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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德艺文创 (300640)
- 7.72
- -0.09-1.15%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
24.01亿总市值233.94市盈率TTM
7.90最高价7.66最低价10.57万手成交量7.88今开7.81昨收8188.91万成交额4.79%换手率183.81市盈率(静)3.11亿总股本10.6952周最高2.95市净率17.04亿流通值5.9152周最低9.37涨停价2.21亿流通股14.95历史最高6.25跌停价3.07%振幅3.09历史最低0.02股息TTM7.75平均价5.53万手内盘0.26%股息率TTM100股每手4.93万手外盘
德艺文创 (300640) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.82%2.69亿 | 19.00%9.96亿 | 27.44%7.6亿 | 34.22%4.9亿 | 37.86%2.41亿 | 13.20%8.37亿 | 7.32%5.96亿 | 5.37%3.65亿 | -8.35%1.75亿 | -15.60%7.4亿 |
| 收到的税费返还 | -6.04%2,751.73万 | 49.81%9,755.75万 | 34.38%7,255.85万 | 41.34%5,069万 | 122.05%2,928.59万 | -3.82%6,512.15万 | 1.57%5,399.59万 | 1.74%3,586.32万 | -19.22%1,318.88万 | -38.02%6,770.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.47%129.73万 | -1.60%2,106.17万 | -61.25%409.12万 | -57.77%317.07万 | -10.78%246.96万 | -23.40%2,140.49万 | -1.22%1,055.78万 | -60.96%750.82万 | -89.66%276.81万 | 197.45%2,794.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.36%2.98亿 | 20.70%11.15亿 | 26.59%8.36亿 | 33.16%5.44亿 | 42.98%2.72亿 | 10.60%9.24亿 | 6.68%6.61亿 | 1.87%4.08亿 | -18.43%1.91亿 | -16.05%8.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.02%2.91亿 | 18.91%9.71亿 | 24.43%7.48亿 | 28.00%4.68亿 | 31.89%2.67亿 | 38.83%8.17亿 | 20.92%6.01亿 | 13.01%3.66亿 | 10.23%2.02亿 | -13.06%5.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.62%2,026.43万 | 10.53%6,118.24万 | 12.27%4,695.84万 | 13.00%3,362.56万 | 8.54%1,882.89万 | 16.84%5,535.22万 | 26.46%4,182.65万 | 15.55%2,975.62万 | 13.28%1,734.8万 | 10.74%4,737.61万 |
| 支付的各项税费 | 48.51%207.48万 | -3.70%934.73万 | -3.35%712.61万 | -11.31%593.1万 | 19.24%139.71万 | -6.64%970.65万 | -14.21%737.3万 | -18.84%668.76万 | -48.29%117.16万 | 106.67%1,039.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.31%1,334.36万 | 10.42%6,973.56万 | -5.00%4,401.17万 | 11.73%3,156.16万 | 10.59%1,557.24万 | -59.39%6,315.24万 | 6.91%4,632.8万 | 11.53%2,824.8万 | 33.25%1,408.07万 | 263.98%1.56亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.92%3.27亿 | 17.62%11.11亿 | 21.45%8.46亿 | 25.29%5.39亿 | 28.83%3.03亿 | 17.88%9.45亿 | 19.67%6.97亿 | 12.40%4.31亿 | 10.97%2.35亿 | 4.49%8.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.02%-2,889.65万 | 117.11%360.62万 | 72.09%-1,013.02万 | 118.63%415.85万 | 31.69%-3,042.47万 | -162.45%-2,107.48万 | -198.35%-3,629.31万 | -226.33%-2,232.51万 | -304.65%-4,454.14万 | -85.19%3,374.81万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -56.32%6,244.12万 | -74.39%3,222.54万 | -75.55%1,717.78万 | ---- | -65.43%1.43亿 | -60.62%1.26亿 | -68.59%7,025.6万 | 148.61%4,014.21万 | 12.44%4.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --955 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42万 | --6,225 | --6,225 | --6,000 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --955 | -56.32%6,244.12万 | -74.39%3,222.54万 | -75.55%1,717.78万 | ---- | -65.42%1.43亿 | -60.62%1.26亿 | -68.59%7,026.22万 | 148.64%4,014.81万 | 12.44%4.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.61%1,625.79万 | 16.62%8,656.32万 | 10.53%6,692.96万 | -10.78%4,221.63万 | 13.95%2,525.05万 | 14.97%7,422.93万 | 16.45%6,055.08万 | 19.92%4,731.9万 | 7.71%2,216万 | -72.29%6,456.55万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -61.05%6,200万 | -56.34%6,200万 | -59.13%4,700万 | -80.00%1,700万 | -61.27%1.59亿 | -61.20%1.42亿 | -65.26%1.15亿 | -53.04%8,500万 | 12.60%4.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,719.58万 | --1,627.37万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.52%1,625.79万 | -36.36%1.49亿 | -41.33%1.29亿 | -50.04%8,921.63万 | -60.57%4,225.05万 | -50.92%2.33亿 | -47.43%2.2亿 | -51.79%1.79亿 | -46.84%1.07亿 | -20.48%4.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61.52%-1,625.69万 | 4.81%-8,612.2万 | -2.97%-9,670.42万 | 33.50%-7,203.85万 | 36.95%-4,225.05万 | -45.58%-9,047.45万 | 4.65%-9,391.34万 | 26.19%-1.08亿 | 63.86%-6,701.19万 | 73.02%-6,214.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%135万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135万 |
| 取得借款收到的现金 | 62.50%1.3亿 | 218.27%3.31亿 | 238.10%2.84亿 | 120.24%1.85亿 | 81.82%8,000万 | 112.24%1.04亿 | 71.43%8,400万 | 71.43%8,400万 | 51.72%4,400万 | -79.52%4,900万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62.50%1.3亿 | 218.27%3.31亿 | 238.10%2.84亿 | 120.24%1.85亿 | 81.82%8,000万 | 106.55%1.04亿 | 66.83%8,400万 | 71.43%8,400万 | 51.72%4,400万 | -86.38%5,035万 |
| 偿还债务支付的现金 | 138.33%7,150万 | 202.03%2.24亿 | 170.45%1.19亿 | 336.00%1.09亿 | 200.00%3,000万 | -63.55%7,400万 | -78.33%4,400万 | -84.66%2,500万 | -83.33%1,000万 | 30.80%2.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86.28%91.88万 | -59.17%927.72万 | -63.19%829.08万 | -66.84%736.48万 | 204.28%49.33万 | -42.45%2,272.17万 | -42.75%2,252.56万 | -42.71%2,221.28万 | -86.28%16.21万 | 121.40%3,948.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.61%181.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137.49%7,241.88万 | 140.67%2.33亿 | 91.34%1.27亿 | 146.47%1.16亿 | 200.07%3,049.33万 | -60.41%9,672.17万 | -72.79%6,652.56万 | -76.78%4,721.28万 | -83.58%1,016.21万 | 38.89%2.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.31%5,758.12万 | 1,249.53%9,822.28万 | 796.79%1.57亿 | 86.57%6,863.52万 | 46.31%4,950.67万 | 103.75%727.83万 | 109.00%1,747.44万 | 123.84%3,678.72万 | 202.84%3,383.79万 | -200.11%-1.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.72%-91.18万 | -26.32%468.25万 | 23.28%461.53万 | 31.14%379.04万 | 54.96%278.64万 | 60.88%635.5万 | 52.38%374.37万 | 375.55%289.03万 | 2,435.10%179.81万 | -53.21%395.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.50%1,151.59万 | 120.82%2,038.95万 | 150.00%5,449.01万 | 105.00%454.56万 | 73.15%-2,038.21万 | 55.17%-9,791.6万 | 56.97%-1.09亿 | 67.83%-9,097.81万 | 61.39%-7,591.73万 | -209.39%-2.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.24%7,665.89万 | -63.51%5,626.93万 | -63.51%5,626.93万 | -63.51%5,626.93万 | -63.51%5,626.93万 | -58.62%1.54亿 | -58.62%1.54亿 | -58.62%1.54亿 | -58.62%1.54亿 | 115.45%3.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 145.70%8,817.47万 | 36.24%7,665.89万 | 145.06%1.11亿 | -3.78%6,081.5万 | -54.15%3,588.73万 | -63.51%5,626.93万 | -62.12%4,519.7万 | -29.59%6,320.72万 | -55.51%7,826.8万 | -58.62%1.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
