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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
寒锐钴业 (300618)
- 45.06
- -2.62-5.49%
已收盘 04/23 15:00 (北京)
139.55亿总市值50.46市盈率TTM
46.93最高价44.78最低价16.85万手成交量46.80今开47.68昨收7.67亿成交额6.18%换手率54.82市盈率(静)3.10亿总股本58.8852周最高2.52市净率122.79亿流通值30.7052周最低57.22涨停价2.72亿流通股151.12历史最高38.14跌停价4.51%振幅4.45历史最低0.15股息TTM45.50平均价9.60万手内盘0.33%股息率TTM100股每手6.28万手外盘
寒锐钴业 (300618) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.86%16.26亿 | 17.45%69.46亿 | 12.14%45.26亿 | 27.33%31亿 | 24.82%16.57亿 | 24.20%59.14亿 | 8.04%40.36亿 | -4.94%24.34亿 | 30.15%13.27亿 | -16.48%47.62亿 |
| 收到的税费返还 | 1,764.72%7,230.79万 | 81.40%4,049.44万 | 296.03%3,753.86万 | -5.46%636.77万 | 120.70%387.77万 | -64.44%2,232.32万 | -84.65%947.87万 | -87.54%673.54万 | 5.99%175.7万 | -47.97%6,277.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185.71%4,240.59万 | -79.96%7,054.75万 | -51.03%3,628.94万 | -35.34%1,850.35万 | -19.71%1,484.23万 | 127.62%3.52亿 | -32.43%7,411.03万 | -37.38%2,861.48万 | 130.18%1,848.62万 | -46.34%1.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.89%17.41亿 | 12.22%70.57亿 | 11.66%46亿 | 26.52%31.25亿 | 24.33%16.75亿 | 26.30%62.89亿 | 5.44%41.2亿 | -7.17%24.7亿 | 30.89%13.48亿 | -18.51%49.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.66%17.35亿 | 32.23%62.91亿 | 17.46%38.9亿 | 8.26%22.05亿 | 3.64%11.29亿 | 17.65%47.58亿 | 15.39%33.12亿 | 5.69%20.37亿 | 53.53%10.9亿 | 11.75%40.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.56%1.12亿 | 6.84%3.1亿 | 5.19%2.32亿 | 9.80%1.6亿 | 7.96%9,322.38万 | 40.48%2.9亿 | 41.74%2.2亿 | 34.67%1.46亿 | 41.65%8,634.85万 | 27.89%2.07亿 |
| 支付的各项税费 | 40.85%1.25亿 | 64.19%5.53亿 | 33.22%3.36亿 | 27.63%2.04亿 | 16.30%8,859.31万 | -5.91%3.37亿 | -6.15%2.52亿 | -9.33%1.6亿 | -14.39%7,617.31万 | -29.09%3.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.27%1.08亿 | 9.73%3.66亿 | 125.39%3.68亿 | 96.28%2.78亿 | 42.59%1.81亿 | 70.72%3.34亿 | -21.08%1.63亿 | 74.71%1.42亿 | 62.34%1.27亿 | -4.58%1.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.43%20.81亿 | 31.51%75.2亿 | 22.25%48.25亿 | 14.62%28.48亿 | 8.20%14.92亿 | 19.04%57.18亿 | 12.75%39.47亿 | 8.34%24.85亿 | 47.05%13.79亿 | 7.00%48.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285.78%-3.4亿 | -180.95%-4.62亿 | -230.67%-2.25亿 | 1,925.03%2.77亿 | 676.50%1.83亿 | 224.24%5.71亿 | -57.55%1.72亿 | -104.13%-1,515.2万 | -134.69%-3,175.67万 | -89.14%1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,208.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%2,341.02万 | -99.32%1,220.39万 | -99.99%26.39万 | ---- | -20.62%21.08亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --365.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.83%12.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,030.29%1.13亿 | -29.61%2.6亿 | --8,673.53万 | -71.82%327.05万 | -89.23%531.64万 | -85.35%3.7亿 | ---- | -97.22%1,160.6万 | -82.04%4,938.11万 | --25.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,257.56%1.25亿 | -32.87%2.64亿 | 610.72%8,673.53万 | -72.45%327.05万 | -89.23%531.64万 | -91.51%3.93亿 | -99.43%1,220.39万 | -99.47%1,186.99万 | -96.13%4,938.11万 | 74.45%46.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.49%1.66亿 | 205.70%12.54亿 | 364.23%10.96亿 | 74.02%7.5亿 | -34.13%1.7亿 | -8.80%4.1亿 | -45.22%2.36亿 | 159.81%4.31亿 | 304.23%2.59亿 | 44.90%4.5亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.12%6,038.46万 | -96.66%6,007.09万 | -95.35%6,039.23万 | -29.24%20.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -98.04%177.69万 | 73.35%6.72亿 | 292.90%2.95亿 | --1.22亿 | 180.36%9,068.57万 | -82.18%3.88亿 | 1,690.68%7,520.84万 | ---- | --3,234.67万 | 432.53%21.77亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.67%1.68亿 | 141.38%19.27亿 | 274.40%13.92亿 | 77.66%8.73亿 | -25.71%2.61亿 | -83.11%7.98亿 | -85.33%3.72亿 | -78.12%4.91亿 | -74.23%3.52亿 | 28.23%47.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.33%-4,265.22万 | -310.78%-16.63亿 | -262.99%-13.05亿 | -81.38%-8.69亿 | 15.33%-2.56亿 | -337.63%-4.05亿 | 4.04%-3.6亿 | -2,157.12%-4.79亿 | -244.18%-3.02亿 | 91.02%-9,248.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --339.56万 | -38.32%9,157.56万 | 2,117.36%2,235.74万 | 3,294.21%2,235.74万 | ---- | 31.72%1.48亿 | -98.75%100.83万 | -85.36%65.87万 | ---- | --1.13亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -48.76%7,607.09万 | ---- | ---- | ---- | 115.37%1.48亿 | ---- | ---- | ---- | --6,893.84万 |
| 取得借款收到的现金 | 448.69%17.39亿 | 73.47%26.28亿 | 19.43%17.28亿 | -17.51%10.7亿 | -60.69%3.17亿 | -40.21%15.15亿 | -25.93%14.47亿 | -33.75%12.97亿 | -48.20%8.06亿 | 3.31%25.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -74.40%1,316万 | -53.29%3,253.47万 | -62.38%9,561.69万 | -40.67%9,986.63万 | --5,141.35万 | 9.74%6,965.26万 | --2.54亿 | 150.27%1.68亿 | ---- | -4.30%6,347.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 376.61%17.56亿 | 58.80%27.52亿 | 8.46%18.46亿 | -18.68%11.92亿 | -54.32%3.68亿 | -36.05%17.33亿 | -16.32%17.02亿 | -27.76%14.66亿 | -48.20%8.06亿 | 7.59%27.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 211.99%12.67亿 | 7.97%16.11亿 | -0.49%10.57亿 | 14.76%9.18亿 | 26.91%4.06亿 | -43.92%14.92亿 | -50.52%10.62亿 | -59.51%8亿 | -78.80%3.2亿 | 7.32%26.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111.72%1,597.15万 | -7.43%8,045.53万 | 8.80%7,016.11万 | -1.39%6,185.46万 | -23.17%754.38万 | 6.09%8,691.75万 | -16.51%6,448.91万 | -4.59%6,272.35万 | -10.25%981.94万 | -59.34%8,192.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -55.57%1.04亿 | -89.67%3,070.78万 | -57.32%6,399.86万 | 49.29%1.16亿 | 230.26%2.34亿 | --2.97亿 | 122.92%1.5亿 | 494.44%7,787.78万 | 287.90%7,084.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142.11%12.83亿 | -0.97%17.95亿 | -18.69%11.58亿 | 3.09%10.44亿 | 29.98%5.3亿 | -35.56%18.13亿 | -35.97%14.24亿 | -51.98%10.13亿 | -73.41%4.08亿 | 4.25%28.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392.87%4.73亿 | 1,299.80%9.57亿 | 147.27%6.89亿 | -67.29%1.48亿 | -140.50%-1.61亿 | 22.78%-7,975.16万 | 247.04%2.78亿 | 674.63%4.54亿 | 1,603.32%3.99亿 | 42.56%-1.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.79%-338.24万 | -282.09%-1,054.06万 | 78.93%-257.15万 | 57.56%-235.75万 | 82.22%-68.64万 | -137.87%-275.87万 | -178.95%-1,220.22万 | -126.52%-555.55万 | 15.59%-385.94万 | -81.76%728.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.95%8,681.51万 | -1,505.00%-11.79亿 | -1,166.95%-8.44亿 | -861.47%-4.47亿 | -485.21%-2.35亿 | 780.35%8,388.28万 | 155.57%7,914.95万 | -116.15%-4,648.03万 | 169.91%6,098.86万 | -102.73%-1,232.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.94%5.31亿 | 5.16%17.1亿 | 5.16%17.1亿 | 5.16%17.1亿 | 5.16%17.1亿 | -0.75%16.26亿 | -0.75%16.26亿 | -0.75%16.26亿 | -0.75%16.26亿 | 38.11%16.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.10%6.18亿 | -68.94%5.31亿 | -49.26%8.65亿 | -20.04%12.63亿 | -12.57%14.75亿 | 5.16%17.1亿 | 13.99%17.05亿 | -18.00%15.79亿 | 1.57%16.87亿 | -0.75%16.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
