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300614 百川畅银
- 10.08
- -0.45-4.27%
午间休市 06/04 11:30 (北京)
16.17亿总市值-13980市盈率TTM
10.52最高价9.88最低价2.25万手成交量10.52今开10.53昨收2270.73万成交额1.41%换手率亏损市盈率(静)1.60亿总股本31.2052周最高1.14市净率16.17亿流通值8.4452周最低12.64涨停价1.60亿流通股73.68历史最高8.42跌停价6.08%振幅8.44历史最低--股息TTM10.08平均价1.13万手内盘--股息率TTM100股每手1.01万手外盘
百川畅银关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.06%8,993.33万 | -11.10%4.21亿 | -2.47%3.12亿 | 8.66%2.08亿 | 24.20%1.2亿 | 6.22%4.74亿 | 4.89%3.2亿 | -5.15%1.92亿 | 1.23%9,662.56万 | 4.98%4.46亿 |
| 收到的税费返还 | -75.25%225.42万 | -38.95%3,650.44万 | -45.32%2,598.35万 | -55.77%1,634.23万 | -51.64%910.86万 | 35.82%5,979.25万 | 30.55%4,751.51万 | 107.15%3,695.12万 | 154.02%1,883.41万 | 3.13%4,402.4万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -33.85%488.46万 | -25.30%555.92万 | 54.28%2,388.53万 | 146.19%1,704.1万 | 28.27%738.44万 | -49.17%744.15万 | -20.40%1,548.13万 | -53.73%692.18万 | -55.57%575.68万 | 32.87%1,464.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.89%9,707.21万 | -14.37%4.63亿 | -5.49%3.62亿 | 2.59%2.42亿 | 12.61%1.37亿 | 7.20%5.41亿 | 6.11%3.83亿 | 0.28%2.36亿 | 4.65%1.21亿 | 5.46%5.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.28%4,705.25万 | 6.28%1.57亿 | 3.98%1.22亿 | 8.97%7,450.31万 | 24.18%3,330.52万 | 9.82%1.47亿 | -0.61%1.17亿 | -3.58%6,836.89万 | -14.28%2,682.06万 | 12.18%1.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.72%3,396.91万 | -5.71%1.16亿 | 0.21%9,115.46万 | -5.67%6,193.52万 | -9.69%3,243.77万 | 0.02%1.23亿 | 1.07%9,096.77万 | 14.25%6,565.45万 | 15.28%3,591.76万 | 9.28%1.23亿 |
| 支付的各项税费 | -51.98%807.31万 | -16.83%5,042.03万 | -11.34%4,031.76万 | -2.44%2,997.3万 | -2.73%1,681.08万 | -10.67%6,062.28万 | -9.46%4,547.22万 | -11.33%3,072.19万 | 2.20%1,728.28万 | 17.42%6,786.35万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.65%1,473.62万 | 8.45%4,883.48万 | 11.96%4,704.35万 | 79.79%3,310.19万 | 6.64%1,136.6万 | -23.09%4,503.06万 | -4.01%4,201.93万 | -35.22%1,841.14万 | -30.96%1,065.85万 | 19.99%5,854.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.55%1.04亿 | -1.10%3.71亿 | 1.60%3.01亿 | 8.93%2亿 | 3.57%9,391.96万 | -1.97%3.76亿 | -2.07%2.96亿 | -4.33%1.83亿 | -4.34%9,067.96万 | 13.24%3.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.87%-675.88万 | -44.46%9,198.08万 | -29.46%6,172.83万 | -19.55%4,217.37万 | 39.45%4,258.4万 | 36.08%1.66亿 | 47.91%8,750.66万 | 20.60%5,241.91万 | 45.20%3,053.69万 | -13.29%1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --500万 | 2,229.21%500万 | --500万 | --0 | ---- | --21.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 607,936.30%3,854.95万 | --3,842.44万 | --3,842.44万 | --1,517.99万 | -94.09%6,340 | ---- | ---- | --0 | 5,462.61%10.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,802.61%19.6万 | 503.36%914.88万 | -96.45%1.19万 | -96.65%1.01万 | -95.67%6,754.03 | -98.28%151.63万 | -99.61%33.56万 | --30.12万 | --15.6万 | 16,849.04%8,813.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.71%19.6万 | 3,360.98%5,269.83万 | 7,793.18%4,343.63万 | 14,320.74%4,343.45万 | 9,637.05%1,518.67万 | -98.27%152.26万 | -99.37%55.03万 | --30.12万 | 51,889.36%15.6万 | 16,806.94%8,824.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.81%4,002.59万 | 98.53%4.53亿 | 176.82%3.72亿 | 203.91%2.08亿 | 157.99%9,487.91万 | 38.92%2.28亿 | 57.28%1.34亿 | 33.86%6,849.61万 | 48.96%3,677.69万 | 27.08%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 41.06%2,525万 | 577.88%3,525万 | 3,385.00%3,485万 | 760.00%860万 | -90.04%1,790万 | -85.84%520万 | -97.14%100万 | --100万 | 2,146.57%1.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --894.42万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | 199.68%840.67万 | 3.05%19.58万 | 111.89%19.58万 | 5,474.17%13.38万 | 54.97%280.52万 | -91.59%19万 | --9.24万 | --2,400 | 3,520.37%181.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.37%4,002.59万 | 99.13%4.96亿 | 191.50%4.08亿 | 249.50%2.43亿 | 174.26%1.04亿 | -28.02%2.49亿 | 12.35%1.4亿 | -19.24%6,958.85万 | 53.02%3,777.93万 | 151.84%3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.96%-3,982.99万 | -79.05%-4.43亿 | -161.46%-3.64亿 | -188.33%-2亿 | -135.03%-8,842.62万 | 3.95%-2.47亿 | -272.09%-1.39亿 | 19.59%-6,928.73万 | -52.39%-3,762.33万 | -88.29%-2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 18,233.33%1,100万 | 18,512.55%1,116.75万 | 10,937.64%662.26万 | --0 | -99.98%6万 | -99.98%6万 | -99.98%6万 | --6万 | --3.43亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 18,233.33%1,100万 | ---- | 10,937.64%662.26万 | --0 | -95.00%6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --120万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --4.15亿 | --4.15亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -85.83%6,139.11万 | -8.21%1.78亿 | 2.34%1.28亿 | 613.45%4.5亿 | 8,563.15%4.33亿 | 135.76%1.94亿 | 51.96%1.25亿 | -16.08%6,314.15万 | -71.90%500万 | 101.38%8,224.2万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -92.40%751万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -85.83%6,139.11万 | 211.56%6.04亿 | 343.39%5.54亿 | 623.25%4.57亿 | 8,460.42%4.33亿 | -55.22%1.94亿 | -71.02%1.25亿 | -85.11%6,320.15万 | -79.59%506万 | 210.12%4.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 23.72%2,783.67万 | 100.53%1.5亿 | 46.73%1.06亿 | 5.31%6,712.93万 | 2.54%2,250万 | 61.65%7,502.69万 | 149.11%7,224.2万 | 127.65%6,374.2万 | 4.49%2,194.2万 | 8.38%4,641.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.49%395.97万 | -18.25%1,333.2万 | -26.29%1,064.98万 | -31.78%859.14万 | 118.09%249.84万 | 232.14%1,630.91万 | 393.81%1,444.83万 | 977.99%1,259.38万 | 134.08%114.56万 | 51.62%491.03万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -44.12%3,165.65万 | -57.23%1,975.54万 | -44.60%1,498.26万 | -64.09%590.55万 | -57.68%5,664.58万 | -48.96%4,619.1万 | -32.54%2,704.59万 | -11.13%1,644.71万 | 69.10%1.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.89%3,179.64万 | 32.07%1.95亿 | 2.65%1.36亿 | -12.26%9,070.32万 | -21.83%3,090.39万 | -20.08%1.48亿 | 8.55%1.33亿 | 49.27%1.03亿 | -1.15%3,953.47万 | 47.88%1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.64%2,959.46万 | 789.38%4.09亿 | 5,425.20%4.18亿 | 1,011.89%3.66亿 | 1,266.81%4.02亿 | -81.46%4,596.93万 | -102.54%-784.9万 | -111.31%-4,018.03万 | -126.79%-3,447.47万 | 1,615.49%2.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,347.17%-49.29万 | 103.64%43.27万 | -1,140.84%-397.58万 | -13,787.22%-327.07万 | -181.80%-1,519 | 859.62%21.25万 | 10,594.40%38.2万 | -328.73%-2.36万 | --1,856.99 | -399.52%-2.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104.91%-1,748.69万 | 264.02%5,833.7万 | 288.39%1.12亿 | 460.12%2.06亿 | 957.60%3.56亿 | -131.73%-3,556.77万 | -117.91%-5,923.21万 | -118.26%-5,707.2万 | -120.37%-4,155.92万 | 521.60%1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.25%1.74亿 | -23.45%1.16亿 | -23.45%1.16亿 | -23.45%1.16亿 | -23.45%1.16亿 | 283.41%1.52亿 | 283.41%1.52亿 | 283.41%1.52亿 | 283.41%1.52亿 | 83.80%3,955.73万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -66.78%1.57亿 | 50.25%1.74亿 | 146.32%2.28亿 | 240.00%3.22亿 | 329.13%4.73亿 | -23.45%1.16亿 | -75.04%9,243.53万 | -73.13%9,459.54万 | 431.96%1.1亿 | 283.41%1.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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