(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.81%9,839.38万 | 6.42%6.25亿 | -27.04%3.4亿 | -34.73%2.14亿 | -38.26%1.12亿 | 10.43%5.87亿 | 21.39%4.66亿 | 21.16%3.27亿 | 13.97%1.81亿 | 35.45%5.32亿 |
收到的税费返还 | --59.54万 | -38.14%154.04万 | -68.04%79.58万 | 1,090.33%76.9万 | ---- | 1,487.76%249.02万 | 122.99%249.02万 | -93.98%6.46万 | 70.78%14.87万 | -77.20%15.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208.54%2,408.18万 | 3.38%5,057.35万 | 36.77%4,377.71万 | 59.51%3,288.02万 | 46.93%780.52万 | -19.69%4,892.04万 | -9.51%3,200.9万 | 4.98%2,061.36万 | -51.66%531.2万 | -2.30%6,091.13万 |
经营活动现金流入小计 | 3.10%1.23亿 | 6.01%6.77亿 | -23.16%3.84亿 | -28.94%2.47亿 | -35.88%1.19亿 | 7.73%6.39亿 | 19.06%5亿 | 19.64%3.48亿 | 9.75%1.86亿 | 30.12%5.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.65%6,248万 | -14.83%3.93亿 | -36.19%2.27亿 | -29.47%1.8亿 | -31.40%9,708.72万 | 41.68%4.61亿 | 48.78%3.56亿 | 47.77%2.55亿 | 52.38%1.42亿 | 20.01%3.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.05%2,956.26万 | 18.56%9,805.79万 | 21.76%7,531.77万 | 31.75%5,303.07万 | 41.38%2,662.18万 | 12.70%8,270.42万 | 8.25%6,185.65万 | 2.84%4,025.02万 | -12.01%1,883.04万 | 22.16%7,338.3万 |
支付的各项税费 | -47.87%977.05万 | -18.23%2,502.33万 | 0.76%2,075.45万 | 20.89%1,953.11万 | 229.30%1,874.4万 | -27.08%3,060.2万 | -23.03%2,059.85万 | -26.43%1,615.59万 | -43.99%569.21万 | -10.36%4,196.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -53.74%1,827.99万 | -4.52%1.09亿 | 18.37%9,189万 | 31.86%5,906.57万 | 64.46%3,951.7万 | -9.40%1.14亿 | -13.80%7,763.16万 | -13.37%4,479.48万 | 28.24%2,402.88万 | 77.97%1.26亿 |
经营活动现金流出小计 | -34.00%1.2亿 | -9.26%6.25亿 | -19.58%4.15亿 | -12.58%3.12亿 | -4.26%1.82亿 | 21.49%6.88亿 | 24.90%5.16亿 | 24.85%3.57亿 | 32.75%1.9亿 | 26.26%5.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104.76%297.79万 | 206.51%5,268.22万 | -89.53%-3,109.84万 | -628.37%-6,464.24万 | -1,503.17%-6,259.42万 | -286.97%-4,946.02万 | -351.95%-1,640.83万 | -277.07%-887.49万 | -114.76%-390.44万 | 275.50%2,645.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -66.67%4,000万 | -31.67%2.05亿 | -44.44%1.5亿 | 20.00%1.2亿 | 20.00%1.2亿 | -43.40%3亿 | -44.90%2.7亿 | -72.22%1亿 | -37.50%1亿 | 32.50%5.3亿 |
取得投资收益收到的现金 | -94.65%4.84万 | -60.92%127.95万 | -64.63%103.68万 | -26.26%90.38万 | -14.55%90.38万 | -14.58%327.4万 | -22.35%293.17万 | -57.11%122.57万 | -32.77%105.77万 | 83.12%383.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 38.91%29.99万 | 37.27%29.02万 | 460.44%14.01万 | -94.80%1,300 | 176.01%21.59万 | 533.96%21.14万 | -25.04%2.5万 | -16.67%2.5万 | -96.95%7.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,847.60%2,826万 | ---- | ---- | ---- | --145.1万 |
投资活动现金流入小计 | -66.88%4,004.84万 | -37.73%2.07亿 | -44.60%1.51亿 | 19.55%1.21亿 | 19.61%1.21亿 | -38.03%3.32亿 | -44.69%2.73亿 | -72.10%1.01亿 | -37.45%1.01亿 | 32.30%5.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.31%671.11万 | -41.11%4,289.48万 | -29.15%4,104.62万 | -17.98%3,144.29万 | 63.10%1,143.56万 | 219.29%7,284.1万 | 193.28%5,793.46万 | 173.44%3,833.4万 | -14.98%701.12万 | -57.94%2,281.36万 |
投资支付的现金 | -66.34%3,000万 | 2.14%2.15亿 | 7.90%1.95亿 | -31.45%8,911.54万 | 78.23%8,911.54万 | -63.02%2.1亿 | -59.82%1.8亿 | -63.89%1.3亿 | -75.00%5,000万 | 6.32%5.69亿 |
投资活动现金流出小计 | -63.49%3,671.11万 | -8.99%2.58亿 | -1.11%2.36亿 | -28.38%1.21亿 | 76.37%1.01亿 | -52.13%2.83亿 | -49.14%2.38亿 | -54.99%1.68亿 | -72.62%5,701.12万 | 0.41%5.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83.60%333.72万 | -205.24%-5,113.2万 | -341.62%-8,428.58万 | 100.72%48.56万 | -53.82%2,035.41万 | 186.45%4,858.43万 | 37.85%3,488.39万 | -502.85%-6,708.33万 | 194.49%4,407.15万 | 69.54%-5,620.14万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,945.00%1亿 | 49,945.00%1亿 | --10,000万 | --10,000万 | 233.33%20万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.00%9万 | ---- | ---- | ---- | 233.33%20万 |
取得借款收到的现金 | 66.67%5,000万 | -18.18%9,000万 | -18.18%9,000万 | -54.55%5,000万 | --3,000万 | 39.24%1.1亿 | 71.88%1.1亿 | 685.71%1.1亿 | ---- | -71.32%7,900万 |
筹资活动现金流入小计 | 66.67%5,000万 | -57.16%9,000万 | -57.16%9,000万 | -76.19%5,000万 | -70.00%3,000万 | 165.27%2.1亿 | 227.24%2.1亿 | 1,400.00%2.1亿 | --10,000万 | -71.25%7,920万 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00%3,100万 | -80.36%2,200万 | -98.21%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 36.77%1.12亿 | 54.59%1.12亿 | -95.55%100万 | -95.06%100万 | -71.37%8,189.18万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374.01%42.36万 | -47.12%1,019.92万 | -50.27%954.46万 | -98.06%36.09万 | -22.39%8.94万 | -9.93%1,928.68万 | -9.24%1,919.29万 | -10.46%1,861.82万 | -90.03%11.52万 | 12.77%2,141.36万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,313.25万 | 10,351.64%1,704.88万 | ---- | ---- | ---- | --16.31万 | --16.31万 | --3,121.21 | --3,121.21 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 4,908.05%5,455.61万 | -62.53%4,924.8万 | -91.21%1,154.46万 | -93.06%136.09万 | -2.58%108.94万 | 27.24%1.31亿 | 40.34%1.31亿 | -54.62%1,962.13万 | -94.78%111.83万 | -66.29%1.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115.76%-455.61万 | -48.18%4,075.2万 | -0.35%7,845.54万 | -74.45%4,863.91万 | -70.76%2,891.06万 | 426.23%7,864.01万 | 367.82%7,873.4万 | 751.04%1.9亿 | 561.95%9,888.17万 | 22.18%-2,410.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.85%3.18万 | -66.33%22.98万 | -52.30%45.96万 | 145.96%56.4万 | -1,103.12%-20.03万 | 1,206.98%68.26万 | 59,082.81%96.35万 | 3,074.35%22.93万 | -200.37%-1.66万 | -138.11%-6.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 113.24%179.09万 | -45.78%4,253.2万 | -137.15%-3,646.91万 | -113.04%-1,495.36万 | -109.73%-1,352.97万 | 245.50%7,844.68万 | 3,959.67%9,817.31万 | 424.18%1.15亿 | 434.43%1.39亿 | 74.11%-5,391.54万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.49%1.97亿 | 102.87%1.55亿 | 102.87%1.55亿 | 102.87%1.55亿 | 102.87%1.55亿 | -41.42%7,626.15万 | -41.42%7,626.15万 | -41.42%7,626.15万 | -41.42%7,626.15万 | -61.54%1.3亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.98%1.99亿 | 27.49%1.97亿 | -32.22%1.18亿 | -26.80%1.4亿 | -34.43%1.41亿 | 102.87%1.55亿 | 31.55%1.74亿 | 101.36%1.91亿 | 142.98%2.15亿 | -41.42%7,626.15万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据