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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
拓斯达 (300607)
- 32.68
- -0.45-1.36%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
155.87亿总市值131.77市盈率TTM
34.38最高价32.00最低价47.68万手成交量32.10今开33.13昨收15.91亿成交额14.13%换手率210.84市盈率(静)4.77亿总股本40.8152周最高5.34市净率110.29亿流通值24.0252周最低39.76涨停价3.37亿流通股43.50历史最高26.50跌停价7.18%振幅4.08历史最低--股息TTM33.38平均价21.87万手内盘--股息率TTM100股每手22.95万手外盘
拓斯达 (300607) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.57%5.76亿 | -16.82%25.52亿 | -19.80%18.67亿 | -31.06%11.83亿 | -34.21%5.73亿 | -8.63%30.68亿 | -2.15%23.27亿 | 15.17%17.16亿 | 34.18%8.71亿 | -2.42%33.58亿 |
| 收到的税费返还 | -19.48%418.32万 | 14.42%3,050.44万 | -24.49%2,012.66万 | -19.06%1,914.92万 | 4.35%519.5万 | 1.02%2,666.05万 | 36.80%2,665.31万 | 48.05%2,365.74万 | 84.04%497.83万 | -59.30%2,639.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88.65%2,984.76万 | 6.42%9,102.65万 | -5.27%6,052.83万 | -44.27%2,576.94万 | -15.44%1,582.18万 | -39.84%8,553.35万 | -44.03%6,389.83万 | -54.10%4,623.63万 | -53.82%1,871.04万 | -13.17%1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.74%6.1亿 | -15.94%26.74亿 | -19.47%19.47亿 | -31.24%12.28亿 | -33.60%5.94亿 | -9.82%31.81亿 | -3.75%24.18亿 | 11.16%17.86亿 | 29.22%8.95亿 | -3.90%35.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.24%5.19亿 | -35.50%14.92亿 | -33.35%12.26亿 | -40.14%8.12亿 | -43.84%4.39亿 | -4.99%23.13亿 | 1.63%18.4亿 | 7.82%13.57亿 | 16.63%7.81亿 | -7.05%24.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.84%1.19亿 | -9.11%3.9亿 | -12.01%2.98亿 | -10.38%2.08亿 | -12.44%9,741.07万 | -0.85%4.3亿 | 2.30%3.39亿 | 3.01%2.32亿 | 8.18%1.11亿 | -3.27%4.33亿 |
| 支付的各项税费 | 93.74%2,500.65万 | -35.36%6,606.69万 | -48.89%4,057.34万 | -59.88%2,809.34万 | -71.33%1,290.75万 | -32.47%1.02亿 | -20.66%7,939.12万 | -1.91%7,002.26万 | 85.16%4,502.62万 | -6.87%1.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.82%5,812.62万 | 14.91%2.6亿 | 7.57%1.96亿 | 7.96%1.36亿 | -13.39%6,043.56万 | -27.79%2.27亿 | -28.21%1.82亿 | -33.35%1.26亿 | 2.38%6,977.97万 | 4.11%3.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.23%7.21亿 | -28.08%22.09亿 | -27.84%17.61亿 | -33.65%11.84亿 | -39.49%6.09亿 | -7.85%30.71亿 | -2.20%24.4亿 | 2.33%17.85亿 | 16.43%10.07亿 | -5.61%33.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -612.48%-1.1亿 | 325.54%4.65亿 | 943.67%1.87亿 | 6,644.87%4,341.61万 | 86.27%-1,548.02万 | -43.68%1.09亿 | -229.68%-2,210.97万 | 100.47%64.37万 | 34.81%-1.13亿 | 39.30%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -26.08%4.62亿 | 36.62%19.91亿 | 18.45%12.84亿 | 68.00%9.9亿 | 108.33%6.25亿 | 74.98%14.57亿 | 124.75%10.84亿 | 36.72%5.89亿 | 154.24%3亿 | -27.73%8.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.66%48.29万 | -19.42%728.01万 | -37.18%394.42万 | -3.59%301.77万 | 11.53%216.16万 | -30.48%903.51万 | -28.97%627.86万 | -63.33%313.02万 | 40.69%193.82万 | 48.01%1,299.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286.61%50.36万 | -73.79%22.42万 | -46.54%18.64万 | 140.82%17.66万 | --13.03万 | 568.35%85.55万 | 172.46%34.87万 | -38.67%7.34万 | --0 | -86.49%12.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --451万 | --451万 | --439万 | --343万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 304.80%755.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | -26.59%4.63亿 | 36.52%20.03亿 | 18.52%12.93亿 | 68.37%9.97亿 | 108.89%6.31亿 | 71.90%14.67亿 | 118.64%10.91亿 | 32.48%5.92亿 | 152.89%3.02亿 | -26.68%8.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.90%2,624.38万 | -41.83%1.59亿 | -34.36%1.37亿 | -26.00%1.1亿 | -59.18%4,366.71万 | 45.71%2.73亿 | 52.85%2.09亿 | 49.02%1.49亿 | 67.21%1.07亿 | -41.67%1.87亿 |
| 投资支付的现金 | 17.57%6.7亿 | 11.79%16.94亿 | 12.44%12.69亿 | 28.05%9.45亿 | 51.19%5.7亿 | 84.08%15.16亿 | 131.34%11.29亿 | 87.87%7.38亿 | 338.35%3.77亿 | -11.42%8.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --760万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 317.14%584万 | 576.47%575万 | --431万 | --296万 | -81.48%140万 | -88.76%85万 | --0 | --0 | -76.91%755.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.94%6.96亿 | 3.86%18.59亿 | 5.48%14.12亿 | 19.45%10.6亿 | 27.41%6.17亿 | 74.49%17.9亿 | 109.20%13.39亿 | 74.61%8.87亿 | 222.69%4.84亿 | -20.06%10.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,756.01%-2.33亿 | 144.82%1.44亿 | 51.83%-1.2亿 | 78.78%-6,257.34万 | 107.74%1,409.48万 | -87.38%-3.22亿 | -75.82%-2.48亿 | -383.06%-2.95亿 | -495.24%-1.82亿 | -44.70%-1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1,322.40%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | -95.59%140.61万 | ---- | ---- | --1,000万 | 1,431.84%3,190万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -71.75%1.18亿 | -8.74%7.21亿 | 41.95%6.66亿 | 68.03%5.53亿 | 50.07%4.17亿 | -3.04%7.9亿 | -45.97%4.69亿 | -27.71%3.29亿 | 37.14%2.78亿 | 23.30%8.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.28%7,544.71万 | -23.41%1.93亿 | -67.62%1.02亿 | -57.81%7,716.68万 | -47.87%5,835.87万 | 48.49%2.52亿 | 469.50%3.15亿 | 290.67%1.83亿 | 508.18%1.12亿 | -20.17%1.7亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.35%1.93亿 | -10.49%9.34亿 | 0.46%7.88亿 | 27.00%6.51亿 | 18.90%4.75亿 | 2.65%10.44亿 | -17.90%7.85亿 | 1.96%5.12亿 | 80.88%4亿 | 16.11%10.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.84%7,298.62万 | -6.14%8.7亿 | 10.32%7.06亿 | 76.09%4.99亿 | 83.91%8,570.32万 | 17.74%9.27亿 | 30.94%6.4亿 | 49.95%2.84亿 | 322.81%4,660万 | 109.76%7.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.57%436.45万 | -57.65%2,469.97万 | -59.29%2,053.85万 | -65.74%1,494.03万 | -56.57%773.41万 | -10.59%5,832.19万 | -11.27%5,045.29万 | 134.59%4,361.46万 | 75.11%1,780.9万 | 94.92%6,522.99万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --17.64万 | -57.34%42.24万 | 44.97%42.24万 | --33.79万 | --0 | -11.73%99.01万 | -74.02%29.14万 | ---- | --0 | 251.44%112.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.58%6,751.4万 | 126.10%2.28亿 | -52.74%4,129.45万 | -67.71%2,204.69万 | -95.71%332.49万 | 0.77%1.01亿 | -57.48%8,737.61万 | -59.17%6,828.21万 | -27.08%7,755.18万 | -83.50%1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.71%1.45亿 | 3.39%11.23亿 | -1.28%7.68亿 | 35.62%5.36亿 | -31.84%9,676.22万 | 14.02%10.86亿 | 3.56%7.78亿 | 5.48%3.95亿 | 11.31%1.42亿 | -6.27%9.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.22%4,838.24万 | -342.37%-1.89亿 | 191.11%2,057.56万 | -2.18%1.14亿 | 46.83%3.79亿 | -166.89%-4,273.27万 | -96.55%706.81万 | -8.40%1.17亿 | 175.78%2.58亿 | 145.34%6,388.27万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,880.17%-751.28万 | -317.75%-1,021.81万 | -248.73%-512.4万 | -153.51%-177.05万 | 4.27%-37.94万 | 583.59%469.25万 | -230.14%-146.93万 | -184.90%-69.84万 | 85.45%-39.63万 | -108.12%-97.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180.35%-3.03亿 | 263.38%4.1亿 | 131.15%8,244.51万 | 152.41%9,336.68万 | 1,111.07%3.77亿 | -395.62%-2.51亿 | -429.06%-2.65亿 | -152.53%-1.78亿 | 66.93%-3,727.63万 | 178.26%8,492.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.37%11.13亿 | -26.32%7.03亿 | -26.32%7.03亿 | -26.32%7.03亿 | -26.32%7.03亿 | 9.77%9.54亿 | 9.77%9.54亿 | 9.77%9.54亿 | 9.77%9.54亿 | -11.10%8.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.97%8.1亿 | 58.37%11.13亿 | 13.94%7.85亿 | 2.64%7.96亿 | 17.80%10.8亿 | -26.32%7.03亿 | -27.41%6.89亿 | -2.84%7.76亿 | 21.21%9.16亿 | 9.77%9.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
