | 34.56%1.22亿 | 44.52%6,444.5万 | 1.17%1.28亿 | -6.77%1.38亿 | -8.60%9,035.07万 | 2.36%4,459.14万 | -33.09%1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.50%7.19亿 | 20.08%25.83亿 | 23.99%19.74亿 | 28.20%13.44亿 | 28.09%6.76亿 | 14.83%21.51亿 | 2.72%15.92亿 | 0.53%10.48亿 | -1.28%5.27亿 | -8.91%18.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.97%-1.18亿 | -44.35%-1.96亿 | -101.65%-2.73亿 | -134.08%-2.48亿 | -132.53%-1.27亿 | -2,470.11%-1.36亿 | -16.85%-1.35亿 | -103.71%-1.06亿 | 14.28%-5,445.62万 | 70.45%-528.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 398.07%515万 | -95.74%2,748.4万 | -99.56%233.4万 | -99.70%103.4万 | -99.57%103.4万 | 20.71%6.45亿 | 1,423.52%5.33亿 | --3.42亿 | --2.4亿 | 1,338.01%5.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --1,785.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --122.54万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.73%2.58万 | -32.85%55.61万 | -38.63%13.99万 | -74.68%4.87万 | -76.28%2.42万 | 223.63%82.82万 | 98.27%22.79万 | 77.75%19.24万 | 41.24%10.18万 | 303.40%25.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.87%6.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 389.13%517.58万 | -92.89%4,589.2万 | -99.54%247.39万 | -99.68%108.27万 | -99.56%105.82万 | 20.80%6.46亿 | 1,408.57%5.33亿 | 315,662.80%3.42亿 | 334,751.07%2.41亿 | 1,270.60%5.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.56%589.59万 | -10.14%8,845.64万 | 6.55%7,046.61万 | 17.24%5,580.98万 | 49.63%5,154.03万 | 8.83%9,844.01万 | 1.49%6,613.14万 | 17.18%4,760.32万 | 87.30%3,444.59万 | 130.14%9,045.69万 |
| 投资支付的现金 | --635万 | -92.51%3,856万 | -90.72%3,942万 | -95.41%1,250万 | ---- | 82.49%5.15亿 | 324.62%4.25亿 | 678.57%2.73亿 | --9,000万 | 505.20%2.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --81.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --167.53万 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.22%1,225.74万 | -79.31%1.27亿 | -77.61%1.1亿 | -78.66%6,830.98万 | -58.58%5,154.03万 | 64.08%6.14亿 | 197.13%4.91亿 | 323.29%3.2亿 | 576.67%1.24亿 | 335.54%3.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.97%-708.17万 | -355.12%-8,112.45万 | -351.48%-1.07亿 | -411.24%-6,722.71万 | -143.19%-5,048.21万 | -80.17%3,179.88万 | 132.91%4,271.18万 | 128.60%2,159.96万 | 738.03%1.17亿 | 441.94%1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20.18万 | 39.97%504.59万 | -16.16%293.86万 | 49.93%293.86万 | ---- | -98.61%360.5万 | -98.29%350.5万 | -99.02%196万 | -99.51%98万 | 2,372.94%2.6亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --20.18万 | 39.97%504.59万 | -16.16%293.86万 | 99.90%293.86万 | ---- | -56.81%360.5万 | -44.78%350.5万 | 5.00%147万 | -71.18%98万 | 69.20%834.7万 |
| 取得借款收到的现金 | -5.79%2.17亿 | 43.56%8.9亿 | 108.64%6.41亿 | 484.16%4.97亿 | 666.67%2.3亿 | -5.81%6.2亿 | -35.16%3.07亿 | -58.64%8,500万 | -72.85%3,000万 | 11.83%6.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.57%1,700 | --1,700 | --1,700 | --1,700 | -99.82%39.6万 | ---- | ---- | ---- | --2.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.71%2.17亿 | 43.44%8.95亿 | 107.24%6.43亿 | 474.38%4.99亿 | 642.42%2.3亿 | -45.13%6.24亿 | -65.42%3.11亿 | -83.65%8,696万 | -92.91%3,098万 | 89.80%11.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 72.93%2.3亿 | -1.20%5.91亿 | -19.70%3.79亿 | -28.21%2.29亿 | -31.79%1.33亿 | -0.25%5.99亿 | 40.47%4.72亿 | 157.24%3.19亿 | 230.47%1.95亿 | 60.86%6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.54%394.59万 | -42.32%1,885.03万 | -50.75%1,403.01万 | -66.72%854.14万 | 14.90%347.53万 | 70.46%3,268.11万 | 99.09%2,848.61万 | 164.22%2,566.37万 | -34.61%302.47万 | 35.22%1,917.24万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --57.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.70%210.22万 | -52.47%1,242.24万 | -64.26%866.27万 | -81.45%290.63万 | -64.95%275.51万 | -88.71%2,613.32万 | -89.39%2,423.58万 | -88.12%1,566.41万 | -93.81%785.98万 | 685.21%2.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.54%2.36亿 | -5.29%6.23亿 | -23.44%4.02亿 | -33.27%2.4亿 | -32.37%1.39亿 | -22.72%6.57亿 | -9.33%5.25亿 | 35.69%3.6亿 | 8.02%2.06亿 | 104.16%8.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.12%-1,916.93万 | 925.44%2.73亿 | 212.88%2.42亿 | 194.76%2.59亿 | 151.90%9,077.13万 | -111.52%-3,306.13万 | -167.11%-2.14亿 | -202.61%-2.73亿 | -171.00%-1.75亿 | 57.09%2.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411.49%-123.53万 | -287.51%-127.81万 | 169.50%33.66万 | 372.78%135.56万 | -190.89%-24.15万 | -60.62%68.16万 | -149.44%-48.43万 | -82.26%28.67万 | 141.32%26.57万 | -20.64%173.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67.81%-1.45亿 | 95.95%-551.66万 | 55.01%-1.38亿 | 84.61%-5,501.6万 | 22.83%-8,657.79万 | -130.72%-1.36亿 | -512.50%-3.07亿 | -354.51%-3.57亿 | -168.48%-1.12亿 | 269.48%4.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.76%7.16亿 | -15.89%7.22亿 | -15.89%7.22亿 | -15.89%7.22亿 | -15.89%7.22亿 | 107.17%8.58亿 | 107.17%8.58亿 | 107.17%8.58亿 | 107.17%8.58亿 | 40.85%4.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.11%5.71亿 | -0.76%7.16亿 | 5.94%5.83亿 | 33.18%6.67亿 | -14.85%6.35亿 | -15.89%7.22亿 | 12.70%5.51亿 | -9.75%5.01亿 | 29.04%7.46亿 | 107.17%8.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
