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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
艾德生物 (300685)
- 22.15
- -0.40-1.77%
交易中 04/23 14:28 (北京)
86.73亿总市值24.00市盈率TTM
22.55最高价22.05最低价6.08万手成交量22.55今开22.55昨收1.35亿成交额1.56%换手率24.00市盈率(静)3.92亿总股本26.1552周最高4.22市净率86.29亿流通值19.4052周最低27.06涨停价3.90亿流通股60.76历史最高18.04跌停价2.22%振幅2.36历史最低0.30股息TTM22.23平均价3.45万手内盘1.35%股息率TTM100股每手2.38万手外盘
艾德生物 (300685) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.34%12亿 | 7.36%8.7亿 | 8.74%5.57亿 | 10.89%2.84亿 | 13.30%11.18亿 | 14.10%8.11亿 | 9.96%5.12亿 | 19.20%2.56亿 | 28.34%9.87亿 | 33.13%7.11亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.53%5,220.19万 | 24.14%4,571.27万 | -32.02%2,049.65万 | -61.92%660.5万 | 40.02%5,355.6万 | -0.06%3,682.35万 | 1.84%3,015.18万 | 4.50%1,734.52万 | 51.80%3,824.83万 | -54.41%3,684.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.89%12.53亿 | 8.09%9.16亿 | 6.47%5.77亿 | 6.27%2.91亿 | 14.30%11.72亿 | 13.41%8.48亿 | 9.48%5.42亿 | 18.15%2.74亿 | 29.08%10.25亿 | 21.62%7.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.03%1.45亿 | 1.56%1.08亿 | -3.89%6,636.4万 | 154.34%3,137.45万 | 29.91%1.55亿 | 7.85%1.06亿 | 0.95%6,905.19万 | -58.09%1,233.58万 | 21.10%1.19亿 | 8.82%9,866.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.30%3.35亿 | 7.35%2.55亿 | 4.83%1.67亿 | 1.96%9,287.01万 | 10.68%3.12亿 | 11.64%2.38亿 | 12.23%1.6亿 | 13.53%9,108.41万 | 3.40%2.82亿 | 1.58%2.13亿 |
| 支付的各项税费 | 79.99%1.51亿 | 69.45%1.16亿 | 50.70%7,253.41万 | 11.36%2,188.5万 | 68.15%8,386.77万 | 67.74%6,851.02万 | 81.72%4,813.13万 | 73.20%1,965.27万 | -13.89%4,987.53万 | 8.38%4,084.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.14%2.57亿 | -17.12%1.61亿 | -20.43%1亿 | -40.78%4,147.47万 | 1.37%2.8亿 | 8.32%1.94亿 | 9.61%1.26亿 | 62.57%7,003.95万 | 27.41%2.76亿 | -0.63%1.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.96%8.88亿 | 5.51%6.41亿 | 0.91%4.07亿 | -2.85%1.88亿 | 14.24%8.3亿 | 14.12%6.07亿 | 14.41%4.03亿 | 17.68%1.93亿 | 12.60%7.27亿 | 2.57%5.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.72%3.65亿 | 14.61%2.75亿 | 22.59%1.71亿 | 28.14%1.03亿 | 14.44%3.42亿 | 11.63%2.4亿 | -2.68%1.39亿 | 19.27%8,057.79万 | 100.43%2.99亿 | 124.87%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -52.53%2.75亿 | -35.13%2.59亿 | -45.19%2亿 | ---- | -2.22%5.8亿 | -11.13%4亿 | 12.28%3.65亿 | 85.62%1.95亿 | 74.48%5.93亿 | 63.64%4.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.77%1,654.9万 | -3.33%946.14万 | -62.33%339.51万 | ---- | 106.24%1,429.46万 | 60.32%978.76万 | 71.64%901.18万 | 278.78%541.45万 | -31.43%693.12万 | -27.09%610.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 754.44%184.33万 | ---- | ---- | ---- | -98.27%21.57万 | ---- | ---- | ---- | -75.93%1,250.29万 | -99.99%3,293.1 |
| 投资活动现金流入小计 | -50.60%2.94亿 | -34.37%2.69亿 | -45.60%2.03亿 | ---- | -2.95%5.95亿 | -10.18%4.1亿 | 13.22%3.74亿 | 88.21%2亿 | 52.40%6.13亿 | 36.82%4.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.66%7,022.52万 | 107.96%5,571.48万 | 68.30%3,037.47万 | 35.40%1,125.66万 | -10.38%4,020.77万 | -26.58%2,679.17万 | -39.43%1,804.83万 | -47.38%831.35万 | -42.69%4,486.51万 | -46.88%3,649.16万 |
| 投资支付的现金 | -27.45%4.56亿 | -18.26%3.38亿 | -17.53%2.04亿 | -26.63%1.03亿 | -30.24%6.28亿 | -33.43%4.13亿 | -38.65%2.48亿 | -21.14%1.41亿 | 147.54%9亿 | 94.48%6.21亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.31%5.26亿 | -10.58%3.94亿 | -11.70%2.35亿 | -23.18%1.15亿 | -29.29%6.68亿 | -33.05%4.4亿 | -38.70%2.66亿 | -23.27%1.49亿 | 113.60%9.45亿 | 69.45%6.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.37%-2.32亿 | -309.74%-1.25亿 | -128.87%-3,123.53万 | -324.94%-1.15亿 | 77.92%-7,329.93万 | 84.88%-3,042.95万 | 204.78%1.08亿 | 157.83%5,099.68万 | -725.86%-3.32亿 | -268.80%-2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,640.31%5,166.24万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.01亿 | --9,000万 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%500万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.83%68.3万 | --15.36万 | --12.94万 | ---- | -97.11%24.94万 | ---- | ---- | ---- | -24.33%863.61万 | -17.56%888.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,668.32%1.02亿 | --9,015.36万 | --6,512.94万 | ---- | -99.62%24.94万 | ---- | ---- | ---- | 6.10%6,529.85万 | -85.54%888.02万 |
| 偿还债务支付的现金 | 531.90%4,574.93万 | 2,491.95%4,510万 | 3,864.29%4,440万 | ---- | 223.21%724万 | 0.00%174万 | 0.00%112万 | 0.00%62万 | 100.00%224万 | 180.65%174万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.31%1.19亿 | 92.05%1.17亿 | 90.90%9,308.98万 | -13.92%44.4万 | 7.88%6,059.24万 | 8.80%6,111.31万 | -13.19%4,876.33万 | 5.53%51.58万 | 9.13%5,616.88万 | 5.61%5,616.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.98%3,868.44万 | -59.21%3,669万 | -16.75%3,523.77万 | 236.03%1,723.48万 | 269.20%9,205.73万 | 272.41%8,993.98万 | 82.53%4,232.64万 | -64.33%512.9万 | -80.75%2,493.41万 | -77.73%2,415.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.20%2.03亿 | 30.35%1.99亿 | 87.32%1.73亿 | 182.19%1,767.88万 | 91.85%1.6亿 | 86.20%1.53亿 | 14.58%9,220.97万 | -59.55%626.48万 | -54.24%8,334.28万 | -49.43%8,206.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.29%-1.02亿 | 28.66%-1.09亿 | -16.69%-1.08亿 | -182.19%-1,767.88万 | -784.71%-1.6亿 | -108.79%-1.53亿 | -28.35%-9,220.97万 | 53.22%-626.48万 | 85.03%-1,804.43万 | 27.45%-7,318.02万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.87%-514.21万 | 169.62%360.21万 | 982.96%934.59万 | 198.82%260.65万 | -37.81%547.81万 | -147.24%-517.39万 | -106.59%-105.85万 | 30.26%-263.76万 | -64.18%880.88万 | -63.24%1,095.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77.20%2,608.12万 | -12.69%4,530.3万 | -73.33%4,109.58万 | -121.63%-2,652.82万 | 369.05%1.14亿 | 207.53%5,188.62万 | 1,060.31%1.54亿 | 424.56%1.23亿 | -430.72%-4,251.36万 | -61.26%-4,825.06万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.89%3.15亿 | 56.89%3.15亿 | 56.89%3.15亿 | 56.89%3.15亿 | -17.45%2.01亿 | -17.45%2.01亿 | -17.45%2.01亿 | -17.45%2.01亿 | 5.57%2.44亿 | 3.31%2.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.27%3.42亿 | 42.62%3.61亿 | 0.40%3.57亿 | -10.75%2.89亿 | 56.89%3.15亿 | 29.50%2.53亿 | 56.08%3.55亿 | 57.32%3.24亿 | -17.45%2.01亿 | -5.11%1.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
