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万兴科技 (300624)

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已收盘 01/23 15:00 (北京)

182.30亿总市值-83.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

万兴科技 (300624) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.21%11.36亿

6.92%7.55亿

5.77%3.85亿

-0.83%14.91亿

-1.11%10.6亿

0.15%7.06亿

2.36%3.64亿

27.16%15.04亿

26.95%10.71亿

29.26%7.05亿

收到的税费返还

-40.62%342.38万

-70.81%164.62万

-87.06%27.17万

9.57%2,180.58万

-69.22%576.55万

-69.14%563.94万

-88.23%209.92万

123.00%1,990.05万

143.43%1,872.95万

234.29%1,827.3万

收到其他与经营活动有关的现金

24.81%2,690.55万

9.96%1,698.02万

-4.78%711.44万

30.27%3,099.29万

27.10%2,155.78万

14.30%1,544.16万

60.38%747.17万

-17.01%2,379.09万

27.05%1,696.18万

17.24%1,350.95万

经营活动现金流入小计

7.30%11.66亿

6.38%7.74亿

5.04%3.92亿

-0.22%15.44亿

-1.83%10.87亿

-1.31%7.27亿

-1.19%3.73亿

26.82%15.47亿

27.99%11.07亿

31.01%7.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

43.65%7,477.09万

41.85%4,427.66万

35.38%2,591.24万

35.78%1.01亿

52.59%5,204.93万

29.08%3,121.32万

31.65%1,914.1万

48.89%7,454.75万

-3.34%3,411.15万

2.53%2,418.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.49%5.1亿

6.19%3.62亿

-0.95%2.05亿

10.60%6.29亿

12.26%4.83亿

12.42%3.41亿

14.51%2.07亿

9.81%5.69亿

8.49%4.3亿

10.40%3.03亿

支付的各项税费

51.84%2,288万

59.27%1,535.17万

108.33%814.62万

31.14%2,285.03万

21.51%1,506.84万

8.49%963.91万

-2.23%391.01万

30.98%1,742.45万

24.39%1,240.05万

38.58%888.51万

支付其他与经营活动有关的现金

12.67%5.96亿

25.26%4.2亿

39.27%2.11亿

16.00%7.58亿

4.76%5.29亿

3.60%3.35亿

-4.56%1.51亿

22.89%6.53亿

35.25%5.05亿

36.63%3.24亿

经营活动现金流出小计

11.50%12.04亿

17.38%8.42亿

17.94%4.5亿

14.99%15.11亿

9.92%10.8亿

8.65%7.17亿

6.58%3.81亿

18.07%13.14亿

20.43%9.82亿

21.87%6.6亿

经营活动产生的现金流量净额

-620.24%-3,754.11万

-767.94%-6,801.93万

-624.56%-5,756.01万

-85.73%3,331.95万

-94.22%721.61万

-86.76%1,018.35万

-139.51%-794.42万

117.51%2.34亿

152.66%1.25亿

267.41%7,693.46万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-42.46%6,267.21万

-52.49%3,797.21万

-14.96%6,797.21万

295.34%1.2亿

--1.09亿

--7,992.77万

2,564.26%7,992.77万

264.81%3,024.1万

----

取得投资收益收到的现金

-21.00%596.83万

8.46%183.98万

-39.40%62.7万

28.32%870.08万

51.47%755.52万

-24.13%169.62万

-10.84%103.47万

10.35%678.04万

-37.20%498.78万

-66.99%223.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

13.59%114.6万

-83.59%14.83万

-80.19%11.27万

-48.14%65.04万

608.00%100.89万

3,874.82%90.38万

3,145.90%56.88万

3,322.72%125.41万

603.93%14.25万

--2.27万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.17亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-86.74%128.13万

--128.13万

--128.09万

投资活动现金流入小计

-40.60%6,978.64万

-51.58%3,996.02万

-15.72%6,871.18万

520.50%2.45亿

1,732.47%1.17亿

2,231.82%8,252.77万

1,393.55%8,153.11万

63.92%3,955.67万

-60.55%641.17万

-76.50%353.92万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.00%1.03亿

-35.71%6,956.56万

-76.83%2,227.32万

295.69%1.81亿

284.77%1.28亿

341.89%1.08亿

725.60%9,612.89万

-43.98%4,567.31万

-38.33%3,319.68万

1.30%2,448.76万

投资支付的现金

----

-21.29%2,000万

9.63%1.32亿

16.41%2.17亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

565.43%1.72亿

0.00%2,580万

-93.02%180万

----

-49.98%2,580万

-1.07%2,580万

支付其他与投资活动有关的现金

4,941.90%7,657.82万

2,653.42%8,197.81万

--7,565.4万

--14万

--151.88万

--297.73万

----

投资活动现金流出小计

16.12%1.8亿

34.13%1.52亿

1.87%9,792.72万

285.41%3.53亿

-18.82%1.55亿

-57.73%1.13亿

725.60%9,612.89万

-42.29%9,147.31万

-15.42%1.91亿

12.94%2.67亿

投资活动产生的现金流量净额

-193.57%-1.1亿

-266.34%-1.12亿

-100.14%-2,921.54万

-106.28%-1.07亿

79.65%-3,755.89万

88.45%-3,045.87万

-136.03%-1,459.77万

61.37%-5,191.64万

11.92%-1.85亿

-19.02%-2.64亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

4.18%2,202.33万

5.23%2,202.33万

----

1,129.04%2,113.95万

--2,113.98万

--2,092.91万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

50.00%258万

--258万

取得借款收到的现金

--2.15亿

--1.19亿

--8,500万

--3,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-11.03%2.81万

--8,470.11

--3,701.78

--31.84万

--3.16万

----

筹资活动现金流入小计

872.70%2.15亿

438.11%1.19亿

--8,500.37万

147.60%5,234.17万

4.33%2,205.49万

5.23%2,202.33万

----

1,020.07%2,113.95万

537.80%2,113.98万

639.01%2,092.91万

偿还债务支付的现金

--3,000万

----

--329.42万

--315.22万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-95.70%65.77万

-98.24%26.86万

--25.18万

13.88%1,530.46万

11.98%1,528.49万

----

1.60%1,343.98万

3.19%1,365万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

14.72%1,343.98万

16.51%1,365万

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.70%2,261.53万

162.05%1,864.9万

-88.56%47.46万

174.43%5,299.01万

119.55%3,688.99万

-37.20%711.65万

-41.78%414.73万

-69.12%1,930.94万

-70.97%1,680.28万

-63.46%1,133.2万

筹资活动现金流出小计

2.10%5,327.3万

118.37%4,891.75万

-82.49%72.63万

89.48%6,829.47万

55.26%5,217.47万

-20.38%2,240.13万

-41.78%414.73万

-52.43%3,604.34万

-52.74%3,360.5万

-36.40%2,813.42万

筹资活动产生的现金流量净额

635.38%1.61亿

18,508.17%6,959.09万

2,132.10%8,427.74万

-7.04%-1,595.3万

-141.63%-3,011.98万

94.75%-37.8万

8.23%-414.73万

79.83%-1,490.38万

81.61%-1,246.52万

82.60%-720.51万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-84.75%31.71万

-47.45%197.95万

75.58%151.14万

857.87%1,021.2万

728.50%207.98万

421.67%376.68万

117.30%86.08万

65.71%-134.75万

34.63%-33.09万

-161.06%-117.1万

现金及现金等价物净增加额

123.59%1,377.04万

-539.76%-1.08亿

96.18%-98.69万

-148.07%-7,951.45万

19.49%-5,838.28万

91.35%-1,688.64万

-683.56%-2,582.84万

257.82%1.65亿

68.26%-7,251.93万

19.51%-1.95亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.67%4.28亿

48.34%5.08亿

-23.45%3.42亿

期末现金及现金等价物余额

-1.64%4.42亿

-34.78%3.2亿

-11.35%4.27亿

-15.67%4.28亿

66.59%4.49亿

233.91%4.91亿

39.00%4.82亿

48.34%5.08亿

23.40%2.7亿

-28.12%1.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.21%11.36亿	6.92%7.55亿	5.77%3.85亿	-0.83%14.91亿	-1.11%10.6亿	0.15%7.06亿	2.36%3.64亿	27.16%15.04亿	26.95%10.71亿	29.26%7.05亿
收到的税费返还	-40.62%342.38万	-70.81%164.62万	-87.06%27.17万	9.57%2,180.58万	-69.22%576.55万	-69.14%563.94万	-88.23%209.92万	123.00%1,990.05万	143.43%1,872.95万	234.29%1,827.3万
收到其他与经营活动有关的现金	24.81%2,690.55万	9.96%1,698.02万	-4.78%711.44万	30.27%3,099.29万	27.10%2,155.78万	14.30%1,544.16万	60.38%747.17万	-17.01%2,379.09万	27.05%1,696.18万	17.24%1,350.95万
经营活动现金流入小计	7.30%11.66亿	6.38%7.74亿	5.04%3.92亿	-0.22%15.44亿	-1.83%10.87亿	-1.31%7.27亿	-1.19%3.73亿	26.82%15.47亿	27.99%11.07亿	31.01%7.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	43.65%7,477.09万	41.85%4,427.66万	35.38%2,591.24万	35.78%1.01亿	52.59%5,204.93万	29.08%3,121.32万	31.65%1,914.1万	48.89%7,454.75万	-3.34%3,411.15万	2.53%2,418.15万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.49%5.1亿	6.19%3.62亿	-0.95%2.05亿	10.60%6.29亿	12.26%4.83亿	12.42%3.41亿	14.51%2.07亿	9.81%5.69亿	8.49%4.3亿	10.40%3.03亿
支付的各项税费	51.84%2,288万	59.27%1,535.17万	108.33%814.62万	31.14%2,285.03万	21.51%1,506.84万	8.49%963.91万	-2.23%391.01万	30.98%1,742.45万	24.39%1,240.05万	38.58%888.51万
支付其他与经营活动有关的现金	12.67%5.96亿	25.26%4.2亿	39.27%2.11亿	16.00%7.58亿	4.76%5.29亿	3.60%3.35亿	-4.56%1.51亿	22.89%6.53亿	35.25%5.05亿	36.63%3.24亿
经营活动现金流出小计	11.50%12.04亿	17.38%8.42亿	17.94%4.5亿	14.99%15.11亿	9.92%10.8亿	8.65%7.17亿	6.58%3.81亿	18.07%13.14亿	20.43%9.82亿	21.87%6.6亿
经营活动产生的现金流量净额	-620.24%-3,754.11万	-767.94%-6,801.93万	-624.56%-5,756.01万	-85.73%3,331.95万	-94.22%721.61万	-86.76%1,018.35万	-139.51%-794.42万	117.51%2.34亿	152.66%1.25亿	267.41%7,693.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-42.46%6,267.21万	-52.49%3,797.21万	-14.96%6,797.21万	295.34%1.2亿	--1.09亿	--7,992.77万	2,564.26%7,992.77万	264.81%3,024.1万	----	----
取得投资收益收到的现金	-21.00%596.83万	8.46%183.98万	-39.40%62.7万	28.32%870.08万	51.47%755.52万	-24.13%169.62万	-10.84%103.47万	10.35%678.04万	-37.20%498.78万	-66.99%223.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13.59%114.6万	-83.59%14.83万	-80.19%11.27万	-48.14%65.04万	608.00%100.89万	3,874.82%90.38万	3,145.90%56.88万	3,322.72%125.41万	603.93%14.25万	--2.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--1.17亿	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-86.74%128.13万	--128.13万	--128.09万
投资活动现金流入小计	-40.60%6,978.64万	-51.58%3,996.02万	-15.72%6,871.18万	520.50%2.45亿	1,732.47%1.17亿	2,231.82%8,252.77万	1,393.55%8,153.11万	63.92%3,955.67万	-60.55%641.17万	-76.50%353.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.00%1.03亿	-35.71%6,956.56万	-76.83%2,227.32万	295.69%1.81亿	284.77%1.28亿	341.89%1.08亿	725.60%9,612.89万	-43.98%4,567.31万	-38.33%3,319.68万	1.30%2,448.76万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-21.29%2,000万	9.63%1.32亿	16.41%2.17亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	565.43%1.72亿	0.00%2,580万	-93.02%180万	----	-49.98%2,580万	-49.98%2,580万	-1.07%2,580万
支付其他与投资活动有关的现金	4,941.90%7,657.82万	2,653.42%8,197.81万	--7,565.4万	--14万	--151.88万	--297.73万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	16.12%1.8亿	34.13%1.52亿	1.87%9,792.72万	285.41%3.53亿	-18.82%1.55亿	-57.73%1.13亿	725.60%9,612.89万	-42.29%9,147.31万	-15.42%1.91亿	12.94%2.67亿
投资活动产生的现金流量净额	-193.57%-1.1亿	-266.34%-1.12亿	-100.14%-2,921.54万	-106.28%-1.07亿	79.65%-3,755.89万	88.45%-3,045.87万	-136.03%-1,459.77万	61.37%-5,191.64万	11.92%-1.85亿	-19.02%-2.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	4.18%2,202.33万	4.18%2,202.33万	5.23%2,202.33万	----	1,129.04%2,113.95万	--2,113.98万	--2,092.91万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	50.00%258万	--258万	--258万
取得借款收到的现金	--2.15亿	--1.19亿	--8,500万	--3,000万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-11.03%2.81万	--8,470.11	--3,701.78	--31.84万	--3.16万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	872.70%2.15亿	438.11%1.19亿	--8,500.37万	147.60%5,234.17万	4.33%2,205.49万	5.23%2,202.33万	----	1,020.07%2,113.95万	537.80%2,113.98万	639.01%2,092.91万
偿还债务支付的现金	--3,000万	--3,000万	----	----	----	----	----	--329.42万	--315.22万	--315.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-95.70%65.77万	-98.24%26.86万	--25.18万	13.88%1,530.46万	11.98%1,528.49万	11.98%1,528.49万	----	1.60%1,343.98万	3.19%1,365万	3.19%1,365万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	14.72%1,343.98万	16.51%1,365万	16.51%1,365万
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.70%2,261.53万	162.05%1,864.9万	-88.56%47.46万	174.43%5,299.01万	119.55%3,688.99万	-37.20%711.65万	-41.78%414.73万	-69.12%1,930.94万	-70.97%1,680.28万	-63.46%1,133.2万
筹资活动现金流出小计	2.10%5,327.3万	118.37%4,891.75万	-82.49%72.63万	89.48%6,829.47万	55.26%5,217.47万	-20.38%2,240.13万	-41.78%414.73万	-52.43%3,604.34万	-52.74%3,360.5万	-36.40%2,813.42万
筹资活动产生的现金流量净额	635.38%1.61亿	18,508.17%6,959.09万	2,132.10%8,427.74万	-7.04%-1,595.3万	-141.63%-3,011.98万	94.75%-37.8万	8.23%-414.73万	79.83%-1,490.38万	81.61%-1,246.52万	82.60%-720.51万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84.75%31.71万	-47.45%197.95万	75.58%151.14万	857.87%1,021.2万	728.50%207.98万	421.67%376.68万	117.30%86.08万	65.71%-134.75万	34.63%-33.09万	-161.06%-117.1万
现金及现金等价物净增加额	123.59%1,377.04万	-539.76%-1.08亿	96.18%-98.69万	-148.07%-7,951.45万	19.49%-5,838.28万	91.35%-1,688.64万	-683.56%-2,582.84万	257.82%1.65亿	68.26%-7,251.93万	19.51%-1.95亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.67%4.28亿	-15.67%4.28亿	-15.67%4.28亿	48.34%5.08亿	48.34%5.08亿	48.34%5.08亿	48.34%5.08亿	-23.45%3.42亿	-23.45%3.42亿	-23.45%3.42亿
期末现金及现金等价物余额	-1.64%4.42亿	-34.78%3.2亿	-11.35%4.27亿	-15.67%4.28亿	66.59%4.49亿	233.91%4.91亿	39.00%4.82亿	48.34%5.08亿	23.40%2.7亿	-28.12%1.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--