(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.05%1.62亿 | -0.95%7.69亿 | 1.16%5.15亿 | 10.97%3.25亿 | -2.91%9,744.92万 | -15.47%7.77亿 | 0.85%5.09亿 | -4.20%2.93亿 | -13.83%1亿 | 9.41%9.19亿 |
收到的税费返还 | 984.98%45.69万 | -29.30%29.88万 | -88.69%15.28万 | -79.83%2.99万 | -84.05%4.21万 | -69.33%42.27万 | -13.25%135.14万 | -90.10%14.85万 | -78.45%26.4万 | -66.85%137.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.94%493.36万 | 49.29%1,724.64万 | 208.94%1,764.39万 | 240.16%1,553.1万 | 117.05%470.13万 | -5.69%1,155.25万 | -7.57%571.1万 | -13.20%456.58万 | -44.22%216.6万 | 20.72%1,224.91万 |
经营活动现金流入小计 | 63.62%1.67亿 | -0.23%7.87亿 | 3.22%5.33亿 | 14.44%3.4亿 | -0.59%1.02亿 | -15.42%7.89亿 | 0.70%5.16亿 | -4.76%2.97亿 | -15.45%1.03亿 | 9.17%9.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.52%1,550.51万 | -41.74%6,437.41万 | -30.69%4,620.27万 | -14.22%4,110.43万 | -53.74%1,319.37万 | -19.32%1.1亿 | -52.05%6,666.27万 | -56.73%4,791.71万 | -4.39%2,851.99万 | 54.19%1.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.15%1.46亿 | 8.69%6.18亿 | 12.72%4.74亿 | 6.25%2.95亿 | 2.88%1.48亿 | -3.59%5.69亿 | -5.28%4.21亿 | -0.76%2.77亿 | 5.12%1.44亿 | 7.60%5.9亿 |
支付的各项税费 | 81.71%1,360.11万 | 9.99%3,788.13万 | 8.17%2,826.87万 | -5.23%1,890.47万 | -40.28%748.53万 | 8.18%3,444.05万 | 12.02%2,613.48万 | 14.34%1,994.81万 | 25.29%1,253.48万 | -18.12%3,183.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.59%1,687.33万 | 40.72%7,598.66万 | -21.89%4,642.96万 | -7.69%3,488.09万 | -19.94%1,568.33万 | -21.63%5,400万 | 13.37%5,943.89万 | 7.12%3,778.52万 | 13.62%1,958.86万 | -8.02%6,890.48万 |
经营活动现金流出小计 | 4.28%1.92亿 | 3.74%7.96亿 | 3.87%5.95亿 | 1.72%3.89亿 | -9.84%1.85亿 | -7.24%7.68亿 | -13.05%5.73亿 | -13.54%3.83亿 | 5.45%2.05亿 | 10.22%8.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69.34%-2,524.85万 | -145.52%-956.64万 | -9.78%-6,194.56万 | 42.47%-4,927.12万 | 19.16%-8,235.41万 | -79.97%2,101.47万 | 61.35%-5,642.92万 | 34.48%-8,564.07万 | -40.50%-1.02亿 | 1.59%1.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%50万 |
取得投资收益收到的现金 | --58.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 519.95%9.66万 | 2,731.18%9.66万 | 1,558.85%5.66万 | --5.5万 | -91.37%1.56万 | -2.51%3,412 | -2.51%3,412 | ---- | 6,222.22%18.05万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --560.7万 | 460.70%560.7万 | 460.70%560.7万 | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 956.78%58.12万 | 36,503.77%570.36万 | 468.42%570.36万 | 464.43%566.36万 | --5.5万 | -97.71%1.56万 | 99.29%100.34万 | 99.29%100.34万 | ---- | -72.81%68.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.57%2,786.33万 | 38.46%1.3亿 | 37.81%8,426.33万 | 23.00%3,986.54万 | 4.53%1,900.98万 | 44.50%9,392.49万 | 40.46%6,114.44万 | 47.43%3,241.1万 | 78.64%1,818.52万 | -27.84%6,500.11万 |
投资支付的现金 | ---- | 250.44%2,137.67万 | 126.50%1,381.67万 | 18,566.67%1,866.67万 | --1,306.67万 | 258.82%610万 | 306.67%610万 | -93.33%10万 | ---- | -96.77%170万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -15.24%560万 | ---- | -100.11%-7,000 | --560.7万 | --660.7万 | --660.7万 | --660.7万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -13.12%2,786.33万 | 43.35%1.51亿 | 40.39%1.04亿 | 49.63%5,853.2万 | 29.35%3,206.95万 | 58.37%1.06亿 | 64.00%7,385.14万 | 66.57%3,911.8万 | 112.27%2,479.22万 | -53.28%6,670.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.78%-2,728.2万 | -37.97%-1.46亿 | -34.49%-9,797.64万 | -38.71%-5,286.84万 | -29.13%-3,201.45万 | -59.97%-1.06亿 | -63.61%-7,284.8万 | -65.86%-3,811.46万 | -121.83%-2,479.22万 | 52.94%-6,602.06万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 33.04%1.74亿 | 6.51%4.95亿 | 5.61%4.49亿 | 1.28%2.8亿 | -21.84%1.31亿 | -6.22%4.65亿 | -2.15%4.26亿 | -14.63%2.77亿 | -18.10%1.68亿 | -22.47%4.96亿 |
筹资活动现金流入小计 | 33.04%1.74亿 | -53.32%4.95亿 | 5.61%4.49亿 | 1.28%2.8亿 | -21.84%1.31亿 | 113.95%10.61亿 | -2.15%4.26亿 | -14.63%2.77亿 | -18.10%1.68亿 | -22.54%4.96亿 |
偿还债务支付的现金 | 24.95%2.06亿 | 51.21%5.69亿 | 48.90%5.26亿 | 32.51%3.52亿 | 23.86%1.65亿 | -16.00%3.76亿 | 13.36%3.53亿 | 11.72%2.66亿 | 21.18%1.33亿 | -21.56%4.48亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.41%525.64万 | -33.77%2,736.72万 | -35.37%2,320.22万 | -40.42%1,773.85万 | -14.76%668.82万 | 4.98%4,132.34万 | 3.80%3,589.91万 | 17.09%2,977.51万 | 91.92%784.64万 | -15.85%3,936.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.40%867.6万 | 26.35%1,307.68万 | 14.02%777.69万 | -6.36%478.49万 | -51.20%142.14万 | -21.03%1,034.96万 | --682.09万 | --510.97万 | --291.25万 | 1,360.93%1,310.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 27.14%2.2亿 | 42.40%6.09亿 | 40.66%5.57亿 | 24.63%3.75亿 | 20.24%1.73亿 | -14.49%4.28亿 | 14.37%3.96亿 | 14.18%3.01亿 | 26.27%1.44亿 | -19.12%5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.74%-4,572.52万 | -117.98%-1.14亿 | -466.49%-1.08亿 | -294.18%-9,454.36万 | -277.12%-4,204.95万 | 14,627.80%6.33亿 | -66.78%2,941.02万 | -139.43%-2,398.48万 | -73.85%2,374.11万 | -120.11%-435.99万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -709.08%-70.01万 | -137.64%-11.05万 | -29.19%22.65万 | 36.70%23.69万 | -265.92%-8.65万 | 868.63%29.37万 | 417.64%31.98万 | 553.77%17.33万 | 45.29%-2.36万 | -688.26%-3.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 36.77%-9,895.58万 | -149.05%-2.69亿 | -168.70%-2.67亿 | -33.12%-1.96亿 | -52.02%-1.57亿 | 1,492.05%5.49亿 | 2.47%-9,954.72万 | -58.84%-1.48亿 | -1,557.70%-1.03亿 | 324.89%3,448.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.12%6.88亿 | 134.38%9.58亿 | 134.38%9.58亿 | 134.38%9.58亿 | 134.38%9.58亿 | 9.22%4.09亿 | 9.22%4.09亿 | 9.22%4.09亿 | 9.22%4.09亿 | -3.94%3.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -26.43%5.89亿 | -28.12%6.88亿 | 123.33%6.9亿 | 191.63%7.61亿 | 162.13%8.01亿 | 134.38%9.58亿 | 13.61%3.09亿 | -7.17%2.61亿 | -19.81%3.06亿 | 9.22%4.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据