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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
金太阳 (300606)
- 31.02
- +5.17+20.00%
交易中 01/16 11:05 (北京)
42.92亿总市值-272.11市盈率TTM
31.02最高价26.35最低价21.52万手成交量26.45今开25.85昨收6.18亿成交额18.29%换手率亏损市盈率(静)1.38亿总股本31.0252周最高6.36市净率36.50亿流通值13.6552周最低31.02涨停价1.18亿流通股41.37历史最高20.68跌停价18.07%振幅5.91历史最低0.12股息TTM28.70平均价7.90万手内盘0.39%股息率TTM100股每手12.01万手外盘
金太阳 (300606) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.34%3.99亿 | 4.43%2.6亿 | 9.92%1.16亿 | 5.46%4.85亿 | 11.20%3.82亿 | -2.30%2.49亿 | 34.54%1.05亿 | 16.60%4.6亿 | 17.94%3.44亿 | 31.09%2.55亿 |
| 收到的税费返还 | --3.69万 | --3.69万 | -84.08%3.69万 | -60.59%74.82万 | ---- | --0 | -41.18%23.19万 | --189.84万 | --62.23万 | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.05%273.94万 | -8.92%115.16万 | 58.45%47.84万 | -32.39%1,518.25万 | -16.90%265.82万 | -44.51%126.45万 | -54.30%30.19万 | 382.93%2,245.45万 | 52.43%319.9万 | 101.73%227.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.35%4.01亿 | 4.38%2.61亿 | 9.85%1.16亿 | 3.45%5.01亿 | 10.74%3.85亿 | -2.68%2.5亿 | 33.42%1.06亿 | 21.34%4.85亿 | 18.40%3.47亿 | 31.50%2.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.83%2.06亿 | -14.85%1.27亿 | -6.83%5,649.55万 | 35.88%2.86亿 | 15.05%2.29亿 | 39.69%1.49亿 | 42.15%6,063.5万 | -20.50%2.11亿 | -8.64%1.99亿 | -39.02%1.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.12%6,624.45万 | 0.36%4,539.83万 | 47.89%2,168.45万 | 24.68%1.03亿 | 44.34%7,370.14万 | 62.43%4,523.62万 | 129.58%1,466.24万 | 65.53%8,223.53万 | 36.84%5,105.96万 | 17.79%2,785.01万 |
| 支付的各项税费 | 1.12%965.42万 | 30.96%778.84万 | 19.16%346.86万 | -50.47%1,501.18万 | -57.99%954.74万 | -66.72%594.7万 | -79.43%291.08万 | 53.96%3,030.61万 | 101.30%2,272.76万 | 120.96%1,787.03万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.99%2,761.86万 | -10.67%1,561.86万 | -38.75%762.82万 | -8.23%4,337.03万 | 114.45%2,401.87万 | 52.29%1,748.4万 | 2,381.37%1,245.47万 | 7.92%4,726.14万 | -66.95%1,120.02万 | -50.71%1,148.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.81%3.1亿 | -10.10%1.96亿 | -1.53%8,927.67万 | 20.70%4.47亿 | 18.39%3.36亿 | 32.84%2.18亿 | 42.35%9,066.3万 | -2.04%3.71亿 | -5.43%2.84亿 | -28.74%1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.05%9,172.32万 | 102.13%6,521.73万 | 78.83%2,674.07万 | -52.64%5,399.26万 | -23.37%4,877.69万 | -65.30%3,226.47万 | -3.34%1,495.32万 | 440.99%1.14亿 | 1,058.65%6,365.62万 | 367.92%9,299.3万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,340.53%2.25亿 | --1.65亿 | --8,850万 | -63.82%2,460.6万 | -76.71%1,560.6万 | --0 | --0 | -79.36%6,800.1万 | -72.48%6,700万 | -78.94%3,900万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,415.60%46.54万 | --35.74万 | --14.53万 | -82.04%1.57万 | -87.00%1.03万 | --0 | --0 | -93.38%8.73万 | -92.82%7.93万 | -97.23%2.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52.55%8.7万 | --0 | --0 | -25.48%7.08万 | -39.97%5.7万 | ---2.55万 | --0 | --9.5万 | --9.5万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,337.87%2.25亿 | 647,776.03%1.65亿 | --8,864.53万 | -63.79%2,469.25万 | -76.67%1,567.34万 | -100.07%-2.55万 | --0 | -79.45%6,818.33万 | -72.64%6,717.43万 | -79.13%3,902.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.67%5,570.4万 | -35.10%4,006.41万 | -30.53%3,403.66万 | -27.85%1.22亿 | -33.37%8,273.77万 | -33.34%6,173.49万 | 96.47%4,899.13万 | 65.13%1.69亿 | 394.53%1.24亿 | 339.93%9,261.13万 |
| 投资支付的现金 | 1,153.38%2.46亿 | 4,969.54%1.83亿 | 16,602.00%8,351万 | -29.47%4,760.6万 | -70.94%1,961.25万 | -90.75%360.6万 | -92.86%50万 | -79.57%6,750万 | -77.79%6,750万 | -81.28%3,900万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,272.24万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 194.60%3.02亿 | 241.09%2.23亿 | 137.51%1.18亿 | -28.31%1.69亿 | -49.92%1.02亿 | -50.35%6,534.1万 | 54.97%4,949.13万 | -45.37%2.36亿 | -37.88%2.04亿 | -42.63%1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.13%-7,616.15万 | 11.70%-5,771.67万 | 41.60%-2,890.14万 | 13.94%-1.45亿 | 36.83%-8,667.69万 | 29.40%-6,536.65万 | -98.49%-4,949.13万 | -66.53%-1.68亿 | -64.23%-1.37亿 | -118.31%-9,258.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --800万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -41.05%9,888.98万 | -40.73%9,339.16万 | -35.86%7,669.91万 | 74.50%2.34亿 | 63.74%1.68亿 | 144.28%1.58亿 | 141.58%1.2亿 | 171.16%1.34亿 | 106.96%1.02亿 | 30.30%6,450万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.74%9,888.98万 | -41.47%9,339.16万 | -36.91%7,669.91万 | 80.46%2.42亿 | 65.69%1.7亿 | 147.38%1.6亿 | 145.62%1.22亿 | 146.93%1.34亿 | 88.47%1.02亿 | 18.66%6,450万 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.93%1.04亿 | 61.63%1.04亿 | 50.51%7,450万 | 50.51%7,450万 | 49.38%7,450万 | 30.12%6,450万 | 67.80%4,950万 | 11.39%4,950万 | 12.23%4,987.26万 | 11.60%4,956.92万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.66%2,228.35万 | -7.51%2,053.95万 | 198.17%203.9万 | 815.62%2,406.13万 | 1,236.96%2,313.03万 | 1,962.17%2,220.67万 | 39.92%68.38万 | -92.37%262.79万 | -94.91%173.01万 | -96.79%107.69万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -88.34%34.5万 | -83.50%34.5万 | -62.00%34.5万 | 2.27%362.13万 | 13.63%295.87万 | 20.45%209.08万 | 56.91%90.79万 | -84.92%354.08万 | -88.48%260.37万 | -92.01%173.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.14%1.27亿 | 40.92%1.25亿 | 50.48%7,688.4万 | 83.55%1.02亿 | 85.57%1.01亿 | 69.52%8,879.75万 | 67.14%5,109.17万 | -45.61%5,566.87万 | -46.34%5,420.64万 | -47.45%5,238.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140.47%-2,798.87万 | -144.86%-3,174.28万 | -100.26%-18.49万 | 78.27%1.4亿 | 43.36%6,915.63万 | 483.93%7,076.11万 | 272.31%7,048.85万 | 263.69%7,855.32万 | 203.40%4,824万 | 126.74%1,211.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.13%-19.04万 | -133.16%-5.68万 | -104.80%-6,855.08 | 29.08%27.53万 | 17.69%18.46万 | 141.30%17.13万 | 239.45%14.28万 | -79.75%21.33万 | -84.62%15.69万 | -85.44%7.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140.13%-1,261.73万 | -164.23%-2,429.91万 | -106.52%-235.25万 | 101.72%4,951.55万 | 224.94%3,144.1万 | 200.35%3,783.06万 | 285.38%3,609.32万 | 119.35%2,454.62万 | 81.47%-2,516.52万 | 110.33%1,259.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.83%1.17亿 | 73.83%1.17亿 | 87.93%1.26亿 | 57.73%6,706.48万 | 58.24%6,706.48万 | 58.24%6,706.48万 | 58.24%6,706.48万 | -74.90%4,251.86万 | -74.98%4,238.12万 | -74.98%4,238.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.54%1.04亿 | -12.03%9,228.12万 | 19.90%1.24亿 | 73.83%1.17亿 | 472.18%9,850.58万 | 90.80%1.05亿 | 99.35%1.03亿 | 57.73%6,706.48万 | -48.73%1,721.59万 | 15.87%5,497.66万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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