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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正丹股份 (300641)
- 16.52
- -0.45-2.65%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
86.82亿总市值22.12市盈率TTM
16.99最高价16.52最低价9.97万手成交量16.90今开16.97昨收1.66亿成交额1.90%换手率12.16市盈率(静)5.26亿总股本25.8452周最高2.65市净率86.82亿流通值16.5252周最低20.36涨停价5.26亿流通股35.66历史最高13.58跌停价2.77%振幅1.82历史最低1.00股息TTM16.70平均价5.74万手内盘6.05%股息率TTM100股每手3.82万手外盘
正丹股份 (300641) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.68%3.48亿 | -21.77%24.2亿 | -2.58%20.46亿 | 25.84%15.41亿 | 94.88%7.36亿 | 130.36%30.94亿 | 113.72%21亿 | 63.57%12.25亿 | 3.51%3.78亿 | -28.67%13.43亿 |
| 收到的税费返还 | 1,210.32%1,135.38万 | -63.39%1,193.94万 | -72.06%899.16万 | -92.87%134.19万 | -89.36%86.65万 | -29.44%3,261.63万 | -12.57%3,218.21万 | -44.32%1,882.99万 | -51.46%814.3万 | 2.55%4,622.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.18%531.59万 | 76.19%3,405.56万 | 74.67%2,233.63万 | 54.39%1,589.29万 | 95.94%820.16万 | -29.04%1,932.94万 | -33.27%1,278.77万 | -34.67%1,029.37万 | -28.59%418.58万 | 305.89%2,724.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | -51.02%3.65亿 | -21.60%24.66亿 | -3.16%20.77亿 | 24.30%15.58亿 | 91.04%7.45亿 | 122.08%31.46亿 | 106.53%21.45亿 | 57.06%12.54亿 | 0.64%3.9亿 | -26.78%14.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.36%3.28亿 | -46.34%10.41亿 | -50.96%8.01亿 | -58.53%4.69亿 | -60.06%2.16亿 | 68.04%19.4亿 | 79.48%16.33亿 | 82.72%11.3亿 | 49.49%5.42亿 | -32.79%11.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.39%1,883.27万 | 8.56%5,951.07万 | 11.38%4,582.41万 | 14.97%3,231.43万 | 22.17%1,909.91万 | 6.04%5,481.69万 | 4.41%4,114.32万 | 2.67%2,810.63万 | 1.57%1,563.36万 | -2.81%5,169.55万 |
| 支付的各项税费 | -90.28%807.86万 | -3.39%2.31亿 | 229.71%2.23亿 | 802.29%1.76亿 | 6,409.28%8,313.61万 | 2,240.74%2.39亿 | 596.53%6,772.34万 | 254.91%1,950.48万 | -11.44%127.72万 | -73.83%1,019.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 997.20%7,065.74万 | 20.90%2,473.82万 | -34.34%1,819.44万 | 21.60%1,218.08万 | 7.22%643.98万 | -36.23%2,046.13万 | 41.10%2,770.95万 | -17.31%1,001.74万 | 28.88%600.63万 | 53.86%3,208.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.78%4.25亿 | -39.84%13.56亿 | -38.51%10.88亿 | -41.98%6.89亿 | -42.44%3.25亿 | 80.53%22.54亿 | 80.82%17.7亿 | 79.02%11.88亿 | 47.09%5.65亿 | -31.81%12.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.36%-6,026.93万 | 24.52%11.1亿 | 163.46%9.89亿 | 1,221.64%8.69亿 | 340.05%4.2亿 | 431.03%8.92亿 | 526.01%3.75亿 | -51.17%6,576.46万 | -5,186.22%-1.75亿 | 62.14%1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.39%14.66亿 | 163.86%58.96亿 | 225.00%33.35亿 | 147.49%20.1亿 | 362.79%9.75亿 | 158.55%22.35亿 | 49.97%10.26亿 | 39.41%8.12亿 | -44.91%2.11亿 | -28.32%8.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94.21%221.65万 | 75.85%2,024.01万 | 602.92%1,249.98万 | 345.02%445.6万 | 689.56%114.13万 | 181.85%1,150.98万 | -48.46%177.83万 | -50.39%100.13万 | -92.95%14.45万 | -68.96%408.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,282.07%25.06万 | 65.41%3万 | 13.33%1.5万 | -40.00%7,964.6 | 18.28%1.81万 | --1.81万 | --1.33万 | --1.33万 | --1.53万 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.44%14.68亿 | 163.42%59.16亿 | 225.65%33.48亿 | 147.73%20.14亿 | 362.98%9.76亿 | 158.65%22.46亿 | 49.48%10.28亿 | 39.11%8.13亿 | -45.16%2.11亿 | -28.76%8.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.07%942.3万 | -33.26%6,621.77万 | -39.10%4,803.39万 | -39.57%3,670.51万 | 78.71%2,861.31万 | 50.97%9,921.5万 | 97.81%7,887.57万 | 127.68%6,074.13万 | 1,294.72%1,601.05万 | 25.01%6,571.94万 |
| 投资支付的现金 | 71.59%29.77亿 | 197.43%58.96亿 | 247.52%46.08亿 | 172.28%27.5亿 | 465.18%17.35亿 | 247.78%19.82亿 | 452.49%13.26亿 | 621.41%10.1亿 | 411.63%3.07亿 | -64.86%5.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.34%29.86亿 | 186.43%59.62亿 | 231.42%46.56亿 | 160.26%27.87亿 | 446.03%17.64亿 | 227.43%20.82亿 | 401.96%14.05亿 | 542.39%10.71亿 | 428.21%3.23亿 | -62.04%6.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.76%-15.18亿 | -127.80%-4,572.71万 | -247.18%-13.09亿 | -199.85%-7.72亿 | -602.14%-7.87亿 | -29.29%1.65亿 | -192.41%-3.77亿 | -161.63%-2.58亿 | -134.69%-1.12亿 | 151.05%2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.11%850万 | -89.13%3,773.71万 | -91.80%2,673.71万 | -89.41%1,849.51万 | -93.36%779万 | 12.78%3.47亿 | 32.30%3.26亿 | 29.96%1.75亿 | 37.89%1.17亿 | -50.79%3.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5,709.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.11%850万 | -72.69%9,483.69万 | -91.80%2,673.71万 | -89.41%1,849.51万 | -93.36%779万 | 12.83%3.47亿 | 32.30%3.26亿 | 29.96%1.75亿 | 37.89%1.17亿 | -50.79%3.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.89%1,100万 | -53.98%1.63亿 | -43.39%1.55亿 | -5.63%1.45亿 | 14.12%1.36亿 | -16.81%3.55亿 | -29.50%2.73亿 | -50.33%1.53亿 | -11.24%1.19亿 | -41.58%4.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 38.36%3.15亿 | 1,728.82%3.15亿 | 883.22%1.57亿 | -91.82%32.87万 | 672.48%2.28亿 | -40.90%1,721.54万 | 394.73%1,598.51万 | 86.01%401.71万 | -19.89%2,950.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.61%11.09万 | ---- | ---- | ---- | --2,840.97万 | --2,840.97万 | --2,840.97万 | --1,362.37万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.91%1,100万 | -21.69%4.79亿 | 47.20%4.7亿 | 52.74%3.02亿 | -0.38%1.36亿 | 33.97%6.12亿 | -23.49%3.19亿 | -36.59%1.98亿 | 0.31%1.37亿 | -40.54%4.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.05%-250万 | -45.32%-3.84亿 | -6,562.39%-4.43亿 | -1,134.96%-2.83亿 | -568.57%-1.28亿 | -77.70%-2.64亿 | 104.02%685.31万 | 87.06%-2,292.98万 | 62.39%-1,918.18万 | -4.50%-1.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,482.14%-782.3万 | -134.79%-514.88万 | -173.87%-231.76万 | 228.34%2,838.88万 | -94.29%17.85万 | 78.39%1,480.12万 | -72.31%313.73万 | -34.24%864.63万 | 179.69%312.45万 | -59.38%829.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -220.43%-15.89亿 | -16.29%6.75亿 | -9,123.92%-7.65亿 | 23.40%-1.58亿 | -63.56%-4.96亿 | 210.10%8.07亿 | -97.25%847.42万 | -153.03%-2.06亿 | -211.50%-3.03亿 | 154.87%2.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.93%20.28亿 | 147.78%13.52亿 | 147.78%13.52亿 | 147.78%13.52亿 | 146.83%13.52亿 | 91.04%5.46亿 | 91.04%5.46亿 | 91.04%5.46亿 | 91.78%5.48亿 | -62.39%2.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.75%4.39亿 | 49.93%20.28亿 | 6.03%5.88亿 | 251.59%11.95亿 | 249.91%8.57亿 | 147.78%13.52亿 | -6.72%5.54亿 | -49.61%3.4亿 | -56.09%2.45亿 | 91.04%5.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
