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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
飞鹿股份 (300665)
- 9.18
- +0.12+1.32%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
20.10亿总市值-14.41市盈率TTM
9.25最高价9.05最低价7.74万手成交量9.05今开9.06昨收7088.66万成交额3.55%换手率亏损市盈率(静)2.19亿总股本12.8552周最高3.64市净率20.02亿流通值5.1452周最低10.87涨停价2.18亿流通股18.71历史最高7.25跌停价2.21%振幅4.31历史最低--股息TTM9.16平均价3.59万手内盘--股息率TTM100股每手3.99万手外盘
飞鹿股份 (300665) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.41%2.95亿 | 7.92%1.86亿 | -6.23%7,927.1万 | -30.44%4.09亿 | -32.71%2.69亿 | -45.70%1.72亿 | -53.61%8,453.32万 | -4.60%5.88亿 | 40.12%4亿 | 98.03%3.18亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | ---- | 417.91%3.35万 | --0 | -95.38%24.09万 | -54.84%1.06万 | --6,474.31 | -83.58%551.09万 | -80.37%521.34万 | -99.90%2.35万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.60%1,217.34万 | -48.18%742.85万 | -60.70%437.47万 | 104.43%3,217.74万 | 41.28%2,805.01万 | 3.93%1,433.43万 | 44.42%1,113.03万 | -50.64%1,574.02万 | -68.17%1,985.4万 | -67.59%1,379.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.10%3.07亿 | 3.61%1.94亿 | -12.53%8,367.92万 | -27.58%4.41亿 | -30.03%2.98亿 | -43.63%1.87亿 | -49.63%9,567万 | -10.64%6.09亿 | 13.54%4.25亿 | 46.08%3.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.99%2.09亿 | 15.32%1.42亿 | 10.32%8,850.9万 | -39.48%2.44亿 | -44.02%1.69亿 | -45.44%1.23亿 | -46.66%8,022.86万 | -40.36%4.03亿 | -4.36%3.01亿 | 0.39%2.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.18%5,741.13万 | 2.52%3,878.53万 | 14.28%2,398.21万 | 9.07%7,932.29万 | 2.60%5,929.82万 | 2.89%3,783.35万 | 4.45%2,098.59万 | -7.66%7,272.83万 | -4.33%5,779.38万 | 1.41%3,677.09万 |
| 支付的各项税费 | -77.23%804.45万 | -82.60%582.37万 | -66.77%513.78万 | 42.73%3,769.86万 | 56.94%3,532.37万 | 69.77%3,346.79万 | 9.97%1,546.08万 | -34.02%2,641.32万 | -32.59%2,250.71万 | -30.84%1,971.31万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.71%4,589.68万 | -32.68%3,134.18万 | -10.35%2,046.57万 | -4.26%6,552.19万 | -18.36%6,438.33万 | -14.61%4,655.31万 | -27.17%2,282.94万 | -8.21%6,843.99万 | -29.35%7,886.61万 | -22.58%5,451.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.19%3.21亿 | -9.59%2.18亿 | -1.01%1.38亿 | -25.28%4.27亿 | -28.84%3.28亿 | -28.40%2.41亿 | -35.39%1.4亿 | -34.35%5.71亿 | -11.53%4.61亿 | -6.48%3.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.46%-1,371.42万 | 55.29%-2,411.78万 | -24.14%-5,441.54万 | -62.05%1,451.35万 | 14.48%-3,011.59万 | -1,017.76%-5,393.77万 | -68.70%-4,383.48万 | 120.34%3,824.73万 | 75.87%-3,521.51万 | 96.36%-482.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,492.36%1,271.45万 | --1,141.63万 | --53.04万 | -48.90%192.38万 | -75.48%49.05万 | ---- | --0 | -2.22%376.47万 | 98.02%200万 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 265.48%58.31万 | --46.31万 | --1.31万 | 9,080.77%28.77万 | 4,990.20%15.95万 | ---- | --0 | -97.61%3,134.25 | -97.61%3,134.25 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%715 | -100.00%715 | --0 | 454.44%2,064.64万 | 536,170.07%2,064.64万 | 1,331,390.69%1,464.64万 | 1,027,754.33%1,130.64万 | 5,619.46%372.39万 | -93.32%3,850 | --1,100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -93.60%117.67万 | ---66.83万 | ---66.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.56%1,329.83万 | -18.89%1,188.01万 | -95.19%54.35万 | 163.69%2,285.8万 | 1,490.86%2,129.64万 | 2,295.17%1,464.64万 | 960.93%1,130.64万 | -61.35%866.84万 | -68.12%133.87万 | -116.38%-66.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.11%4,080.57万 | -54.58%2,074.46万 | -48.83%1,851.53万 | -6.33%6,494.38万 | 3.41%5,377.22万 | 8.96%4,567.57万 | 6.65%3,618.1万 | -32.35%6,933.46万 | -38.40%5,199.91万 | -31.19%4,191.91万 |
| 投资支付的现金 | --0 | ---- | --0 | -98.46%10万 | -98.84%10万 | -97.48%10万 | -37.03%10.68万 | -64.01%651.44万 | -68.44%862.44万 | -52.09%397.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --52.55万 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --184.5万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.25%4,080.57万 | -54.68%2,074.46万 | -48.98%1,851.53万 | -16.28%6,504.38万 | -11.90%5,387.22万 | -0.25%4,577.57万 | 6.44%3,628.78万 | -36.12%7,769.4万 | -45.28%6,114.89万 | -33.69%4,589.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.56%-2,750.74万 | 71.52%-886.46万 | 28.06%-1,797.18万 | 38.88%-4,218.58万 | 45.53%-3,257.58万 | 33.14%-3,112.93万 | 24.36%-2,498.14万 | 30.42%-6,902.56万 | 44.39%-5,981.03万 | 28.52%-4,655.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 994.12%5,433.61万 | -19.82%398.17万 | --0 | 913.51%496.62万 | 837.38%496.62万 | --496.62万 | 344.12%496.62万 | -99.64%49万 | -98.23%52.98万 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -86.68%49万 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 66.80%2.92亿 | 72.94%1.64亿 | 394.59%1.23亿 | 19.91%4.45亿 | -22.24%1.75亿 | -42.44%9,496.7万 | -75.03%2,496.7万 | -11.80%3.71亿 | -27.56%2.25亿 | -41.20%1.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --974.82万 | --974.82万 | --0 | -63.26%1,460.55万 | --0 | ---- | --0 | -34.16%3,975.01万 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97.81%3.56亿 | 78.08%1.78亿 | 312.53%1.23亿 | 12.94%4.64亿 | -20.22%1.8亿 | -39.43%9,993.32万 | -69.45%2,993.32万 | -33.27%4.11亿 | -33.77%2.26亿 | -42.38%1.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 77.10%2.61亿 | 133.24%1.14亿 | 990.91%6,000万 | 27.82%4.02亿 | 8.61%1.47亿 | -48.70%4,876.95万 | -93.22%550万 | -4.82%3.15亿 | -26.71%1.36亿 | -42.37%9,506万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.98%2,233.97万 | 9.52%1,618.53万 | -2.27%590.27万 | 33.42%3,608.21万 | 45.48%3,018.08万 | 0.86%1,477.84万 | -18.05%603.96万 | 0.73%2,704.49万 | 10.99%2,074.61万 | 22.12%1,465.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,675.44%1,864.21万 | 932.73%1,032.73万 | -99.88%1,200 | -16.06%2,260.75万 | -86.69%105万 | 254.62%100万 | --100万 | -40.51%2,693.25万 | 44.76%788.64万 | -94.72%28.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.07%3.02亿 | 117.30%1.4亿 | 425.57%6,590.39万 | 25.02%4.61亿 | 8.69%1.78亿 | -41.32%6,454.79万 | -85.83%1,253.96万 | -8.47%3.68亿 | -21.48%1.64亿 | -39.66%1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,596.74%5,418.87万 | 6.55%3,770.38万 | 231.04%5,758万 | -91.33%370.25万 | -97.61%146.59万 | -35.67%3,538.53万 | 83.17%1,739.36万 | -80.01%4,270.55万 | -53.33%6,133.73万 | -47.14%5,500.5万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---5,810 | ---5,810 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 121.17%1,296.13万 | 109.49%471.56万 | 71.20%-1,480.72万 | -300.97%-2,396.97万 | -81.74%-6,122.59万 | -1,472.55%-4,968.16万 | -3.85%-5,142.26万 | 116.01%1,192.72万 | 72.42%-3,368.81万 | 103.86%361.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.90%7,231.35万 | -24.90%7,231.35万 | -24.90%7,231.35万 | 14.14%9,628.33万 | 14.14%9,628.33万 | 14.14%9,628.33万 | 14.14%9,628.33万 | -46.89%8,435.61万 | -46.89%8,435.61万 | -46.89%8,435.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 143.24%8,527.49万 | 65.29%7,702.91万 | 28.19%5,750.64万 | -24.90%7,231.35万 | -30.81%3,505.74万 | -47.03%4,660.16万 | 28.76%4,486.07万 | 14.14%9,628.33万 | 38.13%5,066.8万 | 35.22%8,797.57万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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