(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.26%2.64亿 | 21.22%11.09亿 | 55.12%8.37亿 | 62.79%5.96亿 | 18.81%3.11亿 | 28.36%9.15亿 | 15.64%5.39亿 | 17.37%3.66亿 | 61.57%2.62亿 | 48.10%7.13亿 |
收到的税费返还 | -57.29%71.99万 | -57.46%956.01万 | -64.87%583.31万 | -65.37%461.29万 | -58.20%168.53万 | -2.98%2,247.36万 | 33.68%1,660.35万 | 54.44%1,332.1万 | 71.42%403.15万 | 51.53%2,316.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122.82%939.77万 | 67.33%4,761.04万 | 230.52%2,873.99万 | 217.29%1,710.98万 | 65.37%421.76万 | 5.37%2,845.26万 | -16.16%869.54万 | 28.26%539.24万 | -24.39%255.03万 | 40.50%2,700.15万 |
经营活动现金流入小计 | -13.65%2.74亿 | 20.74%11.66亿 | 54.29%8.71亿 | 60.52%6.18亿 | 18.09%3.17亿 | 26.59%9.66亿 | 15.42%5.65亿 | 18.50%3.85亿 | 59.98%2.69亿 | 47.91%7.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.16%1.6亿 | -3.79%6.89亿 | 51.72%6.13亿 | 73.99%4.56亿 | 87.33%3.02亿 | 57.84%7.17亿 | 23.24%4.04亿 | 13.96%2.62亿 | 46.67%1.61亿 | 102.34%4.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.91%1.01亿 | -2.30%3.52亿 | 4.10%2.71亿 | 7.84%1.9亿 | 7.93%1.04亿 | 60.20%3.61亿 | 64.46%2.61亿 | 66.06%1.76亿 | 68.42%9,677.1万 | 51.53%2.25亿 |
支付的各项税费 | -69.51%878.95万 | 114.30%5,719.06万 | 76.46%4,671.32万 | 111.97%3,676.53万 | 236.27%2,882.98万 | -28.03%2,668.69万 | 6.49%2,647.24万 | 8.53%1,734.47万 | -13.50%857.35万 | 41.90%3,708.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.48%3,140.23万 | 8.32%1.07亿 | 43.36%1.07亿 | 35.29%6,325.36万 | 21.40%3,851.91万 | 31.93%9,876.42万 | 24.34%7,436.22万 | 19.22%4,675.46万 | 52.19%3,172.85万 | 27.17%7,486.33万 |
经营活动现金流出小计 | -36.44%3.01亿 | 0.27%12.06亿 | 35.56%10.38亿 | 48.48%7.46亿 | 58.86%4.74亿 | 52.04%12.03亿 | 34.07%7.66亿 | 28.41%5.03亿 | 50.55%2.98亿 | 72.74%7.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.48%-2,750.6万 | 83.27%-3,959.84万 | 17.12%-1.66亿 | -9.19%-1.29亿 | -424.59%-1.57亿 | -744.24%-2.37亿 | -145.56%-2.01亿 | -76.62%-1.18亿 | 1.54%-2,993.38万 | -148.42%-2,804.14万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -39.13%2.8亿 | -20.00%2.8亿 | 33.33%2.8亿 | 133.33%1.4亿 | -2.13%4.6亿 | -2.78%3.5亿 | 40.00%2.1亿 | --6,000万 | 99,864.04%4.7亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -46.62%183.3万 | -30.54%183.3万 | 15.80%183.3万 | 80.93%85.51万 | -18.58%343.4万 | -22.46%263.87万 | 52.14%158.29万 | --47.26万 | --421.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --112.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.36万 | ---- | ---- | 279.25%48.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --64.01万 | --12.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | -99.55%64.01万 | -38.92%2.83亿 | -20.11%2.82亿 | 33.20%2.82亿 | 132.92%1.41亿 | -2.37%4.63亿 | -2.92%3.53亿 | 40.08%2.12亿 | --6,047.26万 | 79,297.14%4.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.50%578.93万 | 173.47%2.88亿 | 90.08%2.32亿 | 182.57%2.08亿 | 3.58%5,513.54万 | 11.98%1.05亿 | 161.22%1.22亿 | 200.73%7,365.57万 | 254.64%5,323.11万 | -1.17%9,394.7万 |
投资支付的现金 | ---- | -70.43%1.6亿 | -60.18%1.6亿 | -44.83%1.6亿 | -6.67%1.4亿 | -1.03%5.42亿 | -10.20%4.02亿 | -19.54%2.9亿 | -34.90%1.5亿 | 10,892.37%5.47亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,295.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | -97.03%578.93万 | -36.91%4.48亿 | -25.11%3.92亿 | 1.23%3.68亿 | -3.98%1.95亿 | 10.69%7.1亿 | 6.04%5.24亿 | -5.52%3.64亿 | -17.19%2.03亿 | 541.09%6.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.51%-514.92万 | 33.15%-1.65亿 | 35.41%-1.11亿 | 43.25%-8,629.8万 | 61.98%-5,428.04万 | -47.91%-2.47亿 | -30.95%-1.71亿 | 34.98%-1.52亿 | 41.83%-1.43亿 | -67.60%-1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.78%6,300万 | ---- | ---- | ---- | 1,941,900.09%3.88亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -28.69%2.49亿 | 135.90%9.92亿 | 103.51%6.57亿 | 245.43%5.05亿 | 474.57%3.5亿 | 247.12%4.21亿 | 662.66%3.23亿 | 829.85%1.46亿 | 1,008.45%6,085.37万 | -59.56%1.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 157.63%8万 | --51.54万 | ---- | ---- | -99.77%3.11万 | ---- | ---- | ---- | --1,372.37万 |
筹资活动现金流入小计 | -28.69%2.49亿 | 105.18%9.93亿 | 103.67%6.58亿 | 245.43%5.05亿 | 474.57%3.5亿 | -7.56%4.84亿 | -25.01%3.23亿 | -63.83%1.46亿 | -84.55%6,085.37万 | 74.59%5.23亿 |
偿还债务支付的现金 | 124.11%2.17亿 | 378.00%6.58亿 | 267.98%3.29亿 | 414.39%2.23亿 | 134.29%9,669.49万 | -9.19%1.38亿 | -28.44%8,950.61万 | -46.07%4,333.96万 | -15.96%4,127.14万 | -7.15%1.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.29%708.71万 | 32.68%2,559.31万 | 28.64%1,893.02万 | 7.71%1,270.68万 | 158.52%527.76万 | 71.01%1,928.92万 | 55.39%1,471.62万 | 39.71%1,179.69万 | 56.16%204.15万 | 8.09%1,127.98万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.30%1,089.79万 | 14.68%4,786.65万 | 18.59%3,386.73万 | 61.27%2,301.47万 | 55.81%1,034.98万 | 157.10%4,173.87万 | --2,855.72万 | --1,427.08万 | --664.24万 | --1,623.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 108.94%2.35亿 | 268.12%7.31亿 | 187.82%3.82亿 | 272.67%2.59亿 | 124.85%1.12亿 | 10.94%1.99亿 | -1.32%1.33亿 | -21.85%6,940.73万 | -0.92%4,995.53万 | 3.11%1.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93.83%1,464.2万 | -8.34%2.61亿 | 44.95%2.76亿 | 220.81%2.46亿 | 2,077.63%2.37亿 | -17.19%2.85亿 | -35.77%1.9亿 | -75.65%7,676.47万 | -96.83%1,089.84万 | 173.01%3.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,869.86%22.15万 | -70.53%8.44万 | -68.92%14.44万 | -44.79%16.6万 | 43.50%-1.25万 | 1,188.56%28.63万 | 438.29%46.46万 | 301.59%30.07万 | -111.94%-2.21万 | 97.87%-2.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | -168.42%-1,779.18万 | 128.82%5,702.06万 | 99.33%-121.97万 | 116.28%3,141.19万 | 116.07%2,600.56万 | -232.30%-1.98亿 | -317.56%-1.81亿 | -1,426.79%-1.93亿 | -338.58%-1.62亿 | 79.46%1.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57.03%1.57亿 | -66.43%9,998.12万 | -66.43%9,998.12万 | -66.43%9,998.12万 | -66.43%9,998.12万 | 100.85%2.98亿 | 100.85%2.98亿 | 100.85%2.98亿 | 100.85%2.98亿 | 128.30%1.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.50%1.39亿 | 57.03%1.57亿 | -15.12%9,876.14万 | 25.21%1.31亿 | -7.38%1.26亿 | -66.43%9,998.12万 | -49.78%1.16亿 | -35.55%1.05亿 | -37.06%1.36亿 | 100.85%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据