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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
彩讯股份 (300634)
- 23.47
- +0.88+3.90%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
105.90亿总市值43.71市盈率TTM
24.30最高价22.92最低价22.75万手成交量22.92今开22.59昨收5.38亿成交额5.24%换手率36.44市盈率(静)4.51亿总股本36.5052周最高3.47市净率101.92亿流通值22.5452周最低27.11涨停价4.34亿流通股66.70历史最高18.07跌停价6.11%振幅8.73历史最低0.16股息TTM23.66平均价9.05万手内盘0.68%股息率TTM100股每手13.00万手外盘
彩讯股份 (300634) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.17%3.85亿 | 32.21%25.97亿 | 31.07%17.55亿 | 49.26%12.17亿 | 75.65%6.04亿 | 5.30%19.64亿 | 11.33%13.39亿 | 0.57%8.16亿 | -8.73%3.44亿 | 27.84%18.65亿 |
| 收到的税费返还 | 7.53%15.44万 | -1.05%554.92万 | --14.57万 | --14.57万 | --14.36万 | 7.07%560.81万 | ---- | ---- | ---- | -26.35%523.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.66%2,406.94万 | -48.75%1.13亿 | 17.18%1.15亿 | 9.37%7,585.34万 | -2.48%3,860.94万 | 97.81%2.21亿 | -19.80%9,793.86万 | -9.90%6,935.34万 | -2.79%3,958.99万 | -8.19%1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -36.25%4.1亿 | 23.96%27.16亿 | 30.13%18.7亿 | 46.15%12.93亿 | 67.62%6.42亿 | 10.51%21.91亿 | 8.46%14.37亿 | -0.34%8.85亿 | -8.15%3.83亿 | 24.84%19.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.25%2.26亿 | 14.29%13.34亿 | 35.81%9.49亿 | 48.06%5.84亿 | 55.34%2.66亿 | 24.34%11.68亿 | 24.71%6.98亿 | -5.93%3.94亿 | -12.24%1.71亿 | 28.01%9.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.01%1.77亿 | -9.00%7.47亿 | -7.69%5.67亿 | -4.59%3.94亿 | -0.85%1.97亿 | 15.14%8.21亿 | 9.39%6.15亿 | 9.36%4.13亿 | 13.26%1.98亿 | 20.92%7.13亿 |
| 支付的各项税费 | 19.20%2,817.4万 | -3.66%1.05亿 | 11.04%9,100.76万 | -12.62%5,424万 | -26.77%2,363.51万 | 11.36%1.09亿 | 34.61%8,195.64万 | 39.33%6,207.37万 | 45.87%3,227.54万 | 4.81%9,770.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.32%2,528.47万 | 11.50%6,641.71万 | 14.74%9,613.69万 | 5.18%5,196.17万 | 6.22%2,423.81万 | 8.26%5,956.9万 | 3.59%8,378.97万 | -11.30%4,940.19万 | -61.57%2,281.87万 | 17.39%5,502.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.71%4.56亿 | 4.44%22.53亿 | 15.17%17.03亿 | 17.98%10.84亿 | 20.23%5.11亿 | 19.51%21.57亿 | 17.03%14.79亿 | 2.42%9.19亿 | -6.00%4.25亿 | 23.34%18.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135.48%-4,664.32万 | 1,277.04%4.63亿 | 495.04%1.66亿 | 722.76%2.1亿 | 415.13%1.31亿 | -81.06%3,359.8万 | -169.20%-4,214.24万 | -278.22%-3,365.4万 | -19.86%-4,171.82万 | 42.51%1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 982.19%1.14亿 | 498.31%2.59亿 | 452.89%2.52亿 | 425.99%1.88亿 | -70.56%1,050万 | -68.45%4,331.77万 | -20.57%4,551.12万 | 149.45%3,567.12万 | --3,567.14万 | -79.67%1.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -69.86%447.47万 | -79.87%254.77万 | -86.36%170.47万 | ---- | 371.79%1,484.8万 | 586.80%1,265.45万 | 385.63%1,249.45万 | 9,349.91%1,249.43万 | -70.41%314.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.20%1.44万 | 197.78%7.42万 | 59.98%2.12万 | 59.98%2.12万 | 51.29%2万 | 126.65%2.49万 | 32.20%1.32万 | --1.32万 | --1.32万 | -86.55%1.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --597.62万 | --1,550万 | --47.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -86.36%3,000万 | 57.14%4.4亿 | 450.00%3.3亿 | 599.99%2.8亿 | 2,100.00%2.2亿 | --2.8亿 | --6,000.04万 | --4,000.04万 | --1,000万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -37.69%1.44亿 | 109.85%7.1亿 | 407.45%6亿 | 432.81%4.7亿 | 296.23%2.31亿 | 140.78%3.38亿 | 99.79%1.18亿 | 422.61%8,817.93万 | 43,903.02%5,817.89万 | -79.82%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.35%2,436.05万 | 127.14%1.21亿 | 121.74%1.07亿 | 434.88%9,691.71万 | 236.14%5,336.6万 | 35.01%5,327.22万 | 3,901.00%4,846.78万 | 1,803.84%1,811.93万 | 2,404.45%1,587.61万 | 22.45%3,945.9万 |
| 投资支付的现金 | -83.32%1,000.51万 | 178.81%3亿 | 354.55%2.75亿 | 346.28%2.7亿 | 11,900.00%6,000万 | 41.02%1.08亿 | -18.57%6,050万 | 1,412.50%6,050万 | -83.33%50万 | -87.77%7,630.02万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -54.39%1.3亿 | 151.88%6.55亿 | 441.29%3.28亿 | 2,664.15%2.93亿 | 47,403.96%2.85亿 | 23.81%2.6亿 | -44.91%6,060万 | -90.36%1,060万 | -99.45%60万 | -34.38%2.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -58.74%1.64亿 | 155.64%10.76亿 | 319.00%7.1亿 | 639.66%6.6亿 | 2,246.76%3.98亿 | 29.20%4.21亿 | -8.59%1.7亿 | -22.39%8,921.93万 | -85.06%1,697.61万 | -66.63%3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.66%-2,072.11万 | -342.91%-3.66亿 | -115.61%-1.11亿 | -18,178.09%-1.9亿 | -507.42%-1.68亿 | 55.38%-8,268.12万 | 59.33%-5,138.85万 | 98.94%-104万 | 136.30%4,120.28万 | 33.84%-1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -94.00%294万 | --294万 | --294万 | ---- | 6.62%4,903.46万 | ---- | ---- | ---- | --4,599.11万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -41.20%294万 | --294万 | --294万 | ---- | 1,575.60%500万 | ---- | ---- | ---- | --29.84万 |
| 取得借款收到的现金 | -51.35%900万 | -70.43%3,480万 | -77.11%2,710万 | -76.31%2,710万 | -30.71%1,850万 | 503.59%1.18亿 | 617.58%1.18亿 | 593.33%1.14亿 | 61.82%2,670万 | -39.97%1,950万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --527.89万 | 99.97%3,189.89万 | --3,189.89万 | ---- | ---- | 25.85%1,595.22万 | ---- | ---- | ---- | --1,267.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.82%1,427.89万 | -61.88%6,963.89万 | -47.69%6,193.89万 | -73.74%3,004万 | -30.71%1,850万 | 133.72%1.83亿 | 89.47%1.18亿 | 83.94%1.14亿 | 61.82%2,670万 | 140.63%7,816.63万 |
| 偿还债务支付的现金 | -82.29%1,650.56万 | 73.79%1.09亿 | 69.13%1.02亿 | 224.70%9,700万 | 261.94%9,320万 | 87.84%6,297.57万 | 54.59%6,048.52万 | 4.65%2,987.38万 | 64.22%2,575万 | 61.92%3,352.66万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.67%24.38万 | -38.10%7,232.55万 | -21.52%7,299.48万 | -35.17%5,692.62万 | -78.17%63.61万 | 130.16%1.17亿 | 84.72%9,300.84万 | 70.66%8,780.58万 | 212.36%291.39万 | 56.83%5,076.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%437.5万 | --1,641.5万 | ---- | ---- | 0.00%281.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.52%172.78万 | -88.12%974.66万 | -88.97%664.53万 | -90.30%550.28万 | -94.55%285.68万 | 213.49%8,202.81万 | 365.77%6,024万 | 574.61%5,671.96万 | 1,248.29%5,243.14万 | 66.80%2,616.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -80.89%1,847.71万 | -26.86%1.92亿 | -14.88%1.82亿 | -8.58%1.59亿 | 19.23%9,669.29万 | 137.06%2.62亿 | 108.70%2.14亿 | 97.27%1.74亿 | 295.55%8,109.53万 | 60.64%1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.63%-419.83万 | -53.97%-1.22亿 | -25.88%-1.2亿 | -115.65%-1.29亿 | -43.75%-7,819.29万 | -145.14%-7,915.67万 | -138.81%-9,533.37万 | -128.90%-5,999.92万 | -1,259.22%-5,439.53万 | 10.99%-3,229.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -440.05%-32.52万 | -197.26%-42.56万 | -44.65%-24.63万 | -167.74%-25.4万 | -733.25%-6.02万 | -34.67%43.75万 | -130.58%-17.02万 | -64.46%37.5万 | 103.70%9,507.89 | 4.37%66.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.30%-7,188.78万 | 79.77%-2,584.87万 | 65.84%-6,456.89万 | -16.78%-1.1亿 | -108.84%-1.15亿 | -223.08%-1.28亿 | -80.34%-1.89亿 | 28.62%-9,431.82万 | 64.01%-5,490.12万 | 79.32%-3,955.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.83%5.09亿 | -19.28%5.35亿 | -19.28%5.35亿 | -19.28%5.35亿 | -19.28%5.35亿 | -5.63%6.63亿 | -5.63%6.63亿 | -5.63%6.63亿 | -5.63%6.63亿 | -21.40%7.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.02%4.37亿 | -4.83%5.09亿 | -0.70%4.71亿 | -25.26%4.25亿 | -30.85%4.2亿 | -19.28%5.35亿 | -20.71%4.74亿 | -0.31%5.69亿 | 10.57%6.08亿 | -5.63%6.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
