(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.54%2.78亿 | 22.39%11.96亿 | 24.90%9.18亿 | 32.18%6亿 | 32.46%2.88亿 | 8.73%9.77亿 | 10.26%7.35亿 | 7.54%4.54亿 | 10.78%2.17亿 | 37.15%8.99亿 |
收到的税费返还 | ---- | --7.05万 | --7.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.40%750.7万 | -28.41%1,785.27万 | -23.32%1,466.09万 | -4.74%889.3万 | 15.05%470.97万 | 19.02%2,493.81万 | 26.47%1,912.08万 | 11.54%933.53万 | 13.31%409.35万 | -18.37%2,095.2万 |
经营活动现金流入小计 | -2.53%2.85亿 | 21.14%12.14亿 | 23.69%9.32亿 | 31.44%6.09亿 | 32.13%2.93亿 | 8.97%10.02亿 | 10.62%7.54亿 | 7.62%4.63亿 | 10.82%2.21亿 | 35.06%9.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.39%1.18亿 | 7.75%4.86亿 | 3.59%3.48亿 | 7.45%2.13亿 | -7.17%1亿 | 12.86%4.51亿 | 19.96%3.36亿 | 19.34%1.98亿 | 39.80%1.08亿 | 72.56%3.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.04%7,170.88万 | 20.12%2.45亿 | 19.20%1.82亿 | 21.40%1.19亿 | 14.32%5,781.18万 | 15.67%2.04亿 | 16.35%1.53亿 | 13.99%9,811.32万 | 17.14%5,056.99万 | 27.76%1.76亿 |
支付的各项税费 | -21.35%1,120.68万 | 62.95%7,369.57万 | 58.72%5,705.11万 | 78.40%4,361.53万 | 84.58%1,424.83万 | -9.90%4,522.55万 | 4.67%3,594.43万 | -8.35%2,444.78万 | -9.21%771.93万 | 60.88%5,019.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.61%2,539.75万 | 37.11%1.29亿 | 25.50%9,505.69万 | 25.89%6,329.59万 | 40.36%3,082.67万 | 18.05%9,387.94万 | 25.61%7,574.14万 | 34.86%5,027.96万 | 7.79%2,196.22万 | -55.35%7,952.33万 |
经营活动现金流出小计 | 11.25%2.26亿 | 17.55%9.33亿 | 13.63%6.82亿 | 18.31%4.39亿 | 7.92%2.03亿 | 12.53%7.94亿 | 18.66%6亿 | 17.38%3.71亿 | 26.08%1.88亿 | 21.88%7.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33.81%5,921.94万 | 34.80%2.81亿 | 63.02%2.5亿 | 84.46%1.7亿 | 169.27%8,947.21万 | -2.76%2.08亿 | -12.54%1.53亿 | -19.43%9,194.59万 | -34.24%3,322.77万 | 109.71%2.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 124.18%2,466.01万 | -49.30%1.88亿 | -69.44%8,580万 | -94.80%1,200万 | -45.00%1,100万 | 30.09%3.71亿 | 81.13%2.81亿 | 319.54%2.31亿 | 100.00%2,000万 | -43.56%2.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | -39.62%18.98万 | -34.04%451.93万 | -34.37%271.08万 | -86.27%48.84万 | 25.51%31.44万 | 43.12%685.18万 | 144.03%413.02万 | 468.73%355.8万 | 604.58%25.05万 | -19.17%478.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,080.58%3.73万 | 2,058.95%3.69万 | --3.69万 | ---- | --1,710 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,451.26万 | --1,451.26万 | --1,575.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -8.08%2,488.56万 | -49.03%1.92亿 | -63.84%1.03亿 | -88.48%2,700.1万 | 33.70%2,707.41万 | 30.31%3.78亿 | 81.83%2.85亿 | 321.28%2.34亿 | 101.79%2,025.05万 | -43.28%2.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.81%589.16万 | -17.85%2,159.39万 | -30.36%1,365.72万 | -12.81%1,031.56万 | -3.00%513.16万 | -39.58%2,628.6万 | -34.38%1,961.16万 | -31.74%1,183.19万 | -31.66%529.06万 | 68.64%4,350.28万 |
投资支付的现金 | -47.61%6,600万 | -19.58%3.22亿 | -27.81%2.46亿 | -47.65%1.52亿 | -33.80%1.26亿 | -1.25%4亿 | 1.89%3.41亿 | 56.93%2.9亿 | 2.88%1.9亿 | -15.01%4.05亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --611.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -45.17%7,189.16万 | -18.04%3.5亿 | -27.95%2.6亿 | -46.28%1.62亿 | -32.97%1.31亿 | -4.97%4.27亿 | -1.08%3.61亿 | 49.33%3.02亿 | 1.49%1.96亿 | -10.72%4.49亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54.82%-4,700.6万 | -220.93%-1.57亿 | -106.57%-1.57亿 | -99.52%-1.35亿 | 40.67%-1.04亿 | 69.22%-4,897.21万 | 63.49%-7,601.96万 | 53.78%-6,781.21万 | 4.02%-1.75亿 | -2,068.46%-1.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 64.06%181.34万 | 9.66%1,743.42万 | 22.80%1,661.76万 | 556.73%859.99万 | -15.59%110.53万 | -5.12%1,589.79万 | -12.16%1,353.21万 | -90.45%130.95万 | --130.95万 | 583.92%1,675.61万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.49%305万 |
筹资活动现金流入小计 | 64.06%181.34万 | 9.66%1,743.42万 | 22.80%1,661.76万 | 556.73%859.99万 | -15.59%110.53万 | -5.12%1,589.79万 | -21.82%1,353.21万 | -91.37%130.95万 | 143.26%130.95万 | -73.17%1,675.61万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.23%201万 | -36.69%6,028.86万 | -37.32%5,836.33万 | -38.42%5,601.55万 | -17.26%194.72万 | 41.42%9,522.71万 | 42.42%9,311.61万 | 43.17%9,096.85万 | 21.60%235.34万 | 78.20%6,733.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.83%3,218.7万 | -6.17%1.16亿 | 1.72%8,837.03万 | 7.19%5,754.91万 | -16.46%2,686.07万 | -5.95%1.24亿 | -16.65%8,687.57万 | -19.91%5,368.73万 | 8.01%3,215.38万 | --1.32亿 |
筹资活动现金流出小计 | 18.71%3,419.7万 | -19.43%1.77亿 | -18.48%1.47亿 | -21.49%1.14亿 | -16.52%2,880.79万 | 0.02%2.19亿 | -5.07%1.8亿 | -3.93%1.45亿 | -33.26%3,450.72万 | 181.81%2.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.90%-3,238.36万 | 21.70%-1.59亿 | 21.83%-1.3亿 | 26.78%-1.05亿 | 16.55%-2,770.26万 | -0.44%-2.03亿 | 3.39%-1.66亿 | -5.88%-1.43亿 | 35.12%-3,319.77万 | -1,220.11%-2.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.64%49.49万 | -77.19%140.37万 | -48.13%272.14万 | -62.80%101.26万 | -470.45%-135.05万 | 709.54%615.33万 | 1,738.81%524.63万 | 580.08%272.23万 | -155.64%-23.67万 | 69.00%-100.95万 |
现金及现金等价物净增加额 | 54.90%-1,967.53万 | 9.83%-3,404.33万 | 59.17%-3,419.14万 | 40.21%-6,964.92万 | 75.15%-4,362.4万 | 74.53%-3,775.36万 | 59.21%-8,373.38万 | 30.89%-1.16亿 | 4.02%-1.76亿 | -261.67%-1.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.07%1.92亿 | -14.32%2.26亿 | -14.32%2.26亿 | -14.32%2.26亿 | -14.32%2.26亿 | -35.99%2.64亿 | -35.99%2.64亿 | -35.99%2.64亿 | -35.99%2.64亿 | 28.64%4.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.54%1.72亿 | -15.07%1.92亿 | 6.55%1.92亿 | 6.18%1.56亿 | 106.94%1.82亿 | -14.32%2.26亿 | -12.92%1.8亿 | -39.53%1.47亿 | -61.53%8,807.98万 | -35.99%2.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据