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300639 凯普生物

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6.23
-0.04-0.64%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

40.28亿总市值66.28市盈率TTM

凯普生物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-57.61%2.63亿

-47.70%20.16亿

-49.91%13.3亿

-43.00%9.49亿

-9.24%6.21亿

75.07%38.55亿

80.74%26.55亿

119.37%16.65亿

93.46%6.84亿

88.99%22.02亿

收到的税费返还

-96.80%19.19万

-93.71%5.72万

28.44%1,265.86万

-5.45%633.22万

12,029.30%598.76万

44.20%90.81万

1,163.08%985.59万

1,868.47%669.7万

-80.87%4.94万

-0.63%62.98万

收到其他与经营活动有关的现金

-51.58%358.52万

183.61%6,604.9万

-40.33%2,876.22万

139.71%1,775.1万

39.49%740.46万

-7.85%2,328.87万

243.05%4,820.39万

57.87%740.51万

49.15%530.85万

-11.61%2,527.38万

经营活动现金流入小计

-57.91%2.67亿

-46.32%20.82亿

-49.46%13.71亿

-42.05%9.73亿

-8.00%6.34亿

74.12%38.79亿

82.85%27.13亿

119.77%16.79亿

92.89%6.89亿

86.53%22.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-66.36%5,428.7万

-54.99%4.9亿

-56.46%4.05亿

-52.68%3.11亿

-38.39%1.61亿

47.30%10.89亿

54.66%9.31亿

79.54%6.56亿

27.94%2.62亿

162.94%7.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-37.49%1.17亿

-20.90%5.12亿

-12.62%3.8亿

7.89%2.85亿

39.15%1.87亿

103.10%6.47亿

93.65%4.35亿

79.73%2.64亿

71.51%1.34亿

75.85%3.19亿

支付的各项税费

-1.04%8,674.34万

16.85%3.65亿

-36.40%1.48亿

-16.71%1.32亿

62.81%8,765.71万

81.65%3.12亿

96.69%2.32亿

143.76%1.59亿

49.04%5,383.85万

80.26%1.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

-43.32%7,305.97万

-24.13%3.96亿

-39.15%2.48亿

-24.76%1.73亿

7.65%1.29亿

42.26%5.22亿

45.46%4.08亿

28.60%2.3亿

36.09%1.2亿

12.73%3.67亿

经营活动现金流出小计

-41.41%3.31亿

-31.42%17.63亿

-41.12%11.81亿

-31.19%9.01亿

-0.88%5.65亿

60.97%25.7亿

63.75%20.06亿

73.06%13.09亿

39.95%5.7亿

80.80%15.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-192.59%-6,405.14万

-75.59%3.2亿

-73.11%1.9亿

-80.50%7,208.61万

-42.00%6,917.81万

107.37%13.09亿

173.24%7.07亿

4,883.86%3.7亿

339.07%1.19亿

102.81%6.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

48.40%3亿

-58.92%10.92亿

-56.63%8.55亿

-47.45%7.28亿

-66.96%2.02亿

-4.21%26.58亿

-8.23%19.71亿

-11.72%13.86亿

-58.68%6.12亿

122.91%27.75亿

取得投资收益收到的现金

47.48%78.83万

--763.6万

----

--0

-81.66%53.45万

----

-23.23%1,443.96万

16.10%1,342.62万

-61.54%291.39万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.75%2,341

29.26%1,774.08万

-98.99%6.72万

-99.14%5.6万

-16.74%3.75万

116.54%1,372.5万

894.71%666.98万

1,135.14%651.57万

-83.53%4.5万

-8.46%633.82万

投资活动现金流入小计

48.38%3.01亿

-58.18%11.17亿

-57.09%8.55亿

-48.19%7.29亿

-67.02%2.03亿

-3.94%26.71亿

-8.08%19.92亿

-11.14%14.06亿

-58.70%6.15亿

122.18%27.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-70.98%4,388.81万

-47.53%3.85亿

-29.70%3.26亿

-12.55%2.52亿

-10.97%1.51亿

14.55%7.34亿

20.34%4.63亿

25.27%2.89亿

68.23%1.7亿

123.28%6.41亿

投资支付的现金

46.76%2.85亿

-59.98%10.17亿

-60.86%7.35亿

-56.13%5.97亿

-60.97%1.94亿

-3.83%25.42亿

-5.47%18.78亿

-6.44%13.61亿

-63.01%4.98亿

22.69%26.43亿

投资活动现金流出小计

-4.79%3.29亿

-57.19%14.02亿

-54.70%10.61亿

-48.50%8.49亿

-48.25%3.45亿

-0.24%32.76亿

-1.28%23.42亿

-2.10%16.49亿

-53.85%6.67亿

34.52%32.84亿

投资活动产生的现金流量净额

80.31%-2,809.75万

52.84%-2.85亿

41.08%-2.06亿

50.29%-1.21亿

-170.77%-1.43亿

-20.14%-6.05亿

-70.71%-3.49亿

-138.11%-2.43亿

-224.62%-5,270.11万

57.70%-5.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-85.77%1,000万

-82.14%1,000万

899.90%1,000万

----

-93.23%7,025万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

899.90%1,000万

----

取得借款收到的现金

----

-60.23%7,985.75万

-56.77%7,161.75万

-59.46%6,161.75万

-19.13%161.75万

-19.14%2.01亿

-32.78%1.66亿

-15.56%1.52亿

-97.94%200万

205.56%2.48亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.04万

----

筹资活动现金流入小计

----

-62.11%7,987.79万

-59.23%7,161.75万

-61.96%6,161.75万

-19.13%161.75万

-33.84%2.11亿

-42.30%1.76亿

-11.48%1.62亿

-97.94%200万

-71.54%3.19亿

偿还债务支付的现金

--161.75万

-41.72%1.48亿

-65.75%8,368.11万

-60.73%5,000万

----

47.29%2.54亿

224.60%2.44亿

69.16%1.27亿

32.85%1亿

2,771.20%1.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

287.07%296.45万

40.40%1.6亿

47.16%1.54亿

47.56%1.54亿

-24.54%76.59万

50.20%1.14亿

68.20%1.05亿

72.13%1.04亿

56.22%101.49万

73.86%7,608.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

416.10%3,055.36万

6.05%6,594.03万

4,017.59%5,610.23万

6,662.94%5,476.96万

41,157.86%592.01万

0.74%6,217.84万

-97.45%136.25万

-98.55%80.98万

-14.11%1.43万

16.64%6,172.38万

筹资活动现金流出小计

425.51%3,513.56万

-13.00%3.74亿

-16.10%2.94亿

11.25%2.58亿

-93.38%668.6万

38.74%4.3亿

83.42%3.51亿

21.20%2.32亿

33.04%1.01亿

201.99%3.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-593.21%-3,513.56万

-34.18%-2.94亿

-27.23%-2.23亿

-180.24%-1.97亿

94.88%-506.85万

-2,681.82%-2.19亿

-254.35%-1.75亿

-718.50%-7,017.94万

-570.19%-9,902.93万

-99.16%849.82万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

118.88%259.41万

-92.93%94.79万

104.44%181.82万

-194.57%-371.83万

-162.03%-1,373.84万

344.70%1,340.35万

-6,455.09%-4,091.7万

208.32%393.18万

-626.26%-524.31万

-25.48%-547.75万

现金及现金等价物净增加额

-35.06%-1.25亿

-151.97%-2.59亿

-266.37%-2.36亿

-510.94%-2.49亿

-144.95%-9,232.51万

280.47%4.98亿

-14.89%1.42亿

159.49%6,059.92万

-395.97%-3,769.11万

-1.95%1.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.36%7.65亿

95.50%10.2亿

96.33%10.25亿

33.51%5.22亿

51.93%3.91亿

期末现金及现金等价物余额

-31.34%6.4亿

-25.39%7.61亿

18.74%7.88亿

33.16%7.76亿

92.54%9.32亿

95.50%10.2亿

19.03%6.64亿

101.52%5.83亿

19.96%4.84亿

33.51%5.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-57.61%2.63亿	-47.70%20.16亿	-49.91%13.3亿	-43.00%9.49亿	-9.24%6.21亿	75.07%38.55亿	80.74%26.55亿	119.37%16.65亿	93.46%6.84亿	88.99%22.02亿
收到的税费返还	-96.80%19.19万	-93.71%5.72万	28.44%1,265.86万	-5.45%633.22万	12,029.30%598.76万	44.20%90.81万	1,163.08%985.59万	1,868.47%669.7万	-80.87%4.94万	-0.63%62.98万
收到其他与经营活动有关的现金	-51.58%358.52万	183.61%6,604.9万	-40.33%2,876.22万	139.71%1,775.1万	39.49%740.46万	-7.85%2,328.87万	243.05%4,820.39万	57.87%740.51万	49.15%530.85万	-11.61%2,527.38万
经营活动现金流入小计	-57.91%2.67亿	-46.32%20.82亿	-49.46%13.71亿	-42.05%9.73亿	-8.00%6.34亿	74.12%38.79亿	82.85%27.13亿	119.77%16.79亿	92.89%6.89亿	86.53%22.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-66.36%5,428.7万	-54.99%4.9亿	-56.46%4.05亿	-52.68%3.11亿	-38.39%1.61亿	47.30%10.89亿	54.66%9.31亿	79.54%6.56亿	27.94%2.62亿	162.94%7.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-37.49%1.17亿	-20.90%5.12亿	-12.62%3.8亿	7.89%2.85亿	39.15%1.87亿	103.10%6.47亿	93.65%4.35亿	79.73%2.64亿	71.51%1.34亿	75.85%3.19亿
支付的各项税费	-1.04%8,674.34万	16.85%3.65亿	-36.40%1.48亿	-16.71%1.32亿	62.81%8,765.71万	81.65%3.12亿	96.69%2.32亿	143.76%1.59亿	49.04%5,383.85万	80.26%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	-43.32%7,305.97万	-24.13%3.96亿	-39.15%2.48亿	-24.76%1.73亿	7.65%1.29亿	42.26%5.22亿	45.46%4.08亿	28.60%2.3亿	36.09%1.2亿	12.73%3.67亿
经营活动现金流出小计	-41.41%3.31亿	-31.42%17.63亿	-41.12%11.81亿	-31.19%9.01亿	-0.88%5.65亿	60.97%25.7亿	63.75%20.06亿	73.06%13.09亿	39.95%5.7亿	80.80%15.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-192.59%-6,405.14万	-75.59%3.2亿	-73.11%1.9亿	-80.50%7,208.61万	-42.00%6,917.81万	107.37%13.09亿	173.24%7.07亿	4,883.86%3.7亿	339.07%1.19亿	102.81%6.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	48.40%3亿	-58.92%10.92亿	-56.63%8.55亿	-47.45%7.28亿	-66.96%2.02亿	-4.21%26.58亿	-8.23%19.71亿	-11.72%13.86亿	-58.68%6.12亿	122.91%27.75亿
取得投资收益收到的现金	47.48%78.83万	--763.6万	----	--0	-81.66%53.45万	----	-23.23%1,443.96万	16.10%1,342.62万	-61.54%291.39万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.75%2,341	29.26%1,774.08万	-98.99%6.72万	-99.14%5.6万	-16.74%3.75万	116.54%1,372.5万	894.71%666.98万	1,135.14%651.57万	-83.53%4.5万	-8.46%633.82万
投资活动现金流入小计	48.38%3.01亿	-58.18%11.17亿	-57.09%8.55亿	-48.19%7.29亿	-67.02%2.03亿	-3.94%26.71亿	-8.08%19.92亿	-11.14%14.06亿	-58.70%6.15亿	122.18%27.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-70.98%4,388.81万	-47.53%3.85亿	-29.70%3.26亿	-12.55%2.52亿	-10.97%1.51亿	14.55%7.34亿	20.34%4.63亿	25.27%2.89亿	68.23%1.7亿	123.28%6.41亿
投资支付的现金	46.76%2.85亿	-59.98%10.17亿	-60.86%7.35亿	-56.13%5.97亿	-60.97%1.94亿	-3.83%25.42亿	-5.47%18.78亿	-6.44%13.61亿	-63.01%4.98亿	22.69%26.43亿
投资活动现金流出小计	-4.79%3.29亿	-57.19%14.02亿	-54.70%10.61亿	-48.50%8.49亿	-48.25%3.45亿	-0.24%32.76亿	-1.28%23.42亿	-2.10%16.49亿	-53.85%6.67亿	34.52%32.84亿
投资活动产生的现金流量净额	80.31%-2,809.75万	52.84%-2.85亿	41.08%-2.06亿	50.29%-1.21亿	-170.77%-1.43亿	-20.14%-6.05亿	-70.71%-3.49亿	-138.11%-2.43亿	-224.62%-5,270.11万	57.70%-5.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-85.77%1,000万	-82.14%1,000万	899.90%1,000万	----	-93.23%7,025万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	899.90%1,000万	899.90%1,000万	----	----
取得借款收到的现金	----	-60.23%7,985.75万	-56.77%7,161.75万	-59.46%6,161.75万	-19.13%161.75万	-19.14%2.01亿	-32.78%1.66亿	-15.56%1.52亿	-97.94%200万	205.56%2.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--2.04万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-62.11%7,987.79万	-59.23%7,161.75万	-61.96%6,161.75万	-19.13%161.75万	-33.84%2.11亿	-42.30%1.76亿	-11.48%1.62亿	-97.94%200万	-71.54%3.19亿
偿还债务支付的现金	--161.75万	-41.72%1.48亿	-65.75%8,368.11万	-60.73%5,000万	----	47.29%2.54亿	224.60%2.44亿	69.16%1.27亿	32.85%1亿	2,771.20%1.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287.07%296.45万	40.40%1.6亿	47.16%1.54亿	47.56%1.54亿	-24.54%76.59万	50.20%1.14亿	68.20%1.05亿	72.13%1.04亿	56.22%101.49万	73.86%7,608.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	416.10%3,055.36万	6.05%6,594.03万	4,017.59%5,610.23万	6,662.94%5,476.96万	41,157.86%592.01万	0.74%6,217.84万	-97.45%136.25万	-98.55%80.98万	-14.11%1.43万	16.64%6,172.38万
筹资活动现金流出小计	425.51%3,513.56万	-13.00%3.74亿	-16.10%2.94亿	11.25%2.58亿	-93.38%668.6万	38.74%4.3亿	83.42%3.51亿	21.20%2.32亿	33.04%1.01亿	201.99%3.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-593.21%-3,513.56万	-34.18%-2.94亿	-27.23%-2.23亿	-180.24%-1.97亿	94.88%-506.85万	-2,681.82%-2.19亿	-254.35%-1.75亿	-718.50%-7,017.94万	-570.19%-9,902.93万	-99.16%849.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.88%259.41万	-92.93%94.79万	104.44%181.82万	-194.57%-371.83万	-162.03%-1,373.84万	344.70%1,340.35万	-6,455.09%-4,091.7万	208.32%393.18万	-626.26%-524.31万	-25.48%-547.75万
现金及现金等价物净增加额	-35.06%-1.25亿	-151.97%-2.59亿	-266.37%-2.36亿	-510.94%-2.49亿	-144.95%-9,232.51万	280.47%4.98亿	-14.89%1.42亿	159.49%6,059.92万	-395.97%-3,769.11万	-1.95%1.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.36%7.65亿	95.50%10.2亿	96.33%10.25亿	96.33%10.25亿	96.33%10.25亿	33.51%5.22亿	33.51%5.22亿	33.51%5.22亿	33.51%5.22亿	51.93%3.91亿
期末现金及现金等价物余额	-31.34%6.4亿	-25.39%7.61亿	18.74%7.88亿	33.16%7.76亿	92.54%9.32亿	95.50%10.2亿	19.03%6.64亿	101.52%5.83亿	19.96%4.84亿	33.51%5.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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