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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
光库科技 (300620)
- 276.88
- +15.30+5.85%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
689.93亿总市值327.67市盈率TTM
279.87最高价251.10最低价18.86万手成交量252.97今开261.58昨收50.34亿成交额7.63%换手率390.52市盈率(静)2.49亿总股本282.1052周最高32.02市净率684.18亿流通值39.1852周最低313.90涨停价2.47亿流通股282.10历史最高209.26跌停价11.00%振幅5.62历史最低0.20股息TTM266.95平均价6.83万手内盘0.07%股息率TTM100股每手10.29万手外盘
光库科技 (300620) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.20%4.5亿 | 45.27%14.28亿 | 40.13%8.97亿 | 30.35%5.25亿 | 8.88%2.22亿 | 47.78%9.83亿 | 25.22%6.4亿 | 19.07%4.03亿 | 37.76%2.04亿 | 5.72%6.65亿 |
| 收到的税费返还 | 239.22%941.28万 | 56.41%1,302.94万 | 38.07%981.06万 | 62.91%545.08万 | 317.53%277.48万 | -17.64%833.04万 | -16.76%710.54万 | -58.78%334.59万 | -90.56%66.46万 | -50.14%1,011.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89.40%1,460.97万 | -39.23%6,524.18万 | -65.95%3,577.84万 | -79.83%2,036.68万 | -85.39%771.35万 | 62.94%1.07亿 | 232.85%1.05亿 | 216.11%1.01亿 | 230.92%5,279.87万 | 28.08%6,588.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.41%4.74亿 | 37.10%15.06亿 | 25.29%9.42亿 | 8.62%5.51亿 | -9.64%2.33亿 | 48.23%10.98亿 | 36.46%7.52亿 | 34.03%5.07亿 | 50.48%2.58亿 | 5.74%7.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176.75%3.37亿 | 45.22%7.17亿 | 52.12%4.75亿 | 47.75%2.71亿 | 96.96%1.22亿 | 60.02%4.94亿 | 32.94%3.12亿 | 5.97%1.83亿 | -27.86%6,178.81万 | -10.87%3.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.30%1.44亿 | 39.89%4.65亿 | 45.80%3.44亿 | 57.50%2.3亿 | 74.12%1.16亿 | 23.97%3.32亿 | 18.31%2.36亿 | 10.48%1.46亿 | 0.86%6,689.71万 | 14.27%2.68亿 |
| 支付的各项税费 | 231.32%1,414.51万 | 33.26%4,070.98万 | 3.96%2,551.09万 | 17.78%1,895.02万 | -52.40%426.94万 | 172.57%3,055万 | 69.86%2,453.88万 | 49.40%1,608.95万 | 96.39%897.02万 | -41.34%1,120.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.00%1,298.83万 | -5.11%5,163.44万 | 4.23%3,293.83万 | -1.02%2,114.96万 | 122.59%1,170.13万 | 32.02%5,441.7万 | -6.27%3,160.23万 | 12.63%2,136.84万 | -34.68%525.69万 | 7.01%4,121.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 99.71%5.08亿 | 39.87%12.75亿 | 45.19%8.77亿 | 47.47%5.4亿 | 77.84%2.54亿 | 44.83%9.11亿 | 25.26%6.04亿 | 9.52%3.67亿 | -13.17%1.43亿 | -1.47%6.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.24%-3,391.11万 | 23.59%2.31亿 | -56.13%6,480.07万 | -92.55%1,047.81万 | -118.55%-2,129.56万 | 67.36%1.87亿 | 115.28%1.48亿 | 221.29%1.41亿 | 1,623.93%1.15亿 | 79.81%1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 95.86%2.56亿 | 351.71%11.05亿 | 123.74%7.65亿 | 209.30%2.75亿 | 1,094.75%1.31亿 | 90.14%2.45亿 | 12.88%3.42亿 | -26.52%8,893.62万 | -86.50%1,093.74万 | --1.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403.10%111.84万 | 261.41%221.26万 | 154.31%158.97万 | 60.64%52.33万 | 27.92%22.23万 | 51.37%61.22万 | -83.50%62.51万 | -79.40%32.58万 | -73.66%17.38万 | -99.96%40.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --79.1万 | -98.01%4.8万 | -99.84%2,952.4 | ---- | ---- | 19,942.79%240.59万 | 15,311.53%185万 | 8,656.55%105.11万 | ---- | -99.85%1.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | 96.99%2.58亿 | 347.12%11.07亿 | 122.59%7.67亿 | 205.17%2.76亿 | 1,078.07%1.31亿 | 91.87%2.48亿 | 12.29%3.45亿 | -26.35%9,031.31万 | -86.40%1,111.11万 | -87.45%1.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.11%3,856.7万 | -25.88%1.13亿 | -34.44%8,238.97万 | -37.22%5,661.01万 | -38.70%3,132.72万 | -36.09%1.52亿 | -37.52%1.26亿 | 16.10%9,017.51万 | 0.06%5,110.29万 | -8.57%2.38亿 |
| 投资支付的现金 | 4.14%1.46亿 | 102.66%10.62亿 | 49.82%8.81亿 | 84.56%4.39亿 | 44,210.53%1.4亿 | 1,588.23%5.24亿 | 191.30%5.88亿 | 82.60%2.38亿 | --31.68万 | -97.44%3,103.88万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 19.92%1.11亿 | 19.92%1.11亿 | ---- | ---- | --9,217.97万 | --9,217.97万 | --9,217.97万 | --6,996.56万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.78万 | --103.78万 | --103.78万 | --103.78万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.60%1.85亿 | 67.05%12.85亿 | 33.09%10.74亿 | 17.68%4.96亿 | 40.25%1.72亿 | 185.94%7.69亿 | 100.24%8.07亿 | 102.58%4.21亿 | 139.70%1.22亿 | -81.70%2.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 279.17%7,310.58万 | 65.87%-1.78亿 | 33.57%-3.07亿 | 33.46%-2.2亿 | 63.34%-4,080.19万 | -272.66%-5.22亿 | -380.58%-4.63亿 | -287.75%-3.31亿 | -463.35%-1.11亿 | 68.36%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 14.05%2.74亿 | 35.65%7.35亿 | 68.64%5.65亿 | 142.85%3.96亿 | 110.99%2.4亿 | --5.42亿 | --3.35亿 | --1.63亿 | --1.14亿 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 595.91%2,459.69万 | 2,407.90%2,373.37万 | 2,026.26%2,012.2万 | 316.86%394.5万 | 9.82%353.45万 | -68.75%94.64万 | -39.11%94.64万 | --94.64万 | 2,622.50%321.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.20%2.74亿 | 5.19%7.6亿 | 14.79%5.88亿 | 22.07%4.16亿 | -16.34%2.44亿 | 22,349.26%7.23亿 | 16,827.47%5.13亿 | 21,824.81%3.41亿 | --2.91亿 | -12.20%321.84万 |
| 偿还债务支付的现金 | 83.29%1.57亿 | 371.87%3.84亿 | 232.90%2.32亿 | 1,495.74%1.73亿 | --8,558万 | 81,380.00%8,148万 | --6,983万 | --1,081万 | ---- | --10万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.42%498.45万 | 39.10%4,284.43万 | 31.08%3,762万 | 21.87%3,248.04万 | 662.73%318.67万 | -6.14%3,080.14万 | -12.54%2,870.1万 | -18.79%2,665.09万 | --41.78万 | -0.01%3,281.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.85%174.04万 | 99.01%3,055.29万 | 84.63%2,466.19万 | 92.10%2,273.62万 | -36.80%170.88万 | -10.43%1,535.23万 | -15.46%1,335.73万 | -14.48%1,183.54万 | 181.04%270.38万 | 72.96%1,713.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.81%1.64亿 | 258.75%4.58亿 | 163.43%2.95亿 | 361.93%2.28亿 | 2,798.33%9,047.55万 | 154.98%1.28亿 | 130.15%1.12亿 | 5.66%4,929.63万 | 224.47%312.16万 | 17.15%5,005.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.27%1.1亿 | -49.21%3.02亿 | -26.71%2.94亿 | -35.42%1.88亿 | -46.81%1.53亿 | 1,370.08%5.95亿 | 979.03%4.01亿 | 746.25%2.91亿 | 30,070.78%2.88亿 | -19.91%-4,683.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,178.16%-992.27万 | -1,869.13%-430.08万 | 124.51%91.54万 | 199.72%208.66万 | 246.58%47.75万 | -92.93%24.31万 | -190.93%-373.5万 | -125.48%-209.24万 | 80.39%-32.57万 | -76.87%343.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.81%1.39亿 | 34.74%3.51亿 | -36.53%5,212.77万 | -119.71%-1,951.41万 | -68.52%9,174.94万 | 463.81%2.6亿 | 218.83%8,213.55万 | 226.12%9,898.3万 | 740.77%2.91亿 | 82.30%-7,160.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83.99%7.69亿 | 165.48%4.18亿 | 165.48%4.18亿 | 165.48%4.18亿 | 165.48%4.18亿 | -31.27%1.57亿 | -31.27%1.57亿 | -31.27%1.57亿 | -31.27%1.57亿 | -63.85%2.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.20%9.08亿 | 83.99%7.69亿 | 96.22%4.7亿 | 55.38%3.98亿 | 13.53%5.1亿 | 165.48%4.18亿 | 49.82%2.4亿 | 70.33%2.56亿 | 70.25%4.49亿 | -31.27%1.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
